تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة: ماذا ولماذا وكيف

عندما تم إطلاق العملات المشفرة عام 2009، كانت بيتكوين (BTC) الأولى من نوعها. ولكن منذ ذلك الحين، استقبل عالم التشفير آلاف العملات المشفرة "العملات البديلة" الأخرى. كما أدت إلى ظهور مجموعة من منتجات تداول العملات المشفرة، بما في ذلك العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة.

تسمح العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة لمتداولي التجزئة بالتداول في سوق مالي أشهر من نار على علم، ولكن الوصول إليه أصبح مكلفًا. يمكن للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار العملات المختلفة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالأصل بشكل فعلي في محفظة تشفير. اقرأ المقال لمعرفة كيف تحدث فرقًا في استراتيجيتك للتداول.

لمحة عن المقال:

• العملات المشفرة هي عملات افتراضية لامركزية، تم إنشاؤها باستخدام تقنيات التشفير وبلوكتشين.
• يعتبر البعض أن العملات المشفرة هي بديلًا للنظام المالي التقليدي الذي غالبًا ما يصعب الوصول إليه.
• من الممكن تداول العملات المشفرة مباشرة من خلال سوق الأوراق المالية، أو بواسطة تداول صناديق المؤشرات المتداولة أو العقود الآجلة أو العقود مقابل الفروقات.
• العملات المشفرة هي أحد الأصول شديدة التقلب، لذلك من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها.

ما هي العملة المشفرة؟

العملة المشفرة عي عملة لامركزية افتراضية. على عكس العملات الورقية مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني، فإن العملات المشفرة غير مدمجة في نظام المالي التقليدي، مما يعني أنها متحررة نوعًا ما من سيطرة الحكومة أو البنك المركزي (على الرغم من أن هذا الأمر بدأ يتغير شيئًا فشيئًا).

تم إنشاء العملة المشفرة بناءً على تقنيتين أساسيتين. الأولى هي تقنية التشفير، التي تساعد على إخفاء هوية المعاملات وتأمينها. والثانية هي تقنية البلوكتشين التي تحتفظ بتاريخ معاملات هذه العملات. 

البلوكتشين هي سجل رقمي عام وهي مستقلة عن السلطات المركزية مثلها مثل تقنية التشفير. يمكن اعتبارها كتل مستقلة تحتفظ بالمعلومات وتكون مرتبطة ببعضها البعض. لا يمكن تغيير أو العبث بالمعلومات المخزنة على هذه الكتل.

من المهم الإشارة إلى أن هذا لا يعني أن العملات المشفرة ليست عرضة لعمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية.

أكثر من بيتكوي

في حين أن بيتكوين (BTC) هي العملة المشفرة الأصلية، فقد اكتسبت بعض العملات الأخرى شهرة أيضًا. تستخدم إيثريوم (ETH) على سبيل المثال، "العقود الذكية" لتشغيل البرامج مثل المدفوعات عند استيفاء الشروط المحددة مسبقًا.

نالت عملات meme أيضًا اهتمامًا كبيرًا من قبل تجار التجزئة. Dogecoin هي أبرز مثال عليها، التي غالبًا ما يتأرجح سعرها بشكل كبير بحسب تعليقات الملياردير "إلون ماسك" أحد المؤسسين في عالم التكنولوجيا.

جذبت منتجات التمويل اللامركزية في مراحلها الأولى المضاربين والمستثمرين، نظرًا لأنها توفر بنية أساسية مالية رقمية وغير مركزية بالكامل. تسمح منتجات التمويل اللامركزية بإقراض العملة والمشفرة وكسب فائدة في غضون دقائق.

كيف اكتسبت العملات المشفرة كل هذه الشهرة؟

استغرقت العملات المشفرة بعض الوقت لكسب مكانة في الأسواق العالمية، نظرًا لأن حداثة وتقلب عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى دعمت رأي النقاد الذين رفضوا الإيمان بمستقبلها.

حقيقة طريفة: دفع "لازلو هانييش"، أحد مالكي العملات المشفرة، 10 آلاف بيتكوين مقابل وبجتين بيتزا في مايو عام 2010.

ومع ذلك، بقيت فوائد اللامركزية والرسوم الأرخص وسهولة الاستخدام قائمة، فعمليات دفع العملات المشفرة هي أرخص وأسرع للمستخدم النهائي وأصحاب الأعمال. على سبيل المثال، يقبل قطاع التجارة الإلكترونية بصورة متزايدة المعاملات بالعملات المشفرة، بينما أصيح بعض تجار التجزئة الآن يسمحون باستخدام العملة المشفرة عبر محافظ العملات المشفرة على الهاتف المحمول.

يوافق بعض المستهلكين على أن العملات المشفرة هي لامركزية بالكامل، ومنفصلة عن حكومات العالم، مما يسمح بإمكانية الوصول إليها حتى في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي.

هل العملة المشفرة هي عملة حقيقية؟

تُعتبر العملات المشفرة في بعض البلدان بديلًا موثوقًا للنظام المالي التقليدي، وهو نظام ليس دائمًا متاحًا للجميع. يعتقد المتحمسون للعملات المشفرة أن بإمكانها سد فجوة الخدمات المالية، مما يمنح المستهلكين الذين لا يتعاملون مع البنوك القدرة على تلقي الأموال وإرسالها.

على الرغم من أن العملات المشفرة لا تقدم عملات أو أوراق نقدية مادية، إلا أنه تم الاعتراف بها كعملة قانونية من قبل بعض الدول. كانت السلفادور أول من سن قانونًا لتمكين استخدام عملة البيتكوين كعملة قانونية، وانضمت إليها مؤخرًا جمهورية إفريقيا الوسطى.

ما هو تداول العملات المشفرة؟

العملات المشفرة هي أحد الأصول القابلة للتداول مثل الأسهم والعملات الورقية.

يمكنك شراء وبيع العملات المشفرة من خلال منصات التداول مثل Binance أو Coinbase.

وفي المقابل، يمكنك أيضًا المضاربة على تحركات أسعار هذه الأصول المشفرة، ولكن بشكل حاسم، دون الحاجة إلى امتلاكها والاحتفاظ بها بشكل فعلي. تسمح لك العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة بالمضاربة على تحركات الأسعار والاستفادة من الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق.

فيما يلي كل ما تحتاج لمعرفته حول تداول الأصول المشفرة مقارنة بعقود مقابل الفروقات للعمالات المشفرة.

مزايا تداول العملات المشفرة

• العديد من بورصات العملات المشفرة الرائدة هي لا مركزية بالكامل أي بدون حوكمة مركزية، مما يسمح للمشترين والبائعين بالتواصل بسرعة في جميع أنحاء العالم، ولكنها غالبًا ما تفتقر إلى الرقابة التنظيمية.
• بمجرد التداول في العملات المشفرة، تصبح على الفور مستثمرًا في واحدة من أسرع القطاعات نموًا في العالم. قبل خمس سنوات، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة ذروتها حيث تخطت قيمتها 773 مليار دولار أمريكي في يناير 2018، وتجاوزت 3 تريليون دولار أمريكي في نوفمبر من العام الماضي.
• تعتبر التداولات في بورصات العملات المشفرة آمنة للغاية، حيث يتم تأمينها بواسطة معايير التشفير، بالإضافة إلى حماية بيانات المعاملات داخل شبكة البلوكتشين.

عيوب تداول العملات المشفرة

• يشكل التقلب الفطري في أسواق العملات المشفرة بسبب عدم نضج القطاع، خطر حقيقي للمبتدئين في عالم تداول العملات المشفرة. يمكن لتقلبات الأسعار الشديدة تدمير الصفقات المربحة بسرعة بدون إدارة المخاطر بشكل مناسب.
• تتطلب العملات المشفرة الأكثر ثباتًا، مثل البيتكوين، إمكانيات مالية كبيرة للاستثمار فيها. تراوح سعر البيتكوين الواحدة بين 35 ألف دولار أمريكي و48 ألف دولار أمريكي هذا العام وحتى الآن.
• ذا قررت تداول العملات المشفرة باستخدام بورصة العملات المشفرة، فستحتاج إلى الاستثمار في محافظ تشفير ساخنة أو باردة لتخزين أصولك. تنطوي المحافظ الساخنة (أو المحافظ الرقمية) على مخاطر أمنية، حيث أنه يمكن اختراق المفاتيح الخاصة بعنوان محفظتك. المحافظ الباردة هي أجهزة تخزن مفتاحك الخاص، وهي أكثر أمانًا. لكن إذا فقدت مفتاحك، ستفقد كل عملاتك المشفرة ولن تتمكن من استردادها.

كيفية تداول العملات المشفرة

يوجد طرق متعددة لتداول العملات المشفرة اليوم:

• بورصات العملات المشفرة

يمكنك شراء وبيع العملات المشفرة مباشرة من خلال بورصات العملات المشفرة التي تطابق المشترين مع البائعين بأسعار مقبولة بالنسبة للطرفين وبالوقت الفعلي. الفائدة الرئيسية من تداول العملات المشفرة بهذه الطريقة هي أنك تمتلك عملات التشفير الأساسية حيث يتم الاحتفاظ بها في محفظة رقمية (ساخنة)، أو على جهاز منفصل أي محفظة باردة.

• صناديق المؤشرات المتداولة

إذا كنت مبتدئًا في الاستثمار في العملات المشفرة، فقد ترغب في الاستثمار في صندوق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة (ETF). إنه صندوق مُدار من قبل شركات الاستثمار ويتتبع سعر عملة واحدة، او مجموعة من العملات المختلفة، كما يفرض رسومًا منخفضة على التداول ويعفي المستثمرين من ضرورة امتلاك العملة بذاتها.

• العقود الآجلة للعملات المشفرة

تسمح لك العقود الآجلة للعملات المشفرة بالمضاربة على سعر العملة المشفرة المستقبلي، دون الحاجة إلى امتلاكها والاحتفاظ بها، حيث يتفق المتداولون على شراء أو بيع عملة بسعر ثابت في المستقبل ويحققون ربحًا أو خسارة بناءً على الاتجاه الذي تتحرك فيه الأسعار في تاريخ استحقاق الاتفاقية.

• عقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة

العقود مقابل الفروقات هي عقود مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة والتداول في أسعار الأدوات المختلفة، دون الحاجة إلى شرائها أو بيعها بشكل فعلي. على غرار صناديق المؤشرات المتداولة، لا حاجة للمحافظ لأن المتداولين لا يحتفظون فعليًا بالأصول المشفرة. يمكن للمتداولين تحديد العملات التي يرغبون في تداولها، ويمكنهم الاستفادة أيضًا من الرافعة المالية.

ما هي عقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة؟

تعمل العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة بنفس الطريقة التي تعمل بها العقود مقابل الفروقات الأخرى، حيث يضارب المتداولون على تحركات سعر العملة، وبالتالي يختارون إما الشراء أو البيع. عندما يقومون بشراء الأصل من وسيط العقود مقابل الفروقات بهدف إعادة بيعه، فإذا ارتفع سعر العملة في وقت البيع، فإنهم يحققون ربحًا، والعكس تمامًا.

وبنفس المنوال، عندما يقومون ببيع عملة معدنية على المكشوف، فهذا يعني أنهم يبيعونها للوسيط على أمل أن ينخفض ​​سعرها في الوقت الذي يقومون بإعادة شرائها، وبالتالي بتحقيق الربح.

لا يمتلك تجار التجزئة فعليًا الأصول التي يقومون ببيعها وشرائها، إنهم فقط يحققون أرباحًا أو خسائر بناءً على تحركات سعر الأصل. في الوقت نفسه، على عكس صناديق المؤشرات المتداولة التي يديرها مديرو الصناديق، تمنح العقود مقابل الفروقات المتداولين حرية اختيار العملات التي يرغبون في تداولها.

شرح العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة

• عند التداول في العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة، يمكنك الشراء والبيع على حد سواء. هذا يعني أنه يمكنك تداول العملات المشفرة أيًّا كان الاتجاه الذي تتحرك فيه، والاستفادة من تقلب أسعارها، دون الحاجة إلى امتلاك العملة بذاتها. 
• يمكن تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة باستخدام الرافعة المالية، حيث يقرضك وسيطك رأس مال بنسب محددة لتضخيم قدرتك على الشراء والبيع. على سبيل الثمال، يعني التداول برافعة مالية 5:1 أنه يمكنك التداول بمبلغ خمس أضعاف رأس مالك الموجود حاليًا في حسابك للتداول. لكن بإمكان الرافعة المالية أن تضخم حجم خسارتك أيضًا، لذلك يجب وضع معايير مناسبة لإدارة المخاطر. 
• يمنحك بعض وسطاء العقود مقابل الفروقات المشفرة الفوائد الحاسمة للخدمات المنظمة، في حين أن حتى بورصات العملات المشفرة المعروفة تكافح من أجل الاعتراف بها بشكل قانوني.
• لا حاجة إلى محفظة للعملات المشفرة بما أنك لن تمتلك الأصل بشكل فعلي، مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن فقدان مفتاحك الخاص أو الدفع مقابل استخدام المحفظة.
• لا مثيل للتقلبات في أسواق العملات المشفرة، فالأصول التقليدية مثل السلع والأسهم المعروفة نادرًا ما تتعرض إلى تحركات في الأسعار بنسبة 1% أو أكثر يوميًا. أما العملات المشفرة، فمن الممكن أن ترتفع أسعارها عند الانهيار خلال 24 ساعة. يمنح هذا التقلب الشديد فرص ربح على المدى القصير، ولكن يمكن أن يسبب أيضًا خسائر كبيرة، لذلك ننصح المتداولين بالتعامل بحذر وفعالية مع إدارة المخاطر.

كيفية تداول العقود مقابل الفروقات

1.  اختر وسيط عقود مقابل الفروقات للعملة المشفرة مشهور: ابحث عن وسيك عقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة جيدر بالثقة. تحقق من خيارات الرافعة المالية والتراخيص التنظيمية وإجراءات حماية المتداول وفروق الأسعار وهياكل الرسوم، لتشكل فكرة واضحة عما يمكن توقعه. 
2. قم بإنشاء حساب العميل الخاص بك: افتح حسابك مع وسيط من اختيارك، حيث سيترتب عليك إكمال نموذج فتح الحساب، وإرسال المستندات الخاصة بك للتحقق من معلومات "اعرف عميلك". مع INFINOX تكون هذه العملية سريعة وسهلة، قم بالتسجيل هنا.
3. قم بإنشاء خطة لتداول العملات المشفرة: قم بإنشاء خطة تداول لدعم عملية صنع قراراتك، وتأكد من أنها تشمل كل التدابير اللازمة لإدارة المخاطر. لمعرفة كيفية القيام بذلك، اقرأ دليلنا حول بناء خطة تداول.

عند القيام بكل هذه الخطوات، ستصبح مستعدًا لبدء رحلة تداول العملات المشفرة عبر العقود مقابل الفروقات.

الأسئلة الشائعة حول عقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة

ما هي عقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة؟

تتعقب العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة سعر العملة المشفرة التي تقوم ببيعها" أو شرائها". في هذه الحالة، أنت تتداول السعر فقط وليس الأصل بذاته. ويمكنك تحقيق ربح عندما تتحرك قيمة الأصول المشفرة في الاتجاه الذي تريده، والعكس تمامًا.

لماذا يجب تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة؟

يمنحك تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة فرصة للمضاربة على قيمة الأصول المشفرة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بهذه العملات فعليًّا، أو الاستثمار في محفظة للعملات المشفرة، أو دفع الرسوم المترتبة عليها. على عكس صناديق المؤشرات المتداولة، فأنت تملك أيضًا حرية التداول في أسعار أي عملات تختارها.

هل يمكنني العثور على وسطاء منتظمين لتداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة؟

نعم، يمكنك تداول عقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة عبر وسطاء منتظمين، وذلك بحسب منطقتك.

هل يغلق سوق العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة ليلًا؟

لا. إحدى أهم مزايا تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة هي توفرها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع و365 يومًا في السنة. يتم تداول العملات المشفرة عبر بورصات متعددة، تبقى جميعها مفتوحة ليلاً ونهارًا، على عكس البورصات التقليدية التي تُغلق في نهاية جلسة التداول بعد الظهر.

ماذا يعني تداول العملات المشفرة على الهامش؟

يتطلب تداول العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة على الهامش تعزيز عملية تداولك عن طريق أخذ قرض من وسيط لتضخيم صفقتك. إذا أدخلت صفقة بقيمة 100 دولار أمريكي بهامش 10٪، فأنت تحتاج فقط إلى الالتزام بمبلغ 10 دولارات أمريكية للتداول، حيث يتم إقراضك المبلغ المتبقي (90 دولارًا أمريكيًا) من قبل وسيط العقود مقابل الفروقات الخاص بك.

ما هي العملات المشفرة التي يمكنني تداولها باستخدام العقود مقابل الفروقات؟

عندما تم طرح العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة لأول مرة، كانت بيتكوين وإيثريوم العملتين المشفرتين الرئيسيتين اللتين يمكنك تداولهما باستخدام العقود مقابل الفروقات. اليوم، توسعت هذه القائمة بشكل كبير حيث عزز المزيد من العملات المشفرة سقفها السوقي. على INFINOX، يمكنك تداول ما يصل إلى 43 من عقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة بما في ذلك عملات Cardano و meme مثل Dogecoin.

يتم تقديم هذه المادة بغرض إمدادك بمعلومات عامة فقط ولا يُقصد منها أن تشكل (ولا ينبغي النظر إليها باعتبارها تشكل) مشورة للاستثمار المالي أو أي نوع آخر من المشورة التي ينبغي الاعتماد عليها. فمن غير المصرح لشركة إنفينوكس تقديم المشورة الاستثمارية. ولا يشكل أي رأي وارد في هذه المادة توصية سواء من إنفينوكس أو من المؤلف بأن أي استثمارات أو أوراق مالية أو معاملات أو استراتيجيات استثمار محددة ملائمة لأي شخص محدد.