ما نبحث عنه
- ارتداد الدولار الأمريكي في الوقت الحالي: ارتد الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية يوم الاثنين وسط مخاوف بشأن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين والتي تؤثر على الرغبة في المخاطرة.
- المؤشرات تتراجع: مع وجود انحياز سلبي للسوق ، فإن الأسهم المعنوية تتراجع. انخفضت العقود الآجلة الأمريكية بنحو -0.5٪ مع تحركات مبكرة مماثلة على المؤشرات الأوروبية.
- انخفاض السلع: يقع النفط بشكل خاص تحت ضغط البيع على الآثار المترتبة على الطلب في الصين. الفضة هي أداء ضعيف للذهب.
- متداولو البيانات: إنها بداية هادئة إلى حد ما للأسبوع ، ولكن قد يرغب تجار الدولار الأمريكي في متابعة مسح مؤشر دالاس الفيدرالي الصناعي.
نظرة عامة
كانت الأسواق هادئة نسبيًا في الجلسات الأخيرة حيث اجتاز التجار عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، فقد تحول التركيز إلى الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع وتداعيات استراتيجية القضاء على فيروس كورونا المستجد. معدلات COVID القياسية ، احتجاجات الإغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع والآثار السلبية على النمو الاقتصادي تلقي بثقلها على الرغبة في المخاطرة. يؤدي هذا إلى جذب التدفق نحو الأصول الآمنة ، مع انخفاض عوائد سندات الخزينة الأمريكية ، بينما يتفوق أداء الدولار الأمريكي والين الياباني بشكل خاص. تتعرض أسواق الأسهم لضغط سلبي جنباً إلى جنب مع السلع المدفوعة بالنمو. انخفض سعر النفط دون مستوى الدعم ويتم تداوله حاليا عند أدنى مستوى له منذ يناير على خام برنت.
من الآن فصاعدًا ، ستكون التطورات الصينية مثيرة للاهتمام. يتم إغلاق الشعب الصيني بشكل دوري بينما يقوم العالم كله بالاستمتاع بكأس العالم. هل يمكن للاحتجاجات أن تحدث تحولًا في السياسة الصينية تجاه فيروس كورونا؟ فقد يكون من الصعب ، خصوصا مع انخفاض تناول اللقاح.
إنها بداية هادئة للأسبوع بالنسبة للتقويم الاقتصادي. البيانات الوحيدة الملحوظة هي بيانات التصنيع الفيدرالية في دالاس ، والتي من المتوقع أن تستمر في التدهور إلى ما دون الصفر.
أخبار اليوم
تتدهور معنويات السوق بسبب مخاوف الصين: يتفوق أداء الين الياباني والدولار الأمريكي في العملات الأجنبية الرئيسية. انخفض النفط انخفاضًا حادًا في فضاء السلع ، في حين أن أسواق الأسهم تتراجع أيضًا.
تنخفض عوائد سندات الخزينة بسبب مخاوف الرغبة في المخاطرة: بدأت العائدات الأسبوع منخفضة ، حيث بلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات -7 نقاط أساس عند 3.63٪. مع ذلك ، قد لا تدعم العوائد المنخفضة الدولار الأمريكي لفترة طويلة.
الاضطرابات الاجتماعية في الصين: كانت هناك احتجاجات كبيرة في المدن الكبرى في جميع أنحاء الصين ضد الإغلاق بسبب COVID. لسنا نعلم ما هذا يعني تحديدا للصين ، و لكن سيؤدي ذلك إلى مخاوف بشأن النمو الصيني ، مما أثر سلبًا على الرغبة في المخاطرة على نطاق أوسع.
تنخفض العملات المشفرة مع انخفاض الرغبة في المخاطرة: تراجعت Crypto مرة أخرى ، مع Bitcoin -1.6 ٪ عند 16230 دولارًا و Ethereum -2 ٪ عند 1174 دولارًا.
بيانات اقتصاديه:
- دالاس للتصنيع الفيدرالي (الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن يستمر المسح في التدهور في نوفمبر إلى -20.9 (من -19.4 في أكتوبر).
توقعات الأسواق الرئيسية
نظرة عامة: قد نشهد تحولات سلبية للرغبة في المخاطرة في الوقت الحالي.
الفوركس: انخفضت أسعار عملات السلع (الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والدولار الكندي) بشكل خاص ، مع تعزيز الين الياباني بسبب انخفاض العوائد.
- تماسك زوج اليورو / الدولار الأمريكي بالقرب من عيد الشكر، ولكن يبدو بالفعل أكثر نشاطًا يوم الاثنين. تم شراء الانخفاضات الأولية في وقد شجع الدعم حول 1.0345 / 1.0390 المشترين. مع مؤشر القوة النسبية RSI أعلى من 60 وإحساس حقيقي بأن الضعف هو فرصة للشراء. تتزايد أهمية الحفاظ على القاع الأعلى عند 1.0220 ، ولا يزال المضاربون على الارتفاع يتطلعون إلى اختبار أعلى رد فعل عند 1.0480. يفتح الاختراق 1.0615 باعتباره الاختبار التالي.
- استقر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP / USD) فوق مستوى الاختراق 1.1950 / 1.2030 في الأيام الأخيرة ويتطلع إلى التحرك صعودًا على طول قناة الاتجاه الصعودي المتوسعة. الزخم إيجابي بقوة ، مع وجود مؤشر القوة النسبية في الستينيات وفي أقوى مستوياته منذ يناير. يستمر هذا في الإشارة إلى أن التصحيحات على المدى القريب تظل فرصة للشراء. المقاومة المهمة التالية هي أعلى مستوى في أغسطس عند 1.2295. يستمر الدعم بين 1.1710 / 1.1780 في التعزيز مع التحركات الأخيرة.
- تراجع زوج العملات AUD / USD من اختبار المقاومة 0.6797 ، ولكن على الرغم من انخفاض السوق هذا الصباح ، لا يزال هناك شعور بأن الضعف هو فرصة للشراء. سيساعد الثبات فوق رد الفعل المنخفض عند 0.6585 في الحفاظ على هذا التحيز. يظل الزخم قويًا مع تكوين مؤشر القوة النسبية بشكل إيجابي ، ويُنظر إلى الضعف على أنه فرصة للشراء. التحرك فوق 0.6797 سيكون اختراقًا رئيسيًا ويفتح 0.6915 كاختبار تالي.
السلع: المعادن الثمينة تصمد بشكل جيد ،و لكن انهار النفط.
- تماسك الذهب في عطلة نهاية الأسبوع ولكنه لا يزال يبدو قوياً للتعافي. يظل الدعم عند خط العنق للنموذج الأساسي حول 1730 دولارًا / 1735 دولارًا أمرًا رئيسيًا لاستمرار التعافي. مرة أخرى هذا الصباح ، تم شراء الضعف الأولي ، ومع استقرار مؤشر القوة النسبية بشكل حاسم فوق 50 والانتقال إلى الستينيات الآن ، فإن مكاسب التوقعات إيجابية. سيكون التحرك فوق 1767 دولارًا هو الدافع التالي لمزيد من الاتجاه الصعودي. يشير نمط القاعدة الكبيرة إلى 1844 دولارًا. يستمر الانخفاض عند 1728 دولارًا في النمو في الأهمية.
- ساعد احتفاظ الفضة بدعم النطاق المحوري القديم بين 20.85 دولارًا / 21.23 دولارًا في الحفاظ على التوقعات المحسنة. التراجع المبكر الذي يجد دعمًا عند 21.04 دولار هذا الصباح سيزيد من إحساس الشراء بالضعف. وقد ساعد على ذلك أيضًا بقاء زخم مؤشر القوة النسبية فوق 50 ويتوقف الآن في الستينيات. نحن نفضل إعادة اختبار أعلى مستوى عند 22.24 دولارًا في الوقت المناسب. الإغلاق تحت 20.57 دولار سيكون مخيبا للآمال الآن.
- اخترق خام برنت نطاق التداول متعدد الأشهر البالغ 20 دولارًا بين 82.85 دولارًا / 101.20 دولارًا في حركة أدت بالسعر إلى أدنى مستوياته منذ يناير. إغلاق حاسم أسفل الدعم عند 82.85 دولارًا أمريكيًا / 83.50 دولارًا أمريكيًا يفتح الدعم التالي حول 890 دولارًا أمريكيًا ثم 77 دولارًا أمريكيًا. تم تكوين مؤشر القوة النسبية بشكل هبوطي ولكنه الآن حول المستويات التي سجلت قيعان على المدى القريب في الأشهر الأخيرة. المقاومة المبدئية عند 84.50 دولار ثم 87.60 دولار.
المؤشرات: تتراجع أسواق الأسهم في وقت مبكر من يوم الاثنين. ما زلنا نرى هذا كفرصة للشراء في الضعف المدعوم.
- تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 من 4050 بعد الدمج خلال عيد الشكر. سيكون المفتاح مرة أخرى هو نطاق الدعم للاختراق السابق بين 3883/3935 بالإضافة الى الاتجاه الصعودي الانتعاش الذي يأتي اليوم حول 3915. الزخم مهيأ بشكل إيجابي للإشارة إلى أن الضعف لا يزال فرصة للشراء. ومع ذلك ، فإن البحث عن الدعم أولاً هو الأفضل.
- تراجع مؤشر داكس الألماني قليلًا في وقت مبكر اليوم. يقع الدعم المبدئي عند 14323/14360 بينما يقع دعم الـ trend الصاعد نحو 14200. ويستحق مؤشر القوة النسبية المتابعة الآن ، حيث انخفض مرة أخرى إلى ما دون 70 اليوم. ستكون هذه إشارة لجني الأرباح على المدى القريب إذا تم تأكيدها حتى الإغلاق. قد يُنظر إلى الضعف على أنه فرصة للشراء بينما يظل السوق فوق دعم 14125. تقع المقاومة المبدئية الآن عند 14582 والتي فوقها تقع المقاومة المهمة التالية عند أعلى مستوى في يونيو 14708 والذي يمثل قاع نطاق المقاومة المهم للغاية بين 14700/14800.
- تراجع مؤشر FTSE 100 هذا الصباح ويهدد باختراق الاتجاه الصعودي الذي دام ستة أسابيع. مع تراجع مؤشر القوة النسبية أيضًا من 70 ، هناك تهديد متزايد بالتراجع على المدى القريب. سيكون رد الفعل على الدعم أمرًا أساسيًا ، مع وجود دعم أولي جيد للاختراق حول 7380/7440. ومع ذلك ، فإن الإغلاق تحت 7304 سيكون تصحيحيًا. تقع المقاومة المبدئية الآن عند 7513/7516 تحت مستوى رد الفعل الرئيسي 7578 منذ أغسطس.
يتم تقديم هذه المادة بغرض إمدادك بمعلومات عامة فقط ولا يُقصد منها أن تشكل (ولا ينبغي اعتبارها) مشورة للاستثمار المالي أو أي نوع آخر من المشورة التي يمكن الاعتماد عليها. فمن غير المصرح لشركة إنفينوكس تقديم المشورة الاستثمارية. ولا يشكل أي رأي وارد في هذه المادة توصية سواء من إنفينوكس أو من المؤلف بأن أي استثمارات ، أو أوراق مالية ، أو معاملات ، أو استراتيجيات استثمار محددة ملائمة لأي شخص.
جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر.
