ما نبحث عنه
- يتكبد الدولار الأمريكي خسائر معتدلة في وقت مبكر من اليوم: كان الدولار الأمريكي أضعف خلال فترة الصباح من هذا الأسبوع ، إلا أنه يزيد قوة مقابل العملات الأجنبية الرئيسية في إغلاق الولايات المتحدة في كل مناسبة. تعود خسائر الدولار الأمريكي مرة أخرى في وقت مبكر اليوم ، ولكن هل يمكن أن تستمر من خلال خطاب رئيسي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في وقت لاحق؟
- انتعاش المؤشرات: تحولت الخسائر الخفيفة في الجلسات الأخيرة إلى إيجابية في وقت مبكر اليوم. ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بشكل طفيف وتتداول الأسواق الأوروبية بارتفاع قوي.
- ترتفع أسعار السلع: تتداول المعادن بارتفاع طفيف وتتتبع التحركات في العملات الأجنبية الرئيسية ، بينما يواصل النفط ارتداده من يوم أمس.
- تجار البيانات: سوف يتحرك اليورو في ظل التضخم في منطقة اليورو. هناك الكثير من البيانات الأمريكية على مدار الجلسة. في البداية ، سيكون ADP ثم الناتج المحلي الإجمالي عاملين أساسيين قبل جرس الافتتاح في وول ستريت. سيتم أيضًا مشاهدة مبيعات المنازل المعلقة ومبيعات JOLTS في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. مع ذلك ، سيأتي الحدث الكبير لتجار الدولار الأمريكي بخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش.
نظرة عامة
تقلبت الأسواق في الأيام الأخيرة ، ولكن كان هناك تلميح إلى انتعاش الدولار الأمريكي ، خاصة في التعاملات الأمريكية يومي الاثنين والثلاثاء. ومع ذلك ، فإن دخول الأسبوع اليوم مليء بالأحداث المهمة التي ستقود الأسواق. من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو ، مما يعزز توقعات السوق برفع البنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر. مع ذلك ، سيكون خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش أمرًا رئيسيًا. من المحتمل أن يظل باول يقظًا بشأن التضخم مما قد يكون إيجابيًا للدولار الأمريكي. بالنظر إلى كيف كان الدولار الأمريكي إيجابيًا حتى الإغلاق في الجلسات الأخيرة ، فقد يساعد ذلك في إضافة زخم لارتداد الدولار على المدى القريب.
بعد التراجع في وقت مبكر هذا الأسبوع ، تتشكل درجة من الدعم في أسواق الأسهم الرئيسية. مع ذلك ، إذا استمر الدولار في الارتفاع ، فقد تكافح مكاسب الأسهم للاستمرار. يتم إعداده لاستمرار ما كان الأسبوعين المتقلبين على الأسهم.
إنه يوم حافل آخر بالتقويم الاقتصادي. سيكون التضخم في منطقة اليورو من أبرز الأحداث. بعد أن أظهر التضخم الألماني علامات التراجع ، من المتوقع أن يحذو اتجاه التضخم في منطقة اليورو حذوه في العنوان الرئيسي ، بينما من المتوقع أن يستقر التضخم الأساسي. من المتوقع أن ينخفض معدل التغيير في التوظيف ADP إلى 200000 وهو أيضًا مكان من المتوقع أن يجلس فيه جدول الرواتب ليوم الجمعة. من المتوقع أن تتم مراجعة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث أعلى بشكل هامشي في القراءة الثانية. من المتوقع أن تظهر JOLTs فرص العمل التي تقلص أكثر من معدل الإقلاع. من المتوقع أن تتدهور مبيعات المنازل المعلقة مرة أخرى ، حيث تنخفض بنسبة -5٪ مقارنة بالشهر السابق. مع ذلك ، قد يكون الحدث الكبير اليوم هو خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية. إن أي نظرة ثاقبة لتوقعات باول بشأن زيادات الأسعار (كل من السرعة والسعر النهائي) ستكون مؤثرة في السوق.
أخبار اليوم
تتحسن معنويات السوق بشكل هامشي: بعد أن عانت المعنويات في الأيام الأخيرة ، هناك ميل إيجابي هامشي للمخاطرة هذا الصباح.
تراجع عوائد سندات الخزينة بعد ارتداد الأمس: كانت الحركة المبكرة منخفضة هذا الصباح ، ولكن هذا يخالف الاتجاه السائد في وقت مبكر من هذا الأسبوع والذي شهد ارتفاع العائدات حتى الإغلاق الأمريكي.
مؤشرات مديري المشتريات الرسمية الصينية مخيبة للآمال: لقد تدهورت جميع مؤشرات مديري المشتريات الحكومية الرسمية وأخطأت التوقعات. انخفض مؤشر مديري المشتريات العام إلى 47.1 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر. كان التوقع هو تحسن طفيف إلى 49.3. في حين أن هذا بالكاد أدى إلى تغيير المعنويات هذا الصباح ، إلا أنه لا يزال غير إيجابي للغاية في التطلع إلى المستقبل.
أوبك + تجتمع في 4 ديسمبر: سيتم مناقشة مستويات الإنتاج. وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ("المندوبون") ، من غير المرجح أن تتغير مستويات الإنتاج.
خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول اليوم: هناك تركيز متزايد على المتحدثين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأسابيع الأخيرة. سيتم اعتبار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول دليلاً هامًا للاجتماع القادم. من المحتمل أن يعني هذا تقلبات كبيرة في السوق حول حديثه في الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش.
انتعاش العملات المشفرة مع الرغبة في المخاطرة: مع الشعور الإيجابي هذا الصباح ، ترتد العملات المشفرة. البيتكوين هو + 2.5٪ في ج. 16900 دولار ، مع Ethereum + 4٪ بسعر 1268 دولارًا.
بيانات اقتصاديه:
- تضخم مؤشر HICP الفلاش لمنطقة اليورو (الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل طفيف إلى 10.4٪ في نوفمبر (من 10.6٪ في أكتوبر) ، مع استقرار HICP الأساسي عند 5.0٪.
- تغيير التوظيف ADP (الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن يكون ADP 200،000 في نوفمبر (239،000 في أكتوبر)
- الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي - التمهيدي للربع الثالث (الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الأولي (القراءة الثانية) بشكل طفيف إلى + 2.7٪ (من 2.6٪ في الربع الثالث)
- فرص عمل US JOLTS - (الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن تنخفض الافتتاحات إلى 10.3 مليون في أكتوبر (من 10.717 مليون في سبتمبر)
- استقالت وظيفة US JOLTS - (الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن ينخفض معدل الإقلاع بشكل هامشي فقط إلى 4.05 م (من 4.061 م)
- مبيعات المنازل الأمريكية المعلقة (الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن تنخفض المبيعات المعلقة بنسبة -3.8٪ أخرى في أكتوبر ، مع انخفاض المبيعات على أساس سنوي بنسبة -24٪ (سبتمبر -31٪).
توقعات الأسواق الرئيسية
نظرة عامة: تعافت الرغبة في المخاطرة في وقت مبكر اليوم.
فوركس: ضعف الدولار الأمريكي مرة أخرى خلال الجلسة الأوروبية. يعتبر الدولار النيوزلندي ، الدولار الأسترالي ، واليورو من ذوي الأداء المتفوق المعتدل.
- ارتفع زوج اليورو / الدولار الأمريكي بشكل هامشي هذا الصباح بعد إغلاقه منخفضًا لثلاث جلسات متتالية. مع ذلك ،يظل نموذج الشهاب "Shooting Star" الكبير الذي ترك المقاومة عند 1.0496 إشارة تصحيحية على المدى القريب و تشير إلى انتعاش الدولار الأمريكي. على الرغم من ذلك ، مع مؤشر القوة النسبية RSI أعلى من 60 ، ما زلنا نرى ضعف EUR / USD كفرصة للشراء. وأي تصحيح مدعوم يجد قاعًا فوق 1.0220 سيكون فرصة أخرى. يؤدي الاختراق إلى 1.05 إلى فتح 1.0615 باعتباره الاختبار التالي.
- وجد زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي مشترين في منطقة الاختراق المهمة 1.1950 / 1.2030 في الجلسات القليلة الماضية. مع استمرار زخم مؤشر القوة النسبية في الستينيات وسجل مؤخرًا أقوى مستوياته منذ يناير ، تظل التوقعات إيجابية. يستمر هذا في الإشارة إلى أن التصحيحات على المدى القريب تظل فرصة للشراء. وتظل المقاومة المهمة التالية أعلى مستوى في أغسطس عند 1.2295. يستمر الدعم بين 1.1710 / 1.1780 في التعزيز مع التحركات الأخيرة.
- تذبذب زوج العملات AUD / USD في الأسبوعين الماضيين تحت مستوى المقاومة 0.6797. يرتفع السوق اليوم ويتطلع إلى تعزيز الدعم عند 0.6642 فوق أدنى مستوى على المدى القريب عند 0.6585. لا يزال الزخم قويًا مع تكوين مؤشر القوة النسبية بشكل إيجابي فوق 50 ، ويُنظر إلى الضعف على أنه فرصة للشراء. سيكون الإغلاق فوق 0.6797 بمثابة اختراق رئيسي وسيفتح 0.6915 كاختبار تالي.
السلع: المعادن الثمينة إيجابية مرة أخرى اليوم ، حيث تدعم انتعاش الأمس ، لكنها بحاجة إلى الحفاظ على المكاسب. تعافى النفط أيضًا من الضعف الأخير ، لكنه لا يزال مهددًا ببيعه بقوة.
- تقلبت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك ، فإن الإغلاق الإيجابي يوم أمس والمكاسب المبكرة اليوم مشجعان. التحرك فوق 1764 دولارًا سيفتح الاتجاه الصعودي لاختبار ارتفاع رد الفعل عند 1786 دولارًا. مع استقرار مؤشر القوة النسبية بشكل حاسم فوق 50 والعودة إلى الستينيات ، تظل التوقعات إيجابية وما زلنا نفضل الشراء في حالة ضعف. يستمر الانخفاض عند 1728 دولارًا في النمو في الأهمية.
- يتم تداول الفضة حول النطاق المحوري القديم بين 20.85 دولارًا أمريكيًا / 21.23 دولارًا أمريكيًا لأكثر من أسبوع حتى الآن ، ولكنها اتبعت ارتداد الأمس مع تحقيق مكاسب مبكرة اليوم. سوف يبحث المضاربون على الارتفاع عن حركة فوق المقاومة الأولية عند 21.67 دولارًا لفتح إعادة اختبار أعلى مستوى عند 22.24 دولارًا في الوقت المناسب. النظرة المستقبلية المشجعة ساعدت في بقاء زخم مؤشر القوة النسبية فوق 50. الدعم المبدئي عند 20.86 دولار لكن الإغلاق تحت 20.57 دولار سيكون مخيبا للآمال ويؤدي إلى تحييد التوقعات.
- ارتفع سعر خام برنت من 81.40 دولارًا أمريكيًا بعد اختراق قصير لدعم نطاق التداول متعدد الأشهر البالغ 20 دولارًا والذي يتراوح بين 82.85 دولارًا أمريكيًا / 101.20 دولارًا أمريكيًا. يعتبر رد الفعل هذا مشجعًا لاستمرار النطاق على المدى المتوسط ، لكن الاتجاه الهبوطي لما يقرب من أربعة أسابيع والنطاق المحوري عند 88.30 دولارًا أمريكيًا / 90.40 دولارًا أمريكيًا يمثلان عوائق أمام الانتعاش. مؤشر القوة النسبية لديه مجال للتراجع نحو 50 ولكن من المحتمل أن يُنظر إليه على أنه فرصة أخرى للبيع.
المؤشرات: اتجاهات الانتعاش الصاعد صامدة في الوقت الحالي.
- تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 من اختبار المقاومة 4050 وتختبر الآن دعم الاتجاه الصعودي الانتعاش لمدة سبعة أسابيع. في الوقت الحالي ، لا تزال التوقعات مشجعة على الشراء في حالة الضعف. يعتبر نطاق الدعم للاختراق السابق بين 3883/3935 أمرًا رئيسيًا ومستمرًا. وأيضًا ، لا يزال مؤشر القوة النسبية ثابتًا فوق 50. وبينما تستمر هذه الظروف ، فإننا نفضل الشراء عند الضعف لاختبار المقاومة عند 4050 مرة أخرى.
- تراجع مؤشر داكس الألماني مرة أخرى من أعلى مستوى في 14575 في الأيام الأخيرة ، لكن الاتجاه الصعودي الانتعاش لا يزال يشجع على تجدد الشراء. الاتجاه الصعودي داعم حول 14320 ، مع وجود دعم مبدئي أيضًا عند 14323. الحركة تحت 14125 ستكون إشارة تصحيحية الآن. فوق 14575 يفتح 14700/14800 مفتاح المقاومة.
- استمر مؤشر FTSE 100 في الارتفاع في ظل دعم الاتجاه الصعودي للتعافي لمدة ستة أسابيع بالقرب من 7485. ويختبر الإغلاق الحاسم فوق 7516 أعلى مستوى رئيسي في أغسطس عند 7578. ويفتح الاختراق 7650 باعتباره الاختبار التالي. يوجد دعم كسر مبدئي حول 7515 مع قوة 7440 أيضًا.
يتم تقديم هذه المادة بغرض إمدادك بمعلومات عامة فقط ولا يُقصد منها أن تشكل (ولا ينبغي اعتبارها) مشورة للاستثمار المالي أو أي نوع آخر من المشورة التي يمكن الاعتماد عليها. فمن غير المصرح لشركة إنفينوكس تقديم المشورة الاستثمارية. ولا يشكل أي رأي وارد في هذه المادة توصية سواء من إنفينوكس أو من المؤلف بأن أي استثمارات ، أو أوراق مالية ، أو معاملات ، أو استراتيجيات استثمار محددة ملائمة لأي شخص.
جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر.
