ما نبحث عنه
- تعثّر ارتداد الدولار الأمريكي: تراجع بعض القوة التي شهدها الدولار الأمريكي في أزواج العملات الأجنبية الرئيسية في الأيام الأخيرة بشكل طفيف خلال الليل. قد يكون رد الفعل على هذه الحركة مقياسًا لمدى تعافي الدولار الأمريكي على المدى القريب.
- المؤشرات لا تزال ثابتة إذ أغلقت وول ستريت على انخفاض الليلة الماضية ، في حين أن العقود الآجلة الأمريكية منخفضة هذا الصباح، ومع ذلك ، تستمر المؤشرات الأوروبية في الارتفاع بشكل جيد.
- انتعاش السلع بعد الضعف الأخير: كانت المعادن الثمينة تصحيحية في الجلسات الأخيرة ، لكنها وجدت بعض الدعم هذا الصباح مع ضعف الدولار الأمريكي.
ارتفع النفط بشكل طفيف ليغلق بشكل إيجابي يوم أمس وكان إيجابيًا مرة أخرى اليوم.
- تجار البيانات: سيراقب تجار الدولار الكندي مبيعات التجزئة الكندية ، حيث يأمل تجار اليورو في تحسن ثقة المستهلك في منطقة اليورو، وسيراقب تجار الدولار الأمريكي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند وثلاثة متحدثين به.
ملخص
التعافي للدولار الأمريكي على المدى القريب الذي شوهد في الجلسات الأخيرة قد تراجع مرة أخرى هذا الصباح. كان هناك تراجع طفيف في عوائد سندات الخزينة اليوم مع وجود بيانات محدودة من المستوى الأول هذا الأسبوع ، سيكون المتحدثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي مفتاحًا لقيادة اتجاه السوق.
يبدو أن هذه الخطوة هي رد فعل على تعليقات لوريتا ميستر ، وهي من الصقور البارزة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتي تعمل على تقليص خطابها المتشدد.
وقد أدى هذا إلى القضاء على ارتفاع الدولار في مهده في الوقت الحالي. علاوة على ذلك ، فقد سمح بارتداد أسعار المعادن ، حيث وجد الذهب والفضة الدعم بعد التصحيحات الأخيرة.
شهد النفط ضعفًا حادًا مؤخرًا، ولكنه ارتد خلال الليل وارتفع مرة أخرى اليوم. ينصب التركيز ، في الوقت الحالي ، على توقعات إنتاج أوبك + (OPEC+). يبدو أن السعودية والإمارات تنكران مزاعم المناقشات حول زيادة الإنتاج.
إنه أسبوع هادئ ولكن هناك بعض الإعلانات التي يجب مراقبتها في التقويم الاقتصادي اليوم. من المتوقع أن تكون مبيعات التجزئة الكندية قد تدهورت في سبتمبر ومن المفترض أن تظهر ثقة المستهلك في منطقة اليورو تحسنًا هامشيًا لكنها تظل سلبية للغاية.
علاوة على ذلك، ترقبوا تقرير ريتشموند الفيدرالي التصنيعي الذي من المتوقع أن ينضم إلى قراءة بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والعودة إلى المنطقة الإيجابية. إضافة إلى ذلك، راقب المتحدثين الثلاثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا: ميستر وجورج وبولارد.
أخبار اليوم
معنويات السوق متباينة إلى إيجابية: قليلاً إذ ساعد الضعف المعتدل للدولار الأمريكي على إنتاج نظرة مختلطة (الأسهم) إلى النظرة الإيجابية قليلاً (السلع).
تنخفض عوائد سندات الخزينة: زادت العائدات في الأيام الأخيرة ولكنها انخفضت قليلاً اليوم.
يتحدث صقر بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إبطاء وتيرة الزيادات: قالت لوريتا ميستر من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إنها يمكن أن تتباطأ من 75 نقطة أساس في ديسمبر. كما يمكنهم أن يكونوا أكثر تعمقًا ويحتاجون إلى السماح للاقتصاد بأخبارهم بخطى الارتفاعات.
ميستر هو ناخب في ديسمبر وينظر إليه على أنه متشدد بشكل خاص في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
السعودية تنفي زيادة إنتاج أوبك +: قالت المملكة العربية السعودية إن التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل في اليوم ستستمر حتى نهاية عام 2023، كما نفت الإمارات أي نقاش بشأن تغييرات في الاتفاق الأخير (الذي يستمر حتى نهاية عام 2023). انتعش النفط مع الإغلاق الليلة الماضية وهو أعلى قليلاً اليوم.
ثلاثة متحدثين من مجلس الاحتياطي الفيدرالي: هناك ثلاثة أعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يجب مراقبتها لهذا اليوم. لوريتا ميستر (متشددة للغاية ، ناخبة 2022) تتحدث في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش. تتحدث إستر جورج (من الوسط ، ناخبة 2022) في الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش. وأخيرًا ، سيكون جيمس بولارد (متشدد للغاية ، ناخب 2022) الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.
تحذّر شركة Crypto أخرى من الإفلاس: قالت Genesis إنه بدون تمويل جديد، فقد تجد نفسها معرضة لخطر الإفلاس.
تحاول العملات المشفرة العثور على الدعم: أدى يوم آخر حاد من ضغوط البيع يوم أمس إلى انخفاض العملات المشفرة مع انخفاض عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها في عامين. ومع ذلك ، فإن البيتكوين ظل أعلى اليوم (+ 0.6٪) عند 15700 دولار. Ethereum هو -0.5 ٪ بسعر 1088 دولارًا.
بيانات اقتصاديه:
- مبيعات التجزئة الكندية (الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش). من المتوقع الإجماع انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.5٪ في سبتمبر ، و قد يؤدي إلى انخفاض النمو السنوي إلى 3.9٪ (من 4.7٪ في أغسطس)
- ثقة المستهلك في منطقة اليورو (الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن تتحسن الثقة بشكل طفيف لتصل إلى -26. في نوفمبر (من -27.6 في أكتوبر).
- ريتشموند فدر للتصنيع (الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش). يتوقع المحللون تحسنًا إلى +5 في نوفمبر (من -10 في أكتوبر).
توقعات الأسواق الرئيسية
نظرة عامة: ميل إيجابي هامشي للرغبة في المخاطرة.
الفوركس: يتراجع الدولار الأمريكي عن مكاسبه في التعافي عبر العملات الأجنبية الرئيسية إذ الدولار النيوزلندي هو الأفضل أداءً.
- تراجع زوج EUR / USD بشكل حاسم عن المقاومة حول 1.035 / 1.0370. يؤدي هذا إلى فك الاختراق فوق 1.0100 / 1.0200 واعتمادًا على كيفية تشكل الدعم ، فقد تكون هذه فرصة أخرى للشراء. تشكل الدعم من 1.0222 إيجابيًا ويتم تكوين الزخم بشكل إيجابي مع مؤشر القوة النسبية RSI حول 60. هناك مقاومة أولية بين 1.0270 / 1.0305 والتي يجب اختراقها لتوليد زخم إيجابي متجدد.
- انخفاض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP / USD) أمس بعد التعزيز الأخير ، لكن الحركة صمدت عند مستوى الدعم بين 1.1710 / 1.1760. يمنع هذا النطاق تراجعًا أعمق نحو منطقة دعم الاختراق الرئيسي 1.1500 / 1.1645. وعندئذ سيكون رد الفعل هناك حاسمًا للتوقعات على المدى المتوسط. المقاومة تتصاعد بين 1.1950 / 1.2030.
- تحول زوج العملات AUD / USD إلى التصحيح في الجلسات الأخيرة. كنا نتطلع إلى استراحة نحو نطاق دعم الاختراق الرئيسي 0.6520 / 0.6550. مع ذلك ، التقط السوق ارتفاعًا خلال الليل من 0.6585 واستقر مؤشر القوة النسبية أعلى بكثير من 60. تشكيل قمة منخفضة أخرى تحت 0.6730 من شأنه إعادة الانخراط في التصحيح.
السلع: تراجعت المعادن الثمينة نحو الدعم والنفط يحاول تعويض الخسائر.
- سجل الذهب أربعة شموع هابطة متتالية بعد الفشل عند 1786 دولارًا أمريكيًا. وقد وجد هذا التصحيح الحاسم دعمًا مبدئيًا في نطاق دعم الاختراق القديم 1730 دولارًا / 1735 دولارًا. يأتي مع استقرار مؤشر القوة النسبية فوق 50. إذا استمر هذا الدعم في الصمود ، فسيكون ذلك إشارة إيجابية قوية. إن التحرك فوق أعلى مستوى أدنى عند 1767 دولارًا من شأنه أن يعيد إشراك المضاربين على الارتفاع.
- كانت الفضة تهدد ما دون مقاومة الاختراق القديمة بين 20.85 دولارًا / 21.23 دولارًا ، لكن من المثير للاهتمام أن نرى الجلسات الأربع الأخيرة (بما في ذلك اليوم) حيث استخدم المشترون الضعف كفرصة للشراء حتى الإغلاق. من شأن الإغلاق تحت 20.85 دولارًا أن يفتح حركة يحتمل أن تعود نحو نطاق الدعم حول 20.00 دولارًا ، ولكن في الوقت الحالي ، يستمر المضاربون على الارتفاع. لا يزال زخم مؤشر القوة النسبية فوق 50 ومع ارتفاع السوق اليوم ، يوجد أساس للدعم الآن عند 20.58 دولار / 20.85 دولار. سيكون التحرك فوق المقاومة المبدئية حول 21.25 دولارًا / 21.35 دولارًا إيجابيًا.
- تسارع نفط خام برنت هبوطيًا ليخترق مستوى 83.55 دولارًا للبرميل يوم أمس. مع ذلك ، شكّّل ارتفاع حاد خلال اليوم حتى الإغلاق شمعة مطرقة ثور كبيرة. إذا كانت شمعة اليوم حركة إيجابية قوية ، فإنها تعني انتعاشًا على المدى القريب. يعتبر الدعم القديم حول 89.20 دولارًا الآن أساسًا للمقاومة حيث يمثل 90.30 دولارًا أمريكيًا / 91.40 دولارًا أمريكيًا حاجزًا إضافيًا أمام الانتعاش.
المؤشرات: تستمر وول ستريت في الانجراف إلى الأسفل قليلاً وقد كانت الأسواق الأوروبية صامدة بشكل جيد وتتطلع إلى الارتفاع.
- تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 من أعلى مستوى عند 4050 وتستمر في الانجراف هبوطيًا. ومع ذلك ، لا تزال الحركة متمسكة بنطاق الدعم للاختراق السابق بين 3883/3935. في الوقت الحالي ، لا يزال هذا يبدو وكأنه تخلص من زخم إيجابي على المدى المتوسط وضمن اتجاه صعودي لمدة خمسة أسابيع. ومع ذلك ، سيكون رد الفعل على شريط دعم الاختراق هذا أمرًا أساسيًا. المقاومة المبدئية عند 3993.
- يستمر مؤشر DAX الألماني في الأداء الجيد للغاية ويهدد باستمرار بالانتقال إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر. هذا على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية لا يزال يحوم فوق 70. يبدو أن هناك رغبة ثابتة لدعم مؤشر داكس في حالة ضعف خلال اليوم. لا يزال الدعم حول 14125 (قاع الأسبوع الماضي) رئيسيًا على المدى القريب ويحمي احتمال العودة نحو اختراق 13970. تقع المقاومة المهمة التالية عند أعلى مستوى في يونيو عند 14708.
- يستمر FTSE 100 في الشراء في حالة ضعف والتحرك فوق 7442 يخترق نطاقًا مصغرًا من 7304/7442. يعد التمسك بدعم الاتجاه الصعودي لمدة خمسة أسابيع جانبًا رئيسيًا للتوقعات الإيجابية. فتح التحرك فوق 7442 أعلى مستوى في سبتمبر عند 7516 مبدئيًا وربما يتحرك نحو قمة الارتفاع في يوليو عند 7578. والإغلاق تحت 7304 سيكون تصحيحيًا.
يتم تقديم هذه المادة بغرض إمدادك بمعلومات عامة فقط ولا يُقصد منها أن تشكل (ولا ينبغي النظر إليها باعتبارها تشكل) مشورة للاستثمار المالي أو أي نوع آخر من المشورة التي ينبغي الاعتماد عليها. فمن غير المصرح لشركة إنفينوكس تقديم المشورة الاستثمارية. ولا يشكل أي رأي وارد في هذه المادة توصية سواء من إنفينوكس أو من المؤلف بأن أي استثمارات أو أوراق مالية أو معاملات أو استراتيجيات استثمار محددة ملائمة لأي شخص محدد.
جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر.
