ما نبحث عنه

  • بدأ الدولار في الانخفاض مرة أخرى: فشل الدولار الأمريكي في تحقيق أي تقدم في التعافي يوم أمس واستؤنف بيع الدولار الأمريكي على أزواج العملات الأجنبية الرئيسية اليوم.
  • المؤشرات مدعومة مرة أخرى: هناك شعور إيجابي بالمخاطرة في الأسواق حيث يقود ناسداك العقود الآجلة للولايات المتحدة ، مما يساعد على دعم المؤشرات الأوروبية.
  • دعم السلع لكن النفط ينخفض: ارتفعت أسعار المعادن مرة أخرى مع استئناف ضغط بيع الدولار الأمريكي ، لكن النفط يتراجع مرة أخرى.
  • متداولو البيانات: سيراقب متداولو اليورو بيانات إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو و ZEW الألماني في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش. سيراقب تجار الدولار الأمريكي مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وبنك نيويورك الفيدرالي التصنيعي.

ملخص

بعد انخفاض مفاجأة التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ، تعرض الدولار للبيع بشكل حاسم. كان التركيز الكبير هذا الأسبوع دائمًا على كيفية استجابة أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتتبع التضخم عند الانخفاض. أشار كريستوفر والر خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن الأسواق قد استبقت نفسها في تسعير نهاية مبكرة لارتفاعات الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك ، فإن وجهة النظر هذه مفهومة من أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تشددًا. لذلك ربما لا يكون مفاجئًا أن لايل برينارد ، الذي يمكن القول أنه العضو الأكثر تشاؤمًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، قد أشار إلى أنه سيكون من المناسب "قريبًا" الانتقال إلى وتيرة أبطأ من الارتفاعات. إذن ، إنها واحدة. إن معرفة مكان جلوس الوسطيين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، قد يعطينا المزيد من الدلالة.

كانت الأسواق تتماسك خلال يوم أمس ولكنها تستأنف بيع الدولار الأمريكي مرة أخرى اليوم حيث بدأت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الانخفاض مرة أخرى. يساعد هذا في دعم الرغبة في المخاطرة ، حيث أظهرت العقود الآجلة الأمريكية مكاسب قوية (يقود مؤشر NASDAQ الإيجابي للمخاطرة الطريق) ومكاسب معتدلة في أوروبا.

النمو في منطقة اليورو وتضخم بوابة المصانع الأمريكية على التقويم الاقتصادي اليوم. من المتوقع أن تكون القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو للربع الثالث غير معدلة ولكن يجب مراقبة مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية والذي من المتوقع أن يتحسن بشكل طفيف. من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة انخفاضًا طفيفًا في العنوان وأن يظل ثابتًا على الأساس الأساسي. بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الأسبوع الماضي ، جنبًا إلى جنب مع الانخفاض الأخير الأكبر من المتوقع في مؤشر أسعار المنتجين الصيني ، قد تكون هناك مفاجأة سلبية هنا. من المتوقع أن يتحسن التصنيع الفيدرالي في نيويورك بشكل طفيف ولكنه يظل سلبيًا للشهر الرابع على التوالي.

أخبار اليوم

معنويات السوق تتجه بشكل إيجابي مرة أخرى: مع انخفاض عائدات الولايات المتحدة وانخفاض الدولار الأمريكي مرة أخرى ، نشهد المزيد من التحيز الإيجابي للمخاطرة ، خاصة في وول ستريت.

تراجع عوائد سندات الخزانة إلى الأسفل: تحركت العائدات صعوديًا قليلًا يوم أمس وعادت إلى الانخفاض قليلاً هذا الصباح.

ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة بشكل طفيف: ارتفع معدل البطالة إلى 3.6٪ في سبتمبر (من 3.5٪). ارتفع متوسط ​​الدخل الأسبوعي (بدون منحة) بشكل طفيف إلى 5.7٪ من 5.5٪.

بيانات القطاع الصيني مخيبة للآمال: انخفض الإنتاج الصناعي من 6.3٪ إلى 5.0٪ في أكتوبر (المتوقع 5.2٪) مع تدهور مبيعات التجزئة من + 2.5٪ إلى -0.5٪ (+ 1.0٪ المتوقع).

يتوافق الإنتاج الصناعي الياباني على نطاق واسع: انخفض الإنتاج بنسبة -1.7٪ مقارنة بالشهر السابق في ايلول (كان المتوقع -1.6٪) ولكن نظرًا للمقارنة الإيجابية ، ارتفع الإنتاج على أساس سنوي إلى 9.6٪ (من 5.8٪).

تجد العملات المشفرة الدعم: بعد جلسة متقطعة أمس ، تشهد العملات المشفرة يومًا أفضل اليوم. Bitcoin هو + 3 ٪ عند 16900 دولار ، مع Ethereum + 3.8 ٪ عند 1273 دولار.

اثنان من المتحدثين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم: هناك متحدثان لبنك الاحتياطي الفيدرالي يجب الانتباه إليهما. تتحدث ليزا كوك (ناخبة دائمة ، من الوسط) في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث مايكل بار (ناخب دائم ، من الوسط) في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

بيانات اقتصاديه:

  • الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث - تمهيدي (الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن تكون القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو غير معدلة عند + 0.2٪ ربع سنوي (الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني كان + 0.4٪ ربع سنوي).
  • مؤشر ZEW الألماني للثقة في الاقتصاد (الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن يتحسن مؤشر ZEW قليلاً إلى -50.0 في نوفمبر (من -59.2 في أكتوبر).
  • من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي في الولايات المتحدة (الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش) بشكل طفيف إلى 8.3٪ في أكتوبر (من 8.5٪ في سبتمبر) مع استقرار مؤشر أسعار المنتجين الأساسي عند 7.2٪.
  • نيويورك الفيدرالي التصنيعي (الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش) من المتوقع تحسن هامشي إلى -7.0 في نوفمبر (ارتفاعًا من -9.1 في أكتوبر).

توقعات الأسواق الرئيسية

نظرة عامة: الرغبة في المخاطرة تبدو أكثر إيجابية مرة أخرى هذا الصباح.

الفوركس: تم استئناف بيع الدولار الأمريكي مع ضعف الأداء عبر أزواج العملات الأجنبية الرئيسية. يتصدر كل من الدولار النيوزلندي واليورو الطريق ، مع عدم تأخر الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني كثيرًا.

  • اخترق زوج يورو / دولار EUR / USD مقاومة رئيسية أخرى تالية (1.035 / 1.0370 من أعلى مستويات أغسطس) ليتداول عند أعلى مستوى منذ أوائل تموز. مع دفع زخم مؤشر القوة النسبية نحو 70 ، تكون القوة واضحة ، ولكن هناك أيضًا احتمالية متزايدة لتصحيح ذروة الشراء. في الوقت الحالي ، على الرغم من أن الحركة أعلى. ما زلنا نعتقد أن رد الفعل على الضعف على المدى القريب سيكون أمرًا رئيسيًا ، مع وجود دعم مبدئي عند 1.0270 ثم 1.0197. المقاومة المهمة التالية هي 1.0615.
  • انتعش زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP / USD) بعد جلسة سلبية طفيفة يوم أمس ويتطلع الآن لاختبار مستوى رد الفعل 1.1855 وقمة قناة الصعود الذي دام ستة أسابيع. سيكون رد الفعل على أي حركة للفك أمرًا أساسيًا ، مع وجود دعم جيد بين مفتاح 1.1500 / 1.1645. المقاومة الصعودية التالية عند 1.1900.
  • عزز زوج العملات AUD / USD الاختراق فوق 0.6670 / 0.6680 ويدفع الآن بشكل حاسم إلى الأعلى مرة أخرى. تقع المقاومة المهمة التالية الآن حول 0.6915. الزخم لا يزال قويا على مؤشر القوة النسبية مع احتمالية الصعود. يقع الدعم الأولي للتراجع الآن حول 0.6670 مع دعم أكبر في نطاق المقاومة القديم 0.6520 / 0.6550.

السلع: المعادن الثمينة تقاوم قوى التصحيح على المدى القريب. النفط معلق على دعم مهم.

  • الذهب لا يزال في اتجاه صعودي. على الرغم من التراجع المبكر يوم أمس ، لا تزال هناك رغبة في الشراء ويتطلع السوق إلى الارتفاع مرة أخرى اليوم. المقاومة التالية في هذا الارتفاع المذهل هي 1808 دولارًا أمريكيًا في آب. على الرغم من ذلك ، هناك تحذير من حركة مؤشر القوة النسبية فوق 70 مما يشير إلى أن الحركة أصبحت ممتدة. يقع الدعم الأولي للتراجع الآن عند 1753 دولارًا. يستمر نمط القاعدة الكبيرة في الإشارة إلى هدف 1855 دولارًا في الأسابيع القادمة.
  • كانت الفضة متقلبة منذ الاختراق عبر نطاق المقاومة القديم عند 20.85 دولارًا أمريكيًا / 21.23 دولارًا أمريكيًا ، ومع ذلك ، لا يزال دعم المقاومة القديمة ثابتًا. ستكون الحركة التالية مثيرة للاهتمام ، حيث أن الزخم قوي ولكنه يصل إلى 70 (حيث تعثرت الاتجاهات الصعودية السابقة) ، والمقاومة عند 22.51 دولارًا كبيرة. سيكون رد الفعل على التراجع هو المفتاح. سيكون تشكيل الدعم بين 20.85 دولارًا / 21.25 دولارًا أمرًا إيجابيًا. تحت 20.85 دولارًا ، يكون الدعم 20.37 دولارًا.
  • كان خام برنت يكافح مع النطاق المحوري القديم 96 دولار / 100 دولار وانخفض السعر بحدة مرة أخرى يوم أمس. هناك الآن احتمالية لتشكيل نموذج رأس وكتفين صغير عند الإغلاق تحت 93.00 دولار. كان هناك تراجع في الزخم وهو أيضًا على وشك التحول إلى تكوين أكثر تصحيحية. القمة المكتملة تعني - 8 دولارات من الاتجاه الهبوطي واختبار أدنى سعر عند 89.20 دولارًا على الأقل. المقاومة عند 98.20 دولار أمريكي تهدد بأن تكون قمة أقل.

المؤشرات: الأسواق تتماسك ولكن مع وجود تحيز إيجابي طفيف.

  • تتماسك العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 فوق مستوى الاختراق من المقاومة عند 3883/3935. وتتبع الخسائر المعتدلة التي حدثت يوم أمس مكاسب خفيفة اليوم. وعلمًا بالتحيز الإيجابي للزخم ، فإننا نفضل استمرار الانتعاش. ومع ذلك ، فإن رد الفعل على دعم الاختراق الآن بين 3883/3935 سيكون أمرًا رئيسيًا. الاختبار الكبير التالي للمضاربين على الارتفاع هو الاتجاه الهبوطي الأساسي لمدة 10 أشهر (ج. 4125).
  • شهد مؤشر داكس الألماني ارتفاعًا هائلاً في الأسابيع الأخيرة وقد يكون قد بدأ للتو في الشعور بالتعب قليلاً. مع استقرار مؤشر القوة النسبية فوق 70 ، هناك مجال لتفكيك على المدى القريب ، مع أدنى شمعة سلبية بالأمس ربما تكون علامة تحذير. تراجع السوق من 14437 أمس ومرة ​​أخرى هذا الصباح. على الرغم من ذلك ، لا يزال اتجاه التعافي قوياً ودعم الاختراق حول 13970 هو الدعم الأولي. أعلى مستوى في حزيران 14708 هو الاختبار الصعودي الكبير التالي.
  • كان رد فعل المضاربين على ارتفاع مؤشر فوتسي 100 جيدًا أمس لاستعادة خسائرهم الأولية ، وهم صامدون مرة أخرى اليوم. ومع ذلك ، فقد عاد السوق من قمة الارتداد عند 7441 وهذا يحتاج إلى كسر لفتح القمة المهمة التالية عند 7516. يأتي اتجاه الانتعاش الصاعد على مدى أربعة أسابيع حول 7285. الدعم المبدئي للسعر عند 7315 بينما يكون دعم الاختراق عند 7228/7250.


يتم تقديم هذه المادة بغرض إمدادك بمعلومات عامة فقط ولا يُقصد منها أن تشكل (ولا ينبغي النظر إليها باعتبارها تشكل) مشورة للاستثمار المالي أو أي نوع آخر من المشورة التي ينبغي الاعتماد عليها. فمن غير المصرح لشركة إنفينوكس تقديم المشورة الاستثمارية. ولا يشكل أي رأي وارد في هذه المادة توصية سواء من إنفينوكس أو من المؤلف بأن أي استثمارات أو أوراق مالية أو معاملات أو استراتيجيات استثمار محددة ملائمة لأي شخص محدد.


جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر.