ما نبحث عنه

  • استمرار الدولار الأمريكي في المعاناة: كانت هناك مقاومة طفيفة في وقت مبكر من صباح اليوم بعد تجديد الضعف مقابل العملات الأجنبية الرئيسية في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية. ومع ذلك ، لا تزال أي مكاسب انتعاش قصيرة الأجل.


  • اختلاط المؤشرات إلى انخفاض طفيف: هناك انخفاض طفيف في العقود الآجلة الأمريكية في وقت مبكر اليوم ، مما يلقي بثقله على النسخة التجريبية الأعلى من مؤشر داكس ، لكن مؤشر فوتسي 100 ثابت.


  • نظرة مختلطة للسلع: لا يوجد اتجاه حاسم. الفضة أقل قليلاً ، والذهب مسطح ، والنفط أعلى قليلاً.


  • تجار البيانات: سوف يراقب متداولو الجنيه الاسترليني مفاجآت في مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي. سيراقب تجار اليورو أرقام مبيعات التجزئة في منطقة اليورو. بالنسبة للبيانات الأمريكية ، سيكون مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM هو المحرك الرئيسي لصفقات الدولار الأمريكي.


نظرة عامة

تبدو الأسواق متباينة لبدء أسبوع التداول الجديد. انقلبت حركة القوة الأولية للدولار الأمريكي رأسًا على عقب بعد تقرير الوظائف غير الزراعية الذي صدر أفضل من المتوقع يوم الجمعة عند الإغلاق ، وعاد تأكيد اتجاه تصحيح الدولار الأمريكي. هناك ظل لبيع الدولار الأمريكي مرة أخرى هذا الصباح ، ولكن الحركة الرئيسية في العملات الأجنبية الرئيسية كانت ارتداد زوج دولار أمريكي / ين ياباني. كان الزوج في منطقة ذروة البيع وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزينة الأمريكية إلى ارتفاع تقني على المدى القريب. مع ذلك ، من المحتمل أن تكون هذه الحركة قصيرة المدى حيث لا تزال الحركة التصحيحية للدولار هي المسيطرة. في مكان آخر ، أسواق الأسهم مختلطة إلى أقل قليلاً ، في حين أن هناك توقعات مختلطة للسلع.


ستتم مشاهدة مؤشرات مديري المشتريات الخدمية في يوم حافل في التقويم الاقتصادي. من المتوقع أن يكون مؤشر مديري المشتريات النهائي المركب في المملكة المتحدة غير منقح. كما من المتوقع أن تتدهور مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بشكل ملحوظ في أكتوبر. ثم إلى البيانات الأمريكية ، من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر مديري المشتريات ISM للخدمات (أو غير التصنيعي) بشكل طفيف لكنه يظل في منطقة التوسع اللائق فوق 50. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن تتحسن طلبيات المصانع الأمريكية مرة أخرى مع نمو جيد على أساس شهري.

أخبار اليوم

تبدو معنويات السوق مختلطة: لا توجد قوة مهيمنة توجه الأسواق الرئيسية هذا الصباح ، مع إشارات متضاربة عبر فئات الأصول.


ارتفاع طفيف لعوائد سندات الخزينة: كان هناك انتعاش معتدل في العوائد بعد التحرك الهبوطي الأسبوع الماضي.


أوبك + تصادق رسميًا على تجديد السياسة: حافظ الاجتماع على مستويات الإنتاج الحالية ، حيث ورد أن الأعضاء ملتزمون بالحفاظ على المعدلات حتى نهاية عام 2023. هناك دعم لسعر النفط هذا الصباح.


انخفض مؤشر مديري المشتريات الصيني كما هو متوقع: انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 47.0 في نوفمبر (من 48.3 في أكتوبر). كان هذا على نطاق واسع كما هو متوقع.


تجد العملات المشفرة الدعم: ترتفع العملات المشفرة هذا الصباح ، مع بداية إيجابية للأسبوع. Bitcoin هو 2 +٪ عند 17360 دولارًا وهو الأعلى منذ 11 نوفمبر. Ethereum + 0.9٪ بسعر 1302 دولار.

بيانات اقتصاديه:

  • مؤشر مديري المشتريات النهائي المركب في المملكة المتحدة (الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش). لا يتوقع الإجماع أي مراجعة للقراءة السريعة لـ مؤشر مديري المشتريات المركب عند 48.3 (ظل أعلى من مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر الأخير عند 48.2)


  • مبيعات التجزئة في منطقة اليورو (الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة بنسبة -1.7٪ عن شهر أكتوبر مع تراجع المبيعات على أساس سنوي إلى -2.6٪ (من -0.6٪ في سبتمبر)


  • خدمات ISM الأمريكية (الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن تنخفض خدمات ISM بشكل طفيف إلى 53.9 في نوفمبر (من 54.4 في أكتوبر)


  • طلبيات المصانع الأمريكية (الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن ترتفع الطلبات بنسبة + 0.8٪ في أكتوبر (بعد نمو + 0.3٪ في سبتمبر).

توقعات الأسواق الرئيسية

نظرة عامة: الأسواق مختلطة إلى حد ما في بداية الأسبوع.

الفوركس: تحيز لقوة الدولار الأمريكي. مع ذلك ، من المثير للاهتمام أن نرى كبار المتداولين المتفوقين (الين الياباني والدولار النيوزيلندي) يكافحون هذا الصباح. بعض عمليات جني الأرباح ربما على المدى القريب.


  • أكد زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR / USD) الاختراق فوق المقاومة 1.0480 / 1.0496 على الرغم من رد الفعل المتقطع للوظائف غير الزراعية. هذا يفتح الباب  صعوديًا نحو 1.0615. لا يزال الزخم قوياً ولكن مع وجود مؤشر القوة النسبية بالقرب من 70 ، فقد يبدأ هذا في تقييد احتمالية الارتفاع. نفضل استخدام ضعف EUR / USD كفرصة للشراء. يقع الدعم المبدئي عند 1.0430 / 1.0495 مع وجود 1.0290 الآن قاع رئيسي مرتفع.


  • يتمتع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP / USD) بدعم مبدئي حول 1.2150 ولكنه لا يزال بحاجة إلى تجاوز قمم أغسطس بشكل حاسم عند 1.2295. مع زخم مؤشر القوة النسبية في أعلى مستوياته في الستينيات والأقوى منذ يناير ، تظل التوقعات إيجابية والضعف على المدى القريب فرصة للشراء. التحرك الحاسم فوق 1.2295 ورد الفعل المرتفع عند 1.2405 يفتح 1.2600 / 1.2665 باعتباره نطاق المقاومة الرئيسي التالي.


  • لا يزال زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD / USD) يعاني بعض الشيء من الاتجاه الصعودي. هناك تحيز إيجابي مع تذبذب مؤشر القوة النسبية بين 50/65. يفضل هذا استخدام الضعف على المدى القريب فرصة للشراء لاختبار المقاومة التالية عند 0.6915. يوجد دعم مبدئي حول 0.6730 / 0.6780 مع دعم 0.6585 / 0.6640 الأكثر أهمية.

السلع: تظل المعادن الثمينة ذات تكوين إيجابي وتتحول إلى حالة من الضعف. النفط يتعثر حول مقاومة مهمة.

  • يتمسك الذهب بالاختراق فوق مستوى المقاومة 1786 دولارًا ، لكنه يتعثر بالقرب من الاختبار المهم التالي لأعلى مستوى في أغسطس عند 1808 دولارًا. مع وجود مؤشر القوة النسبية بالقرب من 70 ، هناك خطر حدوث تفكك على المدى القريب. ومع ذلك ، ما زلنا نرى الضعف على المدى القريب كفرصة للشراء. يوجد دعم مبدئي حول الاختراق 1767 دولارًا / 1786 دولارًا. ما فوق 1808 دولارًا هو الهدف الضمني البالغ 1844 دولارًا للنمط الأساسي.


  • حافظت الفضة على الاختراق فوق 22.51 دولارًا أمريكيًا وهو أعلى مستوى في مايو. يظل استخدام نطاق الدعم بين 22.25 دولارًا و 22.50 دولارًا قويًا. مع ذلك ، فقد أتى التراجع المبكر هذا الصباح مع زخم مؤشر القوة النسبية بالقرب من 70. وارتفعت احتمالية حدوث بعض جني الأرباح على المدى القريب. قد يؤثر هذا على السعر في البداية ، لكننا نتطلع إلى استخدام أي حركة للتصفية كفرصة للشراء. توجد مقاومة مبدئية عند 23.50 دولارًا ثم نحو 23.95 دولارًا / 24.12 دولارًا.


  • توقّف خام برنت حول نطاق المقاومة عند 88.30 دولارًا أمريكيًا / 90.40 دولارًا أمريكيًا و الاتجاه الهبوطي لأربعة أسابيع ، مسجلاً فشلًا صعوديًا عند 89.95 دولارًا الأسبوع الماضي. نظرًا لأن السوق قد ارتد من مستوى 85.70 دولارًا هذا الصباح ، فسيتم اعتبار هذا القاع مقياسًا أوليًا. إذا تم كسره مرة أخرى ، فقد يبدأ السعر في التعقب هبوطيًا على طول الاتجاه الهبوطي. تراجع مؤشر القوة النسبية في الأربعينيات ويبدو أن هذا الارتفاع المتعثر فرصة أخرى للبيع.

المؤشرات: لا يزال الانتعاش يظهر علامات التباطؤ.

  • أغلقت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 على انخفاض في الجلستين الماضيتين وهي منخفضة قليلاً مرة أخرى اليوم. نظرًا لتراجع السوق من 4106 ، يبدو أن الانتعاش يتباطأ تحت أعلى مستوى 4145 في سبتمبر / أيلول. على الرغم من ذلك ، يوجد نطاق دعم الآن بين 4006/4050 والذي سيُنظر إليه على أنه مقياس. لا يزال هناك تكوين إيجابي للزخم مع مؤشر القوة النسبية بشكل حاسم فوق 50 ، ولا يزال الضعف على المدى القريب فرصة للشراء.

  • يستمر مؤشر DAX الألماني في التوطيد على بعد خجول من اختبار نطاق المقاومة الحاسم بين 14700/14800. بدأ الاتجاه الصعودي الانتعاش في صرير مع هذا التوحيد. ومع ذلك ، هناك أيضًا إشارة تحذير متزايدة ، حيث يُظهر مؤشر القوة النسبية تباعدًا هبوطيًا مع السعر. قد يكون هذا علامة مبكرة على التصحيح. يقع الدعم المبدئي عند 14322 مع كون 14125 أساسيًا.


  • تراجع FTSE 100 من 7635 بخجل تمامًا من اختبار أعلى المستويات الرئيسية لشهر مايو عند 7650. وانحسر مؤشر الزخم اليومي لمؤشر القوة النسبية تحت 70 ، ولكن نظرًا بأن السوق صامد جيدًا هذا الصباح ، فهذه ليست سوى إشارات أولية لجني الأرباح. يجب أن يكون هناك شيء أكثر حسماً للاقتناع بوجود قمة في مكانها. سيخبرنا رد الفعل على نطاق الدعم 7515/7520 بالمزيد.


يتم تقديم هذه المادة بغرض إمدادك بمعلومات عامة فقط ولا يُقصد منها أن تشكل (ولا ينبغي اعتبارها) مشورة للاستثمار المالي أو أي نوع آخر من المشورة التي يمكن الاعتماد عليها. فمن غير المصرح لشركة إنفينوكس تقديم المشورة الاستثمارية. ولا يشكل أي رأي وارد في هذه المادة توصية سواء من إنفينوكس أو من المؤلف بأن أي استثمارات ، أو أوراق مالية ، أو معاملات ، أو استراتيجيات استثمار محددة ملائمة لأي شخص.


جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر.