ما نبحث عنه

  • تراجع الدولار الأمريكي مرة أخرى: مع تعافي الرغبة في المخاطرة مرة أخرى ، ينخفض ​​الدولار الأمريكي عن جديد مقابل العملات الأجنبية الرئيسية. يستمر هذا في اتجاه بيع الدولار الأمريكي بقوة من أجل التصحيح.
  • انتعاش المؤشرات: تساعد المكاسب المبكرة للأصول الخطرة على ارتفاع الأسهم. ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بحوالي + 0.5٪ ، في حين أن المؤشرات الأوروبية أعلى بالمثل ، مع FTSE 100 يقود الطريق.
  • ارتداد السلع بعد انخفاض يوم أمس: استمر الارتداد خلال اليوم أمس على النفط صعوديًا هذا الصباح. الفضة تقود الذهب للأعلى أيضا.
  • تجار البيانات: سيتحرك اليورو على مقاييس المعنويات في البداية ، لكن التضخم الألماني سيكون مقياسًا مبكرًا للتضخم في منطقة اليورو غدًا وسيكون مهمًا. سوف تتحرك مراكز الدولار الكندي على الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر. ثقة المستهلك الأمريكية ستؤدي إلى ارتفاع معدل التذبذب في صفقات الدولار الأمريكي.

نظرة عامة

تقلبت الأسواق في وقت مبكر هذا الأسبوع. بما أن يتطلع التجار بشكل متزايد إلى قرار سعر الفائدة القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، ستتم مراقبة تعليقات أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي بدقة. من المتوقع أن يكون خطاب أمس من  صقر بنك الاحتياطي الفيدرالي ، جيمس بولارد متشددا. ومع ذلك ، فإن جون ويليامز يدور حول ميزان اللجنة. كان ويليامز يتحدث عن الحاجة إلى مزيد من الوقت لخفض التضخم وستكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة إضافي في عام 2023. تعزز الدولار الأمريكي يوم أمس وعانت الرغبة في المخاطرة ، مما أدى إلى انخفاض وول ستريت.

هناك موقف أكثر إيجابية للرغبة في المخاطرة هذا الصباح  . قد لا يكون هذا سببًا مفيدًا تمامًا أيضًا ، حيث انتعشت الأسواق الآسيوية بين ليلة وضحاها بسبب تقارير عن حملة قمع من قبل الشرطة في الصين على المتظاهرين. احتمالية تقييد الاحتجاجات قد تحسن التوقعات بالنسبة للصين. يسمح هذا للسلع بالتعافي ، مما يساعد العملات ذات المخاطر العالية على التفوق في الأداء (ارتفع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بما يزيد عن 1٪ مقابل الدولار الأمريكي) وكذلك أسواق الأسهم أعلى أيضًا. حتى العملات المشفرة أعلى ، على الرغم من استمرار تأثيرها بأخبار عمليات السحب الضخمة من بورصات العملات المشفرة.

إنه تقويم اقتصادي مزدحم اليوم. من المتوقع أن تتحسن مقاييس الثقة في منطقة اليورو للاقتصاد، بالإضافة إلى قطاعي الصناعة والخدمات ، بشكل هامشي في نوفمبر ، في حين يتم إصدار التضخم الألماني طوال الصباح الأوروبي ومن المتوقع أن ينخفض ​​قليلاً. من المتوقع أن يتأكد النمو الكندي عند حوالي + 1.5٪ للربع الثالث ، لكن التجار سيراقبون المدى السلبي الذي سيصل إليه الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر. سيكون التركيز الرئيسي على ثقة المستهلك الأمريكي والتي من المتوقع أن تتراجع للشهر الثاني على التوالي بعد أن انتعشت خلال الصيف.

أخبار اليوم

  • معنويات السوق تتحسن: هناك تحيز إيجابي حاسم للمخاطرة في العملات الأجنبية الرئيسية ، مع أسواق السلع والأسهم أقوى أيضًا.
  • تراجع عوائد سندات الخزينة: تراجعت العائدات في وقت مبكر من هذا الصباح مما يثقل كاهل الدولار الأمريكي مرة أخرى.
  • يجب مراقبة مؤشر الدولار الأمريكي "شمعة الابتلاع الصعودي": شكل ارتفاع الدولار الحاد حتى الإغلاق يوم أمس نمط شموع "ابتلاع صعودي" ليوم واحد. يمكن أن يكون هذا إشارة انعكاس قوية. ومع ذلك ، فإن الانخفاض المبكر هذا الصباح يشكك في الانعكاس.
  • الناتج المحلي الإجمالي السويسري يخطئ التوقعات: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السويسري بنسبة + 0.2٪ في الربع الثالث والذي كان أقل بشكل هامشي من + 0.3٪ المتوقع. كان أقل من + 0.5٪ في الربع الثاني.
  • تستمر العملات المشفرة في النطاق: تقدمت بورصة تشفير أخرى ، BlockFi ، بطلب لحماية Chapter 11 من الإفلاس ، بعد انهيار FTX قبل بضعة أسابيع.

بيانات اقتصاديه:

  • المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو (الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن تتحسن المعنويات تجاه الاقتصاد بشكل طفيف في نوفمبر إلى 93.5 (من 92.5 في أكتوبر).
  • المعنويات الصناعية في منطقة اليورو (الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن تتحسن معنويات الصناعة بشكل طفيف لتصل إلى -0.2 في نوفمبر (من -1.2 في أكتوبر).
  • معنويات خدمات منطقة اليورو (الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن يتحسن الشعور بالخدمات بشكل طفيف جدًا إلى +2 (من +1.8).
  • تضخم مؤشر HICP الألماني (الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم المنسق بشكل طفيف إلى 11.3٪ في نوفمبر (من 11.6٪ في أكتوبر).
  • الناتج المحلي الإجمالي الكندي (الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن يكون النمو + 1.5٪ في الربع الثالث (أقل من + 3.3٪ في الربع الثاني).
  • ثقة المستهلك الأمريكي CB (الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن تنخفض الثقة إلى 100 في نوفمبر (من 102.5 في أكتوبر).

توقعات الأسواق الرئيسية

نظرة عامة: انتعشت الرغبة في المخاطرة هذا الصباح وتبدو قوية.

فوركس: بيع الدولار الأمريكي مرة أخرى عبر العملات الأجنبية الرئيسية. يتفوق أداء الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بقوة.

  • نشر زوج يورو / دولار EUR / USD إشارة تحذير هامة للتعافي يوم أمس. تركت شمعة الشهاب "Shooting Star" الكبيرة المقاومة عند 1.0496 وهي إشارة تصحيحية. سيكون رد الفعل على هذه الشمعة مهمًا على الرغم من أن الارتداد المبكر يشكك بالفعل في تداعيات الشمعة بالأمس. ما زلنا نرى الضعف على أنه فرصة للشراء ، مع مؤشر القوة النسبية RSI فوق 60. وأي تصحيح مدعوم يجد قاعًا فوق 1.0220 سيكون فرصة أخرى. يؤدي الاختراق إلى 1.05 إلى فتح 1.0615 باعتباره الاختبار التالي.


  • انخفض زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي مرة أخرى من 1.2153 ولكن يبدو أنه لا يزال يجد مشترين في منطقة الاختراق المهمة 1.1950 / 1.2030. مع استمرار زخم مؤشر القوة النسبية في الستينيات وسجل مؤخرًا أقوى مستوياته منذ يناير ، تظل التوقعات إيجابية. يستمر هذا في الإشارة إلى أن التصحيحات على المدى القريب تظل فرصة للشراء. وتظل المقاومة المهمة التالية أعلى مستوى في أغسطس عند 1.2295. يستمر الدعم بين 1.1710 / 1.1780 في التعزيز مع التحركات الأخيرة.


  • كافح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD / USD) حول اختبار المقاومة 0.6797 في الأيام الأخيرة ، ولكن كان هناك رد فعل قوي هذا الصباح على انخفاض يوم أمس. من المهم الاحتفاظ بقاع أعلى فوق القاع الأعلى عند 0.6585 مما يعني أن الارتداد من 0.6640 قد يكون قاعًا مهمًا. يظل الزخم قويًا مع تكوين مؤشر القوة النسبية بشكل إيجابي ، ويُنظر إلى الضعف على أنه فرصة للشراء. التحرك فوق 0.6797 سيكون اختراقًا رئيسيًا ويفتح 0.6915 كاختبار تالي.

السلع: تتفاعل المعادن الثمينة بشكل جيد هذا الصباح مع عمليات البيع المكثفة التي حدثت يوم أمس ، ولكنها بحاجة إلى الحفاظ على المكاسب. كما تعافى النفط بشكل جيد من الضعف الأخير.

  • كان الذهب يتقلب بشكل كبير في الجزء الأول من هذا الأسبوع ، ولكن بالتراجع ، فإن التأثير الصافي هو مكسب ضئيل للغاية. على الرغم من ذلك ، مع استقرار مؤشر القوة النسبية بشكل حاسم فوق مستوى 50 والعودة إلى الستينيات ، تظل التوقعات إيجابية. سيكون التحرك فوق المقاومة عند 1764 دولارًا / 1767 دولارًا هو الحافز التالي لمزيد من الاتجاه الصعودي لاختبار 1786 دولارًا. يستمر الانخفاض عند 1728 دولارًا في النمو في الأهمية.


  • تم تداول الفضة حول النطاق المحوري القديم بين 20.85 دولارًا أمريكيًا / 21.23 دولارًا أمريكيًا لأكثر من أسبوع الآن وتستمر في التقلبات حيث انتعش السوق هذا الصباح. لا يزال هناك شعور بالشراء في نقطة الضعف التي ساعدها بقاء زخم مؤشر القوة النسبية فوق 50. توجد مقاومة أولية الآن عند 21.67 دولارًا أمريكيًا ولكننا نفضل إعادة اختبار أعلى مستوى عند 22.24 دولارًا في الوقت المناسب. الإغلاق تحت 20.57 دولار سيكون مخيبا للآمال.


  • اخترق خام برنت دعم نطاق التداول متعدد الأشهر البالغ 20 دولارًا لفترة وجيزة بين 82.85 دولارًا / 101.20 دولارًا أمس قبل الارتداد خلال اليوم حتى الإغلاق. يقود مزيد من الارتفاع هذا الصباح الانتعاش نحو النطاق المحوري متوسط ​​المدى القديم عند 88.30 دولارًا / 90.40 دولارًا. هناك أيضًا مقاومة اتجاه هبوطي قريب من أربعة أسابيع والذي يأتي أيضًا ضمن النطاق المحوري. من المحتمل أن يُنظر إلى تفكك مؤشر القوة النسبية باتجاه 50 على أنه فرصة أخرى للبيع

المؤشرات: تراجعت وول ستريت ولكن يبدو أن هذه فرصة للشراء. تتطلع المؤشرات الأوروبية أيضًا إلى شراء الفرص في حالة الضعف المدعوم.

  • تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بشكل حاسم من اختبار المقاومة 4050 ولكن نطاق الدعم للاختراق السابق بين 3883/3935 هو المفتاح ، إلى جانب الاتجاه الصعودي الانتعاش لمدة سبعة أسابيع. الارتداد الليلي من 3960 هو دعم مبدئي ، ومع استمرار استقرار مؤشر القوة النسبية فوق 50 ، يبدو أن الضعف هو فرصة للشراء لإعادة اختبار 4050 مرة أخرى.
  • تراجع مؤشر داكس الألماني عائدًا من ارتفاع 14575 مع شمعة سلبية يوم أمس. الشموع السلبية السابقة التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة ضمن الاتجاه الصعودي التعافي سرعان ما أعقبها تجدد الشراء. الاتجاه الصعودي داعم حول 14250 مع دعم مبدئي حول 14323 صامد هذا الصباح. الحركة تحت 14125 ستكون إشارة تصحيحية الآن
  • استمر مؤشر فوتسي FTSE 100 في الارتفاع وقاوم ضغوط البيع التي شهدتها الأسواق الرئيسية الأخرى يوم أمس. تحرك آخر إلى الأعلى هذا الصباح فوق 7516 لفتح اختبار 7578 ، أعلى سعر لشهر أغسطس / آب. يدعم الاتجاه الصعودي الذي دام ستة أسابيع حول 7460 مع أدنى سعر ليوم أمس عند 7438 يقترب من الدعم الجيد للاختراق حول 7380/7440.


يتم تقديم هذه المادة بغرض إمدادك بمعلومات عامة فقط ولا يُقصد منها أن تشكل (ولا ينبغي اعتبارها) مشورة للاستثمار المالي أو أي نوع آخر من المشورة التي يمكن الاعتماد عليها. فمن غير المصرح لشركة إنفينوكس تقديم المشورة الاستثمارية. ولا يشكل أي رأي وارد في هذه المادة توصية سواء من إنفينوكس أو من المؤلف بأن أي استثمارات ، أو أوراق مالية ، أو معاملات ، أو استراتيجيات استثمار محددة ملائمة لأي شخص.


جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر.