ما الذي نبحث عنه؟
أخذ الدولار الأمريكي منحاً هبوطيًا: في أعقاب مجموعة مخيبة للآمال من مؤشرات مديري المشتريات الخاطفة ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، انخفض الدولار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية. ومع ذلك ، قد تتأثر الحركة بهدوء التداول في عطلة عيد الشكر.
تستمر المؤشرات في العثور على الدعم: ارتفعت الأسواق في أعقاب محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. أغلقت العقود الآجلة الأمريكية بارتفاع قوي قبل عيد الشكر. ساد شعور صامت بالأسواق الأوروبية هذا الصباح.
السلع تبنى على الدعم: انتعاش قوي حتى الإغلاق الليلة الماضية صمد هذا الصباح على المعادن الثمينة. تراجع النفط مرة أخرى ، مع استمرار الاتجاه التصحيحي الأخير.
السيولة والتقلبات: مع العطلة الرسمية في الولايات المتحدة وأخذ الكثيرون عطلة نهاية أسبوع طويلة، يمكننا أن نتوقع انخفاض السيولة في الأسواق الرئيسية، مما يعني تقلبات تداول غير منتظمة ولكن من المحتمل أن تكون ضعيفة.
متداولو البيانات: إنه يوم هادئ في التقويم. مع ذلك، سيراقب تجار اليورو محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتوليد بعض التقلبات المرتفعة.
نظرة شاملة:
قد أعطى الاتجاه التصحيحي للدولار الأمريكي المزيد من الزخم، تأثرت في البداية بمطالبات إعانة البطالة الأسبوعية التي صدرت أعلى من المتوقع و خيبة أمل للغاية من مؤشرات مديري المشتريات فلاش الأمريكية. وكانت هذه الخطوة مدعومة بمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر. كانت الأسواق تتجه نحو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشددًا في الأسابيع الأخيرة (ومن هنا جاء تصحيح الدولار الأمريكي وزيادة الرغبة في المخاطرة الإيجابية). مع اعتقاد "أغلبية كبيرة" من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أن إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة "سيكون مناسبًا قريبًا" ، أصبحت الأسواق أكثر جرأة من وجهة نظرهم. كان هذا هو العنوان الرئيسي ، ولكنه يتعلق فقط بسرعة الارتفاعات. لا يزال هناك أعضاء "مختلفون" يرون أن الذروة في المعدلات (السعر النهائي) أعلى مما كان يعتقد سابقًا. في الوقت الحالي ، على الرغم من ذلك ، تكتفي الأسواق بمعرفة أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح بدرجة كبيرة أن يكون أقل حدة (ربما زيادة بمقدار 50 نقطة أساس) في ديسمبر.
هنا يشعر الأسواق بهدوء طفيف هذا الصباح ، على الرغم من حافة الرغبة الإيجابية في المخاطرة من محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. إنه عيد الشكر اليوم ، لذا فإن الأسواق الأمريكية مغلقة وفي ظل ضعف السيولة ، فمن المحتمل أن نشهد انخفاضًا في التقلبات. سيأخذ العديد من المتداولين استراحة ممتدة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مع فتح الأسواق الأمريكية لمدة نصف يوم فقط غدًا. يمكننا أن نتوقع استمرار السيولة الهزيلة حتى الأسبوع المقبل.
إن التقويم الاقتصادي هادئ اليوم بسبب حلول عيد الشكر اليوم في أمريكا. سيكون الإعلان الوحيد عن المذكرة محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر. سيراقب التجار قوة الصياغة التي تشير إلى حجم الارتفاع التالي.
أخبار اليوم
تميل معنويات السوق إلى المخاطرة بشكل إيجابي ، وذلك بتراجع طفيف: انخفض الدولار الأمريكي مرة أخرى هذا الصباح ، ولكن يبدو أن الحركات تم احتوائها نسبيًا.
أسواق الخزانة مغلقة: أسواق الولايات المتحدة مغلقة بمناسبة عيد الشكر
تستمر حالات COVID في الصين في الارتفاع: وصلت الحالات في الصين القارية إلى مستويات قياسية ، مع عمليات الإغلاق والاحتجاجات العنيفة.
مؤشرات فلاش مديري المشتريات اليابانية مخيبة للآمال: جاءت جميع مؤشرات مديري المشتريات السريعة أضعف من المتوقع في نوفمبر وهي في حالة انكماش على نطاق واسع. انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 48.9 (من 51.8) فاقدًا المتوقع 51.7.
بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لإبطاء رفع أسعار الفائدة "قريبًا": وفقًا لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ، قالت "أغلبية كبيرة" من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إنه "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبًا" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
تحسن مؤشر Ifo الألماني: أدى التحسن القوي في Ifo إلى تحسن مناخ الأعمال Ifo إلى 86.3 (من 84.5). كان هذا مدفوعًا بالتحسن الحاد في مكون التوقعات ، على الرغم من تدهور الأوضاع الحالية بشكل طفيف.
تستمر العملات المشفرة في التعافي: انتعشت العملات الرقمية في اليومين الماضيين وارتفعت الرموز مرة أخرى اليوم. Bitcoin هو + 0.5٪ عند 16550 دولارًا ، مع Ethereum + 2.5٪ عند 1198 دولارًا.
بيانات اقتصاديه :
حسابات اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش)
توقعات الأسواق الرئيسية
نظرة عامة: تحيز إيجابي هامشي للرغبة في المخاطرة ، على الرغم من عدم وجود شيء حاسم للغاية.
الفوركس: أداء الدولار ضعيف مرة أخرى في العملات الأجنبية الرئيسية. الين الياباني هو الأفضل أداءً.
ارتفع زوج EUR / USD بشكل حاسم مرة أخرى في الجلستين الماضيتين. بشكل حاسم ، تشكل الدعم حول 1.0220 الذي هو فوق 1.0100 / 1.0200 الاختراق الرئيسي القديم. هذا يترك زخمًا تم تكوينه بشكل إيجابي مع مؤشر القوة النسبية RSI أعلى من 60 وإحساس حقيقي بأن الضعف هو فرصة للشراء. يتطلع السوق الآن إلى اختبار أعلى رد فعل عند 1.0480 ، مع فتح الاختراق عند 1.0615 باعتباره الاختبار التالي. الدعم المبدئي 1.0345 / 1.0390.
اخترق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP / USD) المقاومة عند 1.2028 ليتداول عند أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر حيث يواصل السوق الانتعاش. الزخم إيجابي بقوة الآن ، مع مؤشر القوة النسبية في الستينيات وفي أقوى مستوياته منذ يناير. يستمر هذا في الإشارة إلى أن التصحيحات على المدى القريب تظل فرصة للشراء. يستمر الدعم بين 1.1710 / 1.1780 في التعزيز مع التحركات الأخيرة. المقاومة المهمة التالية هي أعلى مستوى في أغسطس عند 1.2295.
يتعافى زوج العملات AUD / USD بقوة الآن بعد شمعتين إيجابيتين بشكل حاسم في الجلستين الماضيتين. مع الارتداد من 0.6585 الذي يقع فوق نطاق دعم الاختراق الرئيسي 0.6520 / 0.6550 ، يختبر المضاربون على الارتفاع مرة أخرى اتجاه هبوطي كبير يعود إلى أبريل. مع ثبات مؤشر القوة النسبية مرة أخرى في الستينيات ،و يبدو أن الضعف يُنظر إليه على أنه فرصة للشراء. الحركة فوق 0.6797 ستكون الاختراق الرئيسي التالي وستفتح 0.6915 كاختبار تالي.
السلع: المعادن الثمينة تنتعش من الدعم الرئيسي. النفط يمرض خسائر متجددة مرة أخرى.
وجد الذهب دعمًا عند خط العنق للنموذج الأساسي حول 1730 دولارًا أمريكيًا / 1735 دولارًا أمريكيًا وبدأ في الارتفاع مرة أخرى. مع ثبات مؤشر القوة النسبية فوق 50 والتحسن مرة أخرى ، تظل توقعات الانتعاش إيجابية. العودة إلى ما فوق 1750 دولارًا هو اختراق للأعلى على المدى القريب قليلاً ويشير إلى أن الزخم الصعودي يتراكم مرة أخرى. المقاومة المبدئية هي 1767 دولارًا قبل 1786 دولارًا. يشير نمط القاعدة الكبيرة إلى 1844 دولارًا. تتزايد أهمية الانخفاض عند 1728 دولارًا.
احتفظت الفضة بدعم الاختراق القديم بين 20.85 دولارًا أمريكيًا / 21.23 دولارًا أمريكيًا وهي تتزايد بشكل حاسم الآن. لا يزال زخم مؤشر القوة النسبية فوق 50 ومع ارتفاع السوق مرة أخرى اليوم ، إذا استمر الزخم في التزايد ، فقد يتم إعادة اختبار أعلى مستوى عند 22.24 دولار. يقع الدعم المبدئي عند 21.25 دولارًا أمريكيًا / 21.35 دولارًا أمريكيًا. الإغلاق تحت 20.85 دولار من شأنه أن يفتح تحركًا يحتمل أن يعود نحو نطاق الدعم حول 20.00 دولار
كافح نفط خام برنت للحفاظ على مكاسبه على المدى القريب مؤخرًا. رأينا بيعًا للارتداد مرة أخرى في الجلستين الماضيتين . يستمر هذا في المرحلة التصحيحية في الأسابيع القليلة الماضية. يقع السوق في نطاق تداول متعدد الأشهر يبلغ 20 دولارًا تقريبًا بين 82.85 دولارًا / 101.20 دولارًا. توجد مقاومة متوسطة المدى الآن بين 88.25 دولارًا أمريكيًا / 90.40 دولارًا أمريكيًا.
المؤشرات: هناك ميل إيجابي إلى وول ستريت ، بينما تستمر الأسواق الأوروبية في العثور على المشترين في حالة ضعف.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بشكل حاسم في الجلسات القليلة الماضية وتتحرك لاختبار المقاومة عند 4050. يعد التمسك بنطاق الدعم للاختراق السابق بين 3883/3935 تطورًا إيجابيًا مهمًا مع التعافي الذي يبحث عن الاتجاه الصعودي التالي فترة الراحة. إغلاق فوق 4050 يفتح 4145 كاختبار تالي. يأتي الاتجاه الهبوطي الأساسي لعام 2022 عند 4095. وسيترك عيد الشكر التحركات خافتة في الأيام المقبلة.
يستمر مؤشر داكس الألماني في الارتفاع. مع استمرار شراء الضعف على المدى القريب ، هناك سلسلة من القيعان المرتفعة والقمم المرتفعة حيث ينتقل إلى أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو. يقع الدعم المبدئي عند 14323 مع بقاء المستوى 14125 قاعًا مرتفعًا مهمًا. كان مؤشر القوة النسبية RSI أعلى من 70 الآن لمدة أسبوعين وعلى الرغم من المخاطرة بأن الحركة قد نفد قوتها ، لا توجد إشارات بيع زخم حتى الآن ولا تزال هناك رغبة في الشراء. تقع المقاومة المهمة التالية عند أعلى مستوى في يونيو عند 14708.
يظل مؤشر FTSE 100 قوياً (على الرغم من تخلفه عن اندفاع مؤشر DAX) ويستمر في الارتفاع على طول دعم الاتجاه الصعودي لمدة ستة أسابيع. وسيفتح الإغلاق فوق 7516 أعلى مستوى رئيسي في أغسطس عند 7578 ، وهو أعلى ارتفاع في يوليو. يوجد دعم اختراق أولي جيد حول 7380/7440. و قد يكون الإغلاق تحت 7304 تصحيحي.
يتم تقديم هذه المادة بغرض إمدادك بمعلومات عامة فقط ولا يُقصد منها أن تشكل (ولا ينبغي اعتبارها) مشورة للاستثمار المالي أو أي نوع آخر من المشورة التي يمكن الاعتماد عليها. فمن غير المصرح لشركة إنفينوكس تقديم المشورة الاستثمارية. ولا يشكل أي رأي وارد في هذه المادة توصية سواء من إنفينوكس أو من المؤلف بأن أي استثمارات ، أو أوراق مالية ، أو معاملات ، أو استراتيجيات استثمار محددة ملائمة لأي شخص.
