يمكن أن يساعدك برنامج التداول الخوارزمي في تقديم أوامر التداول بفعالية أكبر وضمن معايير محددة. يوضح هذا الدليل للتداول الخوارزمي ما هو دور هذا البرنامج وأهميته في القطاع المالي، مع ذكر بعض استراتيجيات التداول الخوارزمي التي يمكنك تجربتها.
لمحة عن المقالة:
- يستخدم التداول الخوارزمي تعليمات برمجية لتنفيذ أوامر البيع أو الشراء.
- إنه برنامج آلي، وموضوعي، وفوري، ويراقب كل حركة تحدث في السوق على نطاق واسع.
- التداول الخوارزمي هو مصدر قدر كبير من التداولات.
ما هو التداول الخوارزمي؟
التداول الخوارزمي algo-trading هو طريقة تداول حيث يستخدم المتداول برنامجًا لشراء وبيع الأدوات المالية مثل الفوركس. في هذا النوع من التداول، يضع المتداولون تعليمات محددة مسبقًا للبرنامج لكي يتبعها، وينفذها عندما تستوفي الأسواق هذه الشروط.
تركز هذه الشروط على متغيرات السوق المحددة، مثل السعر، وتحدد وقت فتح الصفقات وإغلاقها. على سبيل المثال، قد يضع المتداول تعليمات لبيع أحد الأصول عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق 70، ويعيد شرائه عندما ينخفض إلى أقل من 30. سيعمل البرنامج بعد ذلك وفقًا لهذه التعليمات المبرمجة وينفذ أوامر التداول.
التداول الخوارزمي موثوق وموضوعي، فهو يلغي الحاجة إلى مراقبة الأسواق باستمرار، والحاجة إلى التداول الذاتي أو القائم على العاطفة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه يتم التعامل مع كل شيء تلقائيًا، يمكن للمتداول قضاء وقته في إجراء المزيد من أبحاث السوق والتحليل الفني، أو اختبار استراتيجيات تداول جديدة.
يتم استخدام التداول الخوارزمي إلى حد كبير من قبل المتداولين المؤسسيين وصناع السوق، ويمكن أيضًا استخدامه من قبل المتداولين الأفراد (اعتمادًا على منصة التداول الخاصة بهم).
ما مقدار التداولات القائمة على الخوارزميات؟
تُشير بيانات وول ستريت أن التداول الخوارزمي يشكل ما بين 60٪ و73٪ من نشاط تداول الأسهم الأمريكي. لماذا يستخدم الكثير من المتداولين برامج التداول الخوارزمي؟ يعود السبب بشكل أساسي إلى سرعتها وفعاليتها.
قد تكون متابعة التغييرات في الأسواق لحظة بلحظة عملية مملة وتستغرق وقتًا طويلاً. يحل برنامج التداول الخوارزمي كل هذه المشكلات، كما يمكنه فتح أو إغلاق الصفقات بشكل شبه فوري، مما يساعد على اغتنام الفرص التي تحتاج إلى سرعة كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يساعد التداول الخوارزمي على إلغاء العاطفة عند التداول. فلا تغضب الخوارزميات إذا فشلت عملية التداول، ولا تتحمس إذا نجحت. على عكس المتداولين الأفراد، الذين قد تتأثر أحكامهم بسبب هذه المشاعر، فإنها تلغي التحيز العاطفي من التداول بشكل نهائي.
مزايا التداول الخوارزمي
فيما يلي بعض المزايا التداول الخوارزمي:
يقلل التداول الخوارزمي من خطر حدوث أخطاء بشرية - يساعد التداول الآلي في تنفيذ أوامر التداول عند استيفاء تعليمات التداول، مما يساعد على تقليل مخاطر حدوث أخطاء بشرية.
يمنع التداول الخوارزمي تحكم العاطفة بتصرفاتك - لا تتأثر الخوارزمية بالتقلبات العاطفية التي قد تؤثر على اتخاذ قرارات التداول.
التداول الآلي هو سريع وفعال - يراقب البرنامج كل حركة تحدث في السوق على نطاق واسع، كما ينفذ أوامر التداول الأوامر بشكل فوري وسريع.
يمكن اختبار التداول الخوارزمي - يمكنك اختبار استراتيجيات التداول الخوارزمي باستخدام بيانات الأسعار التاريخية لمعرفة مدى نجاح استراتيجياتك.
استراتيجيات التداول الخوارزمي الشائعة
فيما يلي أكثر استراتيجيات التداول الخوارزمي شيوعًا:
استراتيجية قائمة على الاتجاه
تضع هذه الاستراتيجية تعليمات التداول بناءً على المؤشرات الفنية، مثل متوسطات الأسعار والاختراقات، وتهدف إلى اتخاذ خطوات بناءً على اتجاهات السوق.
استراتيجية المراجحة
المراجحة هي عملية شراء وبيع نفس الأصل في سوقين مختلفين وبشكل متزامن. يكون فرق السعر هو الربح الذي يحققه المتداول و اأو الخسارة التي يتكبدها.
استراتيجية إعادة موازنة صندوق المؤشر
تعدّل صناديق المؤشرات بشكل روتيني حيازاتها لتتناسب مع القيم التي تعكسها المؤشرات. يمكن استخدام خوارزميات التداول لاتخاذ خطوات سريعة خلال فترة إعادة الموازنة القصيرة هذه.
استراتيجية حركة السعر
يمكن تعيين الخوارزميات للقيام بالشراء أو البيع إذا تحركت الأسعار فوق مستوى معين أو تجاوزته. هذه الاستراتيجية مفيدة لا سيما عند تنفيذ عدد كبير من أوامر التداول.
لا يُعد التداول الخوارزمي طريقة مضمونة لتحقيق مكاسب مالية، إلا أنه أداة عملية للتداول بحيث يزيد من فعالية استراتيجياتك. يمكن لاستخدام الخوارزميات مع تدابير إدارة المخاطر المناسبة أن يشكل إضافة مفيدة لاستراتيجيتك الشاملة للتداول.
يتم تقديم هذه المادة بغرض إمدادك بمعلومات عامة فقط ولا يُقصد منها أن تشكل (ولا ينبغي النظر إليها باعتبارها تشكل) مشورة للاستثمار المالي أو أي نوع آخر من المشورة التي ينبغي الاعتماد عليها. فمن غير المصرح لشركة إنفينوكس تقديم المشورة الاستثمارية. ولا يشكل أي رأي وارد في هذه المادة توصية سواء من إنفينوكس أو من المؤلف بأن أي استثمارات أو أوراق مالية أو معاملات أو استراتيجيات استثمار محددة ملائمة لأي شخص محدد.
