ما نبحث عنه

  • تزعزع الدولار الأمريكي بسبب باول: تحرك ضغط البيع عبر صفقات الدولار الأمريكي في العملات الأجنبية الرئيسية. وتأتي هذه الحركة بشكل خاص من خلال تعزيز الين الياباني.



  • السلع تجد الدعم: استفادت أسعار المعادن بشكل خاص من انخفاض عوائد السندات. النفط يتعافى أيضا.


  • متداولو البيانات: إنه يوم حافل بالتدفق المستمر للبيانات. سيحتاج تجار الجنيه الاسترليني إلى مراقبة أي مراجعات لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي. من غير المرجح أن يحصل تجار اليورو على الكثير من البطالة في منطقة اليورو والتي من المتوقع ألا تتغير. سيراقب متداولو الدولار الأمريكي أي مفاجآت في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) ، لكن سيكون الـ ISM  التصنيعي الأكثر إثارة للاهتمام. سيحتاج تجار الدولار الكندي إلى مراقبة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الكندي.

نظرة عامّة

استجابت الأسواق مرة أخرى إلى احتمال مجلس الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ إجراءات أخف. صرّح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف "يتباطأ" من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة (بعد أربعة ارتفاعات 75 نقطة أساس على التوالي). و قد أصرّ على أنهم لم ينوا على التضييق أو الخنق. ومع ذلك ، كان هناك أيضًا تحذير من أن "خفض أسعار الفائدة ليس ما نرغب به في الوقت القريب".

كان تأثير ذلك على الأسواق المالية حاسمًا. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد عبر المنحنى ، بينما ضعف الدولار بشكل كبير. وقد ثبت أن هذا يدعم الرغبة في المخاطرة ، حيث قفزت السلع (خاصة أسعار المعادن) وارتفاع وول ستريت في الإغلاق. استمرت الحركات هذا الصباح ، مع تفوّق أداء الين الياباني.

 إنه يوم آخر حافل بالتقويم الاقتصادي ، مع التركيز على مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية. أولاً ، تستمر البيانات الأوروبية مع صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي في المملكة المتحدة ، ومع ذلك ، فمن غير المتوقع أن نرى أي مراجعة حيث تظل في انكماش قوي عند 46.2. من المتوقع أن تظل البطالة في منطقة اليورو على حالها. في جلسة أمريكا الشمالية ، مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (PCE) بشكل طفيف في أكتوبر.من المتوقع أن تظل البطالة في منطقة اليورو على حالها. في جلسة أمريكا الشمالية ، مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، من المتوقع أن ينخفض ​​PCE الأساسي بشكل طفيف في أكتوبر. ارتفعت مطالبات البطالة الأسبوعية مرة أخرى مؤخرًا ولكن من المتوقع أن تنخفض بشكل طفيف بناءً على الإجماع. ثم بالنسبة لمؤشرات مديري المشتريات ، من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الكندي أكثر إلى الانكماش عند 48.0 ، بينما من المتوقع أن يتجه مؤشر ISM التصنيعي الأمريكي إلى انكماش معتدل عند 49.8. سيكون هناك أيضًا ثلاثة متحدثين من مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب مراقبتهم في الجلسة: لوجان وبومان وبار.

أخبار اليوم

  • تحولت معنويات السوق إلى الإيجابية مرة أخرى: يساعد انخفاض عائدات السندات الأمريكية وضعف الدولار الأمريكي على تقوية الرغبة في المخاطرة.


  • انخفاض عوائد سندات الخزانة بشكل حاد: انخفضت العائدات بشكل حاد بعد خطاب باول أمس.يستقر الشعور قليلاً هذا الصباح لكنها لا تزال أقل.


  • الصين تخفف قليلاً من قيود COVID: وفقًا لـ Bloomberg ، كان هناك تخفيف طفيف لبعض القيود مع السماح لبعض مرضى COVID بالعزل في المنزل. هذا يضيف إلى دعم الرغبة في المخاطرة.


  • تعديل هبوطا  لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي في منطقة اليورو: تم تعديل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأخير لشهر نوفمبر هبوطيًا بشكل طفيف إلى 47.1 (من وميض 47.3). هذا أعلى من 46.4 النهائي لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي في أكتوبر.


  • تحسن العملات المشفرة: بعد التعافي الحاسم أمس في خطاب باول (البيتكوين + 4٪) ، هناك شعور أكثر استقرارًا هذا الصباح. استقر سعر البيتكوين BTC عند حوالي 17100 دولار مع تراجع إيثريوم ETH قليلاً بنسبة -1٪ عند 1280 دولار.


  • ثلاثة متحدثين من مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم: لوري لوجان (ناخبة 2023 ، من الوسط) تستيقظ لأول مرة في الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش وتستحق المشاهدة كمقياس واسع. ميشيل بومان (ناخبة دائمة ، متشددة) ، تتحدث في الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش. أخيرًا ، مايكل بار (ناخب دائم ، من الوسط) الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

بيانات اقتصاديه:

  • مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي في المملكة المتحدة (الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش). لا يتوقع المحللون أي مراجعة لمؤشر مديري المشتريات في نوفمبر ، حيث بقي عند 46.2 (أكتوبر الأخير كان 46.2 أيضًا).


  • البطالة في منطقة اليورو (الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة في منطقة اليورو عند 6.6٪ في أكتوبر.


  • نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية الأساسية (الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن ينخفض ​​PCE الأساسي بشكل طفيف إلى 5.0 ٪ (من 5.1 ٪ في سبتمبر).


  • مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة (الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن تنخفض المطالبات بشكل طفيف إلى 235.000 (من 240.000).


  • مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الكندي (الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر مديري المشتريات قليلاً إلى 48.0 في نوفمبر (من 48.8 في أكتوبر).


  • التصنيع الأمريكية ISM (الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن ينخفض ​​ISM بشكل طفيف إلى 49.8 في نوفمبر (من 50.2 في أكتوبر).

توقعات الأسواق الرئيسية

نظرة عامة: تظل الرغبة في المخاطرة إيجابية بعد خطاب باول.

فوركس: الدولار الأمريكي أضعف بشكل حاسم مرة أخرى ، مع قوة الين الياباني بشكل خاص وتفوق أداء الدولار النيوزلندي أيضًا.

  • عاد زوج اليورو / الدولار الأمريكي إلى الارتفاع بحدة منذ الليلة الماضية. نموذج الشهاب "Shooting Star" الكبيرة التي تركت المقاومة عند 1.0496 لا تزال سليمة، لكن شمعة غامرة صعودية أمس تلغي التوقعات التصحيحية. المطلوب الآن هو اختراق المقاومة 1.0480 / 1.0496 ، مما سيفتح الضلع التالي للأعلى باتجاه 1.0615. لا يزال الزخم قوياً مع مؤشر القوة النسبية RSI فوق 60 وما زلنا نرى ضعف EUR / USD كفرصة للشراء. 1.0290 هو الدعم المبدئي الآن فوق 1.0220.


  • ارتد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP / USD) بشكل حاسم من 1.1900 ويتطلع إلى اختبار المقاومة عند 1.2150 مرة أخرى. مع زخم مؤشر القوة النسبية في الستينيات والبقاء بالقرب من أقوى مستوياته منذ يناير ، تظل التوقعات إيجابية. يستمر هذا في الإشارة إلى أن التصحيحات على المدى القريب تظل فرصة للشراء. فوق 1.2150 ، ان المقاومة المهمة التالية هي أعلى مستوى في أغسطس عند 1.2295. يظل الدعم بين 1.1710 / 1.1780 رئيسيًا.


  • ارتفع زوج العملات AUD / USD بشكل حاد خلال الـ 24 ساعة الماضية لكسر المقاومة 0.6797. كسر الإغلاق سيفتح اختبارًا للمقاومة التالية عند 0.6915. لا يزال الزخم قوياً مع تكوين مؤشر القوة النسبية بشكل إيجابي ، باستمرار فوق 50 ، مما يشير إلى أن الضعف على المدى القريب يعتبر فرصة للشراء. يوجد دعم اختراق أولي حول 0.6750 / 0.6797 فوق الدعم الأكبر 0.6585 / 0.6640.

السلع: تفاعلت المعادن الثمينة بقوة واندفعت نحو الأعلى. ينطلق النفط صعودًا نحو اختبار مقاومة مهمة.

  • ارتفع الذهب بشكل حاسم فوق 1764 دولارًا لفتح الاختبار الصعودي لارتفاع رد الفعل عند 1786 دولارًا. مع ارتفاع مؤشر القوة النسبية في منتصف الستينيات ، هناك احتمال صعودي. نتطلع إلى استخدام أي ضعف على المدى القريب كفرصة للشراء. يوجد دعم مبدئي حول منطقة الاختراق 1764 دولارًا / 1767 دولارًا ، مع 1740 دولارًا أمريكيًا وهو أدنى مستوى أعلى من 1728 دولارًا أمريكيًا. يؤدي التحرك فوق 1786 دولارًا إلى فتح 1808 دولارًا كاختبار تالٍ.

  • سجلت الفضة شمعة صاعدة ضخمة يوم أمس وتحركت فوق مستوى المقاومة 22.24 دولار هذا الصباح. حدث تراجع طفيف قبل اختبار المقاومة الرئيسية عند 22.51 دولار. ومع ذلك ، مع بقاء زخم مؤشر القوة النسبية بشكل إيجابي بشكل إيجابي فوق 50، نتطلع إلى استخدام الضعف كفرصة للشراء. الدعم المبدئي عند 21.67 دولار.


  • ارتفع سعر خام برنت بشكل حاسم في الجلستين الماضيتين. يختبر السوق الآن مقاومة التقاء التوجه النازل على مدى أربعة أسابيع والنطاق المحوري عند 88.30 دولارًا أمريكيًا / 90.40 دولارًا أمريكيًا. تلاشى مؤشر القوة النسبية في الأربعينيات ، وعاد إلى حيث تعثرت مسيرات الهبوط السابقة. إنه اختبار مهم الآن. الدعم المبدئي عند 84.25 دولار.


المؤشرات: يبقى شراء تحركات الانتعاش ضعيف.

  • ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بما يزيد عن 3٪ أمس ، واخترقت المقاومة عند 4050 واختبرت الاتجاه الهبوطي الأساسي. المقاومة التالية عند 4145 (قمة سبتمبر) مفتوحة و لكن بدأ السوق في التراجع قليلاً في وقت مبكر اليوم. يصبح اختراق مستوى 4050 الآن أساس دعم. مع التكوين الإيجابي لمؤشر القوة النسبية بشكل حاسم فوق 50 ، يظل الضعف فرصة للشراء.


  • يستمر مؤشر داكس الألماني في الشراء في حالة ضعف ويدفع أكثر فأكثر نحو اختبار نطاق المقاومة الحاسم بين 14700/14800. الاتجاه الصعودي يدعم اليوم حول 14350 حيث تلاشت المكاسب المبكرة بشكل طفيف. هناك إشارة تحذير متزايدة ، مع بدء مؤشر القوة النسبية في إظهار تباعد هبوطي مع السعر. قد يكون هذا علامة مبكرة على التصحيح. الدعم المبدئي عند 14322.


  • تسارع FTSE 100 للأعلى في الجلسات الماضية ، متحركًا بشكل حاسم عبر المقاومة عند 7578 لاختبار أعلى المستويات الرئيسية لشهر مايو عند 7650. بدأ الزخم بالامتداد قليلاً مع مؤشر القوة النسبية RSI فوق 70. وبالنظر إلى أهمية المقاومة العلوية، فإنها قد تكون قريبة من بعض عمليات جني الأرباح على المدى القريب. يقع الاتجاه الصعودي للتعافي على مدى ستة أسابيع عند 7510 اليوم وهو أيضًا حول دعم الاختراق الجيد.


يتم تقديم هذه المادة بغرض إمدادك بمعلومات عامة فقط ولا يُقصد منها أن تشكل (ولا ينبغي اعتبارها) مشورة للاستثمار المالي أو أي نوع آخر من المشورة التي يمكن الاعتماد عليها. فمن غير المصرح لشركة إنفينوكس تقديم المشورة الاستثمارية. ولا يشكل أي رأي وارد في هذه المادة توصية سواء من إنفينوكس أو من المؤلف بأن أي استثمارات ، أو أوراق مالية ، أو معاملات ، أو استراتيجيات استثمار محددة ملائمة لأي شخص.


جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر.