كيف سيؤثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأساسية
- من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى: من المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى ، لكنه قد يكون الأخير
- يجب أن يظل الذهب إيجابيًا: يمكن رؤية ارتفاع نحو 2000 دولار
- النظرة السلبية للنفط مستمرة: الضغط على النفط لا يزال في الاتجاه الهبوطي على الرغم من أنه من الممكن رؤية ارتفاع مبدئي
رفع سعر الفائدة الفيدرالية أمر وارد
كان هناك اضطراب كبير في السوق ناتج عن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة والتي تحركت لضرب القطاع في أوروبا أيضًا.
إنه يترك لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارًا كبيرًا يتخذه: رفع أو عدم رفع.
تتوقع الأسواق أن يرتفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع. سيؤدي ذلك إلى رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية إلى 4.75٪ - 5.00٪.
ومع ذلك ، وفقًا لعقود أسعار الفائدة الآجلة ، قد لا يكون هذا مجرد "ارتفاع مسالم" ولكن الأخير. الزيادة الحذرة هي زيادة في سعر الفائدة تأتي مع تحذير حذر بشأن اتخاذ المزيد من القرارات.
وفقًا لأداة CME Group FedWatch ، ترى العقود الآجلة لسعر الفائدة في الولايات المتحدة احتمالًا بنسبة 83٪ برفع 25 نقطة أساس ، ولكن يمكن رؤية أي زيادات أخرى في الأسعار بنسبة 50/50.
ما الذي يدفع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي
يحارب الاحتياطي الفيدرالي قوتين متناقضتين:
- لا يزال التضخم مرتفعاً للغاية - وهذا يحتاج إلى معالجة باستخدام أسعار فائدة قوية / مرتفعة
- أزمة مصرفية في الولايات المتحدة - وهذا يتطلب نهجًا أكثر حذرًا ، وربما حتى تخفيضات في أسعار الفائدة
من المحتمل رفع سعر الفائدة ثم التوقف بعد ذلك. ومع ذلك ، بمجرد توقف مؤقت ، سيكون من الصعب جدًا إعادة تشغيل الزيادات.
التأثير على الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
من المحتمل أن يكون تأثير السوق هو الدافع وراء اندفاع إغاثة على المدى القريب للأصول ذات المخاطر العالية.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، سيكون الذهب والنفط سوقين مهمين للمراقبة.
نعتقد أن "الارتفاع المسالم" المحتمل سيكون:
- إيجابي للذهب: سيكون الدولار سلبيًا وهذا من شأنه أن يساعد في رفع الذهب للأعلى
- إيجابي على المدى القريب للنفط: ستساعد معنويات السوق من جهة ، و على دفع النفط للأعلى في البداية من ناحية أخرى. علاوة على ذلك ، يقع النفط تحت ضغط سلبي من مخاوف التجار الأوسع بشأن الاقتصاد العالمي
ومع ذلك ، إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة ، فإن هذا سيعكس قلقًا حقيقيًا بشأن حالة البنوك الأمريكية. قد يعني ذلك على الأرجح:
- الذهب يرتفع بقوة
- قد يكون النفط متقلبًا ولكن من المحتمل أن ينخفض في الوقت المناسب
الذهب يتجه إلى الأعلى
تحرك الذهب فوق 2000 دولار الأسبوع الماضي ، ونعتقد أننا سنرى هذا المعدل عن جديد.
لا تزال النظرة المستقبلية للذهب إيجابية بسبب الاضطرابات التي شهدتها السوق مؤخرًا. ولكن ، إذا كان الاحتياطي الفيدرالي حذرًا أثناء قيامه برفع أسعار الفائدة ، فسيكون ذلك سلبيًا للدولار الأمريكي ، مما سيساعد الذهب.
سيكون الذهب أقوى إذا توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة تمامًا. الذهب هو أحد الأصول الملاذ الآمن وتساعده مخاوف السوق الأوسع.
لا يزال التحليل الفني إيجابيًا بشأن الذهب للشراء في أي ضعف على المدى القريب:
- الذهب يتراجع عن الارتفاع ، ولكن هناك دعم مبدئي جيد بين 1929 دولارًا / 1960 دولارًا
- جميع المتوسطات المتحركة آخذة في الارتفاع
- يتراجع مؤشر القوة النسبية اليومي عن 70. هذه حركة على المدى القريب من شأنها أن تساعد في تجديد احتمالية الاتجاه الصعودي
إن التحرك إلى ما دون الدعم عند مستوى الدعم 1885 دولارًا / 1900 دولارًا من شأنه أن يشكك في استمرار التعافي.
انتعاش النفط الخام برنت على المدى القريب
تراجعت ضغوط البيع الكبيرة في الوقت الحالي ، وارتد نفط خام برنت.
أدى انعكاس الشمعدان الصاعد "المطرقة" ليوم واحد من 70.15 دولارًا إلى تحسين التوقعات على المدى القريب.
مع ذلك ، فإن الصورة على المدى المتوسط تحولت إلى سلبية بشكل حاسم منذ الاختراق دون دعم 75.55 دولار.
مع تراجع مؤشر القوة النسبية اليومي من 30 ، هناك مجال لارتفاع على المدى القريب.
ومع ذلك ، هناك مقاومة كبيرة من العرض الزائد لجميع المضاربين على الارتفاع القدامى الذين اشتروا ما بين 75.55 دولارًا / 80.50 دولارًا.
نتوقع أن تكون هذه منطقة تفشل فيها المسيرات الآن في الأسابيع المقبلة
يتم تقديم هذه المادة بغرض إمدادك بمعلومات عامة فقط ولا يُقصد منها أن تشكل (ولا ينبغي اعتبارها) مشورة للاستثمار المالي أو أي نوع آخر من المشورة التي يمكن الاعتماد عليها. فمن غير المصرح لشركة إنفينوكس تقديم المشورة الاستثمارية. ولا يشكل أي رأي وارد في هذه المادة توصية سواء من إنفينوكس أو من المؤلف بأن أي استثمارات ، أو أوراق مالية ، أو معاملات ، أو استراتيجيات استثمار محددة ملائمة لأي شخص.
جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر.
