El software de trading algorítmico puede ayudarte a realizar pedidos de manera más eficiente y dentro de parámetros específicos. Esta guía para el trading algorítmico describe lo que hace este software, su relevancia en el sector financiero y algunas estrategias de trading algorítmicas que puede probar.
Contenido de este artículo:
- El algo trading utiliza instrucciones codificadas para ejecutar órdenes de compra o venta.
- Es automatizado, objetivo, instantáneo y monitorea cada movimiento del mercado a escala.
- Una gran cantidad de volumen de negociación proviene del trading algorítmico.
¿Qué es el trading algorítmico o "algo-trading"?
El trading algorítmico, también conocido como algo trading, es un método de comercio en el que el trader utiliza un software para comprar y vender instrumentos financieros como Forex. Aquí, los traders establecen instrucciones predefinidas para que las siga el software. Siempre que los mercados cumplan con estas condiciones, se ejecuta una orden en consecuencia.
Estas condiciones se centran en variables de mercado específicas, como el precio, y determinan cuándo se abren y cierran las operaciones. Por ejemplo, los traders pueden establecer la instrucción de vender un activo cuando el indicador del índice de fuerza relativa, o Relative Strength Index (RSI), sube por encima de 70 y volver a comprarlo cuando cae por debajo de 30. El software entonces operará como un trading automático de acuerdo con esta instrucción codificada y ejecutará las órdenes.
El algo trading es automatizado y objetivo. Elimina la necesidad de monitorear constantemente los mercados y también elimina el trading subjetivo o basado en la emoción. Además, debido a que todo se maneja automáticamente, puede dedicar su tiempo a realizar más estudios de mercado y análisis técnicos, o probar nuevas estrategias de trading.
Utilizado en gran medida por traders institucionales y creadores de mercado, el trading algorítmico también puede ser utilizado de alguna manera por traders minoristas (dependiendo de su plataforma de trading automatizada).
¿Cuánto trading se realiza mediante algoritmos?
Los datos de Wall Street muestran que el trading algorítmico representa entre el 60 % y el 73 % de la actividad comercial de acciones de EE. UU. ¿Por qué tantos traders usan software de trading algorítmico? La velocidad y la eficiencia son razones importantes.
Seguir minuto a minuto los cambios en los mercados puede ser tedioso, lento y costoso. El software de trading algorítmico resuelve estos problemas y también puede abrir/cerrar operaciones casi al instante, lo que ayuda a capturar incluso las oportunidades de movimiento más rápido.
Además, el trading algorítmico ayuda a eliminar la emoción del trading. No se molesta si una operación sale mal, ni se emociona si las cosas van bien. A diferencia de las personas, cuyo juicio puede verse empañado por estas emociones, los algoritmos para trading eliminan el sesgo emocional del comercio.
Beneficios de usar trading de algoritmos
Estos son algunos de los beneficios potenciales del trading algorítmico:
El trading de algoritmos reduce el riesgo de error humano: el trading online automático ayuda a ejecutar órdenes exactamente cuando se cumplen las instrucciones comerciales, lo que ayuda a reducir el riesgo de error humano.
El trading de algoritmos te impide actuar emocionalmente: el algoritmo no se ve afectado por los cambios emocionales que pueden afectar tu objetividad al tomar decisiones de trading.
El trading automatizado es rápido y eficiente: el software supervisa todos los movimientos del mercado a escala y también ejecuta órdenes al instante.
El trading de algoritmos se puede probar: puedes probar tus estrategias de trading algorítmico utilizando datos de precios históricos para ver qué tan bien funcionan sus estrategias.
Estrategias de trading algorítmicas populares
Hay varias estrategias de trading algorítmicas que puedes utilizar, y algunas de las más populares son:
Basada en tendencias
Esta estrategia establece instrucciones de trading basadas en indicadores técnicos, como promedios móviles y rupturas. El objetivo es hacer movimientos basados en las tendencias del mercado.
Arbitraje
El arbitraje es el acto de comprar y vender simultáneamente el mismo activo en dos mercados diferentes. La diferencia de precio es la ganancia o pérdida del trader.
Reequilibrio de fondos indexados
Los fondos indexados ajustan rutinariamente sus tenencias para igualar los valores reflejados por los índices. Los algoritmos de trading se pueden usar para realizar movimientos rápidamente dentro de este breve período de reajuste.
Acción del precio
Los algoritmos se pueden configurar para comprar o vender si los precios se mueven por encima o más allá de un cierto nivel. Esto es particularmente útil en la ejecución de un gran número de órdenes.
El trading de algoritmos no es una forma segura de ganar dinero. Sin embargo, es una herramienta práctica para el trading automatizado que maximiza la eficiencia de sus estrategias. Utilizado con las medidas adecuadas de gestión de riesgos, puede ser una adición útil a tu estrategia de trading general.
Este material está pensado únicamente como información general, y no como consejos financieros ni de ninguna otra clase en el que el usuario deba confiar, y no debe considerarse como tal. INFINOX no está autorizada a proporcionar consejos de inversión. Ninguna de las opiniones que aquí aparecen constituye una recomendación por parte de INFINOX o del autor, que pueda hacer pensar a un usuario concreto que una inversión, transacción o estrategia financiera o de inversión es adecuada para él.
