Noticias Destacadas de la Semana Pasada

  •  Las preocupaciones sobre el crecimiento de China y la falta de estímulo ejercen presión sobre el yuan.
  • Sintra Forum no entregó la guía que los mercados estaban anticipando.
  • Los anuncios positivos de EE. UU. hicieron que el US10Y continuara moviéndose al alza junto con el USD.

Perspectivas económicas: Publicaciones de datos clave y oportunidades para trading financiero

 

De cara al calendario económico de esta semana, los traders minoristas de los mercados de FOREX deberían prestar mucha atención a cinco importantes publicaciones de EE. UU. que tienen el potencial de afectar significativamente al USD y sus rendimientos.

Estos anuncios podrían brindar oportunidades en los mercados de divisas, particularmente para pares como GBPUSD y EURUSD. Los datos sólidos de EE. UU. podrían generar posiciones financieras de corto plazo; mientras que los datos deficientes podrían crear oportunidades a largo plazo en XAUUSD.

 

(PMI) Índice del Gestor de Compras en Manufactura de EE.UU.:

El lunes, se espera que el PMI para junio muestre un ligero aumento de 0.3 llegando a 47,2 (46,9 dato en mayo).

Sin embargo, la serie PMI de S&P Global sugiere una contracción en la producción. Si los datos resultan peores de lo esperado, más la caída de la confianza de los clientes y más las preocupaciones de los fabricantes sobre la inflación y la reducción de las ventas, esto podría presionar al USD.

Reporte de empleos en EE. UU.:

El próximo viernes se publica el muy esperado Informe sobre las estadísticas de los empleos de EE. UU. Antes de esto, los datos JOLTS de mayo y las solicitudes semanales de desempleo marcarían el tono del sentimiento del mercado laboral.

 

 

Aunque la serie JOLTS está algo desactualizada, cualquier sorpresa, similar a la del mes pasado, podría causar movimientos agresivos en los mercados. Las solicitudes iniciales semanales de desempleo son un indicio clave de como va el mercado laboral en EE.UU. 

Non-Farm Payroll:

Se espera que el informe Non-Farm Payrolls  (NFP) muestre la adición de 200.000 empleados, una tasa de desempleo sin cambios 3,7 % y un aumento mensual del 0,3 % en el salario promedio por hora.

Si bien hay algunos signos de enfriamiento del mercado laboral, es poco probable que disuada al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de un aumento de tasas planificado en julio.

 

Sin embargo, los resultados de la NFP podrían dar lugar a reacciones alcistas en el dólar y en los rendimientos de EE. UU., si cumplen o superan las expectativas o decepcionan a los inversionistas.

Implicaciones en el Mercado Financiero:

 

Actualmente, los mercados están estimando una tasa terminal de 5,42% por parte de la Reserva Federal. Por lo tanto, si los datos provenientes de la FED que se van a publicar esta semana son muy sólidos, los mercados estimarían una subida en las tasas a partir de septiembre.

 

Por otro lado, si los datos son muy débiles, los mercados podrían estimar un incremento en las tasas a partir de julio. 

 

 

Sugerencia de nuestro analista: antes de empezar a hacer trading manténgase bien informado a medida que se acercan estos anuncios de alto impacto. Esta semana promete oportunidades en trading muy interesantes y podrían tener un impacto significativo en el valor del dólar y en los rendimientos de los EE.UU. Esté atento a los indicadores económicos y prepárese para las posibles reacciones del mercado.

Banco de la Reserva de Australia: ¿va subir o mantener la tasa? 

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) está en el centro de atención mientras se prepara para su próxima reunión el martes. Los analistas están divididos sobre si habrá una subida de las tasas en 25 puntos básicos (bps) o si el banco mantendrá la tasa actual del 4,10%.

Los mercados de divisas se inclinan por una mayor probabilidad de que no haya cambios, con solo un 37% de probabilidad de un aumento a las tasas.

En las dos reuniones anteriores, el RBA sorprendió a los mercados al optar por aumentar las tasas en 25 pb, citando que es debido a las presiones inflacionarias.

El banco ha mantenido una postura agresiva, expresando su determinación de llevar la inflación de vuelta a su rango objetivo, lo que sugiere que podría ser necesario un mayor ajuste.

Tras estos movimientos, las expectativas del mercado para las tasas futuras se ajustaron al alza.

Sin embargo, el sentimiento agresivo se desvaneció cuando las actas de la reunión revelaron un debate interno entre subir o no las tasas. Además, la tasa de inflación mensual de la semana pasada fue más baja de lo esperado 5.60%.

Si bien los últimos datos de la inflación y las predicciones del mercado monetario apuntan a una pausa en las subidas de las tasas, los traders deben tener en cuenta la reciente alza de las tasas por parte del banco.

La alta inflación persistente, todavía lejos del rango objetivo, podría conducir potencialmente a otra subida sorpresiva de tasas por parte del RBA, lo que convierte esta decisión en un factor importante para el mercado.

Estén atentos a la decisión del RBA, ya que tiene el potencial de afectar los mercados de divisas y las estrategias en trading.

Este material está pensado únicamente como información general, y no como consejos financieros ni de ninguna otra clase en el que el usuario deba confiar, y no debe considerarse como tal. INFINOX no está autorizada a proporcionar consejos de inversión. Ninguna de las opiniones que aquí aparecen constituye una recomendación por parte de INFINOX o del autor, que pueda hacer pensar a un usuario concreto que una inversión, transacción o estrategia financiera o de inversión es adecuada para él.

Todo trading conlleva riesgo.