Panduan Lengkap untuk Strategi Trading

Trading tanpa strategi seperti melempar anak panah ke papan, berharap ada yang menempel. Tanpa struktur dan arah, mudah tersesat dalam angka, atau menyerah pada perubahan emosi. Menggunakan strategi trading untuk memandu pengambilan keputusan Anda dapat membantu Anda mengatasi situasi ini dengan kepala datar.

Panduan ini akan menjawab pertanyaan mendasar: apa itu strategi trading? Ini juga akan memberikan contoh strategi trading yang digunakan oleh para profesional, dan menyoroti prinsip-prinsip di balik masing-masing strategi. Jika Anda ingin menambahkan struktur ke aktivitas trading online Anda, inilah yang perlu Anda ketahui.

Sekilas Artikel:

• Strategi trading membawa struktur pada keputusan trading Anda, berdasarkan tujuan keuangan Anda, selera risiko Anda, dan indikator pasar.
• Sebagian besar strategi berkisar pada mengidentifikasi pola pasar, seperti tren atau rentang.
• Pola-pola ini diidentifikasi melalui berbagai indikator dan tools analisis.
• Beberapa trader juga mendasarkan trading mereka di sekitar peristiwa berita.
• Strategi trading dapat aktif, dengan beberapa trading dalam waktu singkat, seperti trading harian, swing trading atau scalping.
• Strategi trading juga bisa lebih jangka panjang, seperti posisi trading.

Apa itu strategi trading?

Strategi trading adalah cara sistematis untuk membeli dan menjual instrumen keuangan. Ini melibatkan aturan yang telah ditentukan yang ditetapkan dalam konteks tertentu. Sistem yang digunakan oleh seorang trader akan bervariasi sesuai dengan instrumen yang diperdagangkan. Trader juga akan mempertimbangkan pasar dan preferensi pribadi mereka saat memilih strategi trading.

Sederhananya, strategi trading adalah tentang menyusun keputusan trading Anda berdasarkan tujuan keuangan Anda, instrumen yang ingin Anda perdagangkan, selera risiko Anda, dan indikator pasar yang diperhitungkan dalam analisis Anda.

Meskipun ada berbagai jenis strategi trading, semuanya bergantung pada konsep dasar tertentu. Mari kita lihat bagaimana konsep ini berlaku untuk aset, seperti emas.

Trend trading

Strategi trend trading ikut bermain ketika harga bergerak menuju satu arah — naik atau turun — selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini, trader akan menentukan posisi ke arah tren, setelah mereka mengidentifikasi tren naik atau turun berdasarkan analisis mereka.

DAX Jerman mengalami tren turun

Jika garis tren bullish, atau bergerak ke atas, Anda membeli aset. Jika garis tren bearish, Anda menjual. Garis pemikiran di sini adalah bahwa tren akan berlanjut untuk sementara waktu setelah terbentuk. Seperti kata pepatah trading, tren adalah teman Anda (hingga tren berakhir).

Seperti apa ini: Tren naik dikonfirmasi saat menciptakan nilai tertinggi yang lebih tinggi dan posisi terendah yang lebih tinggi pada grafik harga. Sebaliknya untuk tren turun, itu akan menciptakan titik terendah yang lebih rendah dan harga tertinggi yang lebih rendah. Jika Anda trading mengikuti tren, Anda akan menunggu pull back dan melihat untuk masuk ke arah tren.

Range trading

Strategi trading rentang melibatkan trading dalam kisaran yang ditentukan oleh dua titik harga. Strategi ini didasarkan pada pola harga yang bergerak dalam kisaran untuk suatu periode. Dalam hal ini, titik tertinggi di mana harga dapat bergerak disebut resistance, dan titik harga terendah membentuk support.

EUR/USD diperdagangkan dalam kisaran

Dalam trading rentang, langkah pertama adalah mengidentifikasi kapan harga bergerak dalam kisaran untuk periode tertentu. Trader kemudian akan bertujuan untuk berdagang berdasarkan bagaimana menurut mereka harga akan naik atau turun dalam kisaran itu, atau ketika mereka memperkirakan harga akan menembus level support dan resistance.

Seperti apa ini: Harga emas terus berfluktuasi, tetapi tidak melewati 1900 USD, dan tidak turun di bawah 1750 USD untuk suatu periode. Trader cenderung melakukan buy saat harga mendekati garis support (1750 USD), dan short saat mendekati level resistance (1900 USD).

Breakout trading

Strategi breakout trading berguna ketika harga menembus level support atau resistance untuk mulai membentuk tren baru. Premis dasar di sini adalah Anda menunggu harga bergerak di luar tren. Dengan kata lain, breakout trading berarti trading ketika harga “menembus” dari level support atau resistance. Dan ketika menembus, ini akan menembus secara impulsif.

Emas menembus level resistance

Misalnya, jika harga suatu aset tidak pernah lebih tinggi dari 10 USD, ini adalah level resistensinya. Anda kemudian akan menunggu sampai lebih tinggi dari 10 USD sebelum Anda memutuskan untuk membeli atau menjual. Pergi di atas level resistance dikenal sebagai breakout. Ini adalah titik di mana aset menjadi bullish dan akan mencapai level baru.

Seperti apa ini: Harga emas menembus resistance sebelumnya di 1900 USD, hingga mencapai 1930 USD. Trader akan membeli dalam kasus ini, mengharapkan harga untuk terus naik. Jika sebaliknya, dan harga menembus level support sebagai gantinya, mereka akan melakukan short. Breakout adalah pasar yang menunjukkan kepada Anda bahwa ia siap untuk bergerak ke arah itu.

Reverse trading

Strategi perdagangan terbalik fokus pada titik di mana harga bergerak dari satu arah ke arah lain. Peralihan tren dari satu arah ke arah lain ini dikenal sebagai pembalikan.

DAX Jerman berbalik menjadi tren turun setelah terus naik

Misalnya, jika harga bullish dan beralih ke tren bearish, ini akan menjadi titik pembalikan di mana trader dapat memilih untuk menjual. Ketika pembalikan berlanjut untuk sementara waktu, itu membentuk tren baru.

Seperti apa ini: Harga tren emas naik hingga 1900 USD, di mana tren berbalik setelah mencapai resistance, dan harga secara bertahap turun untuk membentuk tren baru.

News trading

Pasar keuangan sangat dipengaruhi oleh pembaruan berita (dan Twitter, jika Anda adalah Elon Musk). Berita berfungsi sebagai petunjuk hampir real-time dari berbagai kondisi eksternal yang mempengaruhi harga instrumen.

Misalnya, harga minyak sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti produksi, ketidakstabilan sosial, permintaan global, dan sejak 2020, lonjakan kasus COVID-19. Beberapa trader sangat mengikuti perkembangan berita ini, bertujuan untuk trading berdasarkan bagaimana menurut mereka berita tersebut akan mempengaruhi instrumen tertentu. Kuncinya di sini adalah ketepatan waktu — peringatan berita paling berguna sebelum pasar memiliki kesempatan untuk menanggapi perkembangan baru.

Seperti apa ini: Ketakutan tentang inflasi menyebabkan lonjakan permintaan emas (populer dilihat sebagai alat untuk melindungi nilai inflasi), yang mengarah ke lonjakan harga.

Berikut tipnya — tetap perbarui wawasan kami tentang bagaimana instrumen merespons perkembangan dunia saat ini.

Jenis strategi trading

Sekarang setelah kami menetapkan konsep dasar yang dapat memandu keputusan Anda, mari kita lihat beberapa contoh strategi perdagangan yang dapat Anda gunakan saat membeli dan menjual valas, komoditas, ekuitas, atau instrumen keuangan lainnya.

Day trading

Day trading, seperti namanya, adalah strategi yang berlangsung selama satu hari. Ini adalah gaya perdagangan aktif di mana Anda tidak pernah menahan posisi dalam semalam. Anda dapat melakukannya dengan beberapa broker, tetapi ini bisa menjadi langkah yang berisiko, tergantung pada instrumen yang Anda perdagangkan. Misalnya, celah pembukaan di pasar saham dapat menyebabkan beberapa kerugian serius, belum lagi biaya yang akan dikenakan oleh broker Anda, atau kemungkinan margin call.

Seperti semua strategi perdagangan aktif, Anda harus terus memantau pasar saat Anda berdagang. Ini berarti menggunakan indikator dan grafik teknis pada platform perdagangan seperti MetaTrader. Trader harian juga akan menyimpan daftar pantauan berbagai aset di bawah instrumen tertentu yang ingin mereka perdagangkan. Saat mereka semakin akrab dengan aset ini, prediksi dan analisis mereka juga cenderung meningkat.

Trader harian kurang peduli dengan news trading strategy, dan lebih fokus pada menemukan pola jangka pendek, seperti tren atau rentang, selama melakukan transaksi.

Position trading

Perdagangan posisi mengambil isyarat dari tren, pembalikan, dan penembusan. Seorang trader akan memantau grafik harga selama periode waktu yang lama, biasanya harian, mingguan atau bulanan, dan mencari pola berdasarkan perdagangan. Setelah seorang trader membuka posisi, mereka biasanya menahannya sebentar sebelum mereka keluar.

Dengan cara ini, trader posisi bertujuan untuk keluar dari kenaikan atau penurunan yang lebih pendek di pasar untuk hasil yang lebih lama. Jenis perdagangan ini adalah kebalikan dari apa yang dilakukan trader harian — trader posisi bertujuan untuk memegang hanya beberapa posisi dalam setahun. Mereka juga tidak terlalu peduli dengan perubahan harga jangka pendek, kecuali mereka percaya bahwa peristiwa pasar tertentu dapat memiliki implikasi jangka panjang pada posisi mereka.

Jenis perdagangan ini cocok untuk mereka yang tidak punya waktu, atau tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu di meja mereka untuk menganalisis pasar. Setelah strategi perdagangan dibuat, mereka menaatinya.

Swing trading 

Strategi swing trading biasanya proposisi jangka pendek hingga menengah. Mereka duduk di antara day trading dan position trading. Swing trader biasanya bertujuan untuk menangkap perubahan harga yang berbeda yang terjadi selama periode waktu tertentu. Ini berarti bahwa swing trader akan berdagang beberapa kali selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tidak seperti trader harian yang menempatkan banyak perdagangan dalam sehari, atau position trader yang memegang posisi panjang atau pendek untuk jangka waktu yang lama.

Swing trading adalah strategi perdagangan yang lebih lepas tangan, berfokus pada mengidentifikasi kenaikan dan penurunan di mana pun trader dapat melakukannya. Jadi sementara swing trader dapat melakukan beberapa trading selama suatu periode, mungkin ada hari-hari di mana mereka mungkin tidak membuka posisi sama sekali.

Scalping

Scalping adalah proses mengeksploitasi ketidakseimbangan dalam penawaran dan permintaan sekuritas dalam jangka pendek. Dengan jangka pendek, yang kami maksud adalah kerangka waktu yang bisa sesingkat satu menit! Ketidakseimbangan ini dapat membuat bid-ask spread (selisih antara harga permintaan atau harga jual, dan harga beli atau beli) lebih lebar atau lebih sempit. Sangat penting bagi calo untuk menghindari spread yang lebih luas karena ini dapat berdampak langsung pada keuntungan dan kerugian mereka.

Jenis perdagangan ini kurang lebih dilihat sebagai bagian dari perdagangan hari. Mampu membaca pasar dan waktu trading ini bisa jadi rumit. Inilah sebabnya mengapa calo sering menjadi trader berpengalaman yang mengandalkan algoritme dan trading software .

Kesimpulan

Kami telah memberi Anda contoh strategi trading dan fundamentalnya. Yang Anda pilih akan menjadi masalah preferensi pribadi. Anda dapat membuat akun demo trading dengan kami untuk menemukan jenis strategi trading yang cocok untuk Anda.

Terlepas dari apakah Anda menggunakan strategi aktif atau menahan posisi untuk jangka waktu yang lebih lama, jumlah yang Anda risikokan harus selalu selaras dengan batas uang Anda. Setelah Anda menemukan keseimbangan yang tepat antara jumlah yang Anda investasikan dan risiko yang bersedia Anda ambil, Anda memiliki peluang yang lebih baik untuk menghasilkan keuntungan.

Tentu saja, tidak ada yang pernah dijamin, terlepas dari strategi trading yang Anda gunakan. Kerugian kemungkinan besar akan terjadi tidak peduli seberapa bagus strategi Anda, terutama jika Anda baru saja mulai berdagang. Bagaimanapun, strategi bukanlah pengganti pengalaman. Pada saat yang sama, jika Anda melatih diri Anda untuk trading secara strategis bahkan sebagai pemula, Anda kemungkinan besar akan berterima kasih pada diri sendiri dalam jangka panjang.

FAQ strategi trading

Apa strategi trading terbaik?

Strategi trading terbaik adalah strategi yang memungkinkan Anda mengelola risiko dengan cara yang sesuai untuk Anda. Konsep penting dalam trading adalah mengelola uang Anda berdasarkan batas pribadi Anda dan jumlah risiko yang bersedia Anda terima.

Apa strategi trading terbaik untuk pemula?

Trend trading strategy adalah cara yang baik untuk memulai karena mereka hanya mengharuskan Anda untuk mencari satu titik signifikansi. Dengan kata lain, Anda harus mengidentifikasi tren positif atau negatif dan mengikutinya.

Apakah saya akan menghasilkan uang dengan strategi trading?

Tidak ada strategi trading yang menjamin pengembalian investasi Anda. Trading bisa berubah-ubah, dan Anda bisa mengalami kerugian. Namun, strategi trading memberi Anda sistem dan struktur untuk diikuti yang, pada gilirannya, dapat membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik.

Bagaimana memilih strategi trading yang tepat?

Memilih strategi trading yang tepat tergantung pada bagaimana pasar diperdagangkan, dan indikator serta analisis apa yang dapat mendukung penilaian Anda terhadapnya. Keputusan Anda akan bergantung pada mengidentifikasi apakah harga sedang tren, diperdagangkan dalam kisaran, berbalik arah atau menembus. Semakin Anda membiasakan diri dengan indikator dan teknik analitis, semakin baik Anda dalam mengidentifikasi pola-pola ini.

Materi ini adalah informasi umum semata dan tidak dimaksudkan (dan tidak boleh dianggap) sebagai saran finansial, investasi, atau lainnya yang diandalkan untuk pengambilan keputusan. INFINOX tidak memiliki wewenang untuk memberi saran investasi. Opini yang disampaikan dalam materi ini bukan rekomendasi dari INFINOX atau penulis mengenai investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi apa pun yang sesuai untuk individu mana pun.