Panduan Terbaik untuk Analisis Teknis

Analisis teknis adalah salah satu alat analisis yang paling banyak digunakan di dunia perdagangan. Ini menggunakan pergerakan harga masa lalu dan volume perdagangan untuk memprediksi bagaimana harga dapat bergerak di masa depan.

Sebagai seorang trader, analisis teknis adalah salah satu dari dua alat analisis masuk untuk aktivitas perdagangan Anda (yang lainnya adalah analisis fundamental). Baca terus untuk mengetahui bagaimana analisis teknis bekerja, dan bagaimana hal itu dapat membantu Anda dalam perjalanan perdagangan Anda.

Sekilas pandang Artikel ini:

• Analisis teknis menggunakan tren harga untuk menentukan arah harga masa depan menggunakan data harga dan volume historis.
• Analisis teknis dapat memberi Anda indikasi spesifik kapan harus masuk atau keluar dari perdagangan. Harga melukiskan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang bisa terjadi di masa depan, dan menghilangkan tebakan dari perdagangan.
• Grafik merupakan bagian integral dari analisis teknis. Mereka berisi semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan.
• Analis teknis mengandalkan sejumlah indikator dan titik data saat membuat estimasi pergerakan harga di masa depan.
• Analisis teknis berkaitan dengan probabilitas peristiwa harga, bukan absolut.

Apa itu analisis teknis?

Analisis teknikal adalah jenis analisis yang menggunakan tren harga untuk menentukan arah harga masa depan dengan menggunakan data harga dan volume historis. Trader menggunakan analisis teknis sebagai struktur untuk mempelajari pergerakan harga yang ada, menggunakannya sebagai metrik untuk memprediksi bagaimana harga berpotensi bergerak.

Metodologi analisis teknis adalah pasar-agnostik. Ini berarti bahwa pendekatannya tetap konstan, di pasar mana pun Anda menerapkannya, itulah sebabnya ini merupakan kerangka kerja yang sangat baik untuk dimiliki dalam kit perdagangan Anda. Anda dapat menerapkan kerangka kerja ke sebagian besar aset, mulai dari mata uang, komoditas, dan obligasi, hingga suku bunga dan ekuitas.

Sebagai suatu pendekatan, analisis teknikal didasarkan pada tiga premis yang diakui secara luas:

• Pasar mendiskon segalanya – semua informasi yang Anda butuhkan mengenai aset keuangan tercermin dalam harganya.
• Harga bergerak dalam tren – harga pasar bergerak dalam tren, sehingga harga menunjukkan beberapa tingkat perilaku yang konsisten selama periode waktu tertentu.
• Sejarah berulang – tren terjadi dalam pola siklus. Ini karena pasar adalah cerminan dari sentimen kolektif trader. Psikologi manusia yang mendukung keputusan mereka dapat diprediksi sampai batas tertentu, dan selanjutnya, begitu juga hasilnya.

Mengapa menggunakan analisis teknikal?

Trader menggunakan analisis teknis karena berbagai alasan, paling tidak karena itu adalah campuran sains dan seni yang sudah ada sejak berabad-abad lalu.

• Mempelajari sejarah analisis teknis memungkinkan Anda memahami bagaimana ia telah berkembang dan digunakan saat ini. Ini akan memungkinkan Anda untuk menerapkannya melalui lensa perdagangan abad ke-21.
• Mengetahui kapan harus membeli atau menjual terlebih dahulu adalah keuntungan perdagangan. Analisis teknis dapat memberi Anda indikasi spesifik kapan harus masuk atau keluar dari perdagangan.
• Harga melukiskan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang bisa terjadi di masa depan, dan menghilangkan tebakan dari perdagangan.
• Ketika ada uang di telepon, Anda tidak ingin buta. Analisis teknis adalah cara yang baik untuk memandu keputusan perdagangan Anda berdasarkan bukti pasar.

Dari mana analisis teknis berasal?

Analis telah mengembangkan beberapa indikator perdagangan teknis selama bertahun-tahun untuk menguasai perdagangan teknis. Dan selama bertahun-tahun, yang kami maksud adalah bertahun-tahun — analisis teknis dalam bentuknya yang paling awal sudah ada sejak peradaban Babilonia.

Versi yang lebih dekat dengan avatar masa kini berkembang di abad ke-19, setelah jurnalis Charles Dow memperkenalkan versi teorinya yang diformalkan pada akhir 1800-an. Perlu untuk mengkorelasikan pola untuk Indeks Industri Dow Jones yang baru dibuat, Dow membuka pintu untuk analisis teknis dengan mempelajari pergerakan pasar.

Namun, Dow hanya mengambil kerangka sejauh ini. Trader teknikal seperti William P. Hamilton, Robert Rhea, Edson Gould, dan John Magee menambahkan Teori Dow. William P. Hamilton sangat penting untuk pertumbuhan teori, menggabungkan indeks tambahan yang meningkatkan akurasi struktur.

Hari ini, analis teknis dan pedagang terus membawa Teori Dow lebih jauh dengan memanfaatkan banyak pola yang dikuratori setelah beberapa dekade penelitian intensif.

Jenis Grafik

Kami berbicara tentang bagaimana analisis teknis didasarkan pada teori bahwa semua yang diketahui atau dapat diketahui tentang aset keuangan adalah harganya. Teknik ini tidak tertarik pada nilai dasar suatu aset, tetapi kemungkinan terjadinya peristiwa terkait harga.

Di mana data dapat ditemukan? Pada grafik. Grafik merupakan bagian integral dari analisis teknis. Mereka berisi semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Inilah sebabnya mengapa analis juga dikenal sebagai "chartists".

Empat grafik dasar ini adalah dasar untuk analisis teknis:

Grafik Candlestick

Grafik candlestick menggunakan posisi terendah dan tertinggi dari periode yang ditentukan – satu jam, sehari, seminggu, atau sebulan – untuk mencerminkan pergerakan harga. Penanda harga berbentuk lilin ini memberi tahu analis dan trader berapa harga dibuka, dipindahkan, dan ditutup, dalam satu unit waktu.

Apa yang perlu Anda ketahui tentang grafik candlestick:

• Garis horizontal (bagian atas dan dasar candle) menunjukkan harga pembukaan dan penutupan.
• Lilin jernih menunjukkan perdagangan dengan penutupan lebih tinggi daripada pembukaan, sedangkan kebalikannya berlaku untuk lilin yang gelap.
• “Sumbu” atas dan bawah, atau garis vertikal di setiap ujungnya, memberi tahu kami titik harga tertinggi dan terendah tempat aset diperdagangkan sebelum akhirnya ditutup.

Grafik batang

Grafik batang menyajikan data yang sama seperti grafik lilin, tetapi formatnya berbeda. Anda juga dapat menyesuaikan grafik ini jika Anda tidak ingin melihat harga pembukaan.

Apa yang perlu Anda ketahui tentang grafik batang:

• Grafik batang memplot pergerakan harga secara berbeda dari candlestick, meskipun data yang mereka berikan sama.
• Mereka muncul sebagai garis vertikal tunggal yang menunjukkan tinggi dan rendah.
• Dua garis horizontal di bagian atas dan bawah menunjukkan harga pembukaan dan penutupan. Mereka memanjang dari jalur utama ke kiri dan ke kanan.
• Garis kiri menandakan pembukaan, dan garis kanan menunjukkan penutupan.

Grafik titik dan angka

Grafik titik dan gambar memplot kolom Xs dan Os untuk mencerminkan harga naik (Xs) dan turun (Os). Tidak seperti grafik batang dan candlestick (yang menunjukkan kisaran pergerakan harga), entri baru pada grafik titik dan angka hanya ditambahkan ketika pergerakan harga tetap terjadi. Setiap pergerakan harga yang tidak memenuhi target yang ditetapkan dihilangkan dari grafik.

Apa yang perlu Anda ketahui tentang grafik titik dan angka:

• X atau Os baru ditambahkan ke grafik tergantung pada ukuran kotak.
• Misalnya, jika Anda menetapkan ukuran kotak pada 5 USD, sebuah titik pada grafik hanya akan ditandai jika harga bergerak sejauh itu.
• Ukuran kotak juga dapat diatur sebagai persentase dari harga saat ini.
• Target kedua adalah harga pembalikan, sekali lagi, ditetapkan oleh trader.
• Grafik titik dan angka akan terus memplot dalam pergerakan naik atau turun, terlepas dari perubahan harga yang lebih kecil dari harga pembalikan. Setelah harga mencapai harga pembalikan yang ditetapkan, grafik akan mulai memplot arah baru — Xs akan beralih ke Os, dan sebaliknya.

Grafik garis

Mungkin grafik yang paling mudah dari keempatnya untuk dipahami, grafik garis memplot titik harga tunggal (biasanya harga penutupan) pada grafik. Garis yang menghubungkan titik-titik ini melintasi grafik membentuk grafik garis. Konsepnya mirip dengan apa yang mungkin Anda pelajari di sekolah menengah. Grafik ini berguna untuk rendering sederhana dari harga penutupan dari waktu ke waktu, tetapi Anda lebih cenderung menggunakan jenis grafik lain saat benar-benar berdagang.

Jenis grafik ini banyak digunakan di surat kabar dan laporan untuk masyarakat umum, karena mudah dibaca dan dipahami.

Indikator teknis: Data apa yang digunakan analisis teknis?

Analis teknis mengandalkan sejumlah indikator dan titik data saat membuat estimasi pergerakan harga di masa depan. Ini sangat penting untuk aktivitas perdagangan Anda. Cari tahu lebih lanjut tentang yang paling umum di bawah ini.

Jika Anda seorang pemula, jangan gentar dengan jargon tersebut. Fokus pada apa yang dikatakan indikator kepada Anda. Pengalaman adalah guru terbaik, jadi ingatlah untuk menguji indikator ini di platform perdagangan seperti MetaTrader.

Trade lines

Trade line adalah indikator manual. Tren tidak bergerak dalam garis lurus, membuatnya sulit dikenali dan diplot pada grafik. Untuk membuat tren lebih mudah diikuti, analis melihat pasang surut aset selama periode yang telah ditentukan. Arah rata-rata tren – naik atau turun – menunjukkan kemungkinan pergerakan harga di masa depan.

• Uptrends terdiri dari tertinggi yang lebih tinggi dan posisi terendah yang lebih tinggi
• Downtrends terdiri dari lower highs dan lower lows
• Tren menyamping terdiri dari pergerakan yang tidak konsisten di kedua arah

Level support dan resistance

Support dan resistance adalah level harga tinggi dan rendah di mana harga menopang dirinya sendiri. Ketika harga berfluktuasi tetapi tidak melewati level harga tertentu dari waktu ke waktu, mereka membentuk level support atau resistance.

• Level support – ketika harga berfluktuasi, tetapi tidak jatuh melampaui level harga tertentu dari waktu ke waktu, mereka membentuk level support.
• Tingkat resistensi – ketika harga berfluktuasi, tetapi tidak naik melampaui tingkat harga tertentu dari waktu ke waktu, mereka membentuk tingkat resistensi.

Ketika harga menembus support atau resistance, mereka disebut sebagai titik breakout. Penembusan ini dapat mengindikasikan pembentukan tren baru.

Correlation

Indikator korelasi berhubungan dengan hubungan antara dua aset. Misalnya, harga bensin naik ketika harga minyak naik, sehingga korelasinya positif. Ketika yang terjadi sebaliknya, seperti kenaikan harga minyak dan saham maskapai penerbangan, itu adalah korelasi negatif.

Fakta menyenangkan: Korelasi negatif banyak digunakan oleh investor untuk mendiversifikasi portofolio dan mengurangi risiko.

Moving averages

Fluktuasi harga membuat grafik lebih sulit dibaca karena menyembunyikan pola yang jelas. Moving averages membantu memperbaiki masalah dengan memplot pergerakan harga sebelumnya dari periode waktu yang ditentukan. Periode waktu ini tergantung pada trader, Anda dapat memiliki sedikitnya lima periode satu menit, atau 200 periode satu hari. Kadang-kadang, mereka dapat diterapkan pada periode bahkan lebih dari 200 hari, karena Teori Dow mengatakan bahwa tren primer dapat bertahan selama satu tahun.

Standard and Poor's 500 (S&P 500) adalah kurva pembelajaran yang fantastis karena rata-rata pergerakan 50 hari telah menunjukkan berkali-kali sebagai titik di mana pasar bereaksi. Jika harga berada di atas garis rata-rata 50 hari, itu pertanda akan terus tren naik. Karena harga selalu kembali ke median, ini terjadi saat pedagang membeli, dengan pemahaman bahwa harga akan segera pulih kembali, dan berlanjut ke arah yang sama.

Jenis moving average meliputi:

• Simple moving average (SMA) adalah rata-rata harga langsung (biasanya harga penutupan) selama periode waktu tertentu. Trader sering membandingkan SMA dari periode waktu yang berbeda (50 hari, 100 hari, 200 hari, dll.) untuk mengetahui pola pergerakan harga.
• Weighted moving average (WMA) bekerja mirip dengan yang di atas, tetapi menambah bobot lebih pada harga yang baru-baru ini. Ini secara linier menambah bobot yang lebih rendah dari harga baru-baru ini ke harga sebelumnya. Ini membuat WMA lebih sensitif terhadap kemungkinan tren daripada SMA.
• Exponential moving average (EMA) juga merupakan rata-rata tertimbang, tetapi bobot yang ditetapkan untuk harga turun secara eksponensial. Ini berarti bahwa EMA memberikan bobot yang lebih besar pada harga terkini daripada WMA linier.

Relative Strength Index

Relative Strength Index (RSI) adalah indikator momentum yang berosilasi antara set minimum (0) dan maksimum (100). Ini digunakan untuk memahami seberapa cepat harga berubah, dan seberapa banyak.

• Ketika RSI turun di bawah 30, ini memberi tahu trader bahwa asetnya sudah oversold, dan pembalikan ke atas mungkin sudah dekat.
• Demikian pula, ketika RSI melampaui 70, ini menunjukkan bahwa aset tersebut overbought, dan harga cenderung berbalik ke bawah.

Moving Average Convergence Divergence

Indikator moving average convergence divergence (MACD) juga merupakan osilator, seperti RSI. Mereka dilambangkan dengan dua garis berosilasi.

• Satu baris mewakili EMA 12 periode, sementara yang lain menunjukkan EMA 26 periode (jika Anda melewatkannya, baca penjelasan kami tentang EMA di atas).
• Garis ketiga, EMA periode 9, menunjukkan "garis sinyal".
• Titik di mana garis bertemu atau menyimpang memberi tahu trader tentang kemungkinan tren naik atau turun, dan menunjukkan titik yang memungkinkan untuk membeli atau menjual.

Hindari kesalahan analisis teknis ini

Analisis teknis tidak mudah. Berikut adalah beberapa tanda bahaya yang perlu diingat saat menggunakan jenis analisis ini:

Analisis teknis tidak memperhitungkan segalanya

Prinsip analisis teknis adalah bahwa semua informasi yang Anda butuhkan tercermin dalam harga. Tetapi melihatnya sebagai Cawan Suci dari data pasar tidak selalu akurat, karena sangat berkaitan dengan probabilitas, dan bukan absolut.

Sejarah tidak berulang persis

Karena kilat tidak menyambar dua kali di tempat yang sama, pergerakan harga juga tidak berperilaku dengan cara yang persis sama. Akibatnya, model sulit untuk ditafsirkan, dan tren mungkin terlihat serupa tetapi tidak pernah sama.

Menggunakan terlalu sedikit, atau terlalu banyak indikator.

Satu indikator terlalu sedikit, dan tujuh terlalu banyak. Pedagang umumnya tetap dengan maksimal tiga indikator saat berdagang. Ingat, Anda tidak ingin membingungkan diri sendiri tetapi Anda juga ingin mengumpulkan informasi yang cukup.

Andalkan indikator yang sama untuk setiap jenis pergerakan pasar

Beberapa indikator lebih cocok untuk tren, sedangkan beberapa lainnya untuk kisaran. Biasakan diri Anda dengan berbagai indikator pada platform perdagangan Anda — semakin banyak Anda berlatih, semakin Anda dapat menilai mana yang akan digunakan.

FAQ analisis teknis

Seberapa akurat analisis teknis?

Investasi tidak dapat diprediksi, jadi tidak ada janji ketika Anda memilih sekuritas untuk diperdagangkan. Analisis teknis dapat mengevaluasi bagaimana kinerja suatu aset di masa depan, tetapi hanya berurusan dengan probabilitas peristiwa harga.

Berapa banyak sekuritas yang harus Anda beli?

Diversifikasi portofolio sangat penting jika Anda ingin investasi Anda bertahan dalam ujian waktu. Namun itu tergantung pada gaya perdagangan dan investasi Anda, apakah Anda harus membeli banyak sekuritas. Jika Anda ingin membeli dan menahan untuk jangka waktu yang signifikan, maka hingga 20 dapat dilihat sebagai standar. Tetapi jika Anda seorang day trader yang aktif, memegang 20 posisi terbuka mungkin sulit untuk dikelola, dari sudut pandang risiko dan kinerja.

Bagan mana yang harus Anda gunakan?

Itu tergantung pada grafik mana yang menurut Anda paling nyaman. Indikator tidak boleh membingungkan, karena itu membuatnya kontraproduktif. Memilih keterbacaan atas apa pun. Kebanyakan pemula lebih suka memulai dengan grafik candlestick karena mudah dimengerti, tetapi sekali lagi, semuanya tergantung pada pilihan.

Materi ini adalah informasi umum semata dan tidak dimaksudkan (dan tidak boleh dianggap) sebagai saran finansial, investasi, atau lainnya yang diandalkan untuk pengambilan keputusan. INFINOX tidak memiliki wewenang untuk memberi saran investasi. Opini yang disampaikan dalam materi ini bukan rekomendasi dari INFINOX atau penulis mengenai investasi, sekuritas, transaksi, atau strategi investasi apa pun yang sesuai untuk individu mana pun.