오늘의 주요 헤드라인
- 미국 달러 지수(DXY)는 범위 중간(101/102)에 갇혀 있으며 시장 참가자들은 장 마감 후의 미국 CPI 발표를 대비하고 있습니다.
- 약한 무역 데이터로 인해 중국 주식 시장은 손해를 보고 있습니다.
- 미국 10년 만기 국채 수익률은 3.5%를 회복하여 시장은 인플레이션 데이터를 기다리고 있습니다.
미국 달러 지수는 여전히 101-102의 범위 중간에 갇혀 있으며, 거래자들은 장 마감 후에 발표될 미국 CPI 데이터를 기다리고 있습니다. 오늘 CPI에서 충분히 큰 놀라움이 발생한다면 이는 주요 자산 클래스에서 최근 범위를 벗어나는 트리거가 될 수 있습니다.
그러나, 주목할 점은 시장의 미스에 대한 반응인데, 이는 연말 금리 인하 전망과 일치하는 것으로 예상되며 더 큰 반응을 일으킬 것으로 예상됩니다.
오늘의 CPI 데이터 발표는 미국 10년 만기 국채 수익률(US10Y)에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이에 따라 관련 시장들 (미국 달러, 일본 엔, 국채 및 금 등)은 변동성이 커질 것으로 예상됩니다.
US10Y는 최근 범위의 중간에 위치해 있으며, 놀라운 결과가 나올 경우 범위의 양쪽 면을 시험할 수 있습니다.
오늘은 엔화(JPY)가 가장 강하게, 호주 달러(AUD)가 가장 약하게 나타나고 있습니다. 이는 리스크 오프(Risk-off)의 조기 신호일까요? 게다가, AUD는 어제 중국에서의 판매 압력 이후에 힘들어하고 있습니다.
EURJPY는 주목해야 할 중요한 차트입니다. 우리는 수익률 차이가 악화되었으며, 성장 전망도 악화되고 있다는 것을 알 수 있습니다. EURO는 여전히 많은 긴 포지션으로 인해 하락할 가능성이 있습니다.
하락을 위해서는 미국 10년 만기 국채(US10Y)가 하락해야 엔화(JPY)에 추가적인 강도를 부여할 수 있습니다.
이제 우리는 CPI 데이터를 기다리는 중입니다. 주시해야 할 가장 안전한 선택은 기다리는 것입니다. CPI에서 큰 양의 상향 예상치가 나온다면 해당 통화쌍이 상승할 수 있습니다(더 유리한 수준에서 공매도 기회를 제공할 수 있음). 반면, CPI에서 큰 양의 하향 예상치가 나온다면 시장 기회를 제공할 수 있습니다.
오늘의 미국 CPI에 대한 다른 주요 관심사는 물론 미국 달러입니다. 최근 몇 주 동안 달러가 얼마나 낮게 거래되고 있는지를 고려하면, 예상을 상회하는 CPI는 미국 달러 거래의 더욱 유망한 기회일 수 있습니다.
CPI가 매우 약하게 나오는 경우 하락을 기대하는 것에는 문제가 없지만, 최근의 하한 범위에서 다시 반등할 위험성은 미국 달러의 공매도 기회를 덜 유망하게 만듭니다.
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