기술 분석에 대한 궁극적인 가이드

기술 분석은 거래 세계에서 가장 널리 사용되는 분석 도구 중 하나입니다. 그것은 미래의 가격이 어떻게 움직일지 예측하기 위해 과거의 가격 움직임과 거래량을 사용합니다.

거래자는 기술 분석을 거래 활동을 위한 두 가지 분석 도구(기본 분석 도구) 중 하나로 활용합니다. 기술 분석이 어떻게 작동하고 거래 여정에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면 계속 읽어보세요.

이 기사 요약은 다음과 같습니다.

• 기술 분석은 가격 추이를 이용하여 과거 가격 및 수량 데이터를 사용하여 미래의 가격 방향을 결정합니다.
• 기술 분석을 통해 거래 시작 또는 종료 시점에 대한 구체적인 지표를 얻을 수 있습니다. 가격은 미래에 일어날 수 있는 일에 대한 더 명확한 그림을 그리고, 거래에서 추측을 없애줍니다.
• 차트는 기술 분석에 필수적입니다. 그것들은 결정을 내리는 데 필요한 모든 정보를 포함하고 있습니다.
• 기술 분석가들은 미래의 가격 움직임을 추정할 때 많은 지표와 데이터 포인트에 의존합니다.
• 기술적 분석은 절대적인 것이 아니라 가격 사건의 확률을 다룹니다.

기술 분석이란 무엇인가요?

기술적 분석은 가격 추이를 이용하여 과거 가격 및 볼륨 데이터를 이용하여 미래의 가격 방향을 결정하는 분석 유형입니다. 거래자들은 기존의 가격 움직임을 연구하기 위한 구조로서 기술적 분석을 사용하고, 그것을 가격이 잠재적으로 어떻게 움직일 수 있는지를 예측하기 위한 지표로 사용합니다.

기술 분석의 방법론은 시장에 구애받지 않습니다. 이는 어떤 시장에 적용하든 접근 방식이 일정하게 유지된다는 것을 의미하며, 이것이 거래 키티에서 갖춰야 할 훌륭한 프레임워크인 이유입니다. 통화, 상품 및 채권을 비롯한 대부분의 자산에 이 프레임워크를 적용할 수 있습니다.

접근 방식으로서, 기술적 분석은 널리 알려진 세 가지 전제를 기반으로 합니다.

• 시장은 모든 것을 할인합니다. 즉, 금융 자산과 관련하여 필요한 모든 정보가 가격에 반영됩니다.
• 가격은 추세에 따라 움직이며, 시장 가격은 추세에 따라 움직이기 때문에 일정 정도 일정 기간 동안 일관된 행동을 보여줍니다.
• 역사는 반복됩니다. 추세는 주기적인 패턴으로 발생합니다. 이는 시장이 집단적인 거래자 심리가 반영된 것이기 때문입니다. 그들의 결정을 뒷받침하는 인간의 심리는 어느 정도 예측할 수 있고, 그 결과도 마찬가지입니다.

기술 분석을 사용하는 이유는 무엇인가요?

무역업자들은 여러 가지 이유로 기술적 분석을 이용하는데, 이는 수백 년 전으로 거슬러 올라가는 과학과 예술이 혼합된 것이기 때문입니다.

• 기술 분석의 역사를 공부하면 오늘날 어떻게 발전하고 사용되고 있는지 파악할 수 있습니다. 이것은 당신이 21세기 무역 렌즈를 통해 그것을 적용할 수 있게 할 수 있습니다.
• 언제 사고 팔아야 할지 미리 아는 것은 거래상의 이점입니다. 기술 분석을 통해 거래 시작 또는 종료 시점에 대한 구체적인 지표를 얻을 수 있습니다.
• 가격은 미래에 일어날 수 있는 일에 대한 더 명확한 그림을 그리고, 거래에서 추측을 없애줍니다.
• 돈이 걸려 있을 때는 앞이 보이지 않게 되고 싶지 않을 거예요. 기술 분석은 시장 증거에 기초하여 거래 결정을 안내하는 좋은 방법입니다.

기술적 분석은 어디에서 오는 것인가요?

분석가들은 수년간 기술 거래를 마스터하기 위해 여러 기술 거래 지표를 개발했습니다. 세월이 흐르면서, 우리는 아주, 아주 오랜 세월을 의미합니다. 기술적 분석은 바빌로니아 문명까지 거슬러 올라갑니다.

저널리스트 찰스 다우(Charles Dow)가 1800년대 후반에 그의 이론의 공식화된 버전을 소개한 후, 현재의 아바타에 가까운 버전은 19세기에 번성했습니다. 다우존스 산업지수에 대한 패턴의 상관관계가 필요했던 다우존스는 시장의 움직임을 연구함으로써 기술적 분석의 문을 열었습니다.

하지만, 다우는 지금까지 그 틀만 취했습니다. William P와 같은 기술 무역업자입니다. 해밀턴, 로버트 레아, 에드슨 굴드, 그리고 존 매기는 다우 이론에 추가했습니다. 윌리엄 P.입니다 해밀턴은 구조의 정확도를 향상시키는 추가적인 지수를 포함하면서 이론의 성장에 필수적이었습니다.

오늘날 기술 분석가들과 거래자들은 수십 년간의 집중적인 연구 끝에 조정된 다양한 패턴을 활용하여 다우 이론을 계속 발전시키고 있습니다.

차트 유형

금융자산에 대해 알려지거나 알 수 있는 모든 것이 가격에 있다는 이론에 근거한 기술적 분석에 대해 이야기했습니다. 이 기법은 자산의 기본 가치가 아니라 가격과 관련된 이벤트가 발생할 확률에 관심이 있습니다.

어디서 자료를 찾을 수 있나요? 차트에 있어요. 차트는 기술 분석에 필수적입니다. 그것들은 결정을 내리는 데 필요한 모든 정보를 포함하고 있습니다. 이것이 바로 분석가들이 "차티스트"로도 알려진 이유입니다.

다음 네 가지 기본 차트는 기술 분석의 기초가 됩니다.

캔들 스틱 차트

캔들 스틱 차트는 가격 변동을 반영하기 위해 정해진 기간(한 시간, 하루, 일주일 또는 한 달)의 최저점과 최고점을 사용합니다. 이 촛대 모양의 가격 표시는 분석가들과 무역업자들에게 가격이 단기간에 얼마나 열리고, 움직이고, 닫혔는지를 알려줍니다.

캔들 스틱 차트에 대해 알아야 할 것은 다음과 같습니다.

• 가로줄(촛불의 위쪽과 아래쪽)은 개장 및 마감 가격을 나타냅니다.
• 투명한 캔들 스틱은 개구부보다 높은 닫힘과 거래하는 반면, 차단된 캔들은 그 반대입니다.
• 상단 및 하단 "윅" 또는 각 끝의 수직선은 자산이 최종 마감되기 전에 거래된 최고 및 최저 가격 지점을 알려줍니다.

바 차트

바 차트는 캔들 스틱 차트와 동일한 데이터를 표시하지만 형식은 다릅니다. 또한 시작 가격을 보고 싶지 않은 경우 이러한 차트를 사용자 정의할 수도 있습니다.

바 차트에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

• 바 차트는 캔들 스틱와 다른 방식으로 가격 이동을 표시하지만, 바 차트가 제공하는 데이터는 동일하더라도 마찬가지입니다.
• 그것들은 하나의 수직선으로 나타나며 높고 낮은 것을 보여줍니다.
• 상단과 하단의 두 가로줄은 개장과 종가를 나타냅니다. 그것들은 본선에서 왼쪽과 오른쪽으로 뻗어 있습니다.
• 왼쪽 선은 개구부, 오른쪽 선은 닫힘을 나타냅니다.

점도형 차트

점도형 차트는 가격 상승(Xs)과 하락(Os)을 반영하기 위해 Xs 및 Os 열을 표시합니다. 가격 이동 범위를 보여주는 막대형 및 촛대형 차트와 달리 점도형 차트의 새로운 항목은 가격의 고정된 이동이 발생할 때만 추가됩니다. 설정된 목표를 충족하지 못하는 가격 움직임은 차트에서 제외됩니다.

점도형 차트에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

• 박스 크기에 따라 새로운 Xs 또는 O가 차트에 추가됩니다.
• 예를 들어 박스 사이즈를 5달러로 설정하면 차트의 포인트가 그만큼 움직여야만 표시됩니다.
• 박스 크기는 현재 가격의 백분율로 설정할 수도 있습니다.
• 두 번째 목표는 트레이더가 다시 설정한 역전 가격입니다.
• 점도형 차트는 역전 가격보다 낮은 가격 변동에 관계 없이 계속 상승 또는 하강 방향으로 플롯을 그릴 것입니다. 가격이 역전 가격에 도달하면 그래프가 새로운 방향을 표시하기 시작합니다. Xs가 O로 전환되고 그 반대도 마찬가지입니다.

라인 차트

라인 차트는 네 가지 중에서 이해하기 가장 쉬운 차트로 단일 가격점(일반적으로 종가)을 그래프에 표시합니다. 차트에서 이러한 점을 연결하는 선이 선 그래프를 형성합니다. 그 개념은 당신이 고등학교에서 공부했을지도 모르는 것과 유사합니다. 이 차트는 시간이 지남에 따라 종가를 단순하게 렌더링하는 데 유용하지만 실제로 거래할 때는 다른 차트 유형을 사용하는 경우가 더 많습니다.

이러한 차트 유형은 읽고 이해하기 쉽기 때문에 일반 대중을 위해 신문과 보고서에 널리 사용됩니다.

기술 지표는 다음과 같습니다. 기술 분석에서 사용하는 데이터는 무엇인가요?

기술 분석가들은 미래의 가격 움직임을 추정할 때 많은 지표와 데이터 포인트에 의존합니다. 이것들은 당신의 무역 활동에 매우 중요합니다. 아래에서 가장 일반적인 것들에 대해 더 자세히 알아보세요.

초보자라면 그 전문용어에 위축되지 마세요. 대신 지표가 여러분에게 말하는 것에 집중하세요. 경험이 최고의 스승이므로, MetaTrader와 같은 거래 플랫폼에서 이러한 지표를 테스트하는 것을 잊지 마세요.

추세 라인

추세 라인은 수동 표시기입니다. 트렌드는 일직선으로 이동하지 않으므로 차트에서 포착하고 플롯하기 어렵습니다. 경향을 쉽게 따라갈 수 있도록 분석가들은 미리 정해진 기간 동안의 자산의 고저를 살펴봅니다. 추세의 평균 방향(상승 또는 하락)은 미래의 가격 움직임을 나타냅니다.

• 업트렌드는 높은 곳과 높은 곳으로 이루어져 있습니다.
• 다운트렌드는 낮은 높은 곳과 낮은 곳으로 구성됩니다.
• 측면 추세는 어느 방향으로든 일관되지 않은 움직임으로 구성됩니다.

지지 및 저항 레벨

지지와 저항은 가격이 유지되는 높은 가격 수준과 낮은 가격 수준입니다. 가격이 변동하지만 시간이 지남에 따라 특정 가격 수준을 넘지 않을 때 지지 또는 저항 수준을 형성합니다.

• 지원 수준 – 가격이 변동하지만 시간이 지나도 특정 가격 수준을 벗어나지 않을 때 지원 수준을 형성합니다.
• 저항 수준 – 가격이 변동하지만 시간이 지남에 따라 특정 가격 수준을 넘지 않을 때 저항 수준을 형성합니다.

가격이 지원 또는 저항을 위반할 때 이를 브레이크아웃 포인트라고 합니다. 이러한 유행은 새로운 유행의 형성을 나타낼 수 있습니다.

상관 관계

상관관계 지표는 두 자산 사이의 관계와 관련이 있습니다. 예를 들어, 기름값이 오르면 휘발유 가격이 상승하여 양의 상관관계가 됩니다. 유가 상승과 항공주 등 반대 현상이 발생하면 마이너스 상관관계입니다.

재미있는 사실: 투자자들은 포트폴리오를 다양화하고 위험을 줄이기 위해 음의 상관관계를 광범위하게 사용합니다.

이동 평균

가격 변동은 다른 분명한 패턴을 숨기기 때문에 차트를 읽기 어렵게 만듭니다. 이동 평균은 정의된 기간의 이전 가격 변동을 표시하여 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 이 기간은 거래자에 따라 다르며, 당신은 1분의 5시간, 하루의 200시간을 가질 수 있습니다. 1차 추세가 1년 동안 지속될 수 있다는 다우 이론처럼 때로는 200일을 넘는 기간에도 적용될 수 있습니다.

스탠더드 앤드 푸어스 500(S&P 500)은 50일 이동 평균이 시장이 반응하는 시점으로 거듭 나타났기 때문에 환상적인 학습 곡선입니다. 만약 가격이 50일 평균선을 넘는다면, 그것은 계속 상승할 것이라는 신호입니다. 가격이 항상 중위권으로 돌아오기 때문에, 이것은 트레이더들이 즉시 다시 회복될 것이라는 생각에 매수하고 같은 방향으로 지속될 것입니다.

이동 평균 유형에는 다음이 포함됩니다.

• 단순 이동 평균(SMA)은 일정 기간 동안의 가격(일반적으로 종가)의 간단한 평균입니다. 거래자들은 종종 가격 이동 패턴을 파악하기 위해 서로 다른 기간(50일, 100일, 200일 등)의 SMA를 비교합니다.
• WMA(Weighted Moving Average)는 위와 비슷하게 작동하지만 최근 가격에 가중치를 더합니다. 그것은 최근 가격에서 과거 가격까지 더 적은 가중치를 선형적으로 더합니다. 이것은 WMA가 SMA보다 추세의 가능성에 더 민감하게 만듭니다.
• 지수 이동 평균(EMA)도 가중 평균이지만 가격에 할당된 가중치는 기하급수적으로 감소합니다. 이것은 EMA가 선형 WMA보다 최근 가격에 훨씬 더 많은 비중을 두고 있다는 것을 의미합니다.

상대 강도 지수

상대 강도 지수(RSI)는 설정된 최소값(0)과 최대값(100) 사이에서 진동하는 운동량 표시기입니다. 그것은 가격이 얼마나 빠르게 변화하고 있는지, 그리고 얼마나 많이 변화하고 있는지를 이해하기 위해 사용됩니다.

• RSI가 30 아래로 떨어지면 거래자들에게 자산이 과매도 상태이며 상승 반전이 임박했음을 알려줍니다.
• 마찬가지로, RSI가 70을 넘으면, 그것은 자산이 과매수 상태이고, 가격이 하락할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.

이동 평균 수렴 발산

이동 평균 수렴 발산(MACD) 지표도 RSI와 마찬가지로 오실레이터입니다. 두 개의 진동선으로 표시됩니다.

• 한 줄은 12주기 EMA를 나타내고 다른 줄은 26주기 EMA를 나타냅니다( 놓쳤을 경우 위의 EMA에 대한 설명을 읽어보세요).
• 세 번째 라인, 9주기 EMA는 "신호 라인"을 나타냅니다.
• 선이 수렴하거나 분기하는 지점은 거래자에게 강세 또는 약세 추세에 대해 알려주고, 매수 또는 매도할 수 있는 지점을 나타냅니다.

이러한 기술 분석 실수를 피하세요.

기술적 분석은 완벽하지 않습니다. 다음은 이 유형의 분석을 사용할 때 주의해야 할 몇 가지 위험 플래그입니다.

기술 분석이 모든 것을 고려하지는 않습니다.

기술적 분석의 원칙은 필요한 모든 정보가 가격에 반영된다는 것입니다. 그러나 시장 데이터의 성배라고 보는 것이 항상 정확한 것은 아닙니다. 시장 데이터는 절대적인 것이 아니라 확률을 많이 다루기 때문입니다.

역사는 정확히 반복되지 않습니다.

번개가 같은 장소에 두 번 치지 않기 때문에 가격 움직임도 정확히 같은 방식으로 동작하지 않습니다. 모델은 결과적으로 해석하기 어렵고, 경향은 비슷해 보이지만 결코 같지 않습니다.

너무 적거나 너무 많은 지시자를 사용하고 있습니다.

하나의 지표는 너무 적고, 7개는 너무 많습니다. 거래자들은 일반적으로 거래할 때 최대 3가지 지표를 고수합니다. 자신을 혼란스럽게 하지 말고 충분한 정보를 수집해야 한다는 것을 기억하세요.

모든 종류의 시장 동향에 대해 동일한 지표에 의존합니다.

일부 지표는 추세에 더 적합한 반면 다른 지표는 범위에 더 적합합니다. 거래 플랫폼의 다양한 지표를 숙지하십시오. 더 많이 연습할수록 어떤 지표를 사용해야 할지 더 많이 판단할 수 있습니다.

기술 분석 FAQ

기술적 분석은 얼마나 정확한가요?

투자는 예측할 수 없기 때문에 거래할 증권을 고르면 약속이 없습니다. 기술적 분석은 자산이 미래에 어떻게 작동할지를 평가할 수 있지만, 가격 이벤트의 확률만 다룹니다.

당신은 얼마나 많은 증권을 사야 하나요?

투자금이 오랜 세월 동안 지속되기를 원한다면 포트폴리오 다각화가 필수적입니다. 하지만 증권을 많이 사야 하는지는 당신의 거래와 투자 스타일에 달려있습니다. 만약 당신이 상당한 기간 동안 구매를 하고 싶다면, 20개까지가 표준으로 보일 수 있습니다. 하지만 여러분이 활발한 주간 거래자라면, 20개의 개방형 직책을 보유하는 것은 위험과 성과 면에서 관리하기 어려울 수 있습니다.

어떤 차트를 사용해야 하나요?

어떤 차트가 가장 편하냐에 따라 다르죠. 지표가 헷갈리면 안 되는데 오히려 역효과가 납니다. 다른 무엇보다도 가독성을 선택합니다. 대부분의 초보자들은 이해하기 쉽기 때문에 캔들 차트로 시작하는 것을 선호하지만, 다시 한 번 말하지만, 모든 것은 선택에 달려 있습니다.

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