Minggu terakhir pada bulan ini sering padat dengan data yang memberikan kesimpulan kepada beberapa persoalan. Walaupun hal ini benar pada kalendar ekonomi minggu ini, masih banyak perkara yang menyebabkan pedagang berjaga-jaga. Keyakinan Pengguna AS, Perbelanjaan Penggunaan Peribadi Teras dan inflasi HICP Zon Eropah semuanya boleh menggerakkan pasaran.

Perhatikan: 

  • Amerika Utara – Keyakinan Pengguna AS dan PCE teras, dan KDNK Kanada untuk bulan Julai
  • Eropah – Pengukur sentimen dan inflasi HICP Zon Eropah
  • Asia – Data pengeluaran perindustrian dan jualan runcit Jepun, serta PMI rasmi China
  • Amerika Latin – Kadar faedah untuk Mexico dan Colombia, serta pengangguran di seluruh rantau ini

Amerika Utara

Ramalan NB ialah konsensus terkini yang tersedia 

Dolar AS (USD)

USD dilihat sebagai mata wang dengan prestasi terbaik yang penting pada pasaran forex utama apabila bank pusat utama terus meningkat ke arah aliran kemelesetan. Berita buruk adalah baik untuk USD (sebagai mata wang selamat), tetapi berita baik yang dijangkakan (seperti ramalan peningkatan dalam Keyakinan Pengguna) mungkin juga akan meningkatkan USD (kerana ia membantu untuk memberanikan Rizab Persekutuan). Semua ini akan menambah sokongan untuk USD terus berprestasi tinggi pada minggu-minggu akan datang.

Dolar Kanada (CAD)

Kejatuhan harga minyak, selera risiko negatif dan dolar AS yang sangat kukuh semuanya memberi kesan pada prospek CAD. Pedagang akan memerhatikan KDNK bulan Julai bagi Kanada dengan penuh minat kerana ia data keras pertama untuk perkembangan pertumbuhan suku tahun ketiga. Penurunan kepada negatif mungkin menjejaskan selera risiko yang meluas dan CAD.

  • USD/CAD – Penembusan adalah melalui rintangan sejarah pada 1.3470 ke paras yang tidak dilihat dalam tempoh lebih 2 tahun. Namun begitu, momentum lebih kepada terlebih beli pada RSI berbanding pada bila-bila masa sejak Mac 2020. Potensi pembetulan teknikal adalah tinggi pada minggu ini. Rintangan selanjutnya adalah pada 1.3650/1.3700. Sokongan penembusan adalah pada 1.3230.

Komoditi

Isyarat kemelesetan terus mempengaruhi prospek komoditi. Implikasi negatif terhadap permintaan minyak akan seterusnya memberi kesan pada harga. Walaupun bekalan disekat, harga minyak bergantung pada permintaan buat masa ini. Jika hal ini berterusan, minyak akan terus mencatatkan paras tertinggi yang lebih rendah dan paras terendah yang lebih rendah. Logam berharga telah menunjukkan tanda-tanda galakan pada minggu lepas. Mungkin tindakan pedagang yang mengambil aliran selamat telah membantu emas untuk sekurang-kurangnya membendung arus penjualan. Walau bagaimanapun, hasil bon AS sebenar yang bergerak lebih tinggi akan membebankan emas (kedua-duanya mempunyai korelasi negatif). Namun menarik untuk melihat prestasi yang lebih baik daripada perak. Adakah perak boleh menerajui pergerakan pemulihan? 

  • Minyak Mentah Brent – reaksi terhadap sokongan paras rendah bulan September pada $88.25 akan menjadi faktor penting pada minggu ini. Saluran trend menurun terus mencatatkan paras tertinggi yang lebih rendah dan paras terendah yang lebih rendah. Ini menjadikan rintangan pada $93.25/$96.40 semakin penting. Di bawah $88.25, sokongan seterusnya adalah pada $85.00.
  • Emas – Bekalan overhed antara $1680/$1697 semakin meningkat. Walaupun pasaran bergerak dalam arah pengukuhan pada minggu lalu, kami masih menjangkakan untuk menggunakan kekuatan jangka pendek sebagai peluang untuk menjual. Jalur sokongan seterusnya adalah pada sekitar $1610 dan kemudiannya $1560.
  • Perak – Dua trend utama menumpu pada minggu ini. Trend menurun selama empat bulan mencapai trend menaik pemulihan selama tiga minggu. Masih terdapat kecenderungan ke arah penjualan ke dalam pemulihan, namun jika harga boleh menahan penembusan melebihi $20.00, strategi ini mungkin perlu disemak semula. 

Wall Street

Dengan hanya sedikit berita makro negatif untuk memacu pasaran ekuiti, laluan rintangan paling rendah adalah lebih rendah. Rizab Persekutuan mengambil langkah pengetatan secara agresif ke arah prospek ekonomi yang merosot, di samping aliran berita geopolitik negatif menyebabkan Wall Street terdedah kepada ujian semula paras terendah bulan Jun. 

  • Niaga hadapan S&P 500 – dengan momentum penurunan yang semakin meningkat, ujian bukan sahaja pada paras terendah bulan Julai pada 3723 tetapi juga paras terendah bulan Jun yang utama pada 3639 mungkin dilihat. Kenaikan jangka pendek masih kekal sebagai peluang untuk menjual. Rintangan utama kini berada di atas antara 3885/3950.
  • Niaga hadapan NASDAQ 100 – ujian semula paras terendah bulan Jun pada 11070 semakin berkemungkinan besar sekarang ini. Momentum penurunan kekal negatif dan kami ingin menjangkakan untuk menjual menjelang pergerakan yang kukuh. Sebarang lantunan semula ke arah rintangan awal pada 11775/11920 nampaknya merupakan peluang untuk menjual.
  • Niaga hadapan Dow – Ujian terendah bulan Jun pada 29635 semakin berkemungkinan. Walau bagaimanapun, dengan RSI sekitar 30, potensi untuk kenaikan teknikal jangka pendek semakin berkembang. Kami mahu menggunakan lantunan semula ke arah  30600/30970 sebagai peluang untuk menjual. 

Asia:

Ramalan NB ialah konsensus terkini yang tersedia 

Yen Jepun (JPY)

Jepun akhirnya campur tangan untuk menyekat kerugian yen. Tindakan yang dipilih oleh Bank of Japan masih tidak pasti, namun ia pemegang besar Perbendaharaan AS. Terdapat pergerakan mendadak ke paras lebih rendah pada pasangan XXX/JPY. Campur tangan biasanya hanyalah langkah jangka pendek melainkan ia prosedur yang berterusan. Momentum untuk yen mungkin kekal pada minggu baharu ini. Akhirnya, Bank of Japan perlu mula mengetatkan dasar untuk pemulihan JPY yang mampan.

  • USD/JPY – kenaikan jangka pendek telah dihentikan disebabkan oleh campur tangan. Namun begitu, kami masih akan memilih untuk membeli apabila pergerakan lemah. Sokongan antara 139.40/140/.40 kini tersedia. Kami menunggu ujian semula pada 145.00/145.90 dalam masa terdekat.  
  • AUD/JPY – Dengan JPY disokong oleh campur tangan, pasangan ini telah menurun secara mendadak dalam beberapa sesi yang lalu. Dengan momentum negatif yang meningkat, ujian paras sokongan sekitar 93.10 dijangkakan. Terdapat juga rintangan sekarang ini pada 94.75/95.50.

Dolar Australia (AUD)

AUD kini terkesan bersama dengan aset berisiko lain. Prospek yang merosot untuk Jualan Runcit Australia tidak akan membantu trend ini. Pedagang juga akan memerhatikan PMI China pada hari Jumaat. Data yang lebih baik boleh membantu meningkatkan AUD untuk jangka pendek.

  • AUD/USD – Penembusan menurun yang kukuh di bawah 0.6670 meneruskan pergerakan ke paras tertinggi yang lebih rendah dan paras terendah yang lebih rendah. Kami mahu menggunakan kenaikan teknikal jangka pendek sebagai peluang untuk menjual. Rintangan berkembang antara 0.6670/0.6750.

Dolar New Zealand (NZD)

Kiwi juga merasakan tekanan daripada penjualan aset berisiko. Pergerakan masih cenderung untuk turun naik dengan prospek AUD. Namun begitu, penambahbaikan dalam trend PMI China akan membantu untuk peningkatan jangka pendek.

  • NZD/USD – Terdapat momentum penurunan yang besar dalam penjualan. Walau bagaimanapun, RSI berada di bawah 30 dan kenaikan teknikal kelihatan melampaui tempoh. Rintangan awal berada di antara 0.5910/0.6000.


Bahan ini adalah bagi tujuan maklumat umum sahaja dan tidak bertujuan sebagai (dan tidak boleh dianggap sebagai) nasihat kewangan, pelaburan atau nasihat lain yang digunakan sebagai pergantungan. INFINOX tidak diberikan kebenaran untuk memberikan nasihat pelaburan. Pendapat yang diberikan dalam bahan ini bukanlah bersifat cadangan daripada INFINOX atau penulis bahawa mana-mana pelaburan, sekuriti, transaksi atau strategi pelaburan tertentu itu sesuai bagi mana-mana orang tertentu.