Um guia completo para o trading de commodities: de iniciante a trader ativo

O trading de commodities é uma forma de investir em recursos naturais e, se você fizer os movimentos certos, obter lucro. Nós permitimos que você invista nos mercados de commodities através do seu desktop ou dispositivo móvel. No entanto, antes de fazer isso, você precisa saber o que são commodities, como elas funcionam, e como você pode negociá-las. Este guia explicará os fundamentos do setor e mostrará como negociar commodities na INFINOX.

O que são commodities?

Commodities são materiais ou bens que ocorrem naturalmente e que a humanidade usa de uma forma ou de outra. As commodities mais conhecidas são o ouro, o petróleo e o açúcar. Nós usamos o termo “de uma forma ou de outra” porque não usamos o ouro da mesma forma que o açúcar. O princípio central a ser entendido aqui é que commodities são recursos naturais que têm algum valor nas sociedades ao redor do mundo.

Para responder plenamente à pergunta: "O que é uma commodity?" precisamos mergulhar um pouco mais fundo.

Definição: uma commodity é minerada, extraída, criada ou colhida. É então fabricada e padronizada para consumo no mercado de massa.

Pegue o petróleo como exemplo. As empresas extraem petróleo, o refinam e o vendem em barris. Assim, o produto foi extraído, fabricado e vendido como um produto normalizado (ou seja, um barril de petróleo). Esse processo de transformar recursos naturais em produtos de mercado de massa permite que eles sejam comercializados.

O petróleo pode ser negociado pela carga do barril em várias bolsas de valores. Além disso, como esses barris têm um preço, você também pode negociar commodities com base em seu valor usando CFDs (mais sobre isso mais tarde).

A faceta final das commodities que você precisa entender é a sua categorização. Em termos gerais, o mercado de commodities é dividido em duas categorias distintas: commodities duras e leves.

Commodities duras

Commodities duras são recursos naturais que são minerados ou extraídos. Se o recurso não estiver prontamente disponível acima do solo, é uma commodity dura.

As principais commodities duras que você pode negociar são:

• Ouro
• Prata
• Cobre
• Platina
• Petróleo
• Minério de ferro
• Borracha
• Gás natural
• Hélio
• Carvão

Commodities leves

Uma commodity leve é um recurso natural, assim como uma commodity dura. No entanto, estes recursos são cultivados, colhidos ou criados. Em essência, eles estão prontamente disponíveis acima do solo.

As principais commodities leves que você pode negociar são:

• Trigo
• Café
• Açúcar
• Soja
• Madeira serrada/madeira
• Porcos/Suínos
• Gado
• Cacau
• Fruta
• Milho
• Suco de laranja

O que é trading de commodities?

Trading de commodities é o processo de compra e venda de recursos naturais. Isso não significa que você pode comprar um único barril de petróleo ou 1.000 alqueires de trigo e tê-los entregues em sua porta. Você não receberá 100 barris de petróleo, por exemplo, ao negociar commodities. Quando você compra metais preciosos como o ouro e realmente se apropria deles, isso lhe dará exposição ao mercado de ouro. Isso porque, à medida que seu valor muda, também muda o preço pelo qual você poderia vender seu ouro. De um modo geral, porém, não é com isso que estamos lidando aqui.

Então, como funciona o mercado de commodities? O mercado trabalha com preços e contratos. Vamos detalhar as principais maneiras de negociar commodities nas seções a seguir. No entanto, a principal premissa que você precisa entender é que você está comprando contratos digitais ou especulando sobre movimentos de preços. Isso significa que você não possui um barril de petróleo ou um alqueire de trigo. Mas você pode ganhar dinheiro quando o valor de uma commodity se mover na direção certa.

Como posso negociar commodities online?

Existem três maneiras principais de comprar e vender commodities. Lembre-se, você não está comprando o ativo subjacente. Existem exceções para metais preciosos, mas você geralmente não possui recursos físicos. Em vez disso, você pode lucrar com os movimentos de preços das commodities usando esses mecanismos de trading:

Trading de Commodities de Contratos por Diferença (CFD) 

Damos a você a opção de especular sobre os movimentos de preços das commodities, em vez de comprar o ativo subjacente. Isso é conhecido como trading de Contratos por (CFD). O termo CFD descreve o processo em que você se envolve. Você está firmando um contrato virtual com uma corretora (nós) e fazendo um acordo para vender o contrato no momento de sua escolha.

A diferença entre o preço de compra e o preço de venda é onde você obtém lucro ou prejuízo. Esses preços são determinados pelo valor de mercado da commodity que você está negociando. Digamos que o preço do petróleo seja de $ 50/barril e você invista $50 em um CFD de petróleo. Depois de uma semana, o preço do petróleo sobe para $60. Se você vendesse seu CFD neste momento, teria um lucro de $10 (preço de venda de $60 - preço de compra de $50 = $10 de diferença).

A vantagem de negociar commodities através de CFDs é que você pode ter o lado positivo ou negativo fazendo um dos seguintes:

• Se você acha que o preço de uma commodity vai aumentar, você pode "comprar" uma posição de abertura. Isso significa que você está feliz em comprar um contrato pelo preço atual porque acredita que pode vendê-lo por um preço mais alto no futuro.
• Se você acha que o preço de uma commodity vai cair, você pode "vender" uma posição de abertura. Isso significa que você está feliz em vender um contrato pelo preço atual porque pode comprá-lo de volta (em teoria) em uma data posterior por menos dinheiro. Assim, você o vendeu por mais dinheiro do que custaria comprar de volta o produto.

Usando as estratégias acima, você tem uma maneira de ganhar dinheiro quando o valor de uma commodity aumenta ou diminui. É esse nível de flexibilidade que torna os CFDs populares e o mecanismo principal para negociar commodities na INFINOX.

Trading de commodities de fundos negociados em bolsa (ETFs)

As commodities negociadas em bolsa são fundos mútuos que rastreiam o preço de uma commodity ou coleção de commodities. Eles são chamados de fundos ou fundos mútuos porque combinam dinheiro de vários investidores. O dinheiro de todos é colocado em um fundo comunitário. O dinheiro no fundo é usado para comprar contratos de futuros ou ações que se relacionam a uma determinada commodity ou coleção de commodities.

À medida que o preço da referida commodity aumenta, os investidores ganham dinheiro. Se o valor de uma commodity diminui, acontece o oposto. Portanto, o valor do seu investimento será alinhado com os movimentos de preço da commodity em foco.

O benefício das commodities negociadas em bolsa é que elas espalham seu risco. Se o fundo for usado para investir em ações, o dinheiro poderá ser dividido entre 20 empresas que negociam com petróleo. Essa estratégia pode anular uma corrida ruim para uma empresa se as ações das outras 19 forem fortes, por exemplo.

Trading de Commodities de Ações

Outra maneira de negociar commodities é através de ações. Por exemplo, a Empresa A pode lidar principalmente com gás. Você pode comprar ações da Empresa A por £50. Se o valor do gás aumentar, a Empresa A deve ser mais lucrativa, pois seu principal recurso é mais valioso. Por sua vez, o valor das ações da Empresa A aumentará.

Participar do mercado de commodities por meio de ações é uma maneira indireta de rastrear os movimentos dos preços. A vantagem é que uma empresa pode ter uma gama de interesses. Pode lidar com gás, mas também tem interesses em petróleo e energia solar. Neste caso, uma corrida negativa para o preço do gás não pode ser tão prejudicial para o seu investimento do que seria se você simplesmente comprou CFDs de gás.

A desvantagem de comprar ações é que você está vinculado ao valor delas. Se as ações da empresa A custam £50, você deve pagar £50 por ação porque está comprando a empresa. Você possui aquela ação. Portanto, se o valor da empresa for alto, talvez você não consiga comprar ações. Em contraste, os CFDs não são fixados da mesma maneira. Você pode negociar em um nível que combina com você. Assim, se você for um investidor iniciante, os CFDs podem ser uma maneira mais acessível de entrar no mercado de commodities.

Negociando commodities de energia

As commodities de energia são os recursos naturais mais negociados. O petróleo e o gás alimentam tudo, desde os nossos carros até as nossas casas. Portanto, há sempre uma demanda por essas commodities. Isso torna os mercados extremamente ativos, mas também voláteis.

Trading de Petróleo

O petróleo é um recurso finito, por isso o seu valor é quase sempre elevado. No entanto, devido às mudanças econômicas, à procura mundial e à oferta, os preços do petróleo também podem ser voláteis. Isso o torna popular entre os traders de commodities que entendem o mercado. Você pode usar CFDs para negociar o preço à vista do petróleo, o que significa que você pode especular sobre o seu valor aumentando ou diminuindo.

Trading de gás natural

O gás é o segundo tipo de energia mais utilizado. Aproximadamente 22% das necessidades de energia do mundo são atendidas pelo gás natural. Esse elevado nível de oferta e demanda cria muitas oportunidades para negociar. Estas dinâmicas também podem tornar o preço do gás volátil. Portanto, pode ser uma grande commodity para negociar através de CFDs.

Negociando metais preciosos

Os metais preciosos são negociados devido ao seu valor como produto e conceito. Como o ouro e a prata podem ser usados em produtos como joias, eles têm um valor prático. No entanto, ouro e prata também são usados como reservas de valor. Em outras palavras, eles são um conceito da mesma forma que uma nota de £10 tem um valor de armazenamento acordado quando trocada entre duas partes.

Trading de ouro

As commodities de ouro são populares porque o valor deste metal precioso se estende além de seu uso no negócio de joias, odontologia e eletrônica. Embora o ouro obtenha parte de seu valor de suas aplicações práticas, ele obtém a maior parte dele por meio de sua posição como substituto do dinheiro.Os bancos centrais detêm o ouro como uma reserva de valor, assim como os indivíduos. Isso significa que as moedas fiduciárias (por exemplo, GBP) competem com o ouro. Se uma moeda enfraquece em valor, o preço do ouro aumenta. Esta interação entre o dinheiro e o ouro é o que o torna valioso e uma commodity popular de negociar.

Trading de prata

A prata é um metal precioso que é negociado por duas razões principais. Em primeiro lugar, tem um valor inerente devido à sua utilização na indústria de joalheria e em produtos industriais como baterias e circuitos. Em segundo lugar, as pessoas negociam a prata como forma de mitigar os riscos. Quando as economias estão em apuros e a hiperinflação é um risco, a prata tem o potencial de manter o seu valor e oferecer melhores retornos do que as ações, porque é um recurso finito.

O que afeta o preço das commodities?

O mercado de commodities pode mudar a um ritmo rápido, particularmente se o recurso está em alta demanda ou afetado por fatores externos. Por exemplo, o petróleo é um recurso finito. Assim, à medida que se torna mais difícil de encontrar, seu valor aumentará. No entanto, o preço do petróleo também pode ser afetado por pessoas que precisam de menos combustível para seus carros. Estas forças concorrentes causam volatilidade que, se você entender os mercados, pode ser uma vantagem.

O preço de uma commodity será afetado de diferentes formas. No entanto, os principais fatores que podem impactar o preço das commodities são:

Oferta e demanda

Se um produto é escasso, um recurso finito, ou difícil de obter e processar, seu valor pode ser alto. Da mesma forma, se a demanda supera a oferta, ela se torna uma commodity mais valiosa. O inverso também é verdadeiro. Se a oferta compensar a procura, o valor diminui.

Tempo e clima

Certas commodities podem ser afetadas pelos elementos. Veja o trigo, por exemplo. Se as condições forem muito úmidas ou muito secas em momentos cruciais ao longo do ano, as plantações podem sofrer. Quando há menos cultivos disponíveis, a oferta é baixa e se a procura se mantiver elevada, o valor aumenta. As commodities leves são particularmente suscetíveis às condições climáticas.

Movimentos de moeda

O valor do dinheiro pode afetar o preço das commodities. Como as commodities são negociadas entre países, o valor de ambas as moedas envolvidas pode impactar o valor do que está sendo vendido. Por exemplo, se o valor de uma moeda é forte e a outra é fraca, a primeira tem mais poder de compra. Portanto, ela pode comprar commodities a um preço melhor e isso diminui seu valor geral.

Política e Políticas Governamentais

Se uma nova lei for introduzida ou um país estiver enfrentando uma crise, o valor das commodities pode mudar. Por exemplo, atualmente há um esforço para promover a energia verde e eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, como o petróleo. À medida que os governos introduzirem políticas destinadas a reduzir o consumo de combustíveis fósseis, isso reduzirá o seu valor.

Perguntas Frequentes sobre trading de commodities

O trading de commodities é bom para principiantes?

O uso de CFDs pode ser uma ótima maneira para os iniciantes entrarem no mercado de trading de commodities porque eles permitem que você especule sobre movimentos de preços positivos e negativos. Além disso, temos muitos guias e recursos de trading para ajudá-lo a aprender mais.

Que commodity é melhor para negociar?

Metais preciosos e commodities de energia estão entre as melhores para negociar, porque há muita liquidez nos mercados. No entanto, você deve sempre escolher o mercado de commodities que se adapta às suas próprias preferências e interesses.

Como posso negociar commodities online?

Você pode criar uma conta conosco. Unir-se à INFINOX permite negociar CFDs em uma variedade de commodities, incluindo ouro, petróleo e gás. Você também poderá negociar outros instrumentos financeiros, incluindo Forex, índices e ações através do seu desktop ou dispositivo móvel.

Este material é apenas para fins de informação geral e não se destina (e não deve ser considerado) como aconselhamento financeiro, de investimento ou outro em que se deve confiar. A INFINOX não está autorizada a prestar consultoria de investimento. Nenhuma opinião dada no material constitui uma recomendação da INFINOX ou do autor, de que qualquer investimento, título, transação ou estratégia de investimento em particular sejam adequados para qualquer pessoa específica.