จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 12 ก.ค. 22: ณ ขณะนี้ 1 EUR = 1 USD ครั้งแรกในรอบ 20 ปี

ในขณะที่ทองคำเองก็ weakness เช่นกัน ราคาพยายามที่จะ breakdown ลงไปใต้ 3 day balance แต่ยังไม่สำเร็จ ซึ่งอาจจะกลายเป็น fail breakdown pattern ก็เป็นได้

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 449.54 จุด จากแรงขายทำกำไร-จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงในเช้าวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังตลาดทะยานขึ้น 3 วันติดต่อกัน ตลอดจนรอดูผลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนมิ.ย.ในวันพุธนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,362.76 จุด ร่วงลง 449.54 จุด หรือ -1.68% หุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงเช้าวันนี้นำโดยกลุ่มเครื่องจักร, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงตามดาวโจนส์ จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ-ข้อมูลศก.จีน: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดแดนลบเช้านี้ โดยส่วนหนึ่งปรับตัวตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่ ขณะเดียวกัน ตลาดยังจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพุธนี้ เพื่อประเมินทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และข้อมูลเศรษฐกิจจีนในสัปดาห์นี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,701.00 จุด ลดลง 111.3 จุด หรือ -0.42%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,905.07 จุด ลดลง 219.13 จุด หรือ -1.04% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,307.22 จุด ลดลง 6.36 จุด หรือ -0.19%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่า นลท.แห่ซื้อสกุลเงินปลอดภัยเหตุวิตกยูโรโซนถดถอย: สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (11 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยูโรโซน ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน พุ่งขึ้น 0.95% แตะที่ระดับ 108.0220 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0065 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0178 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.1896 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2024 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6745 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6851 ดอลลาร์สหรัฐ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดทรงตัว ตลาดวิตกโควิดระบาดเพิ่มในจีน: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดทรงตัวในวันจันทร์ (11 ก.ค.) เนื่องจากเงินปอนด์ที่อ่อนค่าและการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มปลอดภัยได้ช่วยหนุนตลาด แต่ความวิตกเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งใหม่ในจีน ซึ่งถ่วงหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ร่วงลง และวิกฤตพลังงานในยุโรปก็ยังคงกดดันตลาด ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,196.59 จุด เพิ่มขึ้น 0.35 จุด หรือ +0.001% หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ร่วงลง อาทิ หุ้นแองโกล อเมริกัน, แอนโทฟากัสตา และเกล็นคอร์ ร่วงลง 1.2-4.1% หลังจากราคาโลหะร่วงลงจากรายงานข่าวที่ว่า หลายเมืองในจีนเริ่มกลับมาใช้มาตรการควบคุมโควิดครั้งใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวโน้มอุปสงค์โลหะของจีนซึ่งเป็นผู้ใช้โลหะรายใหญ่

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกวิกฤตพลังงานยุโรป-โควิดกดดันตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันจันทร์ (11 ก.ค.) โดยถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับปริมาณพลังงานที่ตึงตัวในยุโรป และการแพร่ระบาดครั้งใหม่ของโรคโควิด-19 ในจีน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งถ่วงหุ้นที่ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 415.02 จุด ลดลง 2.10 จุด หรือ -0.50% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,996.30 จุด ลดลง 36.83 จุด หรือ -0.61%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,832.44 จุด ลดลง 182.79 จุด หรือ -1.40% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,196.59 จุด เพิ่มขึ้น 0.35 จุด หรือ +0.001%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 164.31 จุด วิตกกำไรแบงก์สหรัฐชะลอตัว: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (11 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงเจพีมอร์แกน และโกลด์แมน แซคส์ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพุธนี้ เพื่อประเมินทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,173.84 จุด ลดลง 164.31 จุด หรือ -0.52%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,854.43 จุด ลดลง 44.95 จุด หรือ -1.15% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,372.60 จุด ร่วงลง 262.71 จุด หรือ -2.26%

🇺🇸 ดอลลาร์พุ่งไม่หยุด ล่าสุด ดัชนีดอลลาร์ทะลุ 108 นิวไฮ 20 ปี: ดอลลาร์ดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน พุ่งขึ้นทะลุระดับ 108 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี นอกจากนี้ ดอลลาร์ทะยานขึ้นใกล้แตะระดับ 1.00 เทียบยูโร ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 20 ปีเช่นกัน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยูโรโซน ณ เวลา 23.49 น.ตามเวลาไทย ดอลลาร์พุ่งขึ้น 1.129% สู่ระดับ 1.007 เทียบยูโร ส่วนดัชนีดอลลาร์ บวก 0.95% สู่ระดับ 108.02

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $10.6 เหตุดอลล์แข็ง-กังวลเฟดเร่งขึ้นดบ.: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 9 เดือนในวันจันทร์ (11 ก.ค.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาด โดยดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นทะลุระดับ 108 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 10.6 ดอลลาร์ หรือ 0.61% ปิดที่ 1,731.7 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 2564

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 10.4 เซนต์ หรือ 0.54% ปิดที่ 19.132 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 22.1 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 860.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 15 ดอลลาร์ หรือ 0.7% ปิดที่ 2,171.60 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดลบ 70 เซนต์ กังวลจีนล็อกดาวน์ฉุดดีมานด์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (11 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังวิตกว่าจีนอาจกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศ นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 70 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 104.09 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 8 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 107.10 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇪🇺 ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจากสถาบัน ZEW (ZEW Economic Sentiment) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -39.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -28.0(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมจากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB Small Business Index) (เวลา 17:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 92.6, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 93.1(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BOE Gov Bailey Speaks (เวลา 00:00GMT+7). BOE Gov Bailey Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ทองคำอยู่ในสถานการณ์คล้าย ๆ กับ GBP คือเทรดอยู่ที่จุดเปลี่ยน (Inflection point)
• ซึ่งถ้าราคายัง hold อยู่เหนือ Initial Support 1717.78-1723.92 buyers ยังมีโอกาสที่จะกลับเข้ามา active ได้อยู่ แต่ถ้าเริ่ม breakdown ลงมาใต้ yesterday's low (1723.27) จะเป็นสัญญาณแรกที่บอกเราว่า sellers กำลังจะกลับเข้ามา control และ Daily จะเปลี่ยนไปเป็น OTFD ด้วย ยิ่งถ้าหากราคา break & hold ใต้ Initial Support ก็จะเป็นจุดคอนเฟิร์มว่าตลาด weakness ซึ่ง sellers จะกลับเข้ามา full control market อีกครั้ง ซึ่งต้องไม่ลืมว่า Weekly และ Monthly เป็น OTFD อยู่ก่อนแล้วด้วย
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Euro เป็น one time framing down ทั้ง Daily, Weekly และ Monthly เท่ากับ sellers full control อย่างที่เคยบอกไว้ก่อนแล้วว่า การพยายามที่คาดการณ์-เดาจุดต่ำสุดคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เมื่อไหร่ที่ OTFD on Daily จบเมื่อนั้นเราถึงค่อยมาปรับกลยุทธ์กันอีกครั้ง แต่ตอนนี้ short-setup เท่านั้นที่เราต้องมองหาครับ โดยเฉพาะเมื่อราคา pull-back กลับขึ้นมาด้านบน

• GBP/USD GBP กำลังเทรดอยู่ที่จุดเปลี่ยน (Inflection point) ซึ่งถ้าราคาไม่สามารถ breakdown ลงไปใต้ 5 day balance ได้ ที่นี่จะกลายเป็น good trade location ของ buyers
• แต่ในทางตรงกันข้าม หาก sellers สามารถเอาราคา breakdown ลงมาได้ Daily จะกลายเป็น one time framing down โดยที่ Weekly และ Monthly เป็น OTFD อยู่ก่อนแล้ว นั่นจะเท่ากับว่า sellers full control market
• โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคา break ออกจาก balance area 80% นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของ trend
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

• BTC/USD ใน time-frame ระยะกลาง Bitcoin ติดอยู่ใน 27 day balance แต่ใน short-term เมื่อราคา break ลงมาใต้ Support Zone 20224-20600 เท่ากับเป็นสัญญาณ weakness ใน short-term time frame ซึ่งจากนี้ไป ถ้าราคมไม่สามารถกลับขึ้นไปเหนือ 20224-20600 ได้ Bitcoin น่าจะ expand range ลงไปเรื่อย ๆ สู่ 27 day balance low
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น