จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 10 มี.ค. 22: ทองคำ failed ที่ all time high ในรอบ 2 ปี

เราอาจจะอ่านข่าวเจอว่าเหตุผลที่ราคาทองลงเมื่อวานอาจจะเป็นเพราะ การเจรจาเรื่องยูเครนมีความคืบหน้า หรืออาจจะเป็นเพราะอื่น ๆ แต่นั่นคือการตีความหลังจากที่เหตุการณ์ทองร่วงเกิดขึ้นแล้ว แต่สิ่งที่เห็นรูปธรรมและไม่ต้องตีความใด ๆ เพราะเราเห็นพร้อม ๆ กันก็คือการที่ราคาทองลงเมื่อวาน เหตุผลเพราะที่ all time high คือ target สำคัญสำหรับ buyers ในระยะสั้น เมื่อราคาถึงเป้า buyers ก็ขายทำกำไรในการเทสครั้งแรกแค่นั้นเอง

Today’s news

🇺🇸 บริษัทวิจัยคาดชาวมะกันต้องจ่ายค่าน้ำมันและอาหารเพิ่มขึ้นปีนี้: สถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ นิวส์ เปิดเผยผลการวิจัยล่าสุดของยาร์เดนี รีเสิร์ช (Yardeni Research) ซึ่งบริษัทด้านที่ปรึกษา โดยระบุว่า ครัวเรือนชาวอเมริกันจะต้องจ่ายเงินค่าเชื้อเพลิงเบนซินเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 ดอลลาร์ และจ่ายค่าอาหารเพิ่มขึ้นแกือบ 1,000 ดอลลาร์ในปี 2565 นายเอ็ดเวิร์ด ยาร์เดนี ประธานบริษัทวิจัยยาร์เดนี ระบุว่า "นั่นเป็นเงินเกือบ 3,000 ดอลลาร์ที่ภาคครัวเรือนจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการต่าง ๆ โดยราคาสินค้าและการบริการเหล่านี้ต่างก็ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว"

🇺🇸 สหรัฐเสริมความพร้อมกองทัพ หลังเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธถี่ผิดปกติ: กองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเปิดเผยวานนี้ (9 มี.ค.) ว่า ได้เพิ่มความพร้อมของกองกำลังป้องกันขีปนาวุธทิ้งตัวในภูมิภาค หลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธเมื่อเร็ว ๆ นี้

กองบัญชาการฯ ระบุว่า "สหรัฐขอประณามการทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัว (ballistic missile) ของเกาหลีเหนือหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการยิงขีปนาวุธเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา" และเน้นย้ำถึงความกังวลที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธถี่ขึ้นมาก

🌏 ทองฟิวเจอร์ร่วงกว่า 11 ดอลลาร์เช้านี้ หลังบอนด์ยีลด์พุ่ง-ราคาน้ำมันดิ่งหนัก: ราคาทองฟิวเจอร์ร่วงหลุดจากระดับ 1,980 ดอลลาร์ในช่วงเช้านี้ หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นทะลุ 1.9% นอกจากนี้ การร่วงลงของราคาน้ำมันยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ณ เวลา 09.56 น.ตามเวลาไทย สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. ร่วงลง 11.40 ดอลลาร์ หรือ -0.57% แตะที่ 1,976.80 ดอลลาร์/ออนซ์

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 950.32 จุด ราคาน้ำมันลดคลายวิตกศก.ชะลอตัว: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าพุ่งขึ้นในวันนี้เกือบ 4% โดยสัญญาน้ำมันดิบพลิกร่วงลงเมื่อคืนวานนี้หลังพุ่งขึ้นจากวิกฤตยูเครน ส่งผลให้นักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าวันนี้ที่ระดับ 25,667.85 จุด พุ่งขึ้น 950.32 จุด หรือ +3.84%

Economic Calendar:

• 🇪🇺 Main Refinancing Rate (เวลา 19:45GMT+7). ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน
• 🇪🇺 Monetary Policy Statement (เวลา 19:45GMT+7). Monetary Policy Statement
• 🇪🇺 ECB Press Conference (เวลา 20:30GMT+7). ECB Press Conference
• 🇺🇸 CPI m/m (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.8%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.6% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Core CPI m/m (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.6% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Unemployment Claims (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 220K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 215K (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold การที่ทองคำร่วงเมื่อวาน ถ้าอ่านข่าวอาจจะบอกว่ามาจากผลการเจรจาระหว่างยูเครนกับรัสเซียนั้นมีความคืบหน้า แต่นั่นเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้น สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่านั้นก็คือสิ่งที่เราบอกไว้เมื่อวานว่า การที่ราคากลับมาเทส all time high ในรอบ 2 ปีที่โซน 2069-2075 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทสครั้งแรกราคาจะมีปฏิกิริยาแน่นอน ซึ่งสุดท้ายราคาก็ fail ที่นี่ วันนี้คงต้องดูปฏิกิริยาที่โซน 1950-1961 ว่าทองคำจะ hold อยู่เหนือโซนนี้ได้มั้ย ถ้า hold ได้สถานการณ์ทองคำก็น่าจะมีเสถียรภาพพอสมควร แต่ถ้าหลุดก็คงไม่ดี

Forex:

• EUR/USD หลังจากที่ Euro break-out ออกจาก short-term balancing area ได้เมื่อวานนี้ short-term bias เราจึงปรับมาเป็น Neutral-Bullish และ Intermediate bias ปรับเป็น Neutral โดย are ที่สำคัญในวันนี้คือ Resistance Zone 10950-11068 เนื่องจากตรงนี้เป็น larger time-frame balancing break-down area ถ้าราคาสามารถ break & hold เหนือโซนนี้ได้ จะ effect กับ intermediate bias ทันทีซึ่งจะต้องปรับเป็น Neutral-Bullish

• GBP/USD ใน smaller time-frame อาจจะดูดีขึ้นมานิดหน่อย แต่ในภาพรวมและ intermediate bias ยังคงเป็น bearish อยู่ตราบใดที่ Pound ยังคง hold อยู่ใต้ balancing break-down area 32714-32819 sellers ยังสามารถกลับเข้ามา active ได้อยู่

• AUD/USD สำคัญ AUD ต้องจับตาดูที่โซน 73293-73367 เป็นสำคัญในวันนี้ ถ้าไม่สามารถ break ขึ้นไปเหนือโซนนี้ได้ ใน short-term ราคาน่าจะสามารถลงไปได้ต่ำกว่านี้อีก แต่ถ้าหากว่าสามารถ break & hold เหนือ 73293-73367 ได้ ก็มีโอกาสที่ AUD จะกลับเข้าไปสู่ด้านบน

Cryptocurrency:

• BTC/USD แม้ว่าเมื่อวานนี้ใน smaller time-frame จะดูดีแต่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่า มันยังห่างไกลจากสถานการณ์ bullish มากนัก ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้โซน 45426-46233 sellers จะสามารถกลับเข้ามา active เมื่อไหร่ก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเริ่ม break ลงไปใต้ low ของเมื่อวาน ราคาอาจจะลงไปต่ำกว่า Support Zone 36350-37389 ได้อีกด้วย

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น