จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 15 มี.ค. 22: Gold short-term warning sign ปรากฏขึ้นแล้ว

แต่หลังจากปิดตลาดวันจันทร์ ราคาทองคำกลับลงมาปิดใต้ 1950 นั่นถือเป็นสัญญาณเตือนถึงความ weakness ใน short-term ซึ่งต้องไม่ลืมว่า FOMC Announcement จะถือเป็นครั้งที่สำคัญเพราะ ดอกเบี้ยจะถูกกำหนดอย่างแน่นอนในการประชุมครั้งนี้

Today’s news

🌏 เวิลด์แบงก์เตือนอย่ากักตุนอาหาร-น้ำมัน แม้ราคาพุ่งจากพิษสงคราม: นายเดวิด มัลพาสส์ ประธานธนาคารโลกแนะนำประชาชนและธุรกิจต่าง ๆ อย่ากักตุนอาหารและน้ำมัน แม้ว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้นก็ตาม หลังจากรัสเซียโจมตียูเครน และนำไปสู่มาตรการคว่ำบาตรชุดใหญ่จากนานาชาติ นายมัลพาสส์กล่าวในงานเสวนาออนไลน์ที่จัดโดยหนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์ระบุว่า มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกที่รุนแรงกว่าตัวสงครามเอง อย่างไรก็ดี จากการประเมินในขณะนี้ เขาคาดว่า วิกฤตครั้งนี้จะไม่ทำให้เศรษฐกิจโลกหยุดฟื้นตัว หรือส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกลดลง

🇺🇸 เฟดสาขานิวยอร์กพบผู้บริโภคในสหรัฐปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ,การใช้จ่าย: ผลสำรวจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กพบว่า ผู้บริโภคในสหรัฐได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลา 1 ปีนับจากปัจจุบันนี้ และในช่วง 3 ปี และพวกเขาคาดว่าจะใช้จ่ายมากขึ้นในเรื่องอาหาร, ก๊าซ, ค่าเช่าในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 6.0% ในเดือนก.พ. จาก 5.8% ในเดือนม.ค. โดยดีดตัวกลับสู่ระดับสูงสุดที่เคยทำไว้ในเดือนพ.ย.สำหรับผลสำรวจนี้ ส่วนตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 3 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.8% จาก 3.5% ซึ่งยังคงต่ำกว่าระดับในเดือนพ.ย.และธ.ค.ปีที่แล้ว 

🌏 IMF คาดเศรษฐกิจยูเครนหดตัวแรงปีนี้ ส่อเค้าแย่กว่าคาดหากสงครามยืดเยื้อ: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยรายงานคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจยูเครนจะหดตัว 10% ในปี 2565 ซึ่งเป็นผลจากการที่รัสเซียบุกยูเครน แต่อาจจะย่ำแย่กว่าที่คาด ถ้าหากความขัดแย้งดังกล่าวยืดเยื้อออกไปอีก สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รายงานดังกล่าวจัดทำขึ้นก่อนที่ IMF จะอนุมัติกองทุนสำรองฉุกเฉินวงเงิน 1.4 พันล้านดอลลาร์

🌏 ทองฟิวเจอร์ร่วงหลุดระดับ $1,950 เหตุบอนด์ยีลด์พุ่งก่อนประชุมเฟด: ราคาทองฟิวเจอร์ร่วงหลุดจากระดับ 1,950 ดอลลาร์ในช่วงเช้านี้ โดยตลาดถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งขึ้น ก่อนที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเปิดฉากขึ้นในวันนี้ ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี ณ เวลา 09.58 น.ตามเวลาไทย สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. ร่วงลง 14.60 ดอลลาร์ หรือ -0.74% แตะที่ 1,946.20 ดอลลาร์/ออนซ์

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 77.26 จุด ราคาน้ำมันลดหนุนตลาด-จับตาประชุมเฟด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกเล็กน้อยเช้านี้ เนื่องจากนักลงทุนคลายวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากสัญญาน้ำมันดิบปรับตัวลงเมื่อคืนวานนี้ อย่างไรก็ดี ตลาดปรับตัวขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากตลาดยังคงจับตาการประชุมนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะเริ่มขึ้นภายในวันนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าวันนี้ที่ระดับ 25,385.11 จุด เพิ่มขึ้น 77.26 จุด หรือ +0.31%

Economic Calendar:

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 อัตราว่างงานเดือนม.ค. (เวลา 14:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 4.0%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 4.1% (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนมี.ค.จากสถาบัน ZEW (เวลา 17:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 10.3, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 48.6 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇩🇪 ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนมี.ค.จากสถาบัน ZEW (เวลา 17:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.2, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 54.3 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ. (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 1.0%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.0% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนมี.ค.จากเฟดนิวยอร์ก (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 6.5, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.1 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ตอนนี้ short-term bias ของทองคำจำเป็นต้องปรับมาเป็น Neutral-Bearish แล้วนะครับ ส่วน intermediate bias เองก็ต้องปรับมาเป็น Neutral ด้วยเช่นเดียวกันเพราะทองคำไม่สามารถ hold อยู่เหนือ 1950 ได้ พอหลุดลงมาใต้ 1950 ก็ liquidation ลงสู่ด้านล่างเลย ซึ่งในระยะเวลาอันสั้น ราคาน่าจะลงไปได้ถึง 1910-1918 โดยที่นั่นเราน่าจะเห็นราคามีปฏิกิริยาพอสมควร แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นจุดที่ราคาจะ reverse นะครับ

Forex:

• EUR/USD เนื่องจากสัปดาห์ FOMC Minute จะเป็นข่าวสำคัญเพราะเราจะทราบอัตราดอกเบี้ยที่จะประกาศขึ้นว่าเป็นเท่าไหร่ ซึ่งโดยปกติแล้วก่อนข่าวสำคัญแบบนี้ตลาดมักจะ balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ เพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปจนถึงก่อน FOMC Annoucement ตลาดน่าจะเป็น 2 sided market

• GBP/USD Pound เองก็เช่นเดียวกัน ตลาดน่าจะเป็น 2 sided market เพียงแต่อยู่ในภาพรวมที่ค่อนข้าง bearish เพราะฉะนั้นถ้าราคา pull back กลับขึ้นไปเทส Resistance Zone ไม่ว่าจะเป็น 30833-30935 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ 31124-31247 ก็ยังมีโอกาสสูงอยู่ที่เราจะเห็น responsive sellers กลับเข้ามา active

• AUD/USD สำหรับ AUD อย่างที่บอกเอาไว้เมื่อวานว่า โซน 72380-72470 เป็นโซนสำคัญ ซึ่งถ้าหลุด bias ใน short-term จะต้องปรับเป็น Neutral-Bearish ทันที แล้วก็อย่างที่เห็นว่าพอหลุดโซน ตลาดก็ expand range ลงด้านล่างอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องระวังเรื่อง long setup แล้วนะครับ เพราะถ้าราคา pull back ขึ้นด้านบน เราน่าจะเป็น responsive sellers กลับเข้ามา active ซะมากกว่า

Cryptocurrency:

• BTC/USD Bitcoin ยังคงวิ่งตาม bias และ market structure ทุกอย่าง ซึ่งเคยบอกไว้แล้วว่า สำหรับ short-term trader หรือ day trader อาจจะเทรดอยู่ในกรอบแคบ ๆ ได้ แต่ถ้าเป็นเทรดเดอร์ใน time-frame ระยะกลาง (intermediate time-frame) ราคายังห่างไกลจาก good trade location อยู่พอสมควรครับ

Direction Bias & Key Reference Areas

*การซื้อขายทั้งหมดมีความเสี่ยง

*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น