จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 25 ก.พ. 22: ทองคำกับ traded buyer

เดิมทีทองคำราคาก็สูงอยู่ก่อนแล้ว โดยในช่วงแรก ๆ ของวิกฤตยูเครนราคาทองคำก็ขึ้นมาใกล้ ๆ high of the year อยู่แล้ว หลังวิกฤตยูเครนรุนแรงและชัดเจนมากขึ้น นักลงทุนจำนวนหนึ่งจึงหันมาลงทุนทองคำโดยปราศจากความรู้เรื่อง market context เมื่อราคาสูงเกินไป ก็ไม่แปลกที่เราจะเห็น larger time-frame sellers กลับเข้ามา sell เพื่อทำกำไรระยะสั้น buyers ที่ buy ในราคาสูงจึงอยู่ในจุดที่ losing position ทำให้โดยบังคับขายออก ราคาจึง reject กลับลงมาอย่างรวดเร็ว

Today’s news

🇨🇳 จีนเลี่ยงพาดพิงรัสเซียรุกรานยูเครน หันโบ้ยสหรัฐใส่ไฟกระพือความขัดแย้ง: นางหัว ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนปฏิเสธที่จะเรียกการที่รัสเซียโจมตียูเครนว่าเป็น "การรุกราน" ในระหว่างแถลงข่าวเมื่อวานนี้ (24 ก.พ.) ทั้งนี้ นักข่าวได้ถามนางหัวหลายครั้งว่า เธอจะเรียกการโจมตีของรัสเซียว่าเป็นการรุกรานหรือไม่ ด้านนางหัวก็เลี่ยงที่จะตอบรับหรือปฏิเสธ โดยมีการตั้งคำถามดังกล่าวหลังจากที่ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่า รัสเซียได้ดำเนินการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนและเจ้าหน้าที่รักษาชายแดน อีกทั้งยังได้ยินเสียงระเบิดในหลายเมือง โดยปธน.เซเลนสกีเรียกความรุนแรงที่เกิดขึ้นว่าเป็นการรุกรานที่มุ่งทำลายยูเครน และไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น บรรดาผู้นำจากสหรัฐ เยอรมนี สหราชอาณาจักร และอีกหลายประเทศได้ร่วมประณามการโจมตีของรัสเซีย

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 382.76 จุด แรงช้อนซื้อหนุนตลาด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าพุ่งขึ้นในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงอย่างหนักหลังดัชนีนิกเกอิดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือนเมื่อวานนี้ ซึ่งถูกกดดันจากการที่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครน สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าวันนี้ที่ระดับ 26,353.58 จุด พุ่งขึ้น 382.76 จุด หรือ +1.47%

🌏 ยอดบริจาคบิตคอยน์ให้กองทัพยูเครนพุ่งกระฉูด หลังรัสเซียเปิดฉากโจมตี: ยอดการบริจาคบิตคอยน์ให้กับกองทัพยูเครนพุ่งทะยานขึ้น หลังจากที่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนเมื่อวานนี้ (24 ก.พ.) ข้อมูลล่าสุดจากเอลลิปติก (Elliptic) ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน แสดงให้เห็นว่า ในช่วง 12 ชั่วโมงของวานนี้ มียอดบริจาคบิตคอยน์สูงเกือบ 400,000 ดอลลาร์ให้กับองค์กรคัม แบ็ค อะไลฟ์ (Come Back Alive) ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนของยูเครนที่ให้การสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธ "คริปโทฯ ถูกใช้มากขึ้นในการระดมทุนเพื่อทำสงคราม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลไปโดยปริยาย" นายทอม โรบินสัน หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของเอลลิปติกกล่าว

🇺🇸 ปธ.เฟดสาขาแอตแลนตาเปิดกว้างรับการขึ้นดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้ ถ้าเงินเฟ้อยังสูงต่อเนื่อง: นายราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตากล่าวว่า เฟดอาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้ง หรือมากกว่านั้นในปีนี้ ถ้าหากภาวะเงินเฟ้อยังดำเนินต่อไป ซึ่งเป็นสัญญาณเพิ่มเติมที่แสดงว่า ผู้กำหนดนโยบายกำลังกังวลมากขึ้นว่า อัตราเงินเฟ้อจะไม่เริ่มลดลงในเร็วๆนี้ เฟดกำลังเดินหน้าสำหรับการเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 15-16 มี.ค. ขณะที่เฟดเริ่มวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยท่ามกลางเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ 40 ปี และตลาดแรงงานที่ตึงตัว

🌏 เวิลด์แบงก์-IMF เร่งช่วยเหลือพนง.ในยูเครน ชี้ความขัดแย้งเพิ่มความเสี่ยงศก.: ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทั้งสององค์กรกำลังดำเนินการเพื่อรับประกันความปลอดภัยของพนักงานในยูเครน หลังรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนเต็มรูปแบบเมื่อวานนี้ (24 ก.พ.) นอกจากนี้ ทั้งสององค์กรยังได้ออกแถลงการณ์ว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างมาก นายเดวิด มัลพาสส์ ประธานธนาคารโลกระบุในเอกสารภายในถึงพนักงานว่า "พนักงานส่วนใหญ่ของเราได้เดินทางออกจากยูเครนแล้ว ขณะที่บางส่วนยังคงอยู่ในยูเครนด้วยเหตุผลส่วนตัวและเหตุผลเกี่ยวกับครอบครัว" และ "เราจะพยายามหาทางเลือกต่าง ๆ ให้กับพนักงานที่ตัดสินใจว่า จะยังไม่เดินทางออกจากยูเครนในขณะนี้"

Economic Calendar:

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2564 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) (เวลา 14:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.7%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -0.7% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนม.ค. (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.5% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold เมื่อวานราคาวิ่งเร็วและแรงเกินไปไม่ว่าจะเป็น up side หรือ down side ถือว่าสถานการณ์ไม่ปกติ ควรระมัดระวังอย่างสูง เมื่อเวานนี้เราเห็น panic buy เพราะฉะนั้น sellers ที่เห็นโอกาสจึงกลับเข้ามา short เพื่อทำกำรไรระยะสั้น แต่ในภาพรวมทองคำไม่ได้ bearish แล้วก็ยังน่าจะไม่ bearish เร็ว ๆ นี้ เพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสสูงที่ทองคำจะ balancing อยู่ที่ higher price

Forex:

• EUR/USD เนื่องจากเมื่อวานนี้ short-term bias เป็น bearish เพราะฉะนั้นเราจึงเห็น Euro expanded range ลงสู่ด้านล่าง แต่เนื่องจากตลาด expanded range ลงไปสู่ larger time-frame support เราจึงเห็น buyers กลับเข้ามา active โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน first test มาสู่วันนี้ short-term bias ปรับเป็น neutral เพราะโดยปกติแล้วตลาดหลัง directional move 1 วัน มักจะเป็น 2 sided market หรือ sideway นั่นเอง

• GBP/USD สถานการณ์คล้าย ๆ กับ Euro คือ เมื่อวานนี้เราเห็น direction move เพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสสูงที่ตลาดจะ balancing เป็น 2 sided market โดย high of the day ไม่น่าที่จะเกินโซน 34845-34946 แต่ low of the day ยังคงบอกไม่ได้ เพียงแต่ถ้าราคา hold อยู่เหนือโซน 33578-33687 ตลาดก็จะมีเสถียรภาพพอสมควร

• AUD/USD ภายใน 3 ตัวที่เรา analysis ของ forex AUD น่าจะเป็นตัวที่มีเสถียรภาพมากที่สุด เพราะเมื่อวานนี้ต่อให้มีการ sell off ในตลาดอื่น แต่สำหรับ AUD เป็น 2 sided market แล้ววันนี้เองก็น่าจะเป็นเหมือนเดิม ซึ่งสถานการณ์แบบนี้เทรดยากมาก ควรโฟกัสไปที่ good trade location เท่านั้น

Cryptocurrency:

• BTC/USD เมื่อวาน Bitcoin นั้น balancing เป็น 2 sided market แต่ในภาพรวมเรายังไม่เห็นสัญญาณใด ๆ บอกว่าราคาจะขึ้นตอนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายัง hold อยู่ใต้โซน 40714-41570 เพราะฉะนั้นวันนี้ Bitcoin น่าจะ balancing ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันศุกร์

*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น