จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 11 ส.ค. 22: หลังตัวเลข CPI ออก Euro 16 day balance breakout, GBP พยายาม breakout แต่ fail, ทองคำ พยายาม breakout แต่ fail

ทองคำหลังประกาศตัวเลข CPI พยายามที่จะ breakout ออกจาก 8 day balance แต่ก็ fail ในขณะที่ US30 breakout ออกจาก 7 day balance ได้สำเร็จ

Today’s news

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ขานรับข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐต่ำกว่าคาด: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวันนี้ โดยเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเมื่อคืนนี้ หลังสหรัฐเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดในเดือนก.ค. ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 19,840.57 จุด เพิ่มขึ้น 229.73 จุด หรือ +1.17% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,243.47 จุด เพิ่มขึ้น 13.45 จุด หรือ +0.41%

ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันภูเขา

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์ร่วงหนัก หลังสหรัฐเผยดัชนี CPI ต่ำคาด: ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (10 ส.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐได้ผ่านจุดสูงสุดแล้ว และจะลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ร่วงลง 1.11% แตะที่ระดับ 105.1960

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 18.96 จุด ตลาดขานรับข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐต่ำกว่าคาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันพุธ (10 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนขานรับการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่ชะลอตัวลงในสหรัฐ ซึ่งช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,507.11 จุด เพิ่มขึ้น 18.96 จุด หรือ +0.25% โดยปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 2 เดือน

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก นลท.คลายวิตกเงินเฟ้อสหรัฐ: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธ (10 ส.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ว่า อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวกว่าคาดในเดือนก.ค. ซึ่งได้ช่วยคลายความวิตกให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 439.88 จุด เพิ่มขึ้น 3.90 จุด หรือ +0.89% โดยปิดที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,523.44 จุด เพิ่มขึ้น 33.44 จุด หรือ +0.52%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,700.93 จุด เพิ่มขึ้น 165.96 จุด หรือ +1.23% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,507.11 จุด เพิ่มขึ้น 18.96 จุด หรือ +0.25%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 535.10 จุด ขานรับ CPI ต่ำกว่าคาด: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 500 จุดในวันพุธ (10 ส.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดในเดือนก.ค. ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,309.51 จุด พุ่งขึ้น 535.10 จุด หรือ +1.63%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,210.24 จุด เพิ่มขึ้น 87.77 จุด หรือ +2.13% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,854.80 จุด พุ่งขึ้น 360.88 จุด หรือ +2.89%

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $1.4 ขานรับเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด-ดอลล์อ่อนหนุนตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (10 ส.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.4 ดอลลาร์ หรือ 0.08% ปิดที่ 1,813.7 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 26 เซนต์ หรือ 1.27% ปิดที่ 20.742 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 13.1 ดอลลาร์ หรือ 1.4% ปิดที่ 946.1 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึ้น 27.10 ดอลลาร์ หรือ 1.2% ปิดที่ 2,245.90 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $1.43 หลังสต็อกเบนซินร่วงหนักรอบ 10 เดือน: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (10 ส.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินลดลงมากที่สุดในรอบ 10 เดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการเชื้อเพลิงในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสัญญาน้ำมันดิบ

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 1.43 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 91.93 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1.09 ดอลลาร์ หรือ 1.1% ปิดที่ 97.40 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇺🇸 ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.2%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.1%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 264K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 260K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup ของเมื่อวานอาจจะมี 1 trade setup เท่านั้น เนื่องจากตลาดเหวี่ยงแบบไร้ทิศทาง
• - 📈 รอหลัง CPI เมื่อราคา pull back กลับมาสู่ intraday balance breakout area 1791.90
• สำหรับวันนี้ ทองคำยังติดอยู่ 9 day balance ทำให้ short-term bias ยังเป็น neutral ซึ่งเทรดค่อนข้างยาก ตราบใดที่ทองคำยังติดอยู่ใน balance good trade location คือ balance high/low
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Trade setup เมื่อวานมีได้ตั้งแต่ 1-2 trade setup ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฝั่ง long-side ทั้งสิ้น
• - 📈 Long เมื่อราคา breakout ออกจาก intraday balance และเข้าเทรดที่ 02192 ตอน pull-back กลับมา
• - 📈 กรณีที่ไม่ได้เข้าเทรดมาตั้งแต่ช่วง Euro session รอหลังตัวเลข CPI ออก จากนั้นมีโอกาสในการเข้าเทรด Long อีกครั้งตอนที่ราคา pull-back กลับมาที่ 38.2 Fib retracment target คือ Resistance Zone 03588-03672
• สำหรับวันนี้ คำถามสำคัญคือการ breakout เมื่อวานคือ stronger buyers เข้ามา buy หรือเป็นเพียงแค่ momentum traders เข้ามาเทรดหลังข่าวออกเท่านั้น การ breakout ในวันแรกเราจะถือว่าเป็นเพียงความพยายามเท่านั้น แต่จะ breakout ได้สำเร็จจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับวันนี้ว่า Euro จะ hold อยู่เหนือ breakout area ได้หรือไม่ แต่อย่างแย่ที่สุดก็ต้อง hold yesterday's low เอาไว้ให้ได้เพื่อรักษา OTFU on Daily ไว้ให้ได้
• ถ้านี่คือจุดเปลี่ยนที่ราคาจะขึ้น เราไม่ควรเห็น Euro pull-back ลึกเกิดไปนัก จริง ๆ ถ้า buyers control market ตลาดไม่ควร pull-back กลับลงมาถึง Initial Support 02420-02482 ด้วยซ้ำ

• GBP/USD Trade setup ของเมื่อวานมี 2 trade setup
• - 📈 Long หลังจากที่ตลาด breakout ออกจาก intraday balance 20842 และ VWAP target คือ Resistance Zone 22351-22447
• - 📈 Long เมื่อราคา pull-back ลงมาที่ 38.2 Fib. retracment
• สำหรับวันนี้ สัญญาณไม่ดีสำหรับ buyers เพราะ GBP พยายามที่จะ breakout ออกจาก 10 day balance หลังจากแท่งเทียนปิดหรือ balance area แต่ราคาย้อนกลับเข้ามาใน balance ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ตลาดอาจจะ develops กลายเป็น fail breakout pattern ได้
• เพราะฉะนั้น Daily ยังเป็น balance ก็จริง แต่มีข้อสังสัยว่าอาจจะเป็น fail breakout pattern ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance 223.7-22391 และ 22453
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น