ในขณะที่ทองคำ หลัง FOMC ต่อเนื่องมาถึง Asia session ราคากลับเข้ามาเทรดอยู่ใน balance area และดูเหมือนจะเป็น failed breakout pattern แล้ว แตกต่างจาก US30 ที่ถึงแม้จะกลับมาเทรดอยู่ใน balance area เหมือนทองคำ แต่เราเห็น buyers กลับเข้ามา active ที่บริเวณ HVN 33639 ตอนนี้ US30 จบ one time framing up กลับเข้าสู่ balance phase

Economic Calendar:

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 รายงานผลโหวตคณะกรรมการนโยบายการเงินสหราชอาณาจักร (MPC Official Bank Rate Votes) (เวลา 19:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 9-0-0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 9-0-0 เพื่อคงอัตราดอกเบี้ย
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ธนาคารกลางยุโรปประชุมนโยบายการเงินและแถลงอัตราดอกเบี้ย (Monetary Policy Summary) (เวลา 19:00GMT+7). Monetary Policy Summary
  • 🇪🇺 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย (Monetary Policy Statement & Main Refinancing Rate) (เวลา 20:15GMT+7). Monetary Policy Statement & Main Refinancing Rate
  • 🇺🇸 รายงานยอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales m/m) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.2%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.3%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -1.1, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 4.5(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales m/m) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.2%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.3%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย (Philly Fed Manufacturing Index) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -10.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -19.4(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Unemployment Claims) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 230K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 230K(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇪🇺 ECB Press Conference (เวลา 20:45GMT+7). ECB Press Conference

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
  • Previous Day: อย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่า การที่ราคา break ลงมาใต้ Initial Support ของทองคำนั้น จะมีโอกาสสูงที่จะทำให้ทองคำกลายเป็น fail breakout ได้ง่ายกว่าตัวอื่น ๆ สาเหตุเป็นเพราะ value area ล่าสุดของทองคำนั้นอยู่ค่อนข้างต่ำ คือบริเวณ HVN 1773
  • Today: ทองคำจบ one time framing up ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase ซึ่งน่าจะเทรดอยู่ใน balance area โดยความเข้าใจที่ว่าเราอาจกำลังเทรดอยู่ใน failed breakout pattern ซึ่งเป็น bearish pattern โดย fail breakout pattern จะมี target ที่ 1 อยู่บริเวณกลาง balance area และ target ที่ 2 จะอยู่ที่ balance area low ซึ่งในกรณีนี้ HVN ก็อยู่บริเวณนั้นด้วย
  • แต่อย่าลืมว่าวันนี้ยังมีข่าวสำคัญรออยู่ค่อนข้างมาก สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง US session
  • ​​Directional Bias/Control
  • - Daily: IN BALANCE
  • - Weekly: OTFU
  • - Month: IN BALANCE
  • 10 Day Range Analysis
  • - Maximum: 44.10
  • - Minimum: 13.39
  • - Average: 25.44
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
  • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

  • EUR/USD
  • Previous Day: ก่อน FOMC ราคา balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ ตามคาดการณ์ หลัง FOMC ราคาก็ยังสามารถ hold อยู่เหนือ balance breakout area ได้อยู่แต่ยังไม่ expand range ขึ้นด้านบนได้เท่าที่ควร
  • Today: เหตุที่ยังไม่สามารถ expand range คงจะเป็นสาเหตุมาจาก วันนี้ฝั่งอังกฤษและยุโรป ก็มีการประกาศตัวเลขสำคัญหลายตัว รวมถึงฝั่งสหรัฐฯ ด้วย นักลงทุนจึงน่าจะยังรอตัวเลขอยู่
  • ตาม market structure ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ breakout area (Support Zone 1.05802-1.05948) ยังมีโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active ได้อยู่ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นราคาน่าจะขึ้นไปทำ new high ได้ไม่ยาก
  • ในทางตรงกันข้าม การ break ลงมาใต้ Initial Support จะเริ่มเป็น warning sign เล็ก ๆ สำหรับ buyers โดย area ที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญใน short-term คือที่ Support Zone 1.05282-1.05371 และ 1.05026-1.05146 ถ้าราคา break ลงมาใต้ Support Zone เหล่านี้ได้ มีโอกาสสูงที่ Euro จะมี fail breakout pattern
  • ​​
  • Directional Bias/Control
  • - Daily: OTFU
  • - Weekly: OTFU
  • - Month: IN BALANCE
  • 10 Day Range Analysis
  • - Maximum: 145.0
  • - Minimum: 73.5
  • - Average: 100.8


  • GBP/USD
  • Previous Day: Previous Day: ก่อน FOMC ราคา balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ ตามคาดการณ์ หลัง FOMC ราคาก็ยังสามารถ hold อยู่เหนือ balance breakout area ได้อยู่แต่ยังไม่ expand range ขึ้นด้านบนได้เท่าที่ควร
  • Today: เหตุที่ยังไม่สามารถ expand range คงจะเป็นสาเหตุมาจาก วันนี้ฝั่งอังกฤษและยุโรป ก็มีการประกาศตัวเลขสำคัญหลายตัว รวมถึงฝั่งสหรัฐฯ ด้วย นักลงทุนจึงน่าจะยังรอตัวเลขอยู่
  • ตาม market structure ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Initial Support (breakout are) ยังมีโอกาสที่ buyers จะกลับเข้ามา active ได้อยู่ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นราคาน่าจะขึ้นไปทำ new high ได้ไม่ยาก
  • ในทางตรงกันข้าม การ break ลงมาใต้ Initial Support จะเริ่มเป็น warning sign สำหรับ buyers โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคา break ลงมาใต้ Support Zone 1.22404-1.22518 จะมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็น fail breakout pattern ได้
  • ​​
  • Directional Bias/Control
  • - Daily: OTFU
  • - Weekly: OTFU
  • - Month: IN BALANCE
  • 10 Day Range Analysis
  • - Maximum: 263.1
  • - Minimum: 92.6
  • - Average: 148.9

Indices:

  • US30
  • Previous Day: FOMC ราคา balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ ตามคาดการณ์ หลัง FOMC ปรากฏว่าราคา break ลงมาใต้ Initial Support ทำให้ one time framing up on Daily จบลง ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase แล้ว
  • Today: ถ้าเทียบกับทองคำ อาจจะดูเหมือนเป็น fail breakout pattern แต่สำหรับ US30 นั้นต่างออกไปเพราะ การที่เราเห็น buyers กลับเข้ามา active ที่บริเวณ HVN 33656.55 นั้นบอกให้เรารู้ว่าสถานการณ์ของ US30 ไม่ได้แย่ขนาดนั้น
  • อย่างไรก็ตาม balance area ล่าสุดน่าจะอยู่ที่ 3 วัน เพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขที่จะประกาศในวันนี้ไ่ได้แย่มากนัก ราคาก็น่าจะยังเทรดอยู่ใน balance area นี้ต่อไปได้ โดยเฉพาะถ้าราคา hold อยู่เหนือ HVN 33656.55
  • ​​Directional Bias/Control
  • - Daily: IN BALANCE
  • - Weekly: OTFU
  • - Month: IN BALANCE
  • 10 Day Range Analysis
  • - Maximum: 1044.34
  • - Minimum: 346.30
  • - Average: 596.93
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
  • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม


Direction Bias & Key Reference Areas


*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น