ทองคำ มี structure ที่ค่อนข้างเคลียร์ว่า buyers control market ราคาขึ้นไปทำ new high ได้ต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 หลังจากที่ brekaout ออกจาก 20 day balance area ในขณะที่ Dow Jones (US30) พยายามที่จะ breakout ออกจาก 2 day balance area แต่ failed ราคากลับลงมาสู่ 11 day balance breakout area อีกครั้ง

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 รายงานยอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales m/m) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.1%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales m/m) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 1.0%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.0%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇩🇪 การรับฟังความคิดเห็นเรื่องนโยบายการเงิน (Monetary Policy Report Hearings) (เวลา 21:15GMT+7). การรับฟังความคิดเห็นเรื่องนโยบายการเงิน (Monetary Policy Report Hearings)
  • 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks (เวลา 22:00GMT+7). ECB President Lagarde Speaks
  • 🇺🇸 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (Crude Oil Inventories) (เวลา 22:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -2.0M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.9M(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🌏 G20 Meetings (เวลา All-Day). G20 Meetings

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold Trade setup หลักของเมื่อวานสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจาก short-term bias เป็น Bullish
  • - 📈 Long for 3.5R หลังจากเห็นราคา hold อยู่เหนือ MidPoint+VWAP ในช่วง London session
  • - 📈 Long for 3.5R หลังประกาศตัวเลข ที่ current intraday low ในช่วง US session
  • Short-term bias = Neutral-Bullish, Weekly = one time framing up
  • ทองคำยังอยู่ใน bullish ชัดเจน หลังจาก breakout ออกจาก 20 day balance are ก็ทำ New high มาตลอด 5 วัน
  • โดยวันนี้ Initial Support จะเป็นเหมือน bull/bear zone ถ้าราคายังสามารถ hold อยู่เหนือ Initial Support ได้ก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทำ new high ได้อีก หรืออย่างน้อยก็น่าจะขึ้นไปเทส Initial Resistance ได้
  • แต่ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support เราน่าจะเห็น long liquidation (stop run) และมีโอกาสสูงที่ bullish phase จะจบ แต่ถึง bullish phase จะจบ ก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดจะกลายเป็น bearish เพราะเนื่องจาก Weekly ยังคงเป็น one time framing up อยู่ ถ้าราคาลงมาต่ำพอ เราน่าจะเห็น buyers กลับเข้ามา active ได้อยู่ที่ Support Zone ด้านล่าง ๆ

Forex:

  • EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจาก short-term bias เป็น Neutral-Bullish
  • - 📈 Long for 3.4R จังหวะที่ break 11/11 high ในช่วง London session
  • - 📉 Short for 3.5-5.5R หลังประกาศตัวเลข PPI ที่ MidPoint+VWAP
  • แม้ว่า bullish structure จะยังคงอยู่เพราะ low ของวันก่อนหน้ายังไม่โดน break แต่วันนี้เราจะเซ็ต short-term เป็น Neutral , Weekly = One time framing up
  • หลังประกาศตัวเลข PPI Euro sell-off ลงมาค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้ ถึงแม้ว่า buyers จะกลับเข้ามา defense low ของวันก่อนหน้า (14/11) ไว้ได้ แต่ราคาก็ balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ หลังจากนั้น
  • ด้วยความที่ล่าสุดราคามาเทรดอยู่ตรงกลางระหว่าง range ของ 2 วันล่าสุด เท่ากับวันนี้เราคงต้องเทรดด้วย mindset ที่ต้องยืดหยุ่นมากพอสมควร เพราะราคาจะวิ่งไปทางไหนก็ได้
  • ตราบใดที่ราคา hold อยู่ใต Initial Resistance ซึ่งเป็น intraday balance breakdown ของเมื่อวาน จะมีโอกาสสูงที่ราคาจะกลับลงมาสู่ Initial Support ได้อีกครั้ง
  • นั่นหมายความว่าถ้า ราคาสามารถ break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ได้ ก็จะมีโอกาสที่ราคาจะพยายามขึ้นไปทำ Daily new high ต่อไป เนื่องจาก Weekly ยังคงเป็น one time framing up อยู่

  • GBP/USD Trade setup หลักของเมื่อวานสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจาก short-term bias เป็น Neutral-Bullish
  • - 📈 Long for 4-7.5R จังหวะที่ break 14/11 high ในช่วง London session
  • - 📉 Short for 3.5-6R หลังประกาศตัวเลข ในช่วง US session
  • Short-term bias = Neutral-Bullish, Weekly = one time framing up
  • การ sell-off เมื่อวานหลังประกาศตัวเลข PPI ยังไม่กระทบกับ bullish structure ถ้าวันนี้ราคาสามารถ hold อยู่ Pre-Market Support 1.17903-1.18130 ได้ ก็มีโอกาสสูงที่ราคาจะ break Initial Resistance ขึ้นไปสู่ Yesterday' high ได้ ส่วนจะ break ขึ้นไปทำ new high ได้หรือไม่คงต้องดูเป็น step by step
  • แต่ถ้าราคา break ลงมาใต้ Pre-Market Support ก็มีโอกาสสูงที่จะลงมาสู่ Initial Support ซึ่ง buyers น่าจะกลับเข้ามา active ตามเทสครั้งแรก ถ้าราคา break ลงไปใต้ Initial Support จะถือว่า bullish จบลงทำให้ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase ต่อไป

Indices:

  • US30 Trade setup หลักของเมื่อวานคือการ short เนื่องจาก short-term bias เป็น Neutral และเห็นโอกาสที่ตลาดจะ fail breakout
  • - 📉 Short for 2.5-5R หลังประกาศตัวเลข PPI และเราเห็นโอกาสที่ตลาดจะ fail breakout ในช่วง US session
  • Short-term bias = Neutral, Weekly = one time framing up
  • ตอนนี้ bullish จบแล้ว ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase แต่ภาพใหญ่ยังคง bullish อยู่
  • เราจะเห็นว่าราคานั้น balancing อยู่ในกรอบ 3 วันอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นเมื่อตลาด balancing good trade location คือ balance high/low
  • ซึ่งถ้าเราดูภาพใหญ่ขึ้น (Weekly) ดูเหมือน market context ยังคง favor ไปทางฝั่ง buyers อยู่ตราบใดที่ราคายัง hold เหนือ 11 day balance breakout area เพราะฉะนั้น ถ้าราคา breakdown ลงมาใต้ Initial Support เราต้องจับตาดูให้ดีว่าจะมีโอกาสกลายเป็น fail breakdown ออกจาก 3 day balnce หรือไม่
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น