ทองคำ balancing อยู่ที่บริเวณ HVN โดยใน intraday time-frame buyers active ที่ Pre-Market Support และ sellers active ที่ Initial Resistance ตอน first test ในขณะที่ US30 ก็ได้รับผลบวกด้วยเช่นกัน ทำให้ราคา breakout ออกจาก 5 day balance area แต่ขึ้นไปติดที่ medium time-frame imbalance high

Economic Calendar:

  • 🇩🇪 Retail Sales MoM (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -0.3%

  • 🇩🇪 Retail Sales YoY (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -5.6%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -6.9%

  • 🇪🇺 Inflation Rate YoY Flash (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 7.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 8.5%

  • 🇪🇺 Unemployment Rate (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 6.7%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 6.7%

  • 🇺🇸 Core PCE Price Index MoM (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.6%

  • 🇺🇸 Personal Spending MoM (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.8%

  • 🇺🇸 Personal Income MoM (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.2%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.6%

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
    Previous Day: ราคายังติดอยู่กลาง balance area ถึงแม้ว่าใน intraday time-frame เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา active ที่ Pre-Market Support ของเมื่อวานก็ตาม
    Today: วันนี้มีข่าวสำคัญ 2-3 ตัวทั้่งฝั่งยุโรปและสหรัฐฯ เพราะฉะนั้นเราอาจะเห็น range กว้างกว่า 3-4 วันที่ผ่านมาก อย่างไรก็ตามราคายังติดอยู่ใน 9 day balance area
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area ที่ขอบบนและขอบล่างเท่านั้นที่เป็น good trade location
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 69.480
    - Minimum: 15.705
    - Average: 37.966

Forex:

  • EUR/USD
    Previous Day: ตัวเลข Inflation rate ของเยอรมันที่ออกมาเมื่อวานส่งผลดีกับ Euro ชัดเจน ทำให้ buyers กลับเข้ามา active เอาราคา move จากกลาง balance area ขึ้นไปสู่ balance area high ได้สำเร็จ
    Today: ขณะที่ราคากำลังเทรดอยู่ที่ balance area high ซึ่งถือว่าเป็น inflection point จุดเปลี่ยนสำคัญใน short-term การที่เราเห็นตลาด rally เมื่อวานนั้นมีผลโดยตรงมาจากข่าว คำถามสำคัญที่เราต้องถามคือ ถ้าวันนี้ไม่มีข่าว หรือมีข่าวไม่ส่งผลบวกหรือลบ ตลาดจะทำอย่างไร ซึ่งวันนี้มีข่าวสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น Inflation rate ทางฝั่งยุโรป หรือ ตัวเลข PCE จากทางฝั่งสหรัฐฯ
    แต่ตาม market structure ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance (balance area high) ยังมีโอกาสที่เราจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ได้อยู่ เนื่องจากตรงนั้นคือ good trade location สำหรับ sellers โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข่าวส่งผลลบกับ Euro
    กรณีที่ราคา break & hold เหนือ Initial Resistance จะเท่ากับ Euro breakout ออกจาก 7 day balance area เราควรเห็น buyers กลับเข้ามา active และราคาควรพุ่งขึ้นอย่างชัดเจน
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IMU
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 153.4
    - Minimum: 52.5
    - Average: 90.0

  • GBP/USD
    Previous Day: ตัวเลข Inflation rate ของเยอรมันที่ออกมาเมื่อวานส่งผลดีกับ GBP ชัดเจนเช่นกัน ทำให้ buyers กลับเข้ามา active แล้วเอาราคา breakout ออกจาก 8 day balance area ได้แล้ว ทำให้ short-term balance phase เปลี่ยนไปสู่ Imbalance (UP) phase และ buyers control market ใน short-term
    Today: ถ้าการ breakout นี้จะยังคงเป็นจริงต่อไป เราควรเห็นราคา hold อยู่เหนือ breakout area คือ Initial Support ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น เราก็น่าจะเห็น buyers กลับเข้ามา active ได้อีก จากนั้น target หลักด้านบนคือที่ Initial Resistance ของวันนนี้ซึ่งเป็น major resistance ด้วย
    ในกรณีที่ราคา break ลงมาใต้ Initial Support จะเป็น warning sign สำหรับ buyers แต่ถ้ายัง hold อยู่เหนือ 1.22933 ได้ ก็ยังไม่เสียหายมากนัก
    เราจะเข้าสู่ สถานการณ์ fail breakout pattern ก็ต่อเมื่อ ราคา break ลงมาใต้ HVN และ 1.22933 นั่นแหล่ะ

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IMU
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 126.2
    - Minimum: 58.8
    - Average: 94.7

Indices:

 

  • US30
    Previous Day: ปรากฏว่า buyers กลับเข้ามา active เอาราคา breakout ออกจาก 5 day balance area ได้แล้ว  แต่! ขึ้นไปติด medium time-frame imbalance high ซึ่งเป็นจุดที่ส sellers กลับเข้ามาหยุด buyers ชั่วคราว การ breakout ส่งผลให้ short-term เปลี่ยนจาก balance phase ไปสู่ Imbalance (UP) phase
    Today: วันนี้มีปัจจัยที่จำทำให้เกิด directional move เพราะมีข่าวสำคัญ ก่อนข่าวสำคัญออก buyers control market ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Initial Support (breakout area) โดยเฉพาะถ้าราคา break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ได้ก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่า buyers control market
    แต่ ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support จำเป็น warning sign สำหรับ buyers เพราะสถานการณ์อาจจะ develops ไปเป็น fail breakout pattern ได้

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IMU
    - Medium-term = IMD
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 853.670
    - Minimum: 257.010
    - Average: 502.026

 

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น