ทองคำ เจอ buyers ที่ value area low เอาราคากลับขึ้นไปสู่ value area high ในขณะที่ US30 แม้ว่าจะ sell-off หลังการประกาศตัวเลข PMI แต่ก่อนตลาดปิดราคาก็สามารถกลับขึ้นไปอยู่ที่เดิมได้

Economic Calendar:

  • 🇩🇪 Balance of Trade (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ €17B, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา €16.7B

  • 🇺🇸 Factory Orders MoM (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -1.6%

  • 🇺🇸 JOLTs Job Openings (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 10.4M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 10.824M

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
    Previous Day: ข่าวทั้งฝั่งยุโรปและสหรัฐฯ มีผลโดยตรงกับทองคำเช่นกัน ทำให้ทองคำ balancing อยู่กลาง balance area ใหญ่ อย่างที่เคยบอกไว้เสมอว่า ถ้าราคาเทรดอยู่กลาง balance area ที่นั่นคือพื้นที่เสี่ยง โดยเมื่อวาน buyers active ที่ DVL (developing value area low) เอาราคาขึ้นไปสู่ DVH (developing value area high)
    Today: ตลาดยังติดอยู่ใน balance area ซึ่ง balance มาแล้ว 12 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคามาเทรดอยู่ตรงกลาง balancing range บริเวณนั้นจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าเทรด เพราะจากจุดนั้นราคาสามารถขึ้นก็ได้ หรือลงก็ได้ไม่ทิศทางแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าเข้าเทรดบริเวณนี้จะไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงถ้าคิดถึง reward to risk ratio ทุก ๆ ครั้งที่ราคาติดอยู่ใน balance area ที่ขอบบนและขอบล่างเท่านั้นที่เป็น good trade location
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 49.755
    - Minimum: 15.705
    - Average: 32.770

Forex:

  • EUR/USD
    Previous Day: ที่ volatility ในช่วงนี้สูงขึ้นมาผิดปกติ เป็นเหตุที่เกิดมาจากข่าวใน 3-4 วันที่ผ่านมาทั้งฝั่งยูโรปและสหรัฐฯ ทำให้เกิดความไม่แน่ใจใน value ตลาดจึงเหวี่ยงขึ้นลงค่อนข้างแรงเพื่อหา value ที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหน วันศุกร์ Euro sell-off เพราะข่าว แต่เมื่อวานอิทธิพลจากข่าวหมดไป buyers จึงกลับเข้ามา active บริเวณ developing value area low
    Today: อย่างไรก็ตามตลาดยังติดอยู่ใน balance area เพราะฉะนั้นตราบใดที่ราคายัง break ออกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ได้ ก็มีโอกาสสูงที่ sellers จะ active เมื่อราคาขึ้นไปสู่ balance area high และ buyers จะ active เมื่อราคาลงมาต่ำมากพอ เริ่มต้นตั้งแต่ value area low
    เพราะฉะนั้นวันนี้ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance ยังมีโอกาสสูงอยู่ที่ sellers จะกลับเข้ามา active เพราะราคาเทรดอยู่ใกล้ good trade location สำหรับ sellers
    กรณีที่ราคา break & hold เหนือ Initial Resistance ได้ จะเท่ากับ Euro breakout ออกจาก balance area ส่งผลให้ short-term เปลี่ยนจาก balance phase ไปสู่ Imbalance (UP) phase
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IMU
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 153.4
    - Minimum: 52.5
    - Average: 93.7

  • GBP/USD
    Previous Day: Day: ที่ volatility ในช่วงนี้สูงขึ้นมาผิดปกติ เป็นเหตุที่เกิดมาจากข่าวใน 3-4 วันที่ผ่านมาทั้งฝั่งยูโรปและสหรัฐฯ ทำให้เกิดความไม่แน่ใจใน value ตลาดจึงเหวี่ยงขึ้นลงค่อนข้างแรงเพื่อหา value ที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหน อย่างไรก็ตามตลาดน่าจะยังอยู่ใน balance phase ใน short-term เพียงแต่ balance range ที่แน่นอนยังไม่เกิดขึ้น (ตลาดยังไม่เจอ value area)
    Today: ที่ Initial Resistance คือ major resistance ซึ่งเราคาดการณ์ว่าน่าจะเป็น balance area high ในรอบนี้ จะเป็นจริงหรือไม่คงต้องดูวันนี้ว่าราคาจะ break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ได้หรือไม่ ซึ่งถ้า break ไม่ได้ ก็มีโอกาสที่เราจะเห็น sllers กลับเข้ามา active เพราะที่นั่นยังเป็น good trade location สำหรับ sellers อยู่
    กรณีที่ราคา break & hold เหนือ Initial Resistance เราต้องดูอีกทีว่าตลาดจะมีปฏิกริยาอย่างไรที่ Resistance Zone 1.24820-1.24890 ถ้าราคา break ขึ้นไปไม่ได้ เราก็อาจจะยังเห็น sellers กลับเข้ามา active อีกรอบก็เป็นได้
    <--Balance Rules Apply!-->
    กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
    Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราควรเป็น Buyer
    Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราควรเป็น Seller
    Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
    Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
    - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IN BALANCE
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 149.2
    - Minimum: 58.8
    - Average: 96.6

Indices:

 

  • US30
    Previous Day: แม้ว่าตลาด sell-off ลงมาหลังตัวเลข ISM Manufacturing PMI ประกาศออกมา แต่ก็ไม่สามารถ break low ของวันก่อนหน้าได้ และ buyers กลับเข้ามา active ก่อนตลาดปิดราคากลับขึ้นไปปิดที่ high of the day เหมือนเดิมได้ และการที่ตลาดา break 33568.05 ซึ่งเป็น medium TF balance high ขึ้นไปได้ ทำให้ medium TF ตอนนี้จึงเปลี่ยนจาก balance phase ไปสู่ Imbalance (UP) phase แล้วเช่นกัน
    Today: ตลาด expand range ขึ้นมามากพอสมควร จากการ breakout ล่าสุด ซึ่งเราอาจะเห็นตลาด balancing เร็วนี้ ซึ่งอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ ถ้าราคาไม่สามารถ break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ได้ เราอาจจะเห็น US30 balancing อยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนัก แต่การ short ก็ยังเสี่ยงมากอยู่ดี การเทรด long-side ถือว่าปลอดภัยมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตลาด pull-back กลับลงมาหา Support Zone ด้านล่าง ๆ ก่อนที่จะขึ้นไปหา Initial Resistance

    Directional Bias/Control
    - Short-term = IMU
    - Medium-term = IMU
    - Bigger Picture = IN BALANCE
    10 Days Range Analysis
    - Maximum: 760.000
    - Minimum: 257.010
    - Average: 445.369

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น