จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 1 เม.ย. 22: Euro Failed Break-out และ Bitcoin ก็เหมือนจะเป็น Failed break-out เช่นกัน

เช่นเดียวกันกับ Euro ที่พยายาม break-out เมื่อวันที่ 30 มี.ค. แต่ hold อยู่เหนือ break-out area ได้แค่ครึ่งวัน เมื่อเข้าสู่ US Session เมื่อวานนี้ ตลาด reject อย่างชัดเจนซึ่งทำให้ราคา Euro กลับลงมาใต้ break-out area รวมถึง break ลงมาใต้ Invalidation point 11119 อย่างชัดเจนอีกด้วย

Today’s news

🇺🇸 USTR วอนญี่ปุ่นลด-งดเว้นภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรของสหรัฐเพิ่มเติม: สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) เปิดเผยว่า สหรัฐจะยังคงเรียกร้องให้ญี่ปุ่นลดมาตรการกีดกันทางการค้า (Trade Barriers) สำหรับสินค้าหลายรายการ หลังจากเผยแพร่รายงานที่ระบุว่า ญี่ปุ่นจัดเก็บภาษีนำเข้าในอัตราที่สูงสำหรับสินค้าหลายรายการ รวมถึงข้าวและผลิตภัณฑ์นม USTR ยอมรับว่า ข้อตกลงการค้าทวิภาคีที่สหรัฐทำร่วมกับญี่ปุ่นเมื่อปี 2563 ทำให้มีการลดหรืองดเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าภาคเกษตรกรรมของสหรัฐแล้วราว 90% อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังคงมีสินค้าที่สำคัญบางรายการที่มีอัตราจัดเก็บภาษีที่สูงอยู่ ซึ่งปิดกั้นไม่ให้ผู้ค้าสหรัฐเข้าถึงตลาดญี่ปุ่นได้เต็มที่

🇯🇵 ความเชื่อมั่นกลุ่มผู้ผลิตญี่ปุ่นรายใหญ่ลดลงในไตรมาสแรกปีนี้: ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยในวันนี้ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่นในไตรมาส 1/2565 ปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ไตรมาส เนื่องจากผลกระทบของต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการที่รัสเซียใช้กำลังทหารบุกโจมตียูเครน และปัญหาคอขวดด้านอุปทานที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทังกัน) ประจำไตรมาส 1/2565 ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตรถยนต์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นั้น ลดลงสู่ระดับ +14 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2564 จากระดับ +17 ในไตรมาส 4/2564

₿ CryptoShot: Ronin Bridge โดนแฮก เหรียญ Axis ร่วงยับ: นักเทรดคริปโทฯ สาย DeFi มักจะได้เห็นแพลตฟอร์มต่าง ๆ ถูกแฮ็กเป็นประจำ และทุกครั้งที่มีเหตการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น มูลค่าความเสียหายก็มักจะมากขึ้นเรื่อย ๆ ล่าสุดก็เกิดการแฮ็กกันอีกครั้ง และมีมูลค่าความเสียหายสูงถึงกว่า 20,000 ล้านบาท จากกระแสความนิยมเกม Play 2 Earn อย่าง Axis Infinity ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ล่าสุด Ronin Bridge โดนแฮก ทำให้สูญเงินไปกว่า 600 ล้านดอลลาร์ เทียบเป็นเงินบาทอยู่ที่ 20,000 ล้านบาท นับว่าเป็นการแฮกที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดในวงการคริปโทฯ

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 203.16 จุด ตามดาวโจนส์-วิตกเศรษฐกิจจีน: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าลบในวันนี้ โดยปรับตัวลงตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดลดลงเมื่อคืนวานนี้ นอกจากนี้ นักลงทุนวิตกเรื่องเศรษฐกิจจีน เนื่องจากเซี่ยงไฮ้เข้าสู่ระยะที่ 2 ของการล็อกดาวน์ป้องกันโควิด-19 เป็นเวลา 9 วัน โดยทางการสั่งล็อกดาวน์ครึ่งเมืองสลับกันไป สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,618.27 จุด ลดลง 203.16 จุด หรือ -0.73%

🇨🇳 ไฉซินเผยภาคการผลิตจีนเดือนมี.ค.หดตัวรุนแรงสุดในรอบ 2 ปี: มาร์กิตและไฉซินเปิดเผยผลสำรวจระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือนมี.ค.ร่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากโรคโควิด-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักในจีน นอกจากนี้ การที่เศรษฐกิจจีนถูกกระทบจากสงครามยูเครนยังส่งผลให้การผลิตและอุปสงค์ชะลอตัวลงอย่างมาก ทั้งนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค.ของจีนลดลงสู่ระดับ 48.1 จากระดับ 50.4 ในเดือนก.พ. โดยดัชนี PMI เดือนมี.ค.หดตัวลงรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2563

🇺🇸 สหรัฐคว่ำบาตรเครือข่ายบริษัทระดับโลก ฐานช่วยรัสเซียเลี่ยงมาตรการคุมส่งออก: สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานเมื่อวานนี้ (31 มี.ค.) ว่า กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายบุคคลและบริษัทเปลือก (shell company) ระดับโลกที่ทางกระทรวงฯ ระบุว่า ได้ช่วยกองทัพรัสเซียหลบเลี่ยงมาตรการพหุภาคีในการควบคุมการส่งออกสินค้าไฮเทค ขณะที่รัสเซียกำลังทำสงครามกับยูเครน ศูนย์กลางของเครือข่ายดังกล่าวคือบริษัทเซอร์นียา เอ็นจิเนียริง (Serniya Engineering) ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในกรุงมอสโกและคณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนระบุว่าดำเนินงานภายใต้คำสั่งของหน่วยข่าวกรองรัสเซีย โดยบริษัทดังกล่าวได้ขยายออกเป็นกลุ่มบริษัทต่าง ๆ รวมถึงบริษัทจัดซื้อจัดจ้างด้านกลาโหม, บริษัทคนกลาง และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกิจบังหน้าในสหราชอาณาจักร, สเปน, ฟินแลนด์, สิงคโปร์, มอลตา และฝรั่งเศส

Economic Calendar:

• 🇪🇺 CPI Flash Estimate y/y (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 6.7%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 5.9% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค. (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 492K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 678K (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Unemployment Rate (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3.7%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.8% (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 58.9, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 58.6 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold สำหรับทองคำสัปดาห์นี้คงจะ balancing อยู่ที่ Value Area นี่แหล่ะครับ เพราะฉะนั้น area ที่เป็น good trade location คือที่ขอบบนและขอบล่างของ balancing area เท่านั้น ตรงกลางระหว่าง range ขอให้ระมัดระวังในการเทรดเป็นพิเศษ

Forex:

• EUR/USD ต้องระวังแล้วนะครับสำหรับ Buyers นั่นก็เป็นเพราะอย่างที่บอกเอาไว้แล้วเมื่อวานว่า ถ้าราคา break-out ออกจาก balancing area ก็จำเป็นต้อง hold break-out area เอาไว้ให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคา break ลงมาใต้ invalidation point 11196 ก็คอนเฟิร์มได้ในระดับสูงแล้วว่านี่คือ failed break-out pattern ซึ่งเป็น Bearish Pattern นั่นแปลว่าจากนี้ไปจะมีโอกาสสูงที่ Euro จะ expand range ลงสู่ด้านล่าง โดย failed break-out pattern มี Target อยู่ที่ขอบล่างของ balancing area เริ่มต้นต้ังแต่ Support Zone 09445-09476 ลงไปจนถึง Support Zone 09004-09086

• GBP/USD เนื่องจาก Pound กำลังเทรดอยู่ที่ Value Area เพราะฉะนั้น bias ทั้ง short-term แล้ว intermediate time-frame จึงเป็น Neutral นั่นก็หมายความว่า ตลาดน่าจะ Side-way หรือ balancing ต่อไปอีก โดยคาดว่าน่าจะ balancing อยู่ในกรอบระหว่าง Support Zone 30987-31057 และ Resistance Zone 31746-31825

• AUD/USD Balancing ที่บริเวณนี้มา 6 วันแล้วแต่ก็ยัง break ขึ้นไปไม่ได้ เพราะ Resistance Zone ด้านบนเป็นโซนที่สำคัญใน larger time-frame ครับ ที่นี้ก็เลยต้องระวังกันหน่อย ถ้าราคา break & hold ใต้ Support Zone 74473-74561 มันอาจจะทำให้ตลาด liquidation ลงสู่ด้านล่างเลยก็ได้ครับ

Cryptocurrency:

• BTC/USD Buyers ทั้งหลายต้องระมัดระวังแล้วนะครับ สำหรับ Bitcoin เนื่องจากพอราคากลับลงมาใต้โซน 45503-46228 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง break ลงมาใต้ invalidation point 44725 เพราะมันเท่ากับว่าตอนนี้มีโอกาสสูงแล้วที่ Bitcoin กำลังเทรดอยู่ใน Failed break-out pattern ซึ่งเป็น Bearish pattern หมายความว่าตราบใดที่ราคาติดอยู่ใต้โซน 45503-46228 Bitcoin น่าจะ expand range ลงสู่ด้านล่าง โดยมี Target อยู่ที่โซน 36350-38389 หรืออาจจะลงไปต่ำกว่านั้นก็ได้

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น