จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 8 ก.ย. 22: Euro and Pound failed breakdown - ทองคำ buyers active ที่ balance low - US30 failed breakdown

หลังจากทองคำ balance มา 5 วัน เมื่อวานราคาลงไปสู่ good trade location สำหรับ buyers (balance low) เราจึงเห็น buyers กลับเข้ามา active ซึ่งเรื่องที่เราคาดการณ์ได้ล่วงหน้าตามกฏของ balance rules ในขณะที่ Dow Jones (US30) ก็เหมือนกับ Euro และ GBP ที่ buyers กลับเข้ามา active หลังจากราคาพยายาม breakdown ลงไปใต้ 5 day balance ในช่วง overnight session

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 561.95 จุด ตามดาวโจนส์ปิดบวก: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นในเช้าวันนี้ หลังปิดตลาดที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนครึ่งเมื่อวานนี้ (7 ก.ย.) โดยตลาดดีดตัวขึ้นตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ที่ปิดบวกเมื่อคืนนี้

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,992.25 จุด พุ่งขึ้น 561.95 จุด หรือ +2.05%

หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้านี้นำโดยกลุ่มขนส่งทางอากาศ, กลุ่มเภสัชกรรม รวมถึงกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดทรงตัว นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงปธ.เฟด: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดค่อนข้างทรงตัวในวันนี้ โดยหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ที่ปิดบวกในวันพุธ (7 ก.ย.) และจากแรงซื้อเก็งกำไรหลังดัชนีนิกเกอิปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนครึ่งเมื่อวานนี้ ส่วนหุ้นจีนขยับลงเล็กน้อย ขณะที่นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะมีขึ้นในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ ขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% อีกครั้งในเดือนนี้

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,732.68 จุด เพิ่มขึ้น 302.38 จุด หรือ +1.10%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 19,043.84 จุด ลดลง 0.46 จุด หรือ -0.00% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,245.56 จุด ลดลง 0.73 จุด หรือ -0.02%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ยูโรแข็งค่า รับคาดการณ์ ECB ขึ้นดอกเบี้ยแรง 0.75%: ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (7 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันนี้

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.34% แตะที่ระดับ 109.8400

ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ที่ระดับ 0.9985 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9914 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.1502 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1527 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.6753 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6735 ดอลลาร์สหรัฐ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 62.61 จุด ราคาน้ำมันลดฉุดหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวลงในวันพุธ (7 ก.ย.) เนื่องจากราคาน้ำมันและโลหะที่ลดลงกดดันหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่ความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศต่าง ๆ ถ่วงบรรยากาศการซื้อขาย

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,237.83 จุด ลดลง 62.61 จุดหรือ -0.86%

นางลิซ ทรัสส์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่เปิดเผยว่า จะประกาศแผนการรับมือกับราคาพลังงานที่พุ่งขึ้น แต่จะไม่กำหนดภาษีลาภลอย (windfall tax) ใหม่กับผู้ผลิตพลังงาน

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ถ่วงตลาดลง: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธ (7 ก.ย.) นำโดยหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลง หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการค้าที่อ่อนแอของจีนได้เพิ่มความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 412.01 จุด ลดลง 2.37 จุด หรือ -0.57%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,105.92 จุด เพิ่มขึ้น 1.31 จุด หรือ +0.021%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,915.97 จุด เพิ่มขึ้น 44.53 จุด หรือ +0.35% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,237.83 จุด ลดลง 62.61 จุดหรือ -0.86%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 435.98 จุด บอนด์ยีลด์ร่วงหนุนหุ้นกลุ่มเติบโต: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 400 จุดในวันพุธ (7 ก.ย.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลง ซึ่งช่วยหนุนแรงซื้อหุ้นกลุ่มเติบโต (Growth Stock) รวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้น Defensive ซึ่งเป็นหุ้นที่ปลอดภัยและสามารถต้านทานวัฎจักรทางเศรษฐกิจได้ดี

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,581.28 จุด เพิ่มขึ้น 435.98 จุด หรือ +1.40%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,979.87 จุด เพิ่มขึ้น 71.68 จุด หรือ +1.83% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,791.90 จุด เพิ่มขึ้น 246.99 จุด หรือ +2.14%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $14.9 บอนด์ยีลด์ร่วง-ดอลล์อ่อนหนุนแรงซื้อ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (7 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกถดถอยยังทำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 14.9 ดอลลาร์ หรือ 0.87% ปิดที่ 1,727.8 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 35.2 เซนต์ หรือ 1.97% ปิดที่ 18.26 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 13.3 ดอลลาร์ หรือ 1.59% ปิดที่ 847.2 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 49.60 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 2,022.80 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $4.94 ผิดหวังข้อมูลการค้าจีน-วิตกดอกเบี้ยขาขึ้น: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพุธ (7 ก.ย.) เนื่องจากข้อมูลการค้าที่อ่อนแอของจีนทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ร่วงลง 4.94 ดอลลาร์ หรือ 5.7% ปิดที่ 81.94 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ร่วงลง 4.83 ดอลลาร์ หรือ 5.2% ปิดที่ 88 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇪🇺 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงมติอัตราดอกเบี้ย (Monetary Policy Statement & Main Refinancing Rate) (เวลา 19:15GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 1.25%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.50%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 234K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 232K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ECB Press Conference (เวลา 19:45GMT+7). ECB Press Conference
• 🇺🇸 Fed Chair Powell Speaks (เวลา 20:10GMT+7). Fed Chair Powell Speaks
• 🇺🇸 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (Crude Oil Inventories) (เวลา 22:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -2.0M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -3.3M(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup สำหรับเมื่อวันคือการเทรด long-side เนื่องจากราคาอยู่ที good trade location สำหรับ buyers (balance low)
• - 📈 Long for 4R ที่ Initial Support (balance low) เป้าหมาย Initial Resistance
• - 📈 Long for 4 - 6R ที่ 61.8% Fib. retracement เป้าหมายคือ NVPOC 1711 และ Resistance Zone 1718-1720
• สำหรับวันนี้ ตลาดติดอยู่ใน 6 day balance เพราะฉะนั้น short-term bias จึงเป็น Neutral ซึ่งเราน่าจะมีโอกาสเทรดทั้ง 2 ฝั่ง เพียงแต่ good trade location นั้นอยู่ที่ balance high/low ตรงกลางระหว่าง balance range จะมีความเสี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่มี trade setup ที่ชัดเจน
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Trade setup เมื่อวานคือการเทรด long-side เมื่อเห็นว่าการ breakdown มีโอกาสสูงที่จะ failed
• - 📈 Long for 7 - 9R ที่ Initial Resistance เมื่อโดน break กลายเป็น support เป้าหมายหลักคือ HVN 1.00020
• สำหรับวันนี้ ราคากลับเข้ามาใน balance และราคาไปถึงเป้าหมายแรกของ failed breakdown pattern  แล้วที่  HVN 0.99862 รวมถึงยัง break ขึ้นมาได้ด้วย
• เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้สูงว่าเรากำลังเทรดอยู่ใน failed breadown pattern (bullish pattern) ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะยังติดอยู่ใน 13 day balance แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่า เป้าหมายของ failed breakdown pattern คือ ขอบบนของ balance area นั่นคือเหตุผลที่ short-term bias = Neutral-Bullish
• แต่ ideally คือ ถ้าจะมีการ pull-back ลงด้านล่าง เราไม่ควรเห็นราคา pull-back ลึกเกินไปนัก อย่างมากก็ไม่ควรลงไปใต้ Initial Support 0.99381-0.99540
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม 

• GBP/USD Trade setup เมื่อวานนี้สามารถเทรดได้ทั้งสองฝั่ง เนื่องจาก short-term = Neutral
• - 📉 Short for 4R ที่ Initial Resistance และ Prev. VPOC เป้าหมาย Initial Support
• - 📈 Long for 2 - 9R ที่ Initial Support เป้าหมาย Initial Resistance, Prev. VPOC และ Resistance Zone 1.15368-1.15516
• สำหรับวันนี้ เราจะเห็น buyers ยังคง active อีกครั้งตอนที่ราคากลับลงไปเทส larger time-frame support เนื่องจากที่นั่นคือ good trade location สำหรับ buyers เพราะฉะนั้นที่ Initial Support 1.14050-1.14265 จะยังคงเป็น support ต่อไปได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะโดน break
• ตลาดกลับเข้ามาเทรดอยู่ใน balance เพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสการเทรดที่ good trade location เป็นหลัก ตรงกลางระหว่าง balance range ขอให้ระมัดระวังพิเศษถ้าจะเข้าเทรด เพราะเมื่อตลาด balancing good trade location คือ balance high/low
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

• US30 Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side หลังจากเห็นโอกาสว่าจะเป็น fail breakdown pattern
• - 📈 Long for 2 - 4R ที่ Prev. VPOC + Midpoint + VWAP เป้าหมาย HVN และ NVPOC
• สำหรับวันนี้ ราคากลับเข้ามาใน balance และราคาทะลุเป้าหมายแรกของ failed breakdown pattern  แล้วที่  HVN 31402.60 ไปไกลแล้ว
• เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้สูงว่าเรากำลังเทรดอยู่ใน failed breadown pattern (bullish pattern) ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะยังติดอยู่ใน 6 day balance แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่า เป้าหมายของ failed breakdown pattern คือ ขอบบนของ balance area นั่นคือเหตุผลที่ short-term bias = Neutral-Bullish
• แต่ ideally คือ ถ้าจะมีการ pull-back ลงด้านล่าง เราไม่ควรเห็นราคา pull-back ลึกเกินไปนัก อย่างมากก็ไม่ควรลงไปใต้ Initial Support 31153.14-31220.33
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม 

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น