จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 12 ก.ย. 22: Euro และ Pound พยายามที่จะ breakout ออกจาก balance area - ทองคำ sellers active ที่ balance high - Dow Jones (US30) breakout ออกจาก 7 day balance เรียบร้อยแล้ว

ทองคำ balance ต่อไปเป็นวันที่ 8 และเมื่อวันศุกร์ราคากลับขึ้นมาที่ balance high เราจึงเห็น sellers กลับเข้ามา active ซึ่งเป็นไปตาม balance rules เนื่องจากที่นั่นคือ good trade location สำหรับ sellers ในขณะที่ US30 ติดอยู่ใน balance มา 7 วัน ก่อนที่วันศุกร์จะสามารถ breakout ออกจาก balance area ได้ แต่ดูเหมือนจะเป็นการ breakout ที่สำเร็จด้วย เพราะราคายังสามารถ break high ของสัปดาห์ที่แล้วได้อีกด้วย

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 314.15 จุด หวังการท่องเที่ยวญี่ปุ่นฟื้น: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าพุ่งในวันนี้ โดยนักลงทุนมีความหวังว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นจะฟื้นตัว หลังจากเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวเมื่อวานนี้ (11 ก.ย.) ว่าญี่ปุ่นจะผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศ หลังจากใช้มาตรการที่เข้มงวดในช่วงที่ผ่านมาเพื่อสกัดการระบาดของโรคโควิด-19

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 28,528.90 จุด พุ่งขึ้น 314.15 จุด หรือ +1.11%

หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้านี้นำโดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางอากาศ, กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ขานรับดาวโจนส์ดีดแรง นลท.จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ ขณะเดียวกันก็จับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28,483.59 จุด เพิ่มขึ้น 268.84 จุด หรือ +0.95%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (หลังปิดตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา): ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 377.19 จุด นลท.แห่ซื้อหุ้นหลังปรับตัวรับดอกเบี้ยขาขึ้น: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ (9 ก.ย.) และปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนได้พากันเข้าซื้อหุ้น โดยมองข้ามความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ และดูเหมือนว่านักลงทุนได้ปรับตัวรับแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ในการประชุมเดือนนี้

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,151.71 จุด เพิ่มขึ้น 377.19 จุด หรือ +1.19%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,067.36 จุด เพิ่มขึ้น 61.18 จุด หรือ +1.53% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,112.31 จุด เพิ่มขึ้น 250.18 จุด หรือ +2.11%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน (หลังปิดตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา): ฟุตซี่ปิดบวก 89.01 จุด กลุ่มเหมืองแร่-พลังงานหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ (9 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเหมืองแร่ หลังการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนในสัปดาห์นี้ท่ามกลางสถานการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในอังกฤษ ซึ่งได้แก่การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,351.07 จุด เพิ่มขึ้น 89.01 จุด หรือ +1.23%

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป (หลังปิดตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา): หุ้นยุโรปปิดบวก กลุ่มแบงก์-เหมืองแร่หนุนตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ (9 ก.ย.) และปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 4 สัปดาห์ โดยหุ้นกลุ่มธนาคารพุ่งขึ้นจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ขณะที่หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ได้แรงหนุนจากราคาโลหะที่พุ่งขึ้น

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 420.37 จุด เพิ่มขึ้น 6.28 จุด หรือ +1.52%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,212.33 จุด เพิ่มขึ้น 86.43 จุด หรือ +1.41%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,088.21 จุด เพิ่มขึ้น 183.89 จุด หรือ +1.43% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,351.07 จุด เพิ่มขึ้น 89.01 จุด หรือ +1.23%

⛽️ สถานการณ์น้ำมัน WTI ร่วง 1.5% เช้านี้ กังวลดอกเบี้ยขาขึ้น-จีนล็อกดาวน์กระทบดีมานด์: ราคาน้ำมัน WTI ร่วงลงในช่วงเช้าวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก และการที่จีนใช้มาตรการล็อกดาวน์เมืองสำคัญเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน

ณ เวลา 09.14 น.ตามเวลาไทย สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนต.ค.ร่วงลง 1.30 ดอลลาร์ หรือ 1.50% แตะที่ 85.49 ดอลลาร์/บาร์เรล

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก (หลังปิดตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา): ทองปิดบวก $8.4 จากแรงซื้อรับอานิสงส์ดอลล์ร่วง: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (9 ก.ย.) หลังได้แรงหนุนจากการที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี และยูโรแข็งค่าขึ้น นอกจากนี้ ความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยได้หนุนแรงซื้อสัญญาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วย

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 8.4 ดอลลาร์ หรือ 0.49% ปิดที่ 1,728.6 ดอลลาร์/ออนซ์ และปรับตัวขึ้นเกือบ 0.4% ในรอบสัปดาห์นี้

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 32.5 เซนต์ หรือ 1.76% ปิดที่ 18.767 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 10.5 ดอลลาร์ หรือ 1.21% ปิดที่ 876.9 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 30.60 ดอลลาร์ หรือ 1.4% ปิดที่ 2,177.60 ดอลลาร์/ออนซ์

Economic Calendar:

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ  (GDP m/m) (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -0.6%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ดุลการค้า  (Goods Trade Balance) (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -22.2B, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -22.8B(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup หลักของวันศุกร์คือการ Short เนื่องจากราคานั้นอยู่ที่ good trade location สำหรับ sellers
• - 📉 Short for 3.5 - 6R ที่ Initial Resistance เป้าหมาย Initial Support
• สำหรับวันนี้ ราคายังคงติดอยู่ balance area ซึ่ง balance มาแล้ว 8 วัน short-term bias = Neutral
• เพราะฉะนั้นถ้าราคาเทรดอยู่ที่บริเวณกลาง balancing range ขอให้ระมัดระวังในการเทรด เพราะ good trade location คือ balance high/low
• และในสถานการณ์ที่ short-term เป็น neutral แบบนี้ไม่ควร hold เทรดนาน เนื่องจากเป็นธรรมชาติที่ตลาดจะเหวี่ยงขึ้นลงเมื่อตลาดเทรดอยู่ที่ Value
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Trade setup หลักในวันศุกร์คือการ short ที่ balance high
• - 📉 Short for 3R ที่ Initial Resistance เมื่อเห็นว่า breakout ไม่สำเร็จ
• สำหรับวันนี้ ล่าสุดราคานั้นเทรดอยู่ที่ main inflection point ซึ่ง short-term bias นั้นปรับเป็น Neutral-Bullish ยังไม่ใช่ bullish แท้ ก็เพราะเรายังมีข้อสงสัยอยู่ว่าการ breakout นั้นจะสำเร็จหรือไม่ ความพยายาม 2 ครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์และวันนี้ตอน overnight session นั้นดูเหมือนจะสำเร็จ แต่เรายังคอนเฟิร์มไม่ได้
• สิ่งที่จะ confirm ว่า short-term จะ bullish, balance หรือแม้กระทั่ง bearish คือ Initial Support และ Initial Resistance สำหรับวันนี้
• ถ้าราคาสามารถ break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance 1.01065-1.01133 ได้ จะคอนเฟิร์มว่า short-term เป็น Bullish
• แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support 1.00243-1.00335 ก็จะคอนเฟิร์มว่า ความพยายามในการ breakout นั้น fail ซึ่งจะส่งผลให้ short-term bias ต้องปรับเป็นอย่างน้อยคือ Neutral-Bearish

• GBP/USD Trade setup หลักในวันศุกร์คือการ short ที่ balance high
• - 📉 Short for 3R ที่ Initial Resistance เมื่อเห็นว่า breakout ไม่สำเร็จเหมือนกับ Euro
• สำหรับวันนี้ สถานการณ์แทบจะเหมือนกับ Euro ทุกอย่าง แตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ Weekly time-frame ของ GBP นั้นยังคงเป็น One time framing down อยู่
• ซึ่งล่าสุดราคานั้นเทรดอยู่ที่ main inflection point ซึ่ง short-term bias นั้นปรับเป็น Neutral-Bullish ยังไม่ใช่ bullish แท้ ก็เพราะเรายังมีข้อสงสัยอยู่ว่าการ breakout นั้นจะสำเร็จหรือไม่ ความพยายาม 2 ครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์และวันนี้ตอน overnight session นั้นดูเหมือนจะสำเร็จ แต่เรายังคอนเฟิร์มไม่ได้
• สิ่งที่จะ confirm ว่า short-term จะ bullish, balance หรือแม้กระทั่ง bearish คือ Initial Support และ Initial Resistance สำหรับวันนี้
• ถ้าราคาสามารถ break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance 1.16412-1.16535 ได้ จะคอนเฟิร์มว่า short-term เป็น Bullish
• แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support 1.15507-1.15641 ก็จะคอนเฟิร์มว่า ความพยายามในการ breakout นั้น fail ซึ่งจะส่งผลให้ short-term bias ต้องปรับเป็นอย่างน้อยคือ Neutral-Bearish

Indices:

• US30 Trade setup หลักในวันศุกร์คือการเทรด long-side หลังจากที่เราไม่เห็น sellers กลับเข้ามา active ที่ balance high
• - 📈 Long for 2 - 2.5R ที่ Midpoint + VWAP
• สำหรับวันนี้ เนื่องจากตลาด breakout ออกจาก 7 day balance area ได้แล้ว เพราะฉะนั้น short-term bias = Bullish แล้วยังส่งผลให้ One time framing down on Weekly จบลงด้วย Weekly กลับมา Balance
• การ breakout ในวันแรกนี้ เราจะจับตาดูเป็นพิเศษ ว่า เป็นการ breakout ที่สำเร็จหรือเป็นเพียงแค่ความพยายามเท่านั้น ต้องไม่ลืมว่าภาพใหญ่ Monthly time-frame เรายังเป็น One time framing down อยู่
• ตราบใดที่ราคา hold อยู่เหนือ Initial Support 31992-32056 การ breakout ยังคงเป็นจริงอยู่ แล้วโอกาสก็จะสูงที่ US30 จะ expand range ขึ้นสู่ Resistance Zone ด้านบน ๆ
• แต่ถ้าราคาจะ pull-back ลงมาใต้ Initial Support ก็ต้องยังไม่ break low ของวันก่อนหน้า ในเคสนี้ถือว่ายังไม่แย่
• แต่ถ้า break low ของวันก่อนหน้า 31757.92 จะถือว่าเป็น fail breakout pattern (Bearish pattern) เราควรจะเห็น long liquidation กลับสู่ด้านล่างอย่างชัดเจน target หลักคือ balance low

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น