จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 19 ก.ย. 22: Euro พยายาม breakout แต่ดูเหมือนจะ fail - Pound breakdown ออกจาก short-term balance และ Weekly balance - ทองคำเจอ sellers ที่ Resistance Zone หลังจาก pull-back? - US30 balance อยู่ใต้ breakdown area

Euro เจอ buyers ที่ขอบล่างของ balance area 7 วันเอาราคากลับขึ้นมา breakout ออกจาก smaller time-frame balance area ได้ แต่ sellers กลับเข้ามา active ที่ Resistance Zone 1.00349-1.00447 bias changing zone ในขณะที่ GBP breakdown ออกจาก 6 day balance และมี momentum มากพอที่จะ breakdown ลงมาใต้ Weekly balance area อีกด้วย

Today’s news

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นลท.จับตาการประชุมแบงก์ชาติสหรัฐ-ญี่ปุ่น: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ ขณะที่ นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในสัปดาห์นี้

ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 18,695.35 จุด ลดลง 66.34 จุด หรือ -0.35% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,122.76 จุด ลดลง 3.64 จุด หรือ -0.11%

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ (19 ก.ย.) เนื่องในวันผู้สูงอายุ

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (หลังจบปิดตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา): ดาวโจนส์ปิดลบ 139.40 จุด วิตกเศรษฐกิจถดถอยกดดันตลาด: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ (16 ก.ย.) แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากการเตือนของบริษัทเฟดเอ็กซ์เกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นออกมาเพื่อลดความเสี่ยง

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,822.42 จุด ลดลง 139.40 จุด หรือ -0.45%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,873.33 จุด ลดลง 28.02 จุด หรือ -0.72% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,448.40 จุด ลดลง 103.95 จุด หรือ -0.90%

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์ ร่วงลง 4.1%, ดัชนี S&P500 ร่วง 4.8% และดัชนี Nasdaq ร่วงลงราว 5.5%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน (หลังจบปิดตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา): ฟุตซี่ปิดลบ 45.39 จุด วิตกศก.ถดถอย-ยอดค้าปลีกอ่อนแอ: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวลงในวันศุกร์ (16 ก.ย.) โดยได้รับผลกระทบจากการเทขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงในตลาดทั่วโลก ขณะที่การเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกของอังกฤษที่อ่อนแอเกินคาดได้ตอกย้ำความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศ

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,236.68 จุด ลดลง 45.39 จุด หรือ -0.62%

ความต้องการลงทุนในตลาดหุ้นลดลงทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนมีความวิตกว่า การคุมเข้มนโยบายการเงินเชิงรุกของธนาคารกลางต่าง ๆ ทั่วโลก จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป (หลังจบปิดตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา): หุ้นยุโรปปิดร่วง วิตกเศรษฐกิจโลกถดถอยกดดันตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลง 1.6% ในวันศุกร์ (16 ก.ย.) เนื่องจากการเตือนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก และการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์หน้าได้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขาย

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 408.24 จุด ลดลง 6.54 จุด หรือ -1.58% และปรับตัวลง 2.9% ในสัปดาห์นี้รุนแรงที่สุดในรอบ 3 เดือน

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,077.30 จุด ลดลง 80.54 จุด หรือ -1.31%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,741.26 จุด ลดลง 215.40 จุด หรือ -1.66% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,236.68 จุด ลดลง 45.39 จุด หรือ -0.62%

🌏 เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวัน พบตึกถล่ม: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันระบุว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.8 วันนี้ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันที่มีประชากรเบาบาง ส่งผลให้ตู้รถไฟตกรางและอาคารร้านสะดวกซื้อพังถล่ม

สำนักงานฯ กล่าวว่าจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวอยู่ในเทศมณฑลไถตง หลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 เมื่อเย็นวันเสาร์ (17 ก.ย.) ที่บริเวณเดียวกัน ซึ่งไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยแผ่นดินไหวครั้งนี้สามารถรู้สึกได้ทั่วเกาะไต้หวัน ซึ่งสั่นสะเทือนอาคารต่าง ๆ ในกรุงไทเปไปชั่วขณะ

ทั้งนี้ สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ (USGS) วัดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวดังกล่าวได้ที่ระดับ 7.2 ที่ความลึก 10 กม. (6.2 ไมล์)

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก (หลังจบปิดตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา): ทองปิดบวก 6.2 ดอลล์ รับคาดการณ์เงินเฟ้อชะลอตัว: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ (16 ก.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคบ่งชี้ว่า การคาดการณ์เงินเฟ้อลดลง นอกจากนี้ การปรับตัวลงของตลาดหุ้นสหรัฐก็ได้กระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อสัญญาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วย แต่สัญญาทองคำยังคงปิดตลาดสัปดาห์นี้ร่วงลงเกือบ 3% หลังจากที่ปิดตลาดต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปีเมื่อวันพฤหัสบดี

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 6.2 ดอลลาร์ หรือ 0.37% ปิดที่ 1,683.5 ดอลลาร์/ออนซ์ แต่ร่วงลง 2.6% ในรอบสัปดาห์นี้

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 11.2 เซนต์ หรือ 0.58% ปิดที่ 19.381 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 2.7 ดอลลาร์ หรือ 0.3% ปิดที่ 901 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 33.40 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 2,112.70 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวกเล็กน้อย ตลาดกังวลดีมานด์ชะลอตัว: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ (16 ก.ย.) แต่ยังคงลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน โดยถูกกดดันจากความวิตกที่ว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่าง ๆ จะทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง และจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1 เซนต์ หรือ 0.01% ปิดที่ 85.11 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ลดลง 1.9% ในรอบสัปดาห์นี้ และลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 51 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 91.35 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ลดลง 1.6% ในรอบสัปดาห์นี้ และลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน

Economic Calendar:

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bank Holiday (เวลา Invalid dateGMT+7). Bank Holiday
• No Major Econ Reports (เวลา Invalid dateGMT+7). No Major Econ Reports

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup หลักในวันศุกร์ที่คือการ Short เนื่องจาก short-term bias เป็น bearish
• - Short for 4R ที่ Pre-Market Resistance
• - Short for 2R ที่ Initial Resistance
• สำหรับวันนี้ การที่เราเห็น buyers กลับเข้ามา active ค่อนข้างชัดเจนในวันศุกร์ ทำให้ short-term bias ต้องปรับเป็น Neutral แต่ภาพรวมนั้นยังไงก็ยัง bearish อยู่
• คำถามสำคัญก็คือ buyers ที่ buy เมื่อวันศุกร์คือ stronger buyers หรือไม่ ถ้าใช่วันนี้เราควรเห็นราคา hold อยู่เหนือ Initial Support 1665.00-1667.66 ยิ่งถ้า break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance 1679.11-1680.81 ได้ก็ยิ่งดี เพราะจะทำให้ short-term กลายเป็น Neutral แบบชัดเจนมาขึ้น
• แต่ยังไงก็ต้องไม่ลืมว่า Weekly ยังเป็น One time framing down อยู่ ถ้าราคา pull-back ขึ้นด้านบนสู่ 11 day balance breakdown area (Resistance Zone 1690.02-1692.37) มีโอกาสสูงที่เราจะเห็น sellers กลับเข้ามา active
• แต่ถ้า ราคา break ลงไปใต้ Initial Support หมายความว่า buyers ในวันศุกร์เป็นเพียง weak buyers เท่านั้น ซึ่งจะมีโอกาสสูงที่ราคาจะลงไปสู่ Prev.VPOC 1660.09 หรือ low ของวันก่อนหน้าได้

Forex:

• EUR/USD Trade setup หลักในวันศุกร์คือการเทรด long-side เมื่อราคาลงไปสู่ balance area low ในขณะที่ bias ยังไม่ใช่ bearish แท้
• - 📈 Long for 3 - 4R ที่ 7 day balance area low เป้าหมาย Initial Resistance
• สำหรับวันนี้ สถานการณ์ในภาพรวม Euro ยังคงติดอยู่ใน balance area ซึ่ง balance มาแล้ว 7 วัน short-term bias ปรับมาเป็น Neutral
• Euro มีเสถียรภาพพอสมควรใน short-term แล้วก็ต้องไม่ลืมว่า Weekly ยังคงเป็น One time framing up อยู่ สัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์แม้ว่าข่าวจะมีผลกระทบทำให้เกิด  short-term weakness แต่ด้วยความเป็นจริงที่ว่า Last Week Low ก็ยังไม่โดน break ทำให้ Weekly ยังคงเป็น One time framing up อยู่
• และเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุด Bank อังกฤษ คาดการณ์ว่าตลาดน่าจะ balancing อยู่ในกรอบของวันก่อนหน้า
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Trade setup หลักในวันศุกร์คือการเทรด short-side หลังจากที่ราคา breakdown ลงไปใต้ 6 day balance area
• - Short for 3R เมื่อราคา breakdown ลงมาใต้ 6 day balance area
• - Short for 2.5R ที่ 6 day balance breakdown area
• สำหรับวันนี้ การ GBP หลุดลงมาใต้ 1.14098 เมื่อวันศุกร์เท่ากับ GBP ลงมาต่ำสุดในรอบ 37 ปี ตอนนี้ short-term = Bearish และ Weekly เปลี่ยนจาก balance phase ในสู่ imbalance phase และ Monthly ก็เป็น One time-framing down อยู่ก่อนแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ sellers are full control market
• แต่ วันนี้เป็นวันหยุด Bank อังกฤษ เพราะฉะนั้นถึงแม้จะ bearish แต่ก็น่าจะมี range ที่ไม่ได้กว้างมากนัก หรือแม้แต่ก็มีควาเป็นไปได้ที่จะ balancing อยู่ในกรอบของวันก่อนหน้า
• เราควรโฟกัสไปที่ฝั่ง short-side เป็นหลัก และใช้ Support Zone ด้านล่าง ๆ เป็น target เท่านั้น ณ จุดนี้การเทรด long-side ถือว่ามีความเสี่ยงสูง ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Resistance Zone 1.14687-114801

Indices:

• US30 Trade setup หลักในวันศุกร์คือการเทรด short-term เนื่องจาก short-term bias = bearish
• - 📉 Short for 4R ที่ VWAP
• - 📉 Short for 4.5R ที่ Pre-Market Support ที่โดน break หลายเป็น resistance
• สำหรับวันนี้ short-term bias ยังคงเป็น bearish และ Weekly ยังคงเป็น One time framing down อยู่ เพราะฉะนั้น sellers are in control
• ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Resistance Zone 31004.33-31052.33 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ Initial Resistance 30840.23-30892.74 โอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active มีอยู่เสมอ จากนั้นก็จะมีโอกาสสูงที่ราคาจะลงไปทำ new low ใน Daily time-frame
• เราจะปรับ bias กลับมาเป็น Neutral-Bearish ก็ต่อเมื่อราคาไม่สามารถ break ลงไปใต้ low ของวันก่อนหน้าได้

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น