จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 2 ส.ค. 22: Euro พยายาม breakout แต่ยังไม่สำเร็จ - ทองคำยังรักษา OTFU on Daily ไว้ได้

ในขณะที่ทองคำยังคง Bullish ต่อเนื่อง pattern ยังคงเป็น One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) อยู่ เช่นเดียวกันกับ GBP ที่ยังคง bullish ต่อเนื่อง ล่าสุดราคาเพิ่ง breakout ออกจาก 3 day balance คงต้องจับตาดูต่อไปว่าการ breakout รอบนี้จะสำเร็จหรือล้มเหลว

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 443.94 จุด เยนแข็งกดดันหุ้นส่งออก: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวลงในเช้าวันนี้ โดยถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินเยนที่พุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 เดือนเทียบสกุลเงินดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นกลุ่มส่งออกร่วงลง สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,549.41 จุด ร่วงลง 443.94 จุด หรือ -1.59% หุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงเช้าวันนี้นำโดยกลุ่มเภสัชกรรม, กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด และกลุ่มเครื่องจักร

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วง วิตกรายงานเพโลซีเล็งเยือนไต้หวัน: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงเช้านี้ โดยถูกกดดันจากรายงานข่าวที่ว่า นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ จะเดินทางเยือนไต้หวัน ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ค. ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,812.48 จุด ลดลง 180.87 จุด หรือ -0.65%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 19,943.16 จุด ลดลง 222.68 จุด หรือ -1.1% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,231.26 จุด ลดลง 28.7 จุด หรือ -0.88%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจซบเซา: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (1 ส.ค.) หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ค.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.43% แตะที่ระดับ 105.4500

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 10.01 จุด ปอนด์แข็ง-หุ้นกลุ่มน้ำมันร่วงถ่วงตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบในวันจันทร์ (1 ส.ค.) เนื่องจากหุ้นกลุ่มน้ำมันร่วงลง และการทะยานขึ้นของค่าเงินปอนด์ถ่วงตลาดลงด้วย ขณะที่นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ ท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลง

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,413.42 จุด ลดลง 10.01 จุด หรือ -0.13%

เงินปอนด์แตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน ซึ่งส่งผลกดดันหุ้นกลุ่มส่งออก

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ กลุ่มพลังงานฉุดตลาดลง: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันจันทร์ (1 ส.ค.) โดยถูกถ่วงลงโดยหุ้นกลุ่มพลังงานท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หลังจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวัง และข้อมูลบ่งชี้ว่ากิจกรรมการผลิตหดตัวลงในยูโรโซน

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 437.46 จุด ลดลง 0.83 จุด หรือ -0.19%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,436.86 จุด ลดลง 11.64 จุด หรือ -0.18%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,479.63 จุด ลดลง 4.42 จุด หรือ -0.03% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,413.42 จุด ลดลง 10.01 จุด หรือ -0.13%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 46.73 จุด นลท.ขายหุ้นพลังงาน-กังวลข้อมูลศก.ซบ: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (1 ส.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน และข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ค.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,798.40 จุด ลดลง 46.73 จุด หรือ -0.14%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,118.63 จุด ลดลง 11.66 จุด หรือ -0.28% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,368.98 จุด ลดลง 21.71 จุด หรือ -0.18%

🥇 ทองฟิวเจอร์-ทองสปอตดีดตัวขึ้นเช้านี้ กังวลเพโลซีเยือนไต้หวันจุดชนวนขัดแย้งจีน: ราคาทองฟิวเจอร์และราคาทองในตลาดสปอตปรับตัวขึ้นเช้านี้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีน หลังมีรายงานว่านางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอาจเดินทางเยือนไต้หวันในวันนี้

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $5.9 ดอลล์อ่อน-ข้อมูลศก.ซบหนุนแรงซื้อ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ในวันจันทร์ (1 ส.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดดอลลาร์ และแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 5.9 ดอลลาร์ หรือ 0.33% ปิดที่ 1,787.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 16.5 เซนต์ หรือ 0.82% ปิดที่ 20.362 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 11.8 ดอลลาร์ หรือ 1.33% ปิดที่ 901.6 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึ้น 69.70 ดอลลาร์ หรือ 3.1% ปิดที่ 2,99.40 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $4.73 กังวลภาคการผลิตจีน-สหรัฐชะลอตัว: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันจันทร์ (1 ส.ค.) หลังจากหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนและสหรัฐเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแอ ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกว่าการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ในวันพุธนี้

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 4.73 ดอลลาร์ หรือ 4.8% ปิดที่ 93.89 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 3.94 ดอลลาร์ หรือ 3.8% ปิดที่ 100.03 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇺🇸 ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS Job Openings) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 10.99M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 11.25M(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ทองคำยังคงเป็น OTFU ต่อไป เพราะฉะนั่นจนกว่า OTFU จะจบ การเทรด long-side ถือว่ามีโอกาสที่ดีกว่า โดยเป้าหมายต่อไปของ buyers คือการ break Weekly balance high 1814.37 ซึ่งยังอยู่ห่างพอสมควร แต่ตราบใดที่ OTFU on Daily ยังคงอยู่ก็ใช่ว่าจะขึ้นไปถึงไม่ได้
• แต่การที่ Weekly ยังคงอยู่ใน balance นั่นเท่ากับว่าที่ทุก ๆ Resistance Zone น่าจะมี reaction ไม่มากก็น้อย

Forex:

• EUR/USD Asia session buyers พยายามดันให้ราคา breakout ออกขาก 10 day balance แต่ยังไม่สำเร็จ เพราะฉะนั้นต้องจับตาดูสถานการณ์บริเวณนี้เป็นพิเศษว่า เมื่อ Euro session เปิด buyers จะยังยืนยันที่จะเอาราคา breakout หรือไม่ ซึ่งถ้าจะ brekaout ได้จริง Euro ควร break & hold เหนือ Initial Resistance 02830-02937 ให้ได้ ซึ่งถ้าสามารถทำได้ Euro จะเปลี่ยนจาก balance phase on Daily ไปเป็น One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) และ short-term bias จะเป็น bullish
• แต่ถ้า break & hold เหนือ Initial Resistance ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เริ่มกลับลงมาใต้ Pre-Market Support 02455-02533 จะเริ่มเป็นสัญญาณไม่ได้กับ buyers เพราะยังมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็น fail breakout pattern โดยเราจะคอนเฟิร์มว่าเป็น fail breakout ต่อเมื่อราคา break ลงไปใต้ Initial Support 02043-02151 ซึ่งที่นั่นคือ yesterday's low ด้วย
• เพราะฉะนั้นตอนนี้ Euro กำลังเทรดอยู่ที่ short-term inflection point ไม่ว่าการ breakout ครั้งนี้จะสำเร็จหรือล้มเหลว เราก็น่าจะมี reward to risk ratio ที่ดีทั้งคู่
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD GBP breakout ออกจาก 3 day balance ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน เพราะฉะนั้น Daily จะต้องเปลี่ยนจาก balance phase ไปเป็น One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) และตราบใดที่ GBP hold อยู่เหนือ breakout area (Pre-Market Support 22351-22447) = buyers control market และตลาดก็น่าจะ expand range ขึ้นไปสู่ Resistance Zone บน ๆ ได้
• เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของ buyers คือการ defense breakout area หรืออย่างแย่ที่สุดคือต้อง hold Initial Support 21895-21988 ไว้ให้ได้ ถ้าทำไม่ได้ จะมีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็น fail breakout pattern (bearish pattern)

Cryptocurrency:

• BTC/USD Bitcoin เริ่มออกอาการไม่ได้ค่อยดีนักสำหรับ buyers หลังจากที่ break ลงมาใต้โซน 23391-23518 ซึ่งถ้า buyers ยัง control market อยู่จำเป็นต้อง defense Support Zone 22580-22744 ไว้ให้ได้ ซึ่งถ้าทำได้ และราคาเริ่ม break กลับขึ้นไปเหนือ 22580-22744 Bitcoin ก็น่าจะ expand ขึ้นไปได้สูงกว่านี้อีก
• แต่หลุดลงมาใต้ 22580-22744 เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น last week low 20715 จะเป็นจุดหมายของ sellers ในการจบ Weekly OTFU

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น