ทองคำ เดิมเคยเทรดอยู่ใน 9 day balance area ปรากฏว่าวันนี้ในช่วง Asia session ราคา breakout ออกจาก 9 day balance area เรียบร้อยแล้ว ต้องติดตามดูต่อไปว่าการ breakout ครั้งนี้จะยังคงสำเร็จได้อยู่หรือไม่เมื่อ London session เปิดตามด้วย US session ในขณะที่ US30 เดิมเคยเทรดอยู่ 7 day balance area ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ buyers กลับเข้ามา active ที่ balance area low เอาราคา breakout ออกจาก 7 day balance area ซึ่งลักษณะแบบนี้เราคงต้องจับตาดูต่อไปว่าการ breakout นี้จะสำเร็จได้จริงหรือไม่

Economic Calendar:

  • 🇺🇸 ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล  (Core PCE Price Index m/m) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.2%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 20:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 234K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 240K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตจากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM Manufacturing PMI) (เวลา 22:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 49.7, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 50.2(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold
  • Directional Bias/Control
  • - Daily: OTFU
  • - Weekly: IN BALANCE
  • - Month: IN BALANCE
  • 10 Day Range Analysis
  • - Maximum: 25.97
  • - Minimum: 9.37
  • - Average: 19.21

  • เดิม ทองคำเทรดอยู่ใน balance area 9 วัน ปรากฏว่าล่าสุดในช่วง Asia session ราคา breakout ออกจาก balance area ขึ้นมาแล้ว ซึ่งโดยปกติถ้าตลาดจะ breakout ออกจาก value ล่าสุดออกจะ break ในช่วงที่ London session หรือ US session เพราะฉะนั้นเราคงต้องจับตาดูการ breakout นี้ให้ดีว่าจะสำเร็จได้จริงหรือไม่ เมื่อเข้าสู่ London session และ US session
  • ถ้าการ breakout นี้สำเร็จโอกาสก็จะสูงที่ราคาจะขึ้นไปได้ถึง Initial Resistance และมีโอกาสที่จะ breakout ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ได้ด้วย ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น Weekly time-frame จะต้องเข้าสู่ Imbalance phase ตาม short-term time frame (Daily) ไปด้วย
  • ถ้าราคา pull-back กลับลงมา Initial Support จะเป็น area ที่สำคัญ การ break ลงไปใต้ Initial Support จะเป็น warning sign สำหรับ sellers และอาจนำไปสู่ fail breakout pattern ได้

Forex:

  • EUR/USD
  • Directional Bias/Control
  • - Daily: IN BALANCE
  • - Weekly: IN BALANCE
  • - Month: IN BALANCE
  • 10 Day Range Analysis
  • - Maximum: 166.3
  • - Minimum: 66.9
  • - Average: 99.4

  • Euro ยังคงเทรดอยู่ใน balance area ซึ่งล่าสุด balance มาแล้ว 13 วัน ซึ่งถ้าสังเกตุให้ละเอียดขึ้นจะเห็นว่าราคานั้นเทรดอยู่ระหว่าง value area ล่าสุด
  • ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่า buyers นั้นกลับเข้ามา active ค่อนข้างชัดเจนในช่วง US session แต่การที่ราคาจะ break ออกจาก balance area ได้สำเร็จนั้น buyers ต้องใช้พลังอีกมาก โดยตราบใดที่ราคายังไม่สามารถ break & hold เหนือ Initial Resistance ได้ ยังมีโอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active ได้อยู่ โดยเฉพาะที่ balance area high
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราต้องเป็น Buyer
  • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราต้องเป็น Seller
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

 

  • GBP/USD
  • Directional Bias/Control
  • - Daily: IN BALANCE
  • - Weekly: OTFU
  • - Month: IN BALANCE
  • 10 Day Range Analysis
  • - Maximum: 208.1
  • - Minimum: 69.6
  • - Average: 136.8

  • GBP ยังคงเทรดอยู่ใน 5 day balance area ซึ่งตราบใดที่ราคายังไม่สามารถ break & hold เหนือ Initial Resistance ได้ ยังมีโอกาสที่ sellers จะกลับเข้ามา active ได้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณ balance area high ซึ่งถ้า sellers กลับเข้ามา active จริงราคาน่าจะลงมาได้ถึง Pre-Market Support 1.20203-1.20444
  • ถ้าราคาพยายาม breakout ออกจาก 5 day balance ขอให้จับตาดูคาแรคเตอร์ในการ breakout ให้ดี ซึ่งการ breakout ที่ดีเราควรเห็น wide range bar ในขณะที่ breakout
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Break Out ขึ้นข้างบน (Look above and go) - เราต้องเป็น Buyer
  • Break Down ลงข้างล่าง (Look below and go) - เราต้องเป็น Seller
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

  • US30
  • Directional Bias/Control
  • - Daily: OTFU
  • - Weekly: OTFU
  • - Month: OTFU
  • 10 Day Range Analysis
  • - Maximum: 1022.20
  • - Minimum: 259.75
  • - Average: 478.07

  • เดิม Dow Jones (US30) เคยเทรดอยู่ใน 7 day balance area แต่ก่อนที่ตลาดจะปิดเมื่อวานนี้ ปรากฏว่าราคานั้น breakout ออกจาก balance area เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสถานการณ์ก็จะคล้าย ๆ กับ ทองคำ นั่นคือช่วงเวลาในการ breakout ไม่เหมาะนัก เพราะฉะนั้นเราคงต้องจับตาดูการ breakout นี้เป็นพิเศษ
  • ซึ่งถ้าการ breakout นี้สำเร็จ จะส่งผลให้ buyers full control market เนื่องจากตอนนี้ทั้ง Daily, Weekly และ Monthly กลายเป็น one time framing up พร้อมกันทั้งหมด
  • ซึ่งถ้าการ breakout สำเร็จ ราคาน่าจะ expand range ขึ้นด้านบนได้ต่อไป และการ short จะมีความเสี่ยงสูงมาก เราควรโฟกัสไปที่การเทรด long side เท่านั้น

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น