จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 15 มิ.ย. 22: Euro balancing อยู่ที่ lower price, GBP sellers in full control, ทองคำพยายาม breakdown ออกจาก balance

ทองคำพยายามที่จะกลับเข้ามาใน 17 day balance แต่โดน sellers rejected ราคากลับลงไปใต้ balance อีกรอบนึง ซึ่งเราจะมอนิเตอร์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับ down trend ในระยะสั้น

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 194.85 จุด วิตกเฟดขึ้นดบ.ฉุดเศรษฐกิจสหรัฐ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวลงในเช้าวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัว ท่ามกลางแนวโน้มที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,435.01 จุด ลดลง 194.85 จุด หรือ -0.73% หุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงเช้าวันนี้นำโดยกลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน ตลอดจนกลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 18.35 จุด วิตกดอกเบี้ยขาขึ้นถ่วงเศรษฐกิจ: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบในวันอังคาร (14 มิ.ย.) โดยปรับตัวลงเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่าง ๆ เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ดัชนี FTSE 100 ปิดตลาดหุ้นลอนดอนที่ 7,187.46 จุด ลดลง 18.35 จุด หรือ -0.25% ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลงตามตลาดหุ้นทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนคาดว่า ธนาคารกลางต่าง ๆ จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง นักวิเคราะห์คาดว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 1.25% ในวันพฤหัสบดีนี้

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน วิตกขึ้นดอกเบี้ย-ศก.ถดถอย: ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงในวันอังคาร (14 มิ.ย.) เป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงในสหรัฐ และแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 407.32 จุด ลดลง 5.20 จุด หรือ -1.26% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,949.84 จุด ลดลง 72.48 จุด หรือ -1.20%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,304.39 จุด ลดลง 122.64 จุด หรือ -0.91% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,187.46 จุด ลดลง 18.35 จุด หรือ -0.25%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 151.91 จุด วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยกระทบศก.: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ในวันอังคาร (14 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่า เศรษฐกิจสหรัฐอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยหากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยนักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดซึ่งจะมีการแถลงในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ตามเวลาไทย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,364.83 จุด ลดลง 151.91 จุด หรือ -0.50%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,735.48 จุด ลดลง 14.15 จุด หรือ -0.38% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,828.35 จุด เพิ่มขึ้น 19.12 จุด หรือ +0.18%

🌏 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง $18.3 วิตกเฟดขึ้นดบ.-ดอลล์แข็งฉุดตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 เดือนในวันอังคาร (14 มิ.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งความกังวลที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 18.3 ดอลลาร์ หรือ 1% ปิดที่ 1,813.5 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งวันที่ 13 พ.ค. 2565

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 30.1 เซนต์ หรือ 1.42% ปิดที่ 20.954 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนก.ค. ร่วงลง 21.6 ดอลลาร์ หรือ 2.32% ปิดที่ 910.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 1.80 ดอลลาร์ หรือ 0.1% ปิดที่ 1,780.20 ดอลลาร์/ออนซ์

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $2 กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยฉุดดีมานด์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคาร (14 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า การที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 2 ดอลลาร์ หรือ 1.65% ปิดที่ 118.93 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 1.10 ดอลลาร์ หรือ 0.9% ปิดที่ 121.17 ดอลลาร์/บาร์เรล

🇺🇸 "ไบเดน" เตรียมเยือนซาอุฯ 15-16 ก.ค.กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี: สำนักพระราชวังซาอุดีอาระเบียออกแถลงการณ์ระบุว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐ จะเดินทางเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในวันที่ 15-16 กรกฎาคมเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งสอง แถลงการณ์ระบุว่า ปธน.ไบเดนจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด กษัตริย์ซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน อาล ซะอูด เพื่อหารือความร่วมมือระดับทวิภาคี รวมทั้งประเด็นในภูมิภาคและระดับโลก นอกจากนี้ ปธน.ไบเดนจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของคณะมนตรีความร่วมมือแห่งอ่าวอาหรับ รวมทั้งพบปะกับกษัตริย์จอร์แดน ประธานาธิบดีอียิปต์ และนายกรัฐมนตรีอิรัก

Economic Calendar:

• 🇪🇺 ดุลการค้า (Trade Balance) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -14.5B, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -17.6B (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 รายงานยอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.7%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.6% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.9% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีภาคการผลิตจากเฟดนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 2.4, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -11.6 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (Crude Oil Inventories) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -2.3M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 2.0M (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks (เวลา 23:20GMT+7). ECB President Lagarde Speaks
• 🇺🇸 คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC Statement) (เวลา 01:00GMT+7). คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC Statement)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold เอาล่ะ เราต้องปรับ Daily bias มาเป็น One time framing down on daily (LH/LL Cycle ใน Daily) แล้วนะครับ เนื่องจากเมื่อวานนี้ buyers พยายามแล้ว ที่จะเอาราคากลับเข้าไปอยู่ใน balance แต่ทำไม่ได้ สุดท้ายกลับมา hold อยู่ใต้ 17 day balance เท่ากับ Daily เราจะมี OTFD > sellers control market ใน short-term
• หน้าที่หลักของ buyers คือ การ ends OTFD ให้ได้เป็นสเต็ปแรก โดยตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้โซน 1826-1833 การเทรด short side น่าจะปลอดภัยมากกว่า แต่ยังไงก็ต้องไม่ลืม FOMC วันนี้ครับ ผลของ FOMC อาจจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตลาดใน short-term ได้

Forex:

• EUR/USD Euro ยังเป็น One time framing down on daily (LH/LL Cycle ใน Daily) เมื่อวาน Euro นั้น balancing อยู่ในกรอบแคบ ๆ ที่ lower price เพราะฉะนั้นจะถือว่าตลาดได้พัก 1 วัน ตลาดจึงพร้อมแล้วที่จะไปต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มี FOMC Statement ด้วย
• target ด้านล่างซึ่งเป็น poor structure ยังไม่ถูกเคลียร์อีก 1 level (NVPOC 03796) ซึ่งหลัง FOMC ถ้าราคา break ลงมาใต้ Initial Support 03891-03975 จะมีโอกาสสูงมากที่จะลงมาเคลียร์ target ด้านล่างได้ และต้องไม่ลืม Weekly time-frame balance low 03488 ถ้า sellers สามารถ taken out ได้ Weekly time-frame จะเป็นจาก balance phase เข้าสู่ OTFD ตามมาด้วย ซึ่งจะทำให้ sellers in full control

• GBP/USD เมื่อวานนี้ตามที่บอกไว้ว่า ถ้าราคา hold อยู่ใต้โซน 21957-22159 ตลาดจะ weakness เป็นอย่างมาก แล้วก็จะมีโอกาสสูงที่จะลงไปทำ new low on daily ซึ่งเราเห็นแบบนั้นเมื่อวาน
• มาสู่วันนี้ sellers ยัง full control อยู่เพราะเรามี OTFD ทั้ง Daily, Weekly และ Monthly ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance 20949-21163 ตลาดยังคง weakness อยู่อย่างชัดเจน แม้จะเป็นใน smaller time-frame ก็ตาม แต่หลัง FOMC คงต้องมาดูกันอีกที

Cryptocurrency:

• BTC/USD ก็อย่างที่เห็นในชาร์ตนะครับ เมื่อไหร่เรามี OTFD ทั้ง Daily, Weekly และ Monthly = sellers are in full control การเทรด long side ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมาก ถ้าคิดจะเทรด long side อย่างน้อยที่สุดควรเห็น Daily OTFD จบไปซะก่อน
• Bitcoin ยังไม่มีท่าทีว่าจะเจอ floor (จุดต่ำสุด) เพราะฉะนั้น short setup คือทางเลือกที่ดีสุดตอนนี้
• 

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น