จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 20 ก.ย. 22: Euro เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น - GBP ยังคงติดอยู่ใต้ balance breakdown area - ทองคำ balance อยู่ในกรอบของวันก่อนหน้า - US30 short-term กลับเข้าสู่ balance phase

Euro เริ่มมีเสถียรภาพพอสมควรจากการที่ราคาลงไปเทส balance low เจอ buyers กลับเข้ามา active ราคาเริ่ม developes higher มุ่งหน้าขึ้นสู่กลาง balance range ในขณะที่ GBP เริ่มมีเสถียรภาพขึ้นบ้าง แต่ market context นั้นแตกต่างจาก Euro เพราะถึงแม้ GBP จะกลับเข้าสู่ balance phase แต่ในภาพใหญ่ยังคงติดอยู่ใต้ balance breakdown area

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 116.70 จุด จับตาเฟดประชุม: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นในเช้าวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ (19 ก.ย.) อย่างไรก็ดี ตลาดปรับตัวขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนจับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันอังคารและพุธนี้ ซึ่งคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75%

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,684.35 จุด เพิ่มขึ้น 116.70 จุด หรือ +0.42%

หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้านี้นำโดยกลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า, กลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ตามทิศทางดาวโจนส์-จับตาผลประชุมเฟด: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการที่ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกในวันจันทร์ (19 ก.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะมีการแถลงในวันพุธตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย ขณะที่ในวันนี้ญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น และธนาคารกลางจีนมีมติคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ตามความคาดหมาย

ทั้งนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,788.68 จุด เพิ่มขึ้น 221.03 จุด หรือ +0.80%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 18,700.68 จุด เพิ่มขึ้น 134.71 จุด หรือ +0.73% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,127.84 จุด เพิ่มขึ้น 12.24 จุด หรือ +0.39%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนค่าเล็กน้อย ตลาดจับตาประชุมเฟด: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (19 ก.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะมีการแถลงในวันพุธตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.03% แตะที่ระดับ 109.7360

ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0014 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0006 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.1420 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1411 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.6714 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6707 ดอลลาร์สหรัฐ

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดทรงตัว นลท.จับตาประชุมเฟด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันจันทร์ (19 ก.ย.) หลังการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน ขณะที่นักลงทุนรอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพุธนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมาก รวมไปถึงการประชุมของธนาคารกลางอื่น ๆ ในสัปดาห์นี้

ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 407.87 จุด ลดลง 0.37 จุด หรือ -0.09%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,061.59 จุด ลดลง 15.71 จุด หรือ -0.26% และดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,803.24 จุด เพิ่มขึ้น 61.98 จุด หรือ +0.49%

ส่วนตลาดหุ้นอังกฤษปิดทำการวานนี้ (19 ก.ย.) เนื่องในรัฐพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดบวก 197.26 จุด นลท.จับตาผลประชุมเฟด: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (19 ก.ย.) ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะมีการแถลงในวันพุธตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,019.68 จุด เพิ่มขึ้น 197.26 จุด หรือ + 0.64%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,899.89 จุด เพิ่มขึ้น 26.56 จุด หรือ +0.69% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,535.02 จุด เพิ่มขึ้น 86.62 จุด หรือ +0.76%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $5.3 เหตุบอนด์ยีลด์พุ่ง-กังวลเฟดเร่งขึ้นดบ.: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (19 ก.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ และความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 5.3 ดอลลาร์ หรือ 0.31% ปิดที่ 1,678.2 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 2.30 เซนต์ หรือ 0.12% ปิดที่ 19.358 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 17.5 ดอลลาร์ หรือ 1.94% ปิดที่ 918.5 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 108 ดอลลาร์ หรือ 5.1% ปิดที่ 2,220.70 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก 62 เซนต์ อุปทานน้ำมันตึงตัวหนุนตลาด: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (19 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากภาวะอุปทานน้ำมันตึงตัว อย่างไรก็ดี สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า การเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะทำให้เศรษฐกิจเผชิญภาวะถดถอย และส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 62 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 85.73 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 65 เซนต์ หรือ 0.7% ปิดที่ 92.00 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• No Major Econ Reports (เวลา Invalid dateGMT+7). No Major Econ Reports
• 🇪🇺 ECB President Lagarde Speaks (เวลา 00:00GMT+7). ECB President Lagarde Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold เมื่อวานไม่มี Trade setup ที่ดีมากพอ เนื่องจาก short-term bias เป็น Neutral-Bearish แต่ตลาดได้ pull-back ลึกมากพอซึ่งน่าจะมาจากสาเหตุที่ bank อังกฤษปิด
• สำหรับวันนี้ short-term bias ยังคงเป็น Neutral-Bearish อยู่ ราคาขึ้นมาเจอ sellers ที่ 167911-1680.81 Initial Resistance ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ sellers จะกลับเข้ามา defense ถ้า sellers ยังคง control market อยู่
• โดยถ้าราคา break ลงไปใต้ Pre-Market Support 1667.67-1669.68 ราคาอาจจะลงไปถึง Initial Support 1657.26-1659.75 ซึ่ง buyers สามารถกลับเข้ามา active ได้ตอน first test
• ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาสามารถ break ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance ได้ แต่ก็ยังมี Resistance Zone ที่สำคัญรออยู่บริเวณ 1690.02-1692.37 ซึ่งเป็น balance breakdown area มีโอกาสสูงที่เราจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ตอน first test

Forex:

• EUR/USD Trade setup หลักของเมื่อวานคือการเทรด long-side เนื่องจาก short-term bias = Neutral
• - Long for 1.6R หลังจากราคา breakout ออกจาก intraday balance area เป้าหมายคือ Pre-Market Resistance และ Initial Resistance
• สำหรับวันนี้ Euro balance อยู่ในกรอบเป็นวันที่ 8 และกำลังมุ่งหน้าสู่กลาง balancing range ซึ่งหลังจากลงไปเทส balance low แล้ว buyers กลับเข้ามา active Euro ก็เริ่มมีเสถียรภาพที่ดีขึ้น แต่การที่ short-term bias เป็น Neutral นั่นก็หมายความว่า ตลาดสามารถวิ่งไปได้ทั้ง 2 ทิศทาง และด้วยความ bearishness ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ที่ Resistance Zone ด้านบนทุก ๆ Resistance Zone
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD เมื่อวานไม่มี Trade setup ที่ดีมากพอ เนื่องจากตลาดไม่ได้ pull-back มากพอให้ short
• สำหรับวันนี้ ช่วง Asia session ปรากว่าราคา break ขึ้นไปเหนือ Yesterday's high ทำให้ GBP กลับเข้าสู่ balance phase ใน short-term
• แต่ด้วยความเป็นจริงที่ว่า Weekly time-frame ยังคง bearish อยู่เนื่องจากราคายัง hold อยู่ใต้ balance breakdown area เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า short-term bias จะเป็น Neutral แต่ถ้าราคาไม่สามารถ break & hold เหนือ Initial Resistance 1.14604-1.14801 ได้ sellers สามารถกลับเข้ามา active ได้ทุกเมื่อ
• แต่ถ้าราคาสามารถ break & hold เหนือ Initial Resistance ได้ จะเป็นสัญญาณ bullish ใน short-term time frame และน่าจะทำให้ GBP สามารถกลับเข้าไปเทรดอยู่กลาย balance range ก่อนหน้านี้ได้
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

• US30 เมื่อวานไม่มี Trade setup ที่ดีมากพอ เนื่องจาก short-term bias เป็น Bearish ราคาอยู่ที่ good trade location ก่อนที่ตลาดยุโรปจะเปิด แต่พอถึงช่วง US session การที่เราเห็น buyers กลับเข้ามา active อย่างชัดเจน ทำให้มีความเสี่ยงที่จะ short สวน intraday bias
• US30 กลับเข้าสู่ balance phase โดยคาดว่าเบื้องต้นตลาดน่าจะ balance อยู่ใน range 3 วัน
• การ breakout ขึ้นไปเหนือ Initial Resistance 31229.67-31269.43 ถือเป็นสัญญาณ bullish ใน short-term แต่ถ้าราคาไม่สามารถ break ขึ้นไปได้ ที่นั่นจะกลายเป็น good trade location สำหรับ sellers ที่จะกลับเข้ามา active อีกครั้ง
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น