จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 22 ส.ค. 22: Euro, GBP play-out ออกมาตามคาดการณ์เนื่องจาก Daily, Weekly และ Monthly เป็น OTFD = sellers full control market

ทองคำ breakdown ลงมาใต้ 15 day balance และขณะนี้ยัง hold อยู่ใต้ breakdown areaในขณะที่ US30 จบ one time framing up แล้วอย่างเป็นทางการ ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 124.81 จุด วิตกเฟดเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าลบในวันนี้ โดยตลาดถูกกดดันจากแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยี และนักลงทุนวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 28,805.52 จุด ร่วงลง 124.81 จุด หรือ -0.43%

หุ้นที่ปรับตัวลงช่วงเช้านี้นำโดยหุ้นกลุ่มบริการ, กลุ่มโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนผสม และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นักลงทุนวิตกเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบในวันนี้ ตามทิศทางดาวโจนส์ฟิวเจอร์ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเชิงรุก เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28,654.07 จุด ร่วงลง 276.26 จุด หรือ -0.95%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 19,572.42 จุด ลดลง 200.61 จุด หรือ -1.01% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,249.70 จุด ลดลง 8.38 จุด หรือ -0.25%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก(หลังตลาดปิดสัปดาห์ที่ผ่านมา): ดาวโจนส์ปิดลบ 292.30 จุด วิตกเฟดขึ้นดบ. 0.75% เดือนหน้า: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ (19 ส.ค.) ท่ามกลางความวิตกว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็นครั้งที่ 3 ในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนก.ย. ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกับภาวะถดถอย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,706.74 จุด ลดลง 292.30 จุด หรือ -0.86%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,228.48 จุด ลดลง 55.26 จุด หรือ -1.29% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,705.22 จุด ลดลง 260.13 จุด หรือ -2.01%

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.2%, ดัชนี S&P500 ลดลง 1.2% และดัชนี Nasdaq ลดลง 2.6% ซึ่งดัชนีทั้ง 3 ตัวลดลงรายสัปดาห์เป็นครั้งแรก หลังจากปรับตัวขึ้น 4 สัปดาห์ติดต่อกัน

🇺🇸 "วอร์เรน บัฟเฟตต์" ได้ไฟเขียวซื้อหุ้น 50% ของบริษัทน้ำมัน "ออกซิเดนทัล ปิโตรเลียม": คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FERC) ได้อนุมัติในวันศุกร์ (19 ส.ค.) ให้บริษัทเบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์ อิงค์ซึ่งเป็นของนายวอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีนักลงทุน สามารถซื้อหุ้นสามัญจำนวนมากถึง 50% ในบริษัทออกซิเดนทัล ปิโตรเลียม คอร์ปซึ่งทำธุรกิจน้ำมัน

ราคาหุ้นออกซิเดนทัลปิดตลาดวันศุกร์พุ่งขึ้น 9.9% แตะ 71.29 ดอลลาร์ หลัง FERC ระบุว่า การอนุญาตให้เบิร์กเชียร์เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นออกซิเดนทัลจาก 20.2% นั้นสอดคล้องกับผลประโยชน์สาธารณะ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน (หลังตลาดปิดสัปดาห์ที่ผ่านมา): ฟุตซี่ปิดบวกเล็กน้อย นลท.ยังวิตกภาวะเศรษฐกิจถดถอย: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเล็กน้อยในวันศุกร์ (19 ส.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอังกฤษ หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาในสัปดาห์นี้ รวมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ร่วงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนส.ค.

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,550.37 จุด เพิ่มขึ้น 8.52 จุด หรือ +0.11%

หุ้นกลุ่มส่งออกได้แรงหนุนจากเงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป (หลังตลาดปิดสัปดาห์ที่ผ่านมา): หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเศรษฐกิจถดถอยกดดันตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันศุกร์ (19 ส.ค.) และปรับตัวลงรายสัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและแนวโน้มเศรษฐกิจที่ซบเซาของเยอรมนี หลังจากที่เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนก.ค.

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 437.36 จุด ลดลง 3.40 จุด หรือ -0.77%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,495.83 จุด ลดลง 61.57 จุด หรือ -0.94% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,544.52 จุด ลดลง 152.89 จุด หรือ -1.12% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,550.37 จุด เพิ่มขึ้น 8.52 จุด หรือ +0.11%

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ (หลังตลาดปิดสัปดาห์ที่ผ่านมา) ปิดลบ 292.30 จุด วิตกเฟดขึ้นดบ. 0.75% เดือนหน้า: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ (19 ส.ค.) ท่ามกลางความวิตกว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็นครั้งที่ 3 ในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนก.ย. ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกับภาวะถดถอย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,706.74 จุด ลดลง 292.30 จุด หรือ -0.86%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,228.48 จุด ลดลง 55.26 จุด หรือ -1.29% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,705.22 จุด ลดลง 260.13 จุด หรือ -2.01%

⛽️ สถานการณ์น้ำมัน WTI (หลังตลาดปิดสัปดาห์ที่ผ่านมา)ร่วงกว่า 1% หลุด 90 ดอลลาร์ วิตกศก.ถดถอยฉุดดีมานด์ชะลอตัว: ราคาน้ำมัน WTI ร่วงลงกว่า 1% และหลุดจากระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลในช่วงเช้านี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและความต้องการใช้น้ำมันที่มีแนวโน้มอ่อนแอลง

ณ เวลา 07.12 น.ตามเวลาไทย สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 1.07 ดอลลาร์ หรือ 1.18% แตะที่ระดับ 89.70 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• No Major Econ Reports 

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup เมื่อวันศุกร์ (19 Aug) ถือว่ายากนะครับ ถ้าจะเทรดต้องระมัดระวัง
• 📈  Long ที่ Initial Support 1450.42-1752.71
• 📉 Short ที่ Initial Support ที่โดน break กลายเป็น resistance
• สำหรับวันนี้ ทองคำ Daily กลายเป็น one time framing down แล้ว เนื่องจาก ทองคำ breakdown ลงมาใต้ 16 day balance
• แต่ market context ไม่ได้ bearish มากนัก โดย short-term bias เป็นเพียงแค่ Neutral-Bearish เท่านั้น นั่นเป็นเพราะ Weekly ยังคงเป็น balance อยู่ เราคาดการณ์ว่าา ถ้าราคา expand range ลงด้านล่างเราน่าจะเห็น buyers ยังกลับเข้ามา active ได้อยู่ เช่นเดียวกับฝั่ง short-side

Forex:

• EUR/USD Trade setup เมื่อวาน (19 Aug) นั้นตรงไปตรงมา เพราะ bias ค่อนข้างเคลียร์ว่าเป็น bearish
• - 📉 Short ที่ Pre-Market Resistance 1.00936-1.00986 target ที่ Initial Support 1.00338-1.00438
• สำหรับวันนี้ ทั้ง Daily, Weekly และ Monthly ยังคงเป็น One time framing down อยู่ = sellers are full control เราควรโฟกัสไปที่ short-side เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Euro ยังลงไปไม่ถึง target หลัก คือที่ NVPOC: 1.00186 และที่ 4 day balance low (Support Zone 0.99809-1.00008) และอาจจะลงไปต่ำกว่านี้ก็ได้
• ตราบใดที่ One time framing down on Daily ยังไม่จบ การเทรด long-side ถือว่ามีความเสี่ยงสูงกว่า short-side

• GBP/USD Trade setup เมื่อวาน (19 Aug) นั้นตรงไปตรงมา เพราะ bias ค่อนข้างเคลียร์ว่าเป็น bearish
• - 📉 Short 1.19218-1.19259 target คือ Initial Support 1.18038-1.18134
• สำหรับวันนี้ ทั้ง Daily, Weekly และ Monthly ยังคงเป็น One time framing down อยู่ = sellers are full control แต่เราอาจจะต้องลดความ aggressive ลงหน่อย short-term bias = Neutral-Bearish นั่นเป็นเพราะ ราคาลงมาถึง target หลักแล้ว (13 day balance low) ซึ่งจะดีกว่ามากถ้าราคา pull-back กลับขึ้นด้านบนเสียก่อน แล้วค่อยหา short-setup และเราน่าจะเห็น reaction ไม่มากก็น้อยที่ Initial Support 1.17598-1.17755
• ตราบใดที่ one time framing down on Daily ยังไม่จบ การเทรด long-side ถือว่ามีความเสี่ยงสูง

Indices:

• US30 Trade setup เมื่อวาน (19 Aug) คือการ short หลังจากที่ราคา break & hold ใต้ Initial Support
• - 📉 Short ที่ Initial Support (33823.23-33859.87) ที่โดน break กลายเป็น Resistance Zone target คือ Support Zone อันต่อไป
• สำหรับวันนี้ US30 one time framing up on Daily จบแล้ว ราคากลับเข้าสู่ balance phase เพราะฉะนั้น short-term bias = neutral
• โดยเบื้องต้น คาดการณ์ว่าตลาดน่าจะติดอยู่ใน 5 day balance และตอนนี้ราคากำลังอยู่ใกล้กับ balance low เพราะฉะนั้น ถ้าราคาไม่สามารถ break ลงไปใต้ Initial Support 33507-33529 ได้ ที่นั่นจะเป็น good trade location สำหรับ buyers
• แต่ถ้าราคาหลุดลงมาใต้ Initial Support เราอาจจะเห็น sellers กลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง เนื่องจาก Weekly ยังคงเป็น one time framing up อยู่
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น