จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 20 ก.ค. 22: Euro Bullishใน short-term, Bitcoin พยายามที่จะ breakout ออกจาก 34 day balance

Bitcoin พยายามที่จะ breakout ออกจาก 34 day balance ซึ่งเราต้องจับตาดูเป็นพิเศษ ถ้า breakout จริงเราต้องเห็นพฤติกรรมแบบเดียวกันกับ Euro คือต้อง hold breakout area ไว้ให้ได้ ถ้าทำได้ Bitcoin จะ bullish ใน short-term แต่สิ่งนึงที่เราควรคำนึงถึงนั่นคือ การ breakout ใน market context ที่เป็น bearish (OTFD on Monthly) มีสิ่งที่จะ fail

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 637.84 จุด ตามหุ้นสหรัฐ-ยุโรป: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งในเช้าวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นยุโรป หลังมีรายงานว่ารัสเซียจะกลับมาส่งออกก๊าซอีกครั้ง ทำให้นักลงทุนคลายวิตกปัญหาวิกฤตพลังงานในยุโรป สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,599.52 จุด พุ่งขึ้น 637.84 จุด หรือ +2.37%

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามดาวโจนส์ รับบริษัทจดทะเบียนเผยผลประกอบการสดใส: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดแดนบวก ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นกว่า 700 จุดในวันอังคาร (19 ก.ค.) ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,295.95 จุด เพิ่มขึ้น 334.27 จุด หรือ +1.24%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20968.42 จุด เพิ่มขึ้น 307.36 จุด หรือ +1.49% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,291.55 จุด เพิ่มขึ้น 12.12 จุด หรือ +0.37%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ยูโรแข็งค่า รับคาดการณ์ ECB ขึ้นดบ.ครั้งแรกในรอบ 11 ปี: ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันอังคาร (19 ก.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมวันพฤหัสบดีนี้ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.64% แตะที่ระดับ 107.3360

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 73.04 จุด กลุ่มการเงิน-สินค้าอุปโภคบริโภคหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันอังคาร (19 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มธนาคาร และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งได้ช่วยบดบังความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มที่ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากในเดือนหน้า หลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาด ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,296.28 จุด เพิ่มขึ้น 73.04 จุด หรือ +1.01%

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก คลายวิตกวิกฤตพลังงาน: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคาร (19 ก.ค.) แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 5 สัปดาห์ หลังมีรายงานว่าท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม 1 จากรัสเซียไปยังยุโรปจะเปิดดำเนินการอีกครั้งตามกำหนดนั้น ได้ช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรป ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 423.41 จุด เพิ่มขึ้น 5.78 จุด หรือ +1.38% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,201.22 จุด เพิ่มขึ้น 109.31 จุด หรือ +1.79%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,308.41 จุด เพิ่มขึ้น 348.60 จุด หรือ +2.69% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,296.28 จุด เพิ่มขึ้น 73.04 จุด หรือ +1.01%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 754.44 จุด ขานรับผลประกอบการสดใส: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 700 จุดในวันอังคาร (19 ก.ค.) ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทฮัลลิเบอร์ตัน ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของสหรัฐ

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,827.05 จุด พุ่งขึ้น 754.44 จุด หรือ +2.43%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,936.69 จุด เพิ่มขึ้น 105.84 จุด หรือ +2.76% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,713.15 จุด เพิ่มขึ้น 353.10 จุด หรือ +3.11%

🇨🇳 จีนขู่ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด หากปธ.สภาผู้แทนฯสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวัน: รัฐบาลจีนออกโรงเตือนสหรัฐว่า จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด หากนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวัน หลังจากที่ไฟแนนเชียล ไทมส์รายงานว่า นางเพโลซีจะเดินทางเยือนไต้หวันในเดือนส.ค.นี้ รายงานของไฟแนนเชียล ไทมส์ซึ่งอ้างแหล่งข่าววงในระบุว่า นางเพโลซีและคณะผู้แทนสหรัฐจะเดินทางเยือนอินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย รวมถึงสิงคโปร์ และจะเดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ของหน่วยบัญชาการอินโด-แปซิฟิกของสหรัฐที่เกาะฮาวาย

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวกเล็กน้อย บอนด์ยีลด์พุ่งสกัดแรงซื้อ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวันอังคาร (19 ก.ค.) เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาด

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 50 เซนต์ หรือ 0.03% ปิดที่ 1,710.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 12.7 เซนต์ หรือ 0.67% ปิดที่ 18.713 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 2.9 ดอลลาร์ หรือ 0.34% ปิดที่ 858.9 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 5.10 ดอลลาร์ หรือ 0.3% ปิดที่ 1,854.20 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก $1.62 รับคาดการณ์อุปทานน้ำมันตึงตัว: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (19 ก.ค.) โดยตลาดได้ปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะเผชิญภาวะตึงตัว ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 1.62 ดอลลาร์ หรือ 1.6 % ปิดที่ 104.22 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 1.08 ดอลลาร์ หรือ 1% ปิดที่ 107.35 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.

Economic Calendar:

• 🇩🇪 ดัชนีราคาผู้ผลิตเยอรมัน  (German PPI m/m) (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 1.6%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 1.6% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบปีต่อปี (CPI y/y) (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 9.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 9.1%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้น (Consumer Confidence) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -25, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -24(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 5.37M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 5.41M(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold เมื่อวานทองคำเทรดอยู่ใน range ที่แคบมาก ซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่ ทองคำ ยังติดอยู่ใต้ balance breakdown area เพราะฉะนั้น Daily ยังคงเป็น OTFD อยู่ ซึ่ง sellers ยังคง control market อยู่
• แต่ถ้าในวันนี้หรือไม่กี่วันที่จะถึงนี้ทองคำสามารถ break & hold เหนือ Initial Resistance 1721.33-1723.99 ได้ เราน่าจะเห็น buyers กลับเข้ามา active มากยิ่งขึ้น
• ในทางตรงกันข้าม หากราคา break & hold ใต้ Initial Support 1697.64-1700.63 เราก็น่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active มากขึ้นเช่นเดียวกัน

Forex:

• EUR/USD เมื่อวาน buyers กลับเข้ามา active ที่ 4 balance breakout area พอดี เพราะฉะนั้น balance breakout pattern ของเราค่อนข้างสมบูรณ์ และ Daily ยังเป็นคงเป็น OTFU อยู่ แต่เนื่องจาก Weekly ยัง Balance อยู่เพราะฉะนั้น เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ buyers หมดแรง (exhausted) เราก็น่าจะเริ่มเห็น sellers กลับเข้ามา active ได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่16 day balance breakdown area 03420-03488 และ 03588-03672
• ตราบใดที่ ราคายังไม่ถึงเป้าหมายหลัก (16 day balance breakdown area) trend following setup ถือว่ายังใช้การได้ดีอยู่ แต่ยิ่งราคาขึ้นไปใกล้เป้าหมายมากเท่าไหร่ คนที่ไม่ได้เข้าเทรด long side มาตั้งแต่แรกก็ไม่ควรที่จะไล่ตามเทรดนี้แล้วนะครับ เพราะ Weekly เรายังอยู่ใน balance phase ยังไม่รวมกับความจริงที่ว่า Monthly ยังคงเป็น OTFD อยู่

• GBP/USD ถ้าไม่สังเกตุให้ดีจะไม่รู้ว่า OTFD on Weekly จบแล้วนะครับ เมื่อราคานั้นทะลุ 1.20365 แต่อาจจะแปลกนิดนึงตรงที่ทำไม Daily ยังเป็น balance อยู่ นั่นเป็นเพราะว่าเราเป็น short-term traders เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับพฤติกรรมใน short-term time frame การที่ GBP ยังไม่สามารถ breakout ออกจาก balance area ได้ ซึ่งตอนนี้ balance มาแล้ว 9 วัน ก็หมายความว่า sellers ยังมีโอกาสจะกลับเข้ามา active ได้อยู่
• เพราะฉะนั้นตอนนี้ GBP กำลังเทรดอยู่ที่จุดเปลี่ยนสำคัญ (short-term inflection point) ปฏิกริยาที่ balance high area จะช่วย set bias ให้เราใน short-term ถ้า break ไม่ได้ หรือ พยายาม break แต่ fail จะทำให้ market context เปลี่ยนเป็น bearish ใน short-term แต่ถ้า breakout ได้แล้ว hold อยู่เหนือ breakout area จะทำให้ market context เป็นไปเป็น bullish ใน short-term
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

• BTC/USD ขณะนี้ Bitcoin กำลังเทรดอยู่ที่จุดเปลี่ยนที่สำคัญใน short-term
• จะเห็นว่า Bitcoin พยายามที่จะ breakout ออกจาก 34 day balance จะ break ได้สำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถ hold อยู่เหนือโซน 22899-23160 ได้หรือไม่ ถ้า hold เอาไว้เราน่าจะเห็น buyers เริ่มกลับเข้ามา active เพิ่มมากขึ้น
• ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคากลับมา hold อยู่ใต้ 22899-23160 นั่นจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับ buyers เพราะมันอาจจะกลายเป็น fail breakout pattern ได้
• Note: การ breakout ใน market context ที่เป็น bearish มีโอกาสที่จะ fail

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น