จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 30 ส.ค. 22: Euro: buyers active ที่ 5 day balance low ทองคำ: failed breakdown?

GBP หลังจาก breakdown ลงมาใต้ 6 day balance ขณะนี้ยังคง hold อยู่ใต้ breakdown area คงต้องดูวันนี้อีกครั้งว่าหลังจาก bank ของอังกฤษกลับมาเปิดตามปกติ ราคาจะกลับเข้ามาอยู่ใน balance ได้หรือไม่ Dow Jones (US30) pull-back นิดหน่อยหลังจาก over extended to the down-side

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 283.56 จุด นักลงทุนช้อนซื้อหุ้นหนุนตลาด: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวขึ้นในวันนี้เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นราคาถูก โดยตลาดร่วงลงเมื่อวานนี้หลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 28,162.52 จุด เพิ่มขึ้น 283.56 จุด หรือ +1.02%

หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้านี้นำโดยกลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและถ่านหิน และกลุ่มเครื่องจักร

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ จากแรงซื้อคืนหลังร่วงหนักวานนี้: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นที่ปรับตัวลงอย่างหนักในวันแรกของสัปดาห์ โดยได้รับแรงกดดันจากการแสดงความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ส่งสัญญาณว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28,086.72 จุด เพิ่มขึ้น 207.76 จุด หรือ +0.75%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,062.73 จุด เพิ่มขึ้น 39.51 จุด หรือ +0.20% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,240.18 จุด ลดลง 0.55 จุด หรือ -0.02%

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ โดยดัชนี S&P500 ลบ 0.67% แตะที่ 4,030.61 และดัชนี Nasdaq ร่วง 1.02% แตะที่ 12,017.67

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่าต่อเนื่อง รับคาดการณ์เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (29 ส.ค.) หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้คำมั่นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนส.ค.

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.03% แตะที่ระดับ 108.8350 หลังจากที่พุ่งขึ้นแตะระดับ 109.48 ในระหว่างวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2545

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบต่ำสุดในรอบ 1 เดือน หุ้นเทคโนฯร่วงกดดันตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันจันทร์ (29 ส.ค.) โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำตลาดปรับตัวลง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้นจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลายรายที่ตอกย้ำความวิตกเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเงินเฟ้อ ขณะที่มีความเสี่ยงมากขึ้นที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 422.65 จุด ลดลง 3.44 จุด หรือ -0.81%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,222.28 จุด ลดลง 51.98 จุด หรือ -0.83% และดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,892.99 จุด ลดลง 78.48 จุด หรือ -0.61%

ส่วนตลาดหุ้นลอนดอนปิดทำการในวันจันทร์ (29 ส.ค.) เนื่องในวันหยุดธนาคาร

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 184.41 จุด กังวลดอกเบี้ยขาขึ้นฉุดศก.ชะลอตัว: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (29 ส.ค.) โดยดาวโจนส์ปรับตัวลงต่อเนื่องจากวันศุกร์ หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงความมุ่งมั่นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แม้อาจจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงก็ตาม

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,098.99 จุด ลดลง 184.41 จุด หรือ -0.57%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,030.61 จุด ลดลง 27.05 จุด หรือ -0.67% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,017.67 จุด ลดลง 124.04 จุด หรือ -1.02%

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดขยับลง 10 เซนต์ บอนด์ยีลด์พุ่งกดดันตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดขยับลงเล็กน้อยในวันจันทร์ (29 ส.ค.) เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาด

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 10 เซนต์ หรือ 0.01% ปิดที่ 1,749.70 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 15.5 เซนต์ หรือ 0.82% ปิดที่ 18.67 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 1 ดอลลาร์ หรือ 0.12% ปิดที่ 854.3 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 2.40 ดอลลาร์ หรือ 0.1% ปิดที่ 2,130.30 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $3.95 รับคาดการณ์โอเปกพลัสลดกำลังการผลิต: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 4% วันจันทร์ (29 ส.ค.) ขานรับการคาดการณ์ที่ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส อาจจะปรับลดกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมันในตลาด

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. พุ่งขึ้น 3.95 ดอลลาร์ หรือ 4.2% ปิดที่ 97.01 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. พุ่งขึ้น 4.10 ดอลลาร์ หรือ 4.1% ปิดที่ 105.09 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇩🇪 รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเยอรมัน  (German Prelim CPI m/m) (เวลา Invalid dateGMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.9%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board (CB Consumer Confidence) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 97.6, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 95.7(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS Job Openings) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 10.37M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 10.70M(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 FOMC Member Williams Speaks (เวลา 22:00GMT+7). FOMC Member Williams Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup ของเมื่อวานคือการ short จนกว่าจะเห็นโอกาสที่ทองคำจะมี fail breakdown pattern จึงกลับไปเทรด long-side
• - 📉 Short ที่ Midpoint โดย Stop out
• - 📈 Long เมื่อเห็นโอกาสที่จะเป็น fail breakdown pattern โดยราคาไม่สามารถกลับลงไป hold อยู่ใต้ Initial Resistance ได้ เป้าหมายคือ Resistance Zone ด้านบน
• สำหรับวันนี้ เราจะจับตาดูบริเวณ Pre-Market Support 1731.18-1733.93 ลงไปจนถึง Support Zone 1718.17-1720.40 ว่าถ้าตลาดกลับลงมาที่บริเวณนี้ buyers จะมีปฏิกริยาอย่างไร ถ้าหากว่าเรากำลังเทรดอยู่ใน failed breakdown pattern ราคาไม่ควรลงมาใต้ Initial Support 1724.48-1726.80 buyers ควรกลับเข้ามา active บริเวณนี้หรือสูงกว่านี้ก็ได้ จากนั้น target ของ filed breakdown pattern คือ Resistance Zone ด้านบน ๆ และ target หลักคือ 7 day balance high
• แต่ถ้าราคากลับลงมาใต้ Initial Support นั่นหมายความว่า buyers ที่ buy เมื่อเป็น weak buyers เป็นสัญญาณที่จำเป็นต้องระวังสำหรับการเทรด long-side
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Trade setup ในวันจันทร์ค่อนข้างตรงไปตรงมา เนื่องจากตลาดติดอยู่ balance เราสามารถเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่งที่ good trade location
• - 📈 Long ที่ 5 day balance low เป้าหมาย 5 day balance high
• - 📉 Short ที่ 5 day balance high เป้าหมาย Initial Resistance ที่โดน break กลายเป็น Support
• สำหรับวันนี้ Euro ยังคงเทรดอยู่ใน 6 day balance เพราะฉะนั้น good trade location ยังคงเป็นที่ balance high/low อยู่ โดยสิ่งที่ควรสังเกตุคือ ในตลาดที่มีภาพรวมเป็น down trend จะมีโอกาสสูงมากขึ้นที่การ breakout จะ fail
• ระหว่างที่ตลาดติดอยู่ใน balance ตรงกลางระหว่าง balance คือพื้นที่เสี่ยง
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Trade setup เมื่อวาน การ short คือทางเลือกที่เหมาะสม เพียงแต่จำเป็นต้องอดทน ให้ตลาด pull-back  ขึ้นด้านบน ตามที่บอกไว้เมื่อวานว่าถ้าตลาดไม่ pull-back ก็จำทำให้ reward to risk ไม่ดี
• - 📉 Short ที่ ระหว่าง Initial Resistance ถึง Resistance Zone 1.17442-1.17592 เป้าหมาย VWAP
• สำหรับวันนี้ อย่างไรก็แล้วแต่ GBP ยังคงติดอยู่ใต้ 6 day balance breakdown area และ Daily ยังคงเป็น One time framing down อยู่ และตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Initial Resistance 1.17439.1.17592 sellers are full control market
• ตราบใดที่ OTFD on Daily ยังไม่จบ short-setup คือ trade-setup ที่เหมาะสม และควรระมัดระวังอย่างสูงสำหรับการเทรด long-side
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

• US30 Trade setup ของเมื่อวานที่เหมาะสมนั้นไม่มีครับ นั่นก็เป็นเพราะว่า ตลาด over extened สู่ down-side เราอยากเห็นราคา pull-back ลึกกว่านี้สักหน่อย เพื่อ reward to risk ratio ที่ดี
• สำหรับวันนี้ market context ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่เนื่องจากการที่ตลาดได้พัก 1 วันเมื่อวานนี้ (balancing อยู่ในกรอบแคบ) วันนี้เราอาจจะเห็นตลาด move เป็น directional อีกรอบก็ได้
• ซึ่งถ้าราคา break ขึ้นไปเหนือ Pre-Market Resistance 32275-32326 ได้ เราจะเริ่มเข้าสู่ good trade location (เพราะเราต้องการให้ตลาด pull-back ลึกสักหน่อย) โดย sellers น่าจะเริ่มกลับเข้ามา active ที่ Resistance Zone ด้านบน ๆ
• แต่ถ้าราคาไม่ pull-back โดยเฉพาะอย่างยิ่ง breakdown ลงไปใต้ Initial Support 31945-31983 เราก็น่าจะเป็น sellers กลับเข้ามา active เพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องระวังเพราะตลาดจะยิ่ง over extend มากขึ้นไปอีก

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น