GBP จบ failed breakdown ด้วยการที่ราคาขึ้นไปถึง 7-day balance high แต่ก่อนที่จะ break last week high sellers ก็กลับเข้ามา defense และยังทำให้ Weekly ยังคงเป็น OTFD อยู่ ในขณะที่ทองคำ พยายามที่จะกลับเข้าไปใน balance แต่ก็อย่างที่บอกไว้ว่า ถ้า break Initial Resistance ต้อง hold ถ้า hold ไว้ไม่ได้ OTFD on Daily ก็จะยังไม่จบ

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 188.90 จุด คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยไม่แรง: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าบวกในวันนี้ หลังจากนักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากถึง 1% ในการประชุมเดือนนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,977.37 จุด เพิ่มขึ้น 188.90 จุด หรือ +0.71% หุ้นบวกนำตลาดในช่วงเช้านี้ได้แก่กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มขนส่งทางทะเล และกลุ่มโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วง วิตกข่าวแอปเปิลชะลอจ้างงาน-ศก.ถดถอย: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้านี้ร่วงลง โดยถูกกดดันจากการดิ่งลงของหุ้นแอปเปิล หลังมีรายงานว่าบริษัทวางแผนที่จะชะลอการจ้างงานและการใช้จ่ายในปีหน้า ซึ่งตอกย้ำความกังวลของนักลงทุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อ ที่อาจนำไปสู่ภาวะเศรฐกิจถดถอย ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,003.83 จุด เพิ่มขึ้น 215.36 จุด หรือ +0.80%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,719.20 จุด ลดลง 126.98 จุด หรือ -0.61% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,278.72 จุด ขยับขึ้น 0.62 จุด หรือ +0.02%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์อ่อนค่า หลังตลาดคาดเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแรง 1%: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (18 ก.ค.) หลังจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากถึง 1% ในการประชุมเดือนนี้ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.64% แตะที่ระดับ 107.3360

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 64.23 จุด หุ้นน้ำมัน-เหมืองแร่หนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันจันทร์ (18 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้น และแนวโน้มตลาดทั่วโลกที่สดใสขึ้น ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,223.24 จุด เพิ่มขึ้น 64.23 จุด หรือ +0.90% หุ้นเชลล์และหุ้นบีพีหนุนตลาดขึ้นมากที่สุด โดยพุ่งขึ้นมากกว่า 2% หลังจากราคาน้ำมันดิบทะยานขึ้นจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และความวิตกเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันที่ตึงตัวจากรัสเซีย

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก คลายวิตกเฟดขึ้นดบ.แรง-หวังจีนกระตุ้นศก.: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ (18 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงถึง 1% ในการประชุมในเดือนนี้ และตลาดยังได้แรงหนุนจากความหวังที่จีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ แต่ตลาดลดช่วงบวกลงจากระดับสูงสุดของวัน หลังจากรายงานระบุว่า บริษัทก๊าซพรอมได้ประกาศภาวะสุดวิสัยในการจัดส่งก๊าซบางส่วนให้กับยุโรป ซึ่งทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรป ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 417.63 จุด เพิ่มขึ้น 3.85 จุด หรือ +0.93%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 215.65 จุด หลังหุ้นแอปเปิลดิ่ง: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 200 จุดในวันจันทร์ (18 ก.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการดิ่งลงของหุ้นแอปเปิล หลังมีรายงานว่าบริษัทวางแผนที่จะชะลอการจ้างงานและการใช้จ่ายในปีหน้า ซึ่งข่าวดังกล่าวได้บดบังปัจจัยบวกจากรายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทโกลด์แมน แซคส์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,072.61 จุด ลดลง 215.65 จุด หรือ -0.69%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,830.85 จุด ลดลง 32.31 จุด หรือ -0.84% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,360.05 จุด ลดลง 92.37 จุด หรือ -0.81%

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $6.6 รับคาดการณ์เฟดไม่ขึ้นดบ.แรง 1%: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (18 ก.ค.) เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยหนุนตลาด นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงบวกจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงถึง 1% ในการประชุมเดือนนี้

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 6.6 ดอลลาร์ หรือ 0.39% ปิดที่ 1,710.2 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 24.6 เซนต์ หรือ 1.32% ปิดที่ 18.84 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. พุ่งขึ้น 25.1 ดอลลาร์ หรือ 3.02% ปิดที่ 856 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 19.70 ดอลลาร์ หรือ 1.1% ปิดที่ 1,849.10 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $5.01 ทะลุระดับ $102 ดอลล์อ่อนหนุนแรงซื้อ: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ 102 ดอลลาร์ในวันจันทร์ (18 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงถึง 1% ในการประชุมเดือนนี้

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. พุ่งขึ้น 5.01 ดอลลาร์ หรือ 5.1% ปิดที่ 102.60 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. พุ่งขึ้น 5.11 ดอลลาร์ หรือ 5.1% ปิดที่ 106.27 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 อัตราว่างงาน (Unemployment Rate) (เวลา 15:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 3.8%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 3.8%(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
  • 🇪🇺 ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบปีต่อปี (Final CPI y/y) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 8.6%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 8.6%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน) 

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

  • Gold แม้ว่า buyers จะสามารถเอาราคาทะลุ 1722.57 ได้ แต่ hold เหนือราคานี้ไม่ได้เพราะฉะนั้น OTFD on Daily จะยังไม่เปลี่ยน และด้วยความที่ hold ไว้ไม่ได้ เราจึงได้เห็น sellers กลับเข้ามา active เพราะที่นั่นคือ 5 day balance breakdown area
  • Daily ยังคงเป็น OTFD อยู่ตราบใดที่ราคายังติดอยู่ใต้ Initial Resistance 1721.33-1723.99 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทองคำ hold อยู่ใต้ Pre-Market Resistance 1711.53-1713.45 จะยิ่งเป็สัญญาณ weakness ใน intraday time-frame และจะมีโอกาสสูงขึ้นที่จะ break ลงไปทำ new low
  • ในทางตรงกันข้าม ถ้าทองคำ break & hold เหนือ Initial Resistance ได้จะเป็นสัญญาณ bullish ใน short-term time frame และเป้าหมายในลำดับต่อไปจะเป็น last week high 1745.42

Forex:

  • EUR/USD เมื่อ Euro breakout ออกจาก 4 day balance ก็หมายความว่า Daily เปลี่ยนจาก Balance ไปเป็น One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) ความถึงเมื่อ Euro ทะลุ 1.01834 ก็เท่ากับ OTFD on Weekly "จบ" Weekly เป็นกลับมาเป็น Balance phase
  • ตราบใดก็ตามที่ Euro ยัง hold อยู่เหนือ Initial Support 01071-01215 balance breakout ยังคง effect อยู่และมีโอกาสที่เราจะเป็น buyers กลับเข้ามา active แล้วเอาราคาขึ้นไป break yesterday's high ได้ แต่ต้องไม่ลืมว่า Weekly เป็น balance เพราะฉะนั้นยิ่งราคาขึ้นไปสูงเท่าไหร่ ก็มีโอกาสสูงขึ้นที่เราจะเป็น sellers กลับเข้ามา active

  • GBP/USD Failed breakdown pattern จบลงอย่างสมบูรณ์เมื่อราคาขึ้นไปถึง balance high เป็นไปตามทฤษฎีเป๊ะอีกครั้งนึง
  • เนื่องจาก Daily ยังคงเป็น balance อยู่ และ failed breakdown pattern ก็จบลงแล้ว จากนี้ไป GBP น่าจะ balance อยู่ในกรอบนี้ต่อไปอีกสักระยะ นั่นหมายความว่าตรงกลางของ balance คือพื้นที่เสี่ยงที่จะเข้าเทรด เพราะ Good trade location คือ balance high/low
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

  • BTC/USD อย่างที่ได้บอกเอาไว้เมื่อวานว่า ถ้าราคา hold อยู่เหนือ HVN และ Support Zone 20224-20600 มีโอกาสสูงที่ Bitcoin จะขึ้นไปถึง balance high แต่การที่จะ breakout ออกจาก balancing area นั้นไม่ง่าย โดยเฉพาะ first test เราจึงได้เห็น sellers กลับเข้ามา active อีกครั้ง ต้องไม่ลืมว่า Monthly ยังเป็น OTFD อยู่
  • ตราบใดที่ Bitcoin ยัง breakout ขึ้นไปเหนือ 22937-23299 ได้ มีโอกาสสูงที่ Bitcoin จะค่อยกลับลงไปสู่ด้านล่าง โดยเป้าหมายแรกที่น่าจะไปถึงคือ HVN และ Support Zone 20224-20600
  • <--Balance Rules Apply!-->
  • กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
  • Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
  • Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
  • - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

 

Direction Bias & Key Reference Areas

 

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น