จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 18 ก.ค. 22: Euro จบ Failed breakdown pattern ในขณะที่ GBP กำลังเทรดอยู่ใน Failed breakdown pattern

ในขณะที่ ทองคำ แม้จะไม่ได้ expand range ลงไปต่อ แต่อย่างไรก็ตาม ยังติดอยู่ใต้ 5 day balance breakdown area เท่ากับยัง full control ต่อไป

Today’s news

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามดาวโจนส์ รับข้อมูลศก.สหรัฐสดใส: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดแดนบวก ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นกว่า 600 จุดในวันศุกร์ (15 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และนักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากเกินคาด ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 20,479.58 จุด เพิ่มขึ้น 181.86 จุด หรือ +0.9% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 20,479.58 จุด เพิ่มขึ้น 181.86 จุด หรือ +0.9% ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ (18 ก.ค.) เนื่องในวันแห่งทะเล (Marine Day)

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก(ปิดตลาดวันศุกร์): ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 658.09 จุด รับผลประกอบการ-ข้อมูลศก.แกร่ง: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 600 จุดในวันศุกร์ (15 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน, ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และนักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากเกินคาด ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,288.26 จุด พุ่งขึ้น 658.09 จุด หรือ +2.15%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 863.16 จุด พุ่งขึ้น 72.78 จุด หรือ +1.92% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,452.42 จุด พุ่งขึ้น 201.24 จุด หรือ +1.79% แต่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์ยังคงติดลบ 0.2%, ดัชนี S&P500 ลดลง 0.9% และดัชนี Nasdaq ลดลง 1.6% หุ้นทั้ง 11 กลุ่มของดัชนี S&P500 ปิดในแดนบวก โดยกลุ่มการเงินพุ่งขึ้นมากที่สุด 3.5%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน(ปิดตลาดวันศุกร์): ฟุตซี่ปิดบวก 119.20 จุด หุ้นพลังงาน-หุ้นปลอดภัยหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันศุกร์ (15 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มปลอดภัย แต่ตลาดยังคงปิดลดลงในรอบสัปดาห์นี้ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,159.01 จุด เพิ่มขึ้น 119.20 จุด หรือ +1.69% ตลาดหุ้นลอนดอนได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเชลล์, หุ้นแอสตนร้าเซนเนก้า และหุ้นบริติช อเมริกัน โทแบคโค

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป(ปิดตลาดวันศุกร์): หุ้นยุโรปปิดบวก นลท.จับตาการเมืองอิตาลี-ประชุม ECB สัปดาห์หน้า: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ (15 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มรถยนต์และกลุ่มค้าปลีก หลังจากตลาดร่วงลง 2 วันติดต่อกันท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ, วิกฤตการเมืองในอิตาลี และภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 413.78 จุด เพิ่มขึ้น 7.28 จุด หรือ +1.79% แต่ปรับตัวลง 0.8% ในรอบสัปดาห์นี้ ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,036.00 จุด เพิ่มขึ้น 120.59 จุด หรือ +2.04%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,864.72 จุด เพิ่มขึ้น 345.06 จุด หรือ +2.76% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,159.01 จุด เพิ่มขึ้น 119.20 จุด หรือ +1.69%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก(หลังปิดตลาดวันศุกร์): ดอลลาร์อ่อนค่าจากแรงขายทำกำไร: สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (15 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนขายดอลลาร์เพื่อทำกำไร หลังจากดอลลาร์ทะยานขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.44% แตะที่ระดับ 108.0630

🇺🇸 รมว.คลังสหรัฐเตรียมพบปธน.เกาหลีใต้ เพื่อหารือเรื่องเศรษฐกิจ: กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่า นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐเตรียมเข้าพบประธานาธิบดียุน ซอกยอล ผู้นำเกาหลีใต้ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่น ๆ อย่างเป็นทางการ ณ กรุงโซล วันพรุ่งนี้ (19 ก.ค.) ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจเยือนภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกเป็นครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีคลังสหรัฐ ทั้งนี้ ในการประชุมที่กรุงโซลในครั้งนี้ นางเยลเลนจะผลักดันการกำหนดราคาน้ำมันของรัสเซีย และหารือเกี่ยวกับความพยายามในการแก้ไขปัญหาคอขวดของห่วงโซ่อุปทานด้วยวิธี "การเกื้อกูลกัน" หรือส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้ากับพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ เช่น เกาหลีใต้

⛽️ น้ำมัน WTI ร่วงหลุดระดับ $97 กังวลจีนหวนล็อกดาวน์หลังติดเชื้อโควิดพุ่ง: ราคาน้ำมัน WTI ร่วงหลุดจากระดับ 97 ดอลลาร์/บาร์เรลเช้านี้ เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าจีนอาจจะกลับมาล็อกดาวน์เมืองสำคัญอีกครั้ง หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ เวลา 08.10 น.ตามเวลาไทย สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 1.45 ดอลลาร์ หรือ -1.49% แตะที่ 96.14 ดอลลาร์/บาร์เรล หน่วยงานด้านสาธารณสุขของจีนรายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าจีนอาจจะกลับมาล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้และเมืองอื่น ๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมัน

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก(หลังปิดตลาดวันศุกร์): ทองปิดลบ 2.2 ดอลลาร์ ตลาดหุ้น-ข้อมูลศก.แกร่งกดดันราคา: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ (15 ก.ค.) โดยถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นนิวยอร์ก และการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งลดความน่าสนใจของสัญญาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 2.2 ดอลลาร์ หรือ 0.13% ปิดที่ 1,703.6 ดอลลาร์/ออนซ์ และลดลง 2.2% ในรอบสัปดาห์นี้ โดยเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 36.9 เซนต์ หรือ 2.02% ปิดที่ 18.594 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 13.6 ดอลลาร์ หรือ 1.66% ปิดที่ 830.9 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 68.70 ดอลลาร์ หรือ 3.5% ปิดที่ 1,829.40 ดอลลาร์/ออนซ์

Economic Calendar:

• 🇺🇸 NAHB Housing Market Index (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 66 , ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 67 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ทองคำ ยังคงติดอยู่ใต้ 5 day balance breakdown area นั่นเท่ากับว่าเรายังมี Daily เป็น One time framing down on daily (LH/LL Cycle ใน Daily) อยู่
• ใน 2-3 นี้ area ที่สำคัญคือ Resistance Zone 1720.71-1723.27 หรือ balance breakdown area นั่นเอง ตราบใดที่ทองคำยัง hold อยู่ใต้ area นี้ Daily ก็ยังคงเป็น OTFD อยู่ และ short-term bias อย่างน้อยที่สุดก็ยังจะเป็น Neutral-Bearish อยู่
• แต่ถ้าหากทองคำสามารถ break & hold เหนือ 1720.71-1723.27 จะทำให้ Daily กลับมาเป็น balance phase และ short-term bias ก็ยังกลับมาเป็น Neutral หรือ Neutral-Bullish

Forex:

• EUR/USD ตามที่คาดการณ์ไว้เมื่อวันศุกร์ว่าเราน่าจะมี failed breakdown pattern (bullish pattern) ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริง เราน่าจะเห็น Euro กลับขึ้นไปเทส balance high ได้ ซึ่ง ณ ขณะที่เราเห็นแล้วว่า Euro กลับขึ้นไปที่ balance high พอดี จากนั้น sellers เริ่มกลับเข้ามา activec แล้ว
• เนื่องจาก failed breakdown pattern จบลงแล้วอย่างสมบูรณ์และตลาดก็ยังคงติดอยู่ใน balance ซึ่ง balance มาแล้ว 4 วัน Daily ยังคง balance อยู่ แต่ถ้า Euro สามารถ break & hold เหนือ Initial Resistance 01071-01215 ได้ จะทำให้ Daily กลายเป็น One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) และ Target ของ buyers ในสเต็ปต่อไปคือการ "จบ" OTFD ของ Weekly เป็นลำดับต่อไป
• ในทางตรงกันข้าม ถ้า Euro ติดอยู่ใต้ Initial Resistance ตลาดก็จะ balance ต่อไปเป็นวันที่ 5
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD GBP น่าจะยังเทรดอยู่ใน failed breakdown pattern เช่นกัน แต่อาจจะยังไม่จบ pattern เมื่อวันศุกร์ราคาขึ้นมาถึง targetk แรกของ pattern แล้วตามคาด โดยถ้า GBP สามารถ hold อยู่เหนือ Support Zone 18406-18484 ได้ target ในระยะสั้นอันดับต่อไปคือ Initial Resistance 19515-19668 และ target ต่อไปคือการ "จบ" Weekly OTFD
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

• BTC/USD อย่างที่เราคุยกันไว้เมื่อวันศุกร์ว่า ปฏิกริยาที่เกิดขึ้นบริเวณ HVN นั้นเป็นอย่างไร มันจะช่วยเซ็ต bias ให้เราได้ใน short-term
• จากที่เห็นตั้งแต่วันศุกร์ ถึงแม้ว่าราคาจะไม่ได้พุ่งขึ้นจาก HVN ต่อเราเห็นค่อนข้างเคลียร์ว่า Bitcoin นั้น hold อยู่เหนือ HVN ได้ช่างชัดเจน เพราะฉะนั้น
• ตราบใดที่ Bitcoin ยัง hold อยู่เหนือ HVN 20503 และ Support Zone 20224-20600 มีโอกาสที่ Bitcoin จะขึ้นไปถึง 3 day balance high เริ่มต้นตั้งแต่ Resistance Zone 22134-22490 และ 22937-23299 ซึ่งต้องไม่ลืมตาม balance rules ตราบใดที่ราคาไม่สามารถ break ออกจาก balance area ได้ ที่ขอบบนของ balance จะเป็น good trade location สำหรับ sellers
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น