จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 14 ก.ค. 22: Euro จบ One time framing down on Daily ตาม GBP และ ทองคำมาติดๆ

เมื่อหมดแรงลง ไม่ได้หมายความว่าจะกลายเป็น Up trend โดยทันที เพราะ Status ของตลาดไ่ม่ได้มีเพียงขาขึ้นกับขาลง แต่ตลาดยังมี balance phase หรือ side-way ด้วย เราจึงต้องดูภาพที่ใหญ่ขึ้นมาอ้างอิงหรือคอนเฟิร์มแนวโน้น ซึ่งบรรยากาศโดยรวมตอนนี้ยังคงอยู่ใน down trend อยู่ เพียงแต่ใน short-term ตลาดกำลังเข้าสู่ balance phase เท่านั้น

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 185.43 จุด หลังเยนร่วงต่ำสุดรอบ 24 ปี: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดยหุ้นกลุ่มส่งออกได้รับอานิสงส์จากเงินเยนที่อ่อนค่าลงแตะระดับ 138 เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงเช้านี้ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 24 ปี หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงเกินคาดของสหรัฐทำให้นักลงทุนคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่รุนแรงขึ้น สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,664.20 จุด เพิ่มขึ้น 185.43 จุด หรือ +0.70% หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นำโดยกลุ่มเกษตรและประมง, กลุ่มขนส่งทางทะเล ตลอดจนกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ กังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงลง เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่รุนแรงขึ้น หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,357.32 จุด ลดลง 121.45 จุด หรือ -0.46%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,818.27 จุด เพิ่มขึ้น 20.32 จุด หรือ +0.10% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,277.45 จุด ลดลง 6.84 จุด หรือ -0.20%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ปอนด์แข็งค่าเทียบดอลล์ ขานรับเศรษฐกิจอังกฤษฟื้นตัว: สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (13 ก.ค.) หลังจากนักลงทุนซึมซับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงกว่าคาดในเดือนมิ.ย. ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขานรับรายงานที่ว่า เศรษฐกิจของอังกฤษฟื้นตัวขึ้นในเดือนพ.ค. ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.09% แตะที่ระดับ 107.9710 ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0063 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0047 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.1903 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1898 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.6767 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.6766 ดอลลาร์สหรัฐ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 53.49 จุด วิตกเงินเฟ้อ-ภาวะเศรษฐกิจถดถอย: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบในวันพุธ (13 ก.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อพุ่งขึ้นเกินคาดซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก ขณะที่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ขยายตัวเกินคาดในอังกฤษนั้น ไม่สามารถคลายความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,156.37 จุด ลดลง 53.49 จุด หรือ -0.74% ข้อมูลเศรษฐกิจบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจของอังกฤษขยายตัวเกินคาดในเดือนพ.ค. ซึ่งอาจสนับสนุนให้ธนาคารกลางอังกฤษเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง-ยูโรร่วงต่ำกว่า 1 ดอลลาร์: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธ (13 ก.ค.) เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเกินคาดของสหรัฐทำให้มีการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรุนแรงขึ้น และยังสร้างแรงกดดันต่อธนาคารกลางยุโรป (ECB) ด้วย หลังจากยูโรร่วงลงสู่ระดับต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 412.81 จุด ลดลง 4.23 จุด หรือ -1.01% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,000.24 จุด ลดลง 43.96 จุด หรือ -0.73%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,756.32 จุด ลดลง 149.16 จุด หรือ -1.16% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,156.37 จุด ลดลง 53.49 จุด หรือ -0.74%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดร่วง 208.54 จุด วิตกเฟดขึ้นดบ.แรงหลังเงินเฟ้อพุ่ง: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพุธ (13 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่รุนแรงขึ้น หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,772.79 จุด ลดลง 208.54 จุด หรือ -0.67%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,801.78 จุด ลดลง 17.02 จุด หรือ -0.45% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,247.58 จุด ลดลง 17.15 จุด หรือ -0.15% กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึ้น 9.1% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี นอกจากนี้ ตัวเลขดังกล่าวยังสูงกว่าระดับ 8.6% ในเดือนพ.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.8%

🇺🇸 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ง $10.7 รับแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย-ดอลล์อ่อนหนุนตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 10 ดอลลาร์ในวันพุธ (13 ก.ค.) เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยหนุนตลาด นอกจากนี้ นักลงทุนยังเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงกว่าคาดในเดือนมิ.ย. ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 10.7 ดอลลาร์ หรือ 0.62% ปิดที่ 1,735.5 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 23.6 เซนต์ หรือ 1.24% ปิดที่ 19.194 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 9.7 ดอลลาร์ หรือ 1.17% ปิดที่ 837.8 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 44.20 ดอลลาร์ หรือ 2.2% ปิดที่ 1,971.40 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก 46 เซนต์ นลท.ช้อนซื้อหลังราคาร่วงหนัก: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (13 ก.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงช้อนซื้อหลังจากราคาน้ำมันทรุดตัวลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี สัญญาน้ำมันดิบขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว รวมทั้งแรงกดดันจากความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 46 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 96.30 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 8 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 99.57 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇺🇸 ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือน (PPI m/m) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.8%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.8%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Core PPI m/m (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 0.5% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 235K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 235K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 FOMC Member Waller Speaks (เวลา 22:00GMT+7). FOMC Member Waller Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ใน short-term ทองคำเทรดอยู่ใน 5 day balance โดยมีภาพใหญ่ Weekly และ Monthly เป็น One time framing down
• เพราะฉะนั้นตราบใดที่ทองคำยังติดอยู่ใน balance นี้ short-term bias จะยังคงเป็น neutral เสมอ นั่นหมายความว่าพื้นที่ตรงกลาง balance จะเป็นพื้นที่เสี่ยงสำหรับการเข้าเทรด โดยจะมี good trade location อยู่ที่ balance high/low
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD หลังจากที่ก่อนหน้านี้ Euro เป็น One time framing down on Daily มา 6 วัน เมื่อวานนี้ OTFD จบ และตลาดกลับมาสู่ balance phase
• เพียงแต่ต้องไม่ลืมว่า Weekly, Monthly ยังคงเป็น OTFD อยู่ เท่ากับว่าเมื่อราคา pull back กลับขึ้นได้บน sellers จะก็กลับเข้ามา active ได้เสมอ ดังที่เราเห็นเมื่อวานนี้ก่อนตลาดจะปิดไม่นาน
• เพราะฉะนั้นใน short-term Euro เทรดอยู่ใน 2 day balance เท่ากับตลาดได้พักแล้ว ซึ่งก็อาจจะพร้อมที่ move เป็น directional move อีกครั้งถ้าราคา break ออกจาก balance
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD GBP ติดอยู่ใน 5 day balance ใน short-term แต่ก็ต้องไม่ลืมภาพใหญ่ที่ Weekly และ Monthly ยังคงเป็น One time framing down อยู่
• อย่างไรก็ตามใน short-term ถ้าราคาไม่สามารถ break ออกจาก balance area ได้ ที่ balance high/low จะเป็น good trade location ของ short-term traders
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

• BTC/USD หลังจากที่ Bitcoin break ลงไปใต้ Support Zone 20224-20600 จึงมีโอกาสสูงที่จะลงไปสู่ Support Zone ต่อไปคือ 18603-18910 ซึ่ง 2 วันที่ผ่านมาก็เป็นแบบนั้นอย่างที่เห็นใดชาร์ต
• เมื่อวานนี้ buyers กลับเข้ามา active ซึ่งถ้าเป็น stronger buyers เราจำเป็นต้องเห็น Bitcoin break ขึ้นไปเหนือโซน 20224-20600 ให้ได้ ถ้าทำไม่ได้เราอาจจะเห็น sellers กลับเข้ามา active อีกรอบ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น