จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 26 พ.ค. 22: Euro จบ OTFU ใน Daily time-frame แล้ว, ทองคำ Failed breakout?

ในขณะที่ทองคำ ตามที่ตั้งข้อสังเกตุเอาไว้ว่า ถ้าเป็น balance breakout จริง เราควรเห็นราคาพุ่งหลังจาก breakout และไม่ควรกลับลงมาใต้ 1847 วันนี้เราเห็นแล้วว่าการ breakout มีโอกาสสูงมากว่าจะ fail เพราะราคากลับมาอยู่ใต้ 1847 แล้วเป็นที่เรียบร้อย

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 7.91 จุด รับความหวังการท่องเที่ยวฟื้น: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกในเช้าวันนี้ โดยปรับตัวขึ้นตามดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดเพิ่มขึ้นเมื่อคืนวานนี้ (25 พ.ค.) และนักลงทุนมีความหวังว่าการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นจะฟื้นตัว อย่างไรก็ดี ดัชนีนิกเกอิปิดเช้าบวกเพียงเล็กน้อย เนื่องจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวลดลง สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,685.71 จุด เพิ่มขึ้น 7.91 จุด หรือ +0.03% หุ้นที่ปรับตัวขึ้นเช้านี้นำโดยกลุ่มขนส่งทางอากาศ, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มอุปกรณ์การขนส่ง

🇺🇸 ตลาดโลหะมีค่านิวยอร์ค:ทองร่วงลงขณะดอลล์แข็งค่า: ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลง 13.07 ดอลลาร์ สู่ 1,852.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวันพุธ หลังจากดิ่งลง 1.3% ในระหว่างวันจนแตะจุดต่ำสุดของวันที่ 1,842.49 ดอลลาร์ในช่วงแรก โดยราคาทองได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้ทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่น ๆ ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 102.05 ในช่วงท้ายวันพุธ โดยปรับขึ้นจาก 101.75 ในช่วงท้ายวันอังคาร หลังจากร่วงลงแตะจุดต่ำสุดรอบหนึ่งเดือนที่ 101.64 ในวันอังคาร ราคาสัญญาทองล่วงหน้าปิดตลาดดิ่งลงราว 1% สู่ 1,846.3 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทางด้านราคาโลหะเงินในตลาดสปอตปิดร่วงลง 0.122 ดอลลาร์ สู่ 21.969 ดอลลาร์/ออนซ์ ส่วนราคาพลาตินั่มในตลาดสปอตปิดปรับลง 10.61 ดอลลาร์ สู่ 943.65 ดอลลาร์/ออนซ์ และราคาพัลลาเดียมในตลาดสปอตปิดขยับลง 0.42 ดอลลาร์ สู่ 2,006.02 ดอลลาร์/ออนซ์

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ขานรับเฟดยันเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย-เชื่อมั่นศก.แกร่ง: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดภาคเช้าปรับตัวขึ้น ขานรับรายงานการประชุมเดือนพ.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่บ่งชี้ว่า กรรมการเฟดทุกคนเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้เฟดสามารถใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อได้โดยไม่ทำให้เศรษฐกิจถดถอย ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,685.02 จุด เพิ่มขึ้น 7.22 จุด หรือ +0.03%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,272.22 จุด เพิ่มขึ้น 100.95 จุด หรือ +0.50% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,111.48 จุด เพิ่มขึ้น 4.02 จุด หรือ +0.13%

🇺🇸 รายงานประชุมชี้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.50% เดือนมิ.ย.-ก.ค. เพื่อสกัดเงินเฟ้อ: ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมประจำวันที่ 3-4 พ.ค.เมื่อวานนี้ (25 พ.ค.) โดยระบุว่า กรรมการเฟดมีความพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ในการประชุมเดือนมิ.ย.และเดือนก.ค. เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากเงินเฟ้อ "เมื่อพิจารณาจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในขณะนี้ กรรมการเฟดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องเหมาะสมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ในการประชุมสองครั้งถัดไป คือในเดือนมิ.ย.และเดือนก.ค."  "คณะกรรมการเฟดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับนโยบายการเงินสู่ระดับที่ปกติ ส่วนกรณีที่ว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มเศรษฐกิจ และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ" เฟดระบุ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 38.40 จุด นลท.ช้อนซื้อหุ้น-ผลประกอบการแกร่งหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวขึ้นในวันพุธ (25 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกลับเข้าช้อนซื้อหุ้นหลังจากตลาดร่วงลงในวันอังคาร และหุ้นรายตัวได้แรงหนุนหลังเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,522.75 จุด เพิ่มขึ้น 38.40 จุด หรือ +0.51% หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์หนุนตลาดขึ้นมากที่สุด โดยหุ้นเกล็นคอร์ ปรับตัวขึ้น 0.3% หลังจากเปิดเผยว่าบริษัทจะต้องจ่ายเงินสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการติดสินบนและการปั่นตลาด

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก 56 เซนต์ รับสต็อกน้ำมันลด-คาดดีมานด์สหรัฐพุ่ง: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (25 พ.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 56 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 110.33 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 47 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 114.03 ดอลลาร์/บาร์เรล

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก กลุ่มแบงก์-สินค้าโภคภัณฑ์หนุนตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธ (25 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนจับตาแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินท่ามกลางความวิตกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 434.31 จุด เพิ่มขึ้น 2.73 จุด หรือ +0.63% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,298.64 จุด เพิ่มขึ้น 45.50 จุด หรือ +0.73%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 14,007.93 จุด เพิ่มขึ้น 88.18 จุด หรือ +0.63% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,522.75 จุด เพิ่มขึ้น 38.40 จุด หรือ +0.51%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดบวก 191.66 จุด รับเฟดเชื่อมั่นศก.ไม่ถดถอย: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (25 พ.ค.) หลังจากรายงานการประชุมเดือนพ.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บ่งชี้ว่า กรรมการเฟดทุกคนเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้เฟดสามารถใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อได้โดยไม่ทำให้เศรษฐกิจถดถอย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,120.28 จุด เพิ่มขึ้น 191.66 จุด หรือ +0.60%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,978.73 จุด เพิ่มขึ้น 37.25 จุด หรือ +0.95% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,434.74 จุด เพิ่มขึ้น 170.29 จุด หรือ +1.51%

Economic Calendar:

• 🇺🇸 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายไตรมาส  (Prelim GDP q/q) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -1.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -1.4% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 217K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 218K (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย  (Pending Home Sales m/m) (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -1.9%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -1.2% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold อย่างที่ตั้งข้อสงสัยเอาไว้เมื่อวานว่า พฤติกรรมการ breakout มันดูไม่ดีเลย เพราะฉะนั้นเราจะจับตาดูว่าราคาจะ hold อยู่เหนือโซน 1851-1858 หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ 1847 ซึ่งตอนนี้ล่าสุดราคากลับลงมาอยู่ใต้ราคา 1847 เรียบร้อยแล้ว นั่นหมายความว่าตอนนี้มีโอกาสสูงที่ ทองคำ จะกำลังเทรดอยู่ใน failed breakout pattern ซึ่งเป็น bearish pattern เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า Daily จะเป็น Balance แต่ bias เป็น Neutral-Bearish ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ 1851-1858 sellers control market
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD ตอนนี้ One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) จบลงแล้ว Euro กลับมาอยู่ใน balance phase ใน Daily time-frame เพราะฉะนั้น ทั้ง Daily และ Weekly เป็น Balance ทั้งคู่ bias ก็จะ =Neutral
• ซึ่งเวลาที่เรามี Neutral bias ขอบบน/ล่าง ของ balance คือ good trade location ตรงกลางระหว่าง balance เป็นพื้นที่เสี่ยง หน้าที่ของ buyers คือเอาราคา breakout ออกจาก balance ในขณะที่หน้าที่ของ sellers คือการเอาราคา breakdown ออกจาก balance เช่นกัน
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD เมื่อตลาดเข้าสู่ balance phase สิ่งที่เราจะเห็นตลอดเวลาคือ buyers active ที่ support และ sellers active ที่ resistance เพราะฉะนั้นอย่างที่เคยบอกไว้ตลอดเวลาว่า ตรงกลาง balancing range นั้นคือพื้นที่เสี่ยง
• ในวันนี้ GBP ก็ยังเทรดอยู่ balance และ ทั้ง Daily กับ Weekly ก็เป็น Balance ทั้งคู่ good trade location คือกุญแจสำคัญ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

• BTC/USD Bitcoin ยังติดอยู่ใน balance 16 วัน จำเป็นต้องรอต่อไป
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น