จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 22 ก.ค. 22: Euro จบ OTFU on Daily - ทองคำ จบ OTFD on Daily

ในขณะที่ทองคำ หลังจาก over extended ลงไปสู่ Initial Support ปรากฏว่าเราเจอ buying pressure อย่างเห็นได้ชัดกลับขึ้นมา ทำให้แต่เดิมที่ทองคำมี OTFD on Daily ตอนนี้ OTFD จบ ทองคำกลับเข้าสู่ balance phase แล้ว

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 67.33 จุด ตามทิศทางหุ้นสหรัฐ: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้านี้บวกขึ้นเล็กน้อย โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ แม้แรงขายทำกำไรก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์สกัดแรงบวกในตลาด

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 27,870.33 จุด เพิ่มขึ้น 67.33 จุด หรือ +0.24% หุ้นบวกนำตลาดในช่วงเช้านี้ได้แก่กลุ่มขนส่งทางทะเล และกลุ่มการเงิน ขณะที่หุ้นลบได้แก่กลุ่มก๊าซ และกลุ่มขนส่งทางอากาศ

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวน ผิดหวังผลประกอบการสแนปแชท-เงินเฟ้อญี่ปุ่นพุ่งต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้านี้ผันผวน โดยถูกกดันจากดัชนี Nasdaq ฟิวเจอร์ที่ร่วงลงกว่า 100 จุดในช่วงเช้าวันนี้ หลังจากบริษัทสแนป อิงค์ ซึ่งเป็นเจ้าของแอป Snapchat เปิดเผยผลประกอบการต่ำกว่าคาดในไตรมาส 2 และวางแผนชะลอการจ้างงาน ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 27,773.14 จุด ลดลง 29.86 จุด หรือ -0.11%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,717.47 จุด เพิ่มขึ้น 142.84 จุด หรือ +0.69% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,276.20 จุด เพิ่มขึ้น 4.20 จุด หรือ +0.13%

🇺🇸 ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ยูโรแข็งค่าเทียบดอลล์ หลัง ECB ขึ้นดอกเบี้ยแรง 0.5%: ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (21 ก.ค.) หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงถึง 0.50% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.16% แตะที่ระดับ 106.9100

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 6.20 จุด หุ้นกลุ่มการเงิน-ผลประกอบการแกร่งหนุนตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันพฤหัสบดี (21 ก.ค.) โดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มการเงินได้ช่วยหนุนตลาด แม้หุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเฮลท์แคร์ร่วงลงก็ตาม นอกจากนี้ การเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนได้ช่วยหนุนตลาดด้วย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,270.51 จุด เพิ่มขึ้น 6.20 จุด หรือ +0.09% หุ้นกลุ่มการเงิน อาทิ กลุ่มธนาคารและกลุ่มประกัน ปรับตัวขึ้น 0.7% และ 0.6% ตามลำดับ

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับผลประกอบการแกร่ง: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสบดี (21 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน แม้ตลาดปรับตัวขึ้นไม่มากนักเนื่องจากนักลงทุนวิตกมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 424.39 จุด เพิ่มขึ้น 1.88 จุด หรือ +0.44% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,201.11 จุด เพิ่มขึ้น 16.45 จุด หรือ +0.27%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,246.64 จุด ลดลง 35.34 จุด หรือ -0.27% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,270.51 จุด เพิ่มขึ้น 6.20 จุด หรือ +0.09%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดบวก 162.06 จุด, Nasdaq พุ่งกว่า 1% รับผลประกอบการเทสลา: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (21 ก.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นกว่า 1% ขานรับผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทเทสลา ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐในสัปดาห์หน้า ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,036.90 จุด เพิ่มขึ้น 162.06 จุด หรือ +0.51%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,998.95 จุด เพิ่มขึ้น 39.05 จุด หรือ +0.99% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,059.61 จุด เพิ่มขึ้น 161.96 จุด หรือ +1.36%

🥇 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก $13.2 ดอลล์อ่อนหนุนแรงซื้อ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (21 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 13.2 ดอลลาร์ หรือ 0.78% ปิดที่ 1,713.4 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 5.1 เซนต์ หรือ 0.27% ปิดที่ 18.719 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 12.2 ดอลลาร์ หรือ 1.44% ปิดที่ 858.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 15.10 ดอลลาร์ หรือ 0.8% ปิดที่ 1,876.70 ดอลลาร์/ออนซ์

⛽️ ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $3.53 หลังรัสเซียกลับมาส่งก๊าซให้ยุโรป: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% ในวันพฤหัสบดี (21 ก.ค.) หลังมีรายงานว่ารัสเซียได้กลับมาส่งก๊าซให้กับยุโรปผ่านทางท่อส่ง Nord Stream 1 แล้ว นอกจากนี้ นักลงทุนกังวลว่าการธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงถึง 0.5% อาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 3.53 ดอลลาร์ หรือ 3.5% ปิดที่ 96.35 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 3.06 ดอลลาร์ หรือ 2.9% ปิดที่ 103.86 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🇩🇪 รายงานยอดขายปลีก (Retail Sales m/m) (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.2%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -0.5%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇩🇪 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นต้น (Flash Manufacturing PMI) (เวลา 14:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 50.6, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 52.0(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇩🇪 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นต้น  (French Flash Services PMI) (เวลา 14:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 51.4, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 52.4(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นต้น (Flash Manufacturing PMI) (เวลา 15:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 52.1, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 52.8(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นต้น  (French Flash Services PMI) (เวลา 15:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 52.9, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 54.3(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นต้น  (French Flash Services PMI) (เวลา 20:45GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 52.6, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 52.7(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตขั้นต้น (Flash Manufacturing PMI) (เวลา 20:45GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 52.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 52.7(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ทองคำ จบ OTFD on Daily แล้วครับ ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase ใน short-term
• โดยจะมี balance high อยู่ที่โซน 1720.25-1723.99 และ balance low อยู่ที่ 1680.93-1683.45
• ถ้า buyers สามารถเอาราคา break & hold เหนือ 5 day balance ได้ จะเป็นสัญญาณ bullish ใน short-term โดยเป้าหมายต่อไปของ buyers คือการเคลียร์ last week high ที่ 1745.42
• แต่ถ้า breakout ออกไปไม่ได้ sellers สามารถกลับเข้ามา active ได้ บริเวณ balance high (Initial Resistance) เพราะที่นั่นคือ good trade location ของ sellers ในเคสที่ทองคำไม่สามารถ breakout ได้
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily) ของ Euro จบลงแล้ว ตลาดเข้าสู่ balance phase โดย balance area เบี้องต้นอยู่ที่ 2 วัน
• โดยมีโซนที่จะเป็นจุดเปลี่ยน (inflection point) ในระยะสั้น ด้านบนอยู่ที่ Initial Resistance 02689-02807 ในขณะที่ด้านล่าง มี 2 สเต็ป การ breakdown ลงไปใต้ Initial Support 01446-01589 จะเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้น ว่า sellers พยายามกลับเข้ามา control market แต่ก็อาจเป็นไปได้ที่เราจะเห็น buyers กลับเข้ามา defense ที่ Support Zone 01071-01215 (breakout area) ซึ่งถ้า sellers สามารถเอาราคา break ลงไปใต้โซนนี้ได้อีก นั่นจะเป็นสัญญาณ bearish ใน short-term time frame
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD สุดท้ายแล้ว GBP ก็ไม่สามารถ breakout ออกจาก balance area ได้ นั่นหมายความ GBP ยังเทรดอยู่ใน balance ทั้ง Daily และ Weekly เท่ากับว่ามีโอกาสสูงที่สัปดาห์นี้ GBP จะยังติดอยู่ใน blance area ต่อไป
• เมื่อ Daily และ Weekly เป็น balance เท่ากับว่า พื้นที่ตรงกลาง balance คือพื้นที่เสี่ยง ขอให้ระมัดระวังในการเข้าเทรดที่กลาง balance เพราะตรงกลาง balance area ราคาจะเหวี่ยงขึ้น/ลง ไม่มีทิศทางแน่นอน
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

• BTC/USD ดูเหมือน Bitcoin จะพยายาม breakout อยู่แต่ยังไม่สามารถ break ได้ โดยความพยายามนี้จะยังคงอยู่ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ yesterday's high 22340.07 ถ้า break กลับลงมาใต้ราคานี้เมื่อไหร่ จะถือว่า Bitcoin กำลังอยู่ใน fail breakout pattern
• ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น target ที่ราคาน่าจะลงมาถึงได้คือ Support Zone 21165-21411 ตามด้วย HVN: 20503 และ Support Zone 20224-20600
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น