จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 13 มิ.ย. 22: Euro, GBP, Bitcoin balance breakdown , ทองคำเจอ buyers ที่ balance low

ทองคำ หลังจากลงมาถึงเป้าหมายของ failed breakout pattern (balance low) เราเจอ buyers กลับเข้ามา active ที่ balance low เอาราคาขึ้นไปถึง balance high ภายใน 1 session จาก balance phase จึงเปลี่ยนเป็น One time framing up on daily (HH/HL Cycle ใน Daily)

Today’s news

🇺🇸 FED:สัญญาล่วงหน้าชี้มีโอกาสมากขึ้นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้นหลังเงินเฟ้อเดือนพ.ค.พุ่งสูง: อัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงต่อเนื่องของสหรัฐกำลังทำให้มีการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นเพื่อพยายามลดแรงกดดันด้านราคาลง และอาจจะยกเลิกการชี้แนะนโยบายของตนเองด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของเฟดประกาศเกือบทั้งหมดแล้วว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมสัปดาห์นี้ และอีกครั้งในปลายเดือนก.ค. หลังจากที่ขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนที่แล้ว และจะเริ่มลดขนาดงบดุลในเดือนนี้

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 735.43 จุด กังวลเงินเฟ้อสหรัฐ-เฟดเร่งขึ้นดบ.: ดัชนีนิเกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าร่วงลงในวันนี้ หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงเกินคาด ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนวิตกว่าการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้ออาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ ตลอดจนกังวลว่าช่องว่างของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐและญี่ปุ่นจะปรับตัวกว้างขึ้นอีก สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าร่วงลง 27,088.86 จุด ลดลง 735.43 จุด หรือ -2.64% หุ้นร่วงนำตลาด ได้แก่ หุ้นกลุ่มเครื่องจักร, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มบริการ

🌏 น้ำมัน WTI ร่วงเกือบ 2% เช้านี้ กังวลจีนล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้กระทบดีมานด์: ราคาน้ำมัน WTI ร่วงลงในช่วงเช้านี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าความต้องการใช้น้ำมันในจีนอาจชะลอตัวลง หลังจากนครเซี่ยงไฮ้ประกาศล็อกดาวน์พื้นที่บางส่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่กรุงปักกิ่งรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ณ เวลา 09.02 น.ตามเวลาไทย สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนก.ค.ร่วงลง 2.38 ดอลลาร์ หรือ -1.97% แตะที่ 118.29 ดอลลาร์/บาร์เรล นครเซี่ยงไฮ้สั่งล็อกดาวน์เขตหมินหัง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเซี่ยงไฮ้ และปูพรมตรวจเชื้อโควิด-19 ครั้งใหญ่ในหลายเขตในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะถูกสั่งให้อยู่แต่ในบ้านนานถึง 2 สัปดาห์ หากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อ ทางด้านกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีนเปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น พร้อมกับประกาศแผนการตรวจเชื้อครั้งใหญ่จนถึงวันพุธนี้

🇺🇸 "ไบเดน" เตรียมเยือนซาอุฯเดือนหน้า หวังหาทางฉุดราคาน้ำมัน: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ เตรียมเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียและอิสราเอลในเดือนหน้า โดยในการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียนั้น ปธน.ไบเดนจะเข้าเฝ้ามกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ผู้ปกครองซาอุดีอาระเบียโดยพฤตินัยด้วย รายงานข่าวระบุว่า ทางทำเนียบขาวจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเดินทางดังกล่าวในสัปดาห์นี้ การประชุมครั้งนี้จะถือเป็นครั้งแรกที่ปธน.ไบเดนติดต่อกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดโดยตรง นับตั้งแต่เขาก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ เนื่องจากที่ผ่านมา ปธน.ไบเดนเลือกที่จะติดต่อเฉพาะกับสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 880 จุด วิตกเงินเฟ้อพุ่ง-เฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 800 จุดในวันศุกร์ (10 มิ.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงเกินคาด ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ และจะส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,392.79 จุด ร่วงลง 880.00 จุด หรือ -2.73%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,900.86 จุด ร่วงลง 116.96 จุด หรือ -2.91% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,340.02 จุด ร่วงลง 414.20 จุด หรือ -3.52% ดัชนีหุ้นทั้ง 3 ตัวร่วงลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาหนักที่สุดเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 21 ม.ค. โดยในรอบสัปดาห์นี้ ดัชนีดาวโจนส์ร่วง 4.58%, ดัชนี S&P500 ร่วง 5.06% และดัชนี Nasdaq ร่วง 5.60%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดร่วง 158.69 จุด วิตกเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งเกินคาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดร่วงลงในวันศุกร์ (10 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐที่พุ่งขึ้นเกินคาด จะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,317.52 จุด ร่วงลง 158.69 จุด หรือ -2.12% ตลาดหุ้นลอนดอนร่วงลงในวันศุกร์รุนแรงที่สุดในรอบ 1 เดือน และร่วงลง 2.8% ในรอบสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ หุ้นลบนำตลาดได้แก่ หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ ซึ่งร่วงลง 5.6% เนื่องจากราคาโลหะอุตสาหกรรมดิ่งลง หลังจากการสั่งล็อกดาวน์โควิด-19 รอบใหม่ในจีน ทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับอุปสงค์โลหะ

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดร่วง วิตกเศรษฐกิจถดถอยหลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งเกินคาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดทรุดตัวลงในวันศุกร์ (10 มิ.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ซึ่งเพิ่มความวิตกว่า จะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 422.71 จุด ร่วงลง 11.67 จุด หรือ -2.69% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,187.23 จุด ร่วงลง 171.23 จุด หรือ -2.69%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,761.83 จุด ร่วงลง 436.97 จุด หรือ -3.08% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,317.52 จุด ร่วงลง 158.69 จุด หรือ -2.12% ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. และร่วงลงมากกว่า 3% ในรอบสัปดาห์นี้ โดยหุ้นกลุ่มธนาคารร่วงลง 4.8%

🇺🇸 DJIA:ตลาดหุ้นนิวยอร์ค:หุ้นสหรัฐดิ่งลงหลังเงินเฟ้อแตะสูงสุด 40 ปี: ตลาดหุ้นสหรัฐปิดดิ่งลงอย่างรุนแรงในวันศุกร์ หลังจากสหรัฐรายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเกินคาดในเดือนพ.ค. และตัวเลขดังกล่าวกระตุ้นความกังวลที่่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวต่อไปจนอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานในวันศุกร์ว่า ดัชนี CPI พุ่งขึ้น 1.0% ในเดือนพ.ค.เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ในโพลล์รอยเตอร์ที่ +0.7% หลังจากปรับขึ้น 0.3% ในเดือนเม.ย.เมื่อเทียบรายเดือน ส่วนดัชนี CPI แบบเทียบรายปีพุ่งขึ้น 8.6% ในเดือนพ.ค. ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 1981 หรือครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 40 ปี หลังจากดัชนีทะยานขึ้น 8.3% ในเดือนเม.ย.เมื่อเทียบรายปี โดยรายงานตัวเลขนี้สวนทางกับความคาดหวังของนักเศรษฐศาสตร์ที่ว่า ดัชนี CPI ได้เริ่มต้นชะลอตัวลงนับตั้งแต่เดือนเม.ย.

Economic Calendar:

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Goods Trade Balance (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -20.3B, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -23.9B (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manufacturing Production m/m (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.3%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -0.2% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold หลังจากจบ Failed breakout pattern (ราคาลงมาถึง balance low) เราเจอ buyers กลับเข้ามา active ตามคาด และ buyers พยายามที่จะเอาราคากลับขึ้นไป breakout ออกจาก 16 day balance แต่ยังไม่สามารถ break ได้
• โดยวันนี้เราจะโฟกัสที่โซน 1856-1859 และ โซน 1868-1874 เป็นสำคัญ ตราบใดที่ราคายัง hold อยู่เหนือ Support Zone 1856-1859 และ HVN 1853 มีโอกาสสูงที่ทองคำจะกลับขึ้นไปพยายาม breakout ออกรอบหนึ่ง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคา break ขึ้นไปเหนือโซน 1868-1874 ไม่ได้ แล้วราคากลับลงมา break HVN ได้ ทองคำอาจจะมี faile breakout pattern อีกรอบหนึ่งก็เป็นได้
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD ตามที่บอกไว้แล้วเมื่อวันที่ 10 Jun ว่า Euro นั้นเริ่มต้น breakdown ลงมาใต้ 13 day balance แล้ว โดยเรามี One time framing down on daily (LH/LL Cycle ใน Daily) และตราบใดที่ราคายัง hold อยู่ใต้ Resistance Zone 06437-06549 เมื่อวันศุกร์ ก็มีโอกาสสูงที่ Euro จะ expand range ลงไปสู่ด้านล่างเป็น down trend ในระยะสั้น
• ตอนนี้ Euro มี OTFD (Lower high/Lower low cycle) ใน daily และ short-term bias = bearish อย่าลืมว่าด้านล่างเรามี poor structure ที่ต้องเคลียร์คือ NVPOC 04035 และ 03796 เป็น target ดูสิว่า sellers จะสามารถเอาราคาลงไปเคลียร์ทั้ง 2 level นั้นได้หรือไม่

• GBP/USD GBP breakdown ลงมาใต้ 13 day balance ตาม Euro ลงมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ เพราะฉะนั้น GBP เปลี่ยนจาก balance phase มาเป็น One time framing down on daily (LH/LL Cycle ใน Daily) และ short-term bias = bearish
• ด้านล่างเรามี poor structure คือ NVPOC อยู่ 2 level คือ 22486 และ 22061 เป็น target ของ sellers ซึ่งตราบใดที่ GBP ยังเป็น OTFD (Lower high/Lower low cycle) อยู่การ trade long side ถือว่ามีความเสี่ยง

Cryptocurrency:

• BTC/USD สุดท้าย Bitcoin ก็ breakdown ลงมาใต้ balance ซึ่งเป็นการ balance ที่ยาวนานถึง 30 วัน แล้วก็อย่างที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ถ้าราคา break ออกจาก balance เราต้องไม่พลาดการ break ซึ่งเคสนี้ breakdown มันก็มีโอกาสสูงว่าจะเป็น down trend ในระยะสั้น บวกกับ Weekly และ Monthly time-frame นั้นเป็น OTFD อยู่ก่อนแล้ว โอกาสที่จะ breakdown ออกจาก balance จึงมีสูงขึ้น
• ตอนนี้ sellers are full control เพราะเรามี OTFD ทั้ง Daily, Weekly และ Monthly และหน้าที่ของ sellers คือ defend จุดที่ตลาด breakdown คือที่ Resistance Zone 27682-28314 ตราบใดที่ราคา hold อยู่ใต้โซนนี้ โอกาสที่ Bitcoin จะ expand ลงไปต่ำกว่านี้ก็มีอยู่เสมอ

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น