จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 23 มิ.ย. 22: Euro, GBP, ทองคำ และ Bitcoin balance อยู่กรอบ Daily time-frame

ส่วนตัวอื่น ๆ ล้วน balance อยู่กรอบแคบ ๆ แล้วก็ยังน่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปจบจบสัปดาห์นี้

Today’s news

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 2.84 จุด วิตกศก.สหรัฐสกัดปัจจัยบวก: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในช่วงเช้านี้ โดยแรงเทขายจากความวิตกเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐได้สกัดปัจจัยบวกจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มการขนส่งท่ามกลางความหวังว่า ความต้องการเดินทางจะเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,146.71 จุด ลดลง 2.84 จุด หรือ -0.01%

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวน หลังพาวเวลยืนยันขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวนในเช้าวันนี้ หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยันต่อสภาคองเกรสว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี เขากล่าวว่า การที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,134.89 จุด ลดลง 14.66 จุด หรือ -0.06%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 21,157.58 จุด เพิ่มขึ้น 149.24 จุด หรือ +0.71% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,269.05 จุด เพิ่มขึ้น 1.85 จุด หรือ +0.06%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 62.83 จุด วิตกเงินเฟ้ออังกฤษพุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปี: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบในวันพุธ (22 มิ.ย.) โดยถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของอังกฤษพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีในเดือนพ.ค. ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ขณะที่การลดลงของราคาน้ำมันดิบและราคาโลหะทำให้หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลง ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,089.22 จุด ลดลง 62.83 จุด หรือ -0.88%

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเงินเฟ้อ-กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์กดดันตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบ 1 ปีในวันพุธ (22 มิ.ย.) เนื่องจากการร่วงลงของราคาน้ำมันและโลหะส่งผลกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่เงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นของอังกฤษทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 405.74 จุด ลดลง 2.84 จุด หรือ -0.70% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,916.63 จุด ลดลง 48.03 จุด หรือ -0.81%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,144.28 จุด ลดลง 148.12 จุด หรือ -1.11% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,089.22 จุด ลดลง 62.83 จุด หรือ -0.88%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดลบ 47.12 จุด หลังพาวเวลแถลงสภาคองเกรส: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยันต่อสภาคองเกรสว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง อย่างไรก็ดี เขากล่าวว่าการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี้ การร่วงลงอย่างหนักของหุ้นกลุ่มพลังงานยังเป็นปัจจัยฉุดตลาดเช่นกัน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 30,483.13 จุด ลดลง 47.12 จุด หรือ -0.15%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,759.89 จุด ลดลง 4.90 จุด หรือ -0.13% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,053.08 จุด ลดลง 16.22 จุด หรือ -0.15%

🇺🇸 "ไบเดน" วอนคองเกรสระงับภาษีเบนซิน 90 วัน บรรเทาความเดือดร้อนปชช.: ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐเรียกร้องในวันพุธ (22 มิ.ย.) ให้สภาคองเกรสระงับการเก็บภาษีรัฐบาลกลาง (Federal Tax) สำหรับน้ำมันเบนซินเป็นเวลา 90 วัน ขณะที่ชาวอเมริกันต่างไม่พอใจต่อราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นในประเทศ "การระงับจัดเก็บภาษีรัฐบาลกลางสำหรับน้ำมันเบนซินแกลลอนละ 18 เซนต์เป็นเวลา 90 วันนั้น จะช่วยให้ราคาน้ำมันเบนซินลดลง และจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับภาคครัวเรือนได้" ปธน.ไบเดนระบุในการกล่าวสุนทรพจน์ที่อาคารสำนักงานบริหารไอเซนฮาวร์ "ผมขอให้บริษัทต่าง ๆ ลดราคาน้ำมันให้กับผู้บริโภคตามการระงับจัดเก็บภาษี 18 เซนต์ต่อแกลลอน ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะโกยกำไร"

🌏 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ 40 เซนต์ หลังพาวเวลเดินหน้าขึ้นดบ.สกัดเงินเฟ้อ: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (22 มิ.ย.) หลังจากนายเจอโรม ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยันต่อสภาคองเกรสว่า เฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลง ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 40 เซนต์ หรือ 0.02% ปิดที่ 1,838.40 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 34.7 เซนต์ หรือ 1.59% ปิดที่ 21.421 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 12.6 ดอลลาร์ หรือ 1.34% ปิดที่ 926.9 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. ร่วงลง 24.80 ดอลลาร์ หรือ 1.3% ปิดที่ 1,837.90 ดอลลาร์/ออนซ์

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $3.33 กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยฉุดดีมานด์: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ในวันพุธ (22 มิ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า การที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยและฉุดดีมานด์น้ำมันชะลอตัวลง ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 3.33 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดที่ 106.19 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2565 ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 2.91 ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดที่ 111.74 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2565

Economic Calendar:

• 🇪🇺 French Flash Services PMI (เวลา 14:15GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 57.6, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 58.3 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇩🇪 German Flash Manufacturing PMI (เวลา 14:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 54.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 54.8 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇩🇪 German Flash Services PMI (เวลา 14:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 54.6, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 55.0 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Flash Manufacturing PMI (เวลา 15:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 53.5, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 54.6 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Flash Services PMI (เวลา 15:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 53.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 53.4 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์  (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 227K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 229K (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Flash Manufacturing PMI (เวลา 20:45GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 56.0, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 57.0 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Flash Services PMI (เวลา 20:45GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 53.9, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 53.4 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Fed Chair Powell Testifies (เวลา 21:00GMT+7). Fed Chair Powell Testifies

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ทองคำ ยังคง balance อยู่ใน 6 day balance โดยมี range ที่ค่อนข้างแคบ side-way อยู่บริเวณ กลาง balancing range พอดี เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงโอกาสที่ดี ก็แทบจะไม่มีเลย เนื่องจากราคาไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็น good trade location
• เรายังคงต้องรอโอกาสต่อไป และระมัดระวังอย่างสูงถ้าจะเทรดตรงกลาง range แบบนี้
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD เมื่อวานมีโอกาสที่ดีสำหรับ buyers เนื่องจากราคาลงไปสู่ balance low เราเห็น buyers กลับเข้ามา active จนเอาราคาขึ้นมาสู่ balance high (ตาม Balance Rule)
• เพราะฉะนั้นในวันนี้ ถ้าราคาไม่สามารถ breakout ออกจาก 4 day balance ได้ ที่ขอบบนของ balance ก็จะเป็น good trade location สำหรับ sellers เช่นเดียวกัน แต่ถ้าราคาพยายามที่จะ breakout ก็ต้องโฟกัสอย่างใกล้ชิดด้วย ว่าจะ faile หรือไม่
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD GBP เอาก็กำลังเทรดอยู่ใน 4 day balance และเมื่อวานนี้เมื่อราคาลงไปสู่ balance low เราก็เห็น buyers กลับเข้ามา active เช่นกัน เพียงแต่ราคาไม่ได้ expand range ขึ้นไปมากเหมือน Euro แต่กลับไปที่กลาง balance range เท่านั้น ตอนนี้ราคากลับมาเทรดอยู่ตรงกลาง range พอดี ระมัดระวังในการเทรดให้มากครับ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

• BTC/USD สถานการณ์ของ Bitcoin ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยขณะนี้ balance อยู่ในกรอบ 9 วัน Daily time-frame เป็น balance แต่ Weekly และ Daily ยังคงเป็น OTFD อยู่ เท่ากับว่าเมื่อราคา pull back กลับขึ้นด้านบนพอสมควร เราน่าจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นการหา short setup รอไว้น่าจะเป็นไอเดียที่ดีกว่า ในตลาดที่เป็นขอลงชัดเจนแบบนี้ การคาดการณ์จุดต่ำสุดคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงครับ
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น