จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 7 มิ.ย. 22: Euro, GBP, Bitcoin ยังคง balance อยู่ในกรอบ - ทองคำเทรดอยู่ใน failed breakout pattern

1st paragraph: สำหรับทองคำก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ เพราะกำลังเทรดอยู่ใน failed breakout pattern target แรกคือ HVN ลงมาถึงแล้ว ขณะนี้กำลังมุ่งหน้าไปยัง target หลักคือ balance low

Today’s news

🇯🇵 ผู้ว่าการบีโอเจชี้เยนอ่อนเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ถ้าไม่ผันผวนมากไป: นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) กล่าวว่า เยนที่อ่อนค่าเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ถ้าหากเยนไม่เคลื่อนตัวแบบผันผวนมากเกินไป แต่ผู้กำหนดนโยบายต้องตระหนักว่า การร่วงลงของเยนอาจจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อภาคครัวเรือน และบริษัทขนาดย่อมได้ เขาระบุว่า เป็นเรื่องสำคัญมากที่อัตราแลกเปลี่ยนต้องเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพที่สะท้อนปัจจัยพื้นฐาน เขาจะจับตาอย่างระมัดระวังผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อภาวะเศรษฐกิจ--จบ-

🇺🇸 ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $6.5 ดอลล์แข็ง-บอนด์ยีลด์พุ่งฉุดตลาด: สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (6 มิ.ย.) เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งขึ้นทะลุระดับ 3% เป็นปัจจัยกดดันตลาด ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันศุกร์นี้ ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 6.5 ดอลลาร์ หรือ 0.35% ปิดที่ 1,843.7 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 18.4 เซนต์ หรือ 0.84% ปิดที่ 22.092 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 13.6 ดอลลาร์ หรือ 1.34% ปิดที่ 1,030.00 ดอลลาร์/ออนซ์

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดลบ 37 เซนต์ หลังโอเปกพลัสเพิ่มผลิตมากกว่าคาด: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (6 มิ.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 37 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 118.50 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 21 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 119.51 ดอลลาร์/บาร์เรล

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 115.26 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์-เยนอ่อน: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าปรับตัวขึ้นในวันนี้ ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดบวกในวันจันทร์ (6 มิ.ย.) ขานรับข่าวจีนประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในกรุงปักกิ่ง และหุ้นส่งออกได้แรงหนุนจากเงินเยนที่ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้ โดยถูกกดดันจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของญี่ปุ่นและสหรัฐที่ปรับตัวกว้างขึ้น

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 28,031.15 จุด เพิ่มขึ้น 115.26 จุด หรือ +0.41% นายทาคูยะ คันดะ กรรมการผู้จัดการบริษัท Gaitame.com Research Institute กล่าวว่า ในบรรดาธนาคารกลางของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว มีเพียงธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เท่านั้นที่ไม่ได้ใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงิน ซึ่งส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง โดยเขาคาดว่าเงินเยนจะร่วงลงแตะระดับ 132-133 เยนต่อดอลลาร์ ก่อนที่จะแตะเป้าหมายทางเทคนิคระดับต่อไปที่ 135.15 เยนต่อดอลลาร์

🇺🇸 DJIA:ตลาดหุ้นนิวยอร์ค:ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นตามหุ้นเติบโต: ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ หลังจากแกว่งตัวผันผวนในระหว่างวัน โดยตลาดหุ้นสหรัฐได้รับแรงหนุนจากการทะยานขึ้นของหุ้นบริษัทอะเมซอนดอทคอมและหุ้นบริษัทขนาดใหญ่แห่งอื่น ๆ ในกลุ่มเติบโต อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นปรับขึ้นได้ไม่มากนัก เนื่องจากตลาดได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ หุ้นอะเมซอนดอทคอมซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์พุ่งขึ้น 2% และถือเป็นหุ้นที่ส่งแรงบวกต่อดัชนี S&P 500 และ Nasdaq มากที่สุด หลังจากอะเมซอนแตกหุ้นในสัดส่วน 20 ต่อ 1 ทางด้านหุ้นบริษัทแอปเปิล อิงค์บวกขึ้น 0.5% หลังจากแอปเปิลประกาศในงานประชุมผูัพัฒนาซอฟต์แวร์ประจำปีเกี่ยวกับเรื่องการผนวกรวมซอฟต์แวร์ของบริษัทเข้าไว้ในระบบหลักในการขับรถยนต์

🇺🇸 ตลาดเงินนิวยอร์ค:ดอลล์แข็งค่าขณะตลาดรอตัวเลขเงินเฟ้อ: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินแข็งค่าขึ้นในวันจันทร์ ในขณะที่นักลงทุนลดความต้องการซื้อสินทรัพย์เสี่ยง และเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัย โดยตลาดหุ้นสหรัฐลดช่วงบวกลงก่อนที่รัฐบาลสหรัฐจะรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญในวันศุกร์นี้ ทั้งนี้ นักลงทุนจะรอดูดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐที่จะได้รับการรายงานออกมาในวันศุกร์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปอีกนานเพียงใด โดยนักลงทุนคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมวันที่ 14-15 มิ.ย.ด้วย หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งในวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. และตัวเลขดังกล่าวมีส่วนช่วยหนุนดัชนีดอลลาร์ให้ปิดตลาดสัปดาห์ที่แล้วในแดนบวกได้เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์

Economic Calendar:

• 🇩🇪 German Factory Orders m/m (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 0.4%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -4.7% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇬🇧 Final Services PMI (เวลา 15:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 51.8, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 51.8 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Trade Balance (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -89.6B, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -109.8B (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 Treasury Sec Yellen Speaks (เวลา 21:00GMT+7). Treasury Sec Yellen Speaks

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold อย่างที่บอกไว้เมื่อวานว่า ทองคำนั้นเทรดอยู่ใน failed breakout pattern ซึ่งก็อย่างที่ทราบกวันดีอยู่สำหรับคนที่ติดตามเป็นประจำนั่นก็คือ failed breakout เป็น bearish pattern และ target หลักคือ balance low ซึ่งขณะนี้ทองคำกำลังอยู่ระหว่างทางที่จะลงไปสู่ target หลัก
• ถึงแม้ว่า Daily จะเป็นติดอยู่ใน 12 day balance และ short-term bias จะเป็น neutral แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่า ทองคำเทรดอยู่ใน failed breakout pattern ตราบใดที่ราคายังลงไปไม่ถึง target หลัก การเทรด long side คือว่ามีความเสี่ยง
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD เมื่อวานนี้ sellers active ที่ good trade location (balance high) ขณะนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ target หลักคือ balance low แต่ตอนนี้ยังอยู่ตรงกลาง balance พอดีซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ไม่ควรเข้าเทรด ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราจะรู้ target อยู่ที่ balance low ก็ตาม เพราะ reward to risk ratio ไม่ดี
• Euro ติดอยู่ใน balance เป็นวันที่ 10 short-term bias = neutral
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD เมื่อวานนี้ buyers active ที่ good trade location (balance low) ราคาขึ้นมาถึง HVN พอดีเป๊ะ (target) ปรากฏว่ามาถึงวันนี้ sellers กลับเข้ามา active ที่ HVN อย่างที่เคยบอกไว้หลายครั้งว่า ถ้าตลาดจะ break ออกจาก balance HVN มักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ break ซึ่งวันนี้ เราเห็นพฤติกรรมแบบนั้นในเบื้องต้น
• Support Zone 24376-24582 จึงเป็นโซนสำคัญสำหรับวันนี้ ขอให้มอนิเตอร์สถานการณ์ balance breakdown และ faile breakdown เอาไว้ให้ดี
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Cryptocurrency:

• BTC/USD Bitcoin ก็ยังคงไม่ไปไหน เพราะยังติดอยู่ใน balance ซึ่งก็ balance มาแล้ว 24 วัน แล้วก็อย่างที่บอกไว้หลายครั้งว่า เมื่อตลาด balance good trade location คือที่ขอบทั้ง 2 ฝั่งของ balance area จนกว่าราคาจะ break out/down ออกจาก balance นี้ ยังจำเป็นต้องอดทนรอคอยต่อไป
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น