จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 25 ส.ค. 22: Euro, GBP buyers กลับเข้ามา active อย่างเห็นได้ชัดหลังจากราคา expand จาก balance 100%

ทองคำ กลับขึ้นไปเทส 4 day balance high ซึ่งถือว่าเป็น short-term inflection point ในขณะที่ US30 ก็เป็นเช่นเดียวกันกับ Euro และ Pound คือ หลังจากที่ราคา expand ออกจาก balance area ได้ 100% buyers เริ่มกลับเข้ามา active แล้วเช่นกัน

Today’s news

🇯🇵 สถานการณ์ตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 158.14 จุด จากแรงช้อนซื้อหุ้นร่วง: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าบวกในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นหลังดัชนีปิดลบ 5 วันทำการติดต่อกัน นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มพลังงานยังปรับตัวขึ้น หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่า กำลังพิจารณาการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นใหม่

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 28,471.61 จุด เพิ่มขึ้น 158.14 จุด หรือ +0.56%

หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้านี้นำโดยกลุ่มเภสัชภัณฑ์, กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ รวมถึงกลุ่มประกัน

🌏 สถานการณ์ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก นักลงทุนจับตาการประชุมแจ็กสันโฮล: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมที่เมืองแจ็กสันโฮลในสัปดาห์นี้ เพื่อรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของเฟด

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28,415.11 จุด เพิ่มขึ้น 101.64 จุด หรือ +0.36% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,223.46 จุด เพิ่มขึ้น 8.26 จุด หรือ +0.26% - RTY9

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลล์แข็งค่าเล็กน้อย ก่อนประชุมแจ็กสันโฮลเปิดฉากวันนี้: ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (24 ส.ค.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสัน โฮล ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในวันนี้ รวมทั้งการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดในวันศุกร์นี้ด้วย

ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.05% แตะที่ระดับ 108.6750 - RTY9

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 สถานการณ์ตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 16.60 จุด กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์-การเงินกดดันตลาด: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวลงในวันพุธ (24 ส.ค.) โดยหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และกลุ่มการเงินถ่วงตลาดลงจากความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แต่เงินปอนด์ที่อ่อนค่าลงยังคงช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออก

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,471.51 จุด ลดลง 16.60 จุด หรือ -0.22%

ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบ 3 วันติดต่อกัน โดยถูกกดดันจากผลสำรวจที่เปิดเผยว่า เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย ขณะที่ภาคการผลิตของอังกฤษก็ชะลอตัวในเดือนส.ค. - RTY9

🇪🇺 สถานการณ์ตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก หุ้นกลุ่มปลอดภัยหนุนตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพุธ (24 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มปลอดภัย แม้ความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานและแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ซบเซาสกัดกั้นการปรับตัวขึ้น

ทั้งนี้ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 432.05 จุด เพิ่มขึ้น 0.70 จุด หรือ +0.16%

ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,386.76 จุด เพิ่มขึ้น 24.74 จุด หรือ +0.39%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,220.06 จุด เพิ่มขึ้น 25.83 จุด หรือ +0.20% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,471.51 จุด ลดลง 16.60 จุด หรือ -0.22% - RTY9

🇺🇸 สถานการณ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดบวก 59.64 จุด รับแรงซื้อหุ้นพลังงาน: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (24 ส.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสัน โฮล ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในวันนี้ รวมทั้งการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดในวันศุกร์นี้ด้วย

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,969.23 จุด เพิ่มขึ้น 59.64 จุด หรือ + 0.18%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,140.77 จุด เพิ่มขึ้น 12.04 จุด หรือ +0.29% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 12,431.53 จุด เพิ่มขึ้น 50.23 จุด หรือ +0.41% - RTY9

🥇 สถานการณ์ตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก 30 เซนต์ ตลาดจับตาสุนทรพจน์ "พาวเวล": สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันพุธ (24 ส.ค.) ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮลในวันศุกร์นี้

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 30 เซนต์ หรือ 0.02% ปิดที่ 1,761.5 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนก.ย. ลดลง 11.9 เซนต์ หรือ 0.63% ปิดที่ 18.907 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 9.6 ดอลลาร์ หรือ 1.1% ปิดที่ 866.8 ดอลลาร์/ออนซ์

สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 52.70 ดอลลาร์ หรือ 2.7% ปิดที่ 2,025.60 ดอลลาร์/ออนซ์ - RTY9

⛽️ สถานการณ์ตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $1.15 รับสต็อกน้ำมันดิบลด-ข้อตกลงนิวเคลียร์ไม่แน่นอน: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ในวันพุธ (24 ส.ค.) หลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1.15 ดอลลาร์ หรือ 1.2% ปิดที่ 94.89 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์ หรือ 1% ปิดที่ 101.22 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. - RTY9

Economic Calendar:

• 🇪🇺 ความเชื่อมั่นทางธุรกิจจากสถาบัน Ifo(German ifo Business Climate) (เวลา 15:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 86.7, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 88.6(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ECB Monetary Policy Meeting Accounts (เวลา 18:30GMT+7). ECB Monetary Policy Meeting Accounts
• 🇺🇸 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศรายไตรมาส (Prelim GDP q/q) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ -0.7%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา -0.9%(ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (Unemployment Claims) (เวลา 19:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 250K, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 250K(ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold Trade setup ของเมื่อวานเทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง เนื่องจาก short-term bias = neutral
• - 📉 Short ที่ Initial Resistance เป้าหมาย Initial Support
• - 📈 Long ที่ Initial Support เป้าหมายที่ Initial Resistance
• วันนี้ ทองคำติดอยู่ใน short-term balance มาแล้ว 4 วัน และขณะที่ราคาขึ้นมาเทส 4 day balance high แล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องจับตามองสถานการณ์บริเวณนี้ให้ดี
• ตราบใดที่ทองคำยังไม่สามารถ breakout ออกจาก 4 day balance ได้ ที่ balance high จะเป็น good trade location สำหรับ sellers รวมถึงถ้าพยายาม breakout ไปแล้ว fail
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Forex:

• EUR/USD Trade setup ของเมื่อวาน เทรดได้ทั้ง 2 ฝั่ง แต่สำหรับ long-setup ต้องมี stop-loss กว้างในระดับหนึ่ง
• - 📈 Long ที่ Initial Support 0.99127-0.99192 เป้าหมายที่ Pre-Market Resistance 0.99892-0.99973
• - 📉 Short ที่หลังโซน Pre-Market Resistance 0.99892-0.99973 เป้าหมาย Midpoint + VWAP
• สำหรับวันนี้ หลังจากที่ Euro breakdown ลงมาจาก 23 day balance ได้ 100% เราเริ่มเห็น buyers กลับเข้ามา active เมื่อ 2 วันก่อน และเมื่อวานนี้เป็นวันแรกหลังจาก balance breakdown ที่ Euro ทำ higher low
• ซึ่งในระหว่างที่พิมพ์อยู่นี้ Euro สามารถ break prior day high ได้แล้ว เพราะฉะนั้น One time framing down on Daily จบแล้ว ตลาดกลับเข้าสู่ balance phase ทำให้ short-term bias กลายเป็น neutral ซึ่งจะทำให้เราสามารถเทรดได้ทั้ง Long และ Short trade-setup
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

• GBP/USD Trade setup ของเมื่อวานไม่มี trade setup ที่ดีมากพอเนื่องจากเมื่อตลาด balance แล้วราคาไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็น good trade location
• สำหรับวันนี้ GBP ติดอยู่ใน 4 day balance short-term bias = neutral เพราะฉะนั้น good trade location คือสิ่งที่เรามองหาในการเทรด ซึ่งถ้าตลาดไม่ได้อยู่ที่ good trade location ก็ไม่แปลกอะไรที่เราจะไม่มี trade setup สิ่งสำคัญคือ เมื่อเรารู้ market context ว่าเป็น balance มันจะทำให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเทรดไปตาม context และในขณะนี้เราควรรอโอกาสที่ดีที่สุดเท่านั้น
• <--Balance Rules Apply!-->
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Indices:

• US30 Trade setup ของเมื่อวานไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ short เนื่องจากตลาด expand range ลงมา 100% ถ้าราคาไม่ได้ pull-back ขึ้นไปมากพอ ถึงแม้เราจะมี OTFD on Daily แต่ก็จะมีความเสี่ยงสูง
• วันนี้ มีโอกาสค่อนข้างสูงที่ Dow Jones (US30) จะจบ OTFD on Daily ซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริง ตลาดจะกลับเข้าสู่ balance phase ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ แม้ว่าเราจะมี OTFD on Daily แต่ short-term bias เป็น neutral เรียบร้อยแล้ว

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น