จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 18 พ.ค. 22: Euro, GBP Daily ตอนนี้เป็น OTFU แล้ว ในขณะที่ทองคำ OTFD Ended

ในขณะที่ทองคำถึงแม้ว่า buyers จะสามารถจบ OTFD on daily ได้ แต่สถานการณ์กลับเข้าสู่ balance phase เท่านั้น weekly และ monthly ยังเป็น OTFD อยู่เราจงยังเห็น sellers กลับเข้ามา active ได้อยู่ที่โซน 1828-1835 ตามคาด

Today’s news

🇺🇸 "พาวเวล" ย้ำเฟดพร้อมขึ้นดอกเบี้ยสูงสุดเท่าที่จำเป็นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ: นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเท่าที่จำเป็น เพื่อควบคุมเงินเฟ้อไม่ให้พุ่งขึ้นรุนแรงจนสร้างความเสียหายต่อรากฐานของเศรษฐกิจ "สิ่งที่เราต้องการเห็นคืออัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน และเราจะดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงินไปจนกว่าจะเห็นสิ่งนั้น หากเราไม่เห็นว่าเงินเฟ้อชะลอตัวลงตามที่คาดหวังไว้ เราก็จะใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินที่แข็งกร้าวมากขึ้นอีก" นายพาวเวลกล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนา Future of Everything Festival ซึ่งจัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัลในวันอังคารตามเวลาสหรัฐ (17 พ.ค.)

🇯🇵 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 191.40 จุด ขานรับความหวังการท่องเที่ยวฟื้น: ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นในเช้าวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวานนี้ และนักลงทุนได้เข้าช้อนซื้อหุ้นด้านสันทนาการจากความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของอุปสงค์ด้านการเดินทาง หลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจะเริ่มทดลองรับกรุ๊ปทัวร์ต่างชาติขนาดเล็กในปลายเดือนนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,851.15 จุด เพิ่มขึ้น 191.40 จุด หรือ +0.72% หุ้นที่ปรับตัวขึ้นเช้านี้ได้แก่ กลุ่มขนส่งทางอากาศ, กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

🇺🇸 ตลาดโลหะมีค่านิวยอร์ค:ทองร่วงลงหลังสหรัฐเผยยอดค้าปลีกแข็งแกร่ง

: ราคาทองสปอตที่ตลาดสหรัฐร่วงลง 9.12 ดอลลาร์ สู่ 1,814.67 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวันอังคาร โดยราคาทองได้รับแรงกดดันจากตัวเลขยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งของสหรัฐ และจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าว อย่างไรก็ดี การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวันอังคารช่วยจำกัดการดิ่งลงของราคาทอง ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดค้าปลีกสหรัฐปรับขึ้น 0.9% ในเดือนเม.ย. หลังจากพุ่งขึ้น 1.4% ในเดือนมี.ค. ในขณะที่ผู้บริโภคซื้อรถยนต์มากยิ่งขึ้นและเข้าร้านอาหารบ่อยครั้ง โดยรายรับของบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์พุ่งขึ้น 2.2% ในเดือนเม.ย. หลังจากดิ่งลง 1.6% ในเดือนมี.ค. ส่วนรายรับของร้านอาหารและบาร์ในสหรัฐพุ่งขึ้น 2.0% ในเดือนเม.ย. โดยรายงานยอดค้าปลีกนี้บ่งชี้ว่าอุปสงค์ยังคงรักษาระดับความแข็งแกร่งไว้ได้ถึงแม้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูง

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกตามหุ้นสหรัฐ รับข้อมูลศก.แข็งแกร่ง: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดแดนบวก ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นในวันอังคาร (17 พ.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่ง และผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ขณะเดียวกันตลาดยังซึมซับถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 26,826.82 จุด เพิ่มขึ้น 167.07 จุด หรือ +0.63%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,674.23 จุด เพิ่มขึ้น 71.71 จุด หรือ +0.35% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,095.89 จุด เพิ่มขึ้น 2.19 จุด หรือ +0.07%

🇺🇸 ตลาดเงินนิวยอร์ค:ดอลล์ร่วงลงขณะนักลงทุนซื้อสินทรัพย์เสี่ยง: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินร่วงลงในวันอังคารเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน และออกห่างจากจุดสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปีที่ทำไว้ในวันศุกร์ที่แล้ว ในขณะที่นักลงทุนต้องการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงในวันอังคาร และปัจจัยดังกล่าวส่งผลลบต่อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ทั้งนี้ นักลงทุนต้องการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากยิ่งขึ้น หลังจากบริษัทโฮม ดีโปท์และสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ของสหรัฐคาดการณ์ในทางบวกต่อผลกำไรของบริษัท และนักลงทุนคาดการณ์ในทางบวกว่าจีนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และจีนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมภาคเทคโนโลยีด้วย

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 53.55 จุด ขานรับข่าวจีนเตรียมคลายล็อกดาวน์: ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันอังคาร (17 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่า จีนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ แต่การแข็งค่าของเงินปอนด์หลังการเปิดเผยรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งนั้นได้ถ่วงหุ้นกลุ่มส่งออก ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,518.35 จุด เพิ่มขึ้น 53.55 จุด หรือ +0.72% ตลาดได้แรงหนุน หลังจากมีรายงานว่า นครเซี่ยงไฮ้ของจีนประสบความสำเร็จในการไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่นอกเขตกักกันเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การเริ่มยกเลิกมาตรการจำกัดต่าง ๆ

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดร่วง $1.8 หลังสหรัฐเล็งผ่อนคลายคว่ำบาตรเวเนซุเอลา: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคาร (17 พ.ค.) หลังมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนแก่รัฐบาลเวเนซุเอลา ซึ่งทำให้นักลงทุนคาดว่าอาจจะส่งผลให้มีน้ำมันเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 1.8 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 112.40 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 2.31 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 111.93 ดอลลาร์/บาร์เรล

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวกมากกว่า 1% ขานรับจีนจ่อคลายล็อกดาวน์: ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคาร (17 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าอุปสงค์ในจีนอาจเพิ่มขึ้น หลังทางการจีนเตรียมผ่อนคลายมาตรการจำกัดเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และนักลงทุนขานรับการคาดการณ์ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบรรดาบริษัทจดทะเบียน ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 438.97 จุด เพิ่มขึ้น 5.30 จุด หรือ +1.22% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,430.19 จุด เพิ่มขึ้น 82.42 จุด หรือ +1.30%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 14,185.94 จุด เพิ่มขึ้น 221.56 จุด หรือ +1.59% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,518.35 จุด เพิ่มขึ้น 53.55 จุด หรือ +0.72%

🇺🇸 ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กดาวโจนส์ปิดพุ่ง 431.17 จุด รับยอดค้าปลีกสหรัฐสดใส: ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันอังคาร (17 พ.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่ง และบริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาด ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดัชนีเฉลี่ยเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 32,654.59 จุด เพิ่มขึ้น 431.17 จุด หรือ +1.34%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,088.85 จุด เพิ่มขึ้น 80.84 จุด หรือ +2.02% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,984.52 จุด เพิ่มขึ้น 321.73 จุด หรือ +2.76%

Economic Calendar:

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบปีต่อปี (CPI y/y) (เวลา 13:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 9.1%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 7.0% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 ดัชนีราคาผู้บริโภคเทียบปีต่อปี (Final CPI y/y) (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 7.5%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 7.5% (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (Crude Oil Inventories) (เวลา 21:30GMT+7). ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 8.5M (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold ทองคำ จบ OTFD แล้ว ตอนที่ Daily (short-term) กลับเข้าสู่ balance phase แต่! เนื่องจาก Weekly และ Monthly ยังคงเป็น one time framing down อยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใด ๆ ที่เราจะเห็น sellers กลับเข้ามา active ที่ Resistance Zone 1829-1836
• short-term balancing หมายความว่า เราอาจจะมีทั้ง long setup และ short setup แต่สำหรับ long side ควรโฟกัสไปที่ good trade location เอาไว้ก่อนเนื่องจาก bigger picture (weekly and monthly) ยังคงเป็น OTFD อยู่นั่นเอง

Forex:

• EUR/USD Euro จบ one time framing down on daily เมื่อวันจันทร์ > Balance Phase ตอนนี้ล่าสุดเปลี่ยนจาก Balance มาเป็น one time framing up on daily แล้วครับ แต่! ยังเป็นเพียง OTFU ใน daily (short-term) เท่านั้น เพราะ weekly และ monthly ยังคงเป็น OTFD อยู่
• เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของ buyers คือต้องเอาราคาขึ้นไป break Prev. week high ให้ได้ที่ 1.05924 ถ้าทำได้ Euro ก็จะเข้าสู่ balance phase ใน bigger picture ด้วย - หน้าที่หลักของ sellers ณ ตอนนี้คือต้อง defense Prev. week high ไว้ให้ได้ซึ่งตรงกับ Resistance Zone 05909-06086 เพราะฉะนั้นเราสามารถคาดการได้ว่าตอน first test ที่โซนนี้ เราน่าจะเห็น reaction ไม่มากก็น้อย

• GBP/USD Buyers สามารถเอา GBP ขึ้นมา break Prev. Week high ได้สำเร็จแล้ว เพราะฉะนั้นสถานการณ์ของ GBP จึงเปลี่ยนไปมากพอสมควร ใน Daily (short-term) เป็น one time framing up (Neutral-Bullish) ใน Weekly กลับเข้าสู่ balance phase (Neutral)
• ใน short-term ตราบใดที่ Buyers defense Support Zone 23896-24012 ไว้ได้ = buyers are in control แต่การที่จะ break intraday high ก็จะยากขึ้น เพราะถ้า pull back ลงมาถึงโซนนี้ก็จะเป็นการ pull back ที่ลึกพอสมควร การ break ขึ้นไปทำ higher high ใน daily จะง่ายกว่าถ้า buyers สามารถ defense Support Zone 24424-24525 ไว้ได้

Cryptocurrency:

• BTC/USD Bitcoin ยังคง balance อยู่ ซึ่งตอนนี้ balancing มาแล้ว 8 วัน โดยมี balance high อยู่ที่โซน 31910-32646 และ balance low อยู่ที่ 25338-26123 ตราบใดที่ยังติดอยู่ใน balance good trade location คือ balance high/low
• Balance Rules Apply!
• กฏโดยพื้นฐานคือ เทรดไปตามทิศทางที่ตลาด Break Out
• Monitor for continuation (Acceptance) or Lack of.
• Lack of continuation (Failed breakout / Look above/below and fail)
• - ต้องหา Fade Setup (เทรดสวน) target คือ ขอบของ balancing area ในฝั่งตรงข้าม

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น