จิบกาแฟ แชร์กลยุทธ์ 3 พ.ค. 22: Euro - GBP เข้าสู่ balance phase, ทองคำ 4 day balance break-down + 3 week OTFD

สำหรับทองคำตามที่บอกเอาไว้เมื่อวันศุกร์ว่าที่ Resistance Zone 1911-1915 เป็น area ที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ เพราะที่โซนนี้จะบอกเราได้ว่าสถานการณ์ของทองคำจะเป็น larger time-frame balance breakdown หรือว่าจะเป็น fail breakdown ผลปรากฏออกมาว่าเป็น balance breakdown ทั้งใน shor-term และ intermedaite time-frame

Today’s news

🌏 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสซี่ดิ่งหนัก หวั่นเงินเฟ้อพุ่ง-แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ย: ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคออสเตรเลียดิ่งลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากความกังวลว่า การพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและอาจผลักดันให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ผลสำรวจซึ่งจัดทำโดย ANZ ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคออสเตรเลียร่วงลง 6.0% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนแพร่ระบาดทั่วรัฐฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา โดยดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลงหลังจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดการใช้จ่ายของผู้บริโภคพุ่งขึ้นแตะระดับ 5.1% ในไตรมาส 1/2565 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี

🇺🇸 ตลาดจับตาผลประชุมเฟดวันพุธนี้ หวั่นเร่งขึ้นดอกเบี้ยอาจฉุดศก.ถดถอย: บรรดานักลงทุนในตลาดการเงินจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 3-4 พ.ค.นี้ ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อสกัดเงินเฟ้อของสหรัฐที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี อย่างไรก็ดี นักลงทุนไม่มั่นใจว่าการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือไม่ ซึ่งความกังวลในเรื่องดังกล่าวเป็นปัจจัยฉุดตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงเป็นเวลาหลายวัน ส่วนในการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ (2 พ.ค.) ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงกว่า 500 จุดในระหว่างวัน ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นปิดตลาดในแดนบวกเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีแรงช้อนซื้อช่วงท้ายตลาด

🌏 ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิดลบ 161.77 จุด นลท.จับตาประชุมเฟด: ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดลบในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 3-4 พ.ค.นี้ ซึ่งคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% เพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,927.62 จุด ลดลง 161.77 จุด หรือ -0.77%

🌏 ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวน จับตาผลประชุมแบงก์ชาติออสซี่: ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวนเช้านี้ ขณะที่ตลาดบางแห่งปิดทำการ ด้านนักลงทุนจับตาการรายงานผลประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 20,927.62 จุด ลดลง 161.77 จุด หรือ -0.77% ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ (3 พ.ค.) เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ส่วนตลาดหุ้นจีนปิดทำการเนื่องในวันแรงงาน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันนี้ หลังจากอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี โดยหากเป็นไปตามคาด ก็จะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ RBA เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี

🇺🇸 DJIA:ตลาดหุ้นนิวยอร์ค:ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นตามหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี: ตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับขึ้นในวันจันทร์ หลังจากแกว่งตัวผันผวนในระหว่างวัน โดยนักลงทุนได้เข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงท้ายตลาด เนื่องจากนักลงทุนมองว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดิ่งลงมากเกินไปแล้ว ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะจัดการประชุมกำหนดนโยบายในวันที่ 3-4 พ.ค. ทั้งนี้ นักลงทุนคาดว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมครั้งนี้ และอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวติดต่อกันอีกหลายครั้งในช่วงต่อจากนี้เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังจับตาดูอีกด้วยว่า เฟดจะเริ่มต้น "มาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณ" (QT) หรือไม่ โดยเฟดอาจจะปรับลดขนาดงบดุลลง หลังจากที่เคยขยายขนาดงบดุลด้วยการเข้าซื้อตราสารหนี้จำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

🇪🇺 ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเศรษฐกิจจีนชะลอตัว : ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันจันทร์ (2 พ.ค.) โดยถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนหลังจากการเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแอ ขณะที่การซื้อขายเป็นไปอย่างเบาบาง เนื่องจากตลาดหุ้นลอนดอนปิดทำการวันหยุดธนาคาร ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 443.83 จุด ลดลง 6.56 จุด หรือ -1.46% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,425.61 จุด ลดลง 108.16 จุด หรือ -1.66% และดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,939.07 จุด ลดลง 158.81 จุด หรือ -1.13% ส่วนตลาดหุ้นลอนดอนปิดทำการในวันจันทร์ (2 พ.ค.) เนื่องในวันหยุดธนาคาร

🌏 ภาวะตลาดน้ำมันน้ำมัน WTI ปิดบวก 48 เซนต์ รับคาดการณ์อุปทานน้ำมันตึงตัว: สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (2 พ.ค.) หลังมีรายงานว่า สหภาพยุโรป (EU) กำลังผลักดันการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซีย ซึ่งนักลงทุนมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกตึงตัวมากขึ้น ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 48 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 105.17 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 44 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 107.58 ดอลลาร์/บาร์เรล

Economic Calendar:

• 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Final Manufacturing PMI (เวลา 15:30GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 55.3, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 55.3 (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇪🇺 Unemployment Rate (เวลา 16:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 6.8%, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 6.8% (ตัวเลขจริงน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)
• 🇺🇸 JOLTS Job Openings (เวลา 21:00GMT+7). ตัวเลขคาดการณ์ 11.19M, ตัวเลขครั้งที่ผ่านมา 11.27M (ตัวเลขจริงมากกว่าตัวเลขคาดการณ์= ดีกับค่าเงิน)

MAJOR Markets Outlook

Commodities:

• Gold เมื่อวันศุกร์ที่ 29/04 ดูเหมือนทองคำจะ fail breakdown แต่เรายังไม่คอนเฟิร์มในวันนั้น เพราะเราจะรอดูตอนที่ราคาขึ้นไปเทสโซน 1911-1915 ว่าผลออกมาเป็นอย่างไร ถ้า break & hold เหนือโซนนี้ เราถึงจะมั่นใจว่าทองคำ fail breakdown แต่ถ้าเทสโซนแล้ว reject กลับลงมาก็เท่ากับทองคำยังคงมี balance breakdown ใน larger time-frame อยู่ ปรากฏว่าผลออกมาเป็นแบบหลังคือ ทองคำ มี balance breakdown
• มาสู่วันนี้ ทองคำ เข้ามี Imbalance phase และมี 2 Day OTFD on daily แต่ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเพราะใน Weekly ทองคำมี 2 Week OTFD และ Monthly ก็มี OTFD แล้วเช่นกันหลังที่ราคา break ลงมาใต้ 1890 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว = ตอนนี้ทองคำมี OTFD ในทุก ๆ time-frame แล้วครับ

Forex:

• EUR/USD Euro จบ OTFD ไปแล้วเมื่อวันที่ 29/04 ตลาดเข้าสู่ balance phase มาแล้ว 3 วันเพราะฉะนั้น short-term bias เราจะปรับเป็น Neutral แต่ต้องไม่ลืมว่า intermediate time-frame ยัง bearish อยู่ รวมถึง larger time-frame (monthly) ก็ยังมี 3 month OTFD เพราะฉะนั้น sellers ยังจะสามารถกลับเข้ามา active เมื่อไหร่ก็ได้
• เนื่องจาก short-term เราอยู่ใน balance phase เพราะฉะนั้น balance rules apply! ซึ่ง balance high อยู่ที่ Resistance Zone 05857-05947 ในขณะที่ balance low อยู่ที่ Support Zone 04580-04713 ตราบใดที่ติดอยู่ในกรอบนี้ short-term bias ก็จะเป็น neutral ต่อไป แต่ถ้า Euro breakdown ลงมาใต้ 3 day balance ตลาดก็จะเข้าสู่ Imbalance และ Bearish phase อีกรอบนึง

• GBP/USD Pound จบ OTFD ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 29/04 เช่นเดียวกันกับ Euro ตลาดเข้าสู่ balance phase มาแล้ว 3 วัน short-term bias จึงปรับเป็น neutral เช่นเดียวกันกับ Euro และก็เหมือนกันกับ Euro คือ time-frame ระยะกลาง และ time-frame ใหญ่นั้นยัง bearish อยู่เพราะฉะนั้ sellers จะกลับเข้ามา active อีกเมื่อไหร่ก็ได้ โดยเฉพาะเมื่อราคาขึ้นไปเทส 3 day balance high หรือเมื่อ 3 day balance breakdown แต่ตราบใดที่ยังไม่ break ออกจาก balance ใหม่นี้ short-term ก็จะเป็น neutral ต่อไปก่อนใน short-term

• AUD/USD AUD เทรดอยู่ใน 3 day balance แต่ก็เหมือน ๆ กับ Euro และ Pound ที่ time-frame weekly นั้นเป็น bearish เพราะฉะนั้นทุก ๆ ครั้งที่ราคาขึ้นสู่ด้านบน ก็น่าจะมีโอกาสสูงที่เราจะเจอ sellers กลับเข้ามา active ได้ตลอดเวลา

Cryptocurrency:

• BTC/USD Bitcoin ติดอยู่ใน balance มาแล้ว 9 วัน เมื่อดู price action เราจึงไม่แปลกใจว่าทำไมมันถึง side-way ขนาดนั้น แต่ที่ Support Zone 37020-37384 นั้นเป็น area ที่สำคัญเนื่องจากเป็น 9 day balance low ซึ่งถ้า Bitcoin break & hold ใต้โซนนี้ก็จะหมายความว่า Bitcoin จะมี 9 day balance breakdown ซึ่งจะทำให้ราคา expand range ลงไปสู่บริเวณขอบล่างของ balance ใหญ่ที่ Support Zone 34017-34625 และ 31887-32934 ได้

Direction Bias & Key Reference Areas

*บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น (และไม่ควรถือว่าเป็น) คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นๆ, INFINOX ไม่ได้รับอนุญาตให้คำแนะนำในการลงทุน ไม่มีความเห็นใดในเนื้อหาที่ถือว่าเป็นคำแนะนำจาก INFINOX หรือผู้เขียนบทความที่ถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุน, การทำธุรกรรมหรือการลงทุนเฉพาะใด ๆ นั้นเหมาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น